金健米业(600127) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	203	226	146	382	128	251	120	145	186	73
交易性金融资产	3	2	0	0	0	0	0	1	1	1
应收票据	14	6	1	5	8	6	7	5	9	7
应收账款	142	140	135	104	104	75	29	46	73	74
预付款项	110	107	115	133	154	155	119	124	98	452
其他应收款	18	23	22	30	8	11	6	9	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	597	694	678	967	979	712	661	554	601	654
消耗性生物资产	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	38	42	44	57	30	23	18	16	12	14
流动资产合计	1126	1240	1140	1679	1411	1234	961	900	999	1363
非流动资产
可供出售金融资产	25	13	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	27	28	28	27	26	22	22	15	13	13
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	594	595	555	564	520	509	511	666	649	0
在建工程	11	74	6	1	3	8	1	9	29	32
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	220	213	166	161	153	148	143	165	159	158
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	3	3	3	0	0	1	3	4	4
递延所得税资产	1	1	1	1	1	1	0	2	2	5
其他非流动资产	22	22	0	0	0	0	1	1	1	0
非流动资产合计	913	953	777	768	714	695	687	873	869	866
资产总计	2039	2192	1917	2447	2125	1929	1648	1773	1868	2229
流动负债
短期借款	796	951	808	936	950	890	521	707	772	854
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	60	70	10	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	129	86	66	88	104	60	34	55	86	84
预收款项	43	75	98	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	15	18	29	26	27	26	29	31	17
应交税费	11	9	4	10	14	13	15	10	9	8
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	42	60	56	353	48	51	58	65	65	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	52	26	2	2
其他流动负债	0	0	0	12	11	8	7	6	6	30
流动负债合计	1096	1267	1059	1564	1280	1140	783	960	1036	1398
非流动负债
长期借款	1	1	0	0	0	0	48	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	16	15	15
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
其他非流动负债	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	147	153	72	75	71	67	120	94	109	108
负债合计	1243	1420	1131	1639	1351	1206	903	1054	1145	1506
股东权益
股本	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642
资本公积	466	466	469	469	470	470	470	486	486	486
盈余公积	16	16	16	16	16	16	16	18	18	18
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-369	-422	-410	-389	-412	-463	-435	-479	-475	-475
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	755	702	718	739	715	665	693	667	671	671
少数股东权益	41	71	68	70	59	58	52	52	51	51
股东权益合计	796	773	786	808	774	722	745	719	723	723
负债和股东权益总计	2039	2192	1917	2447	2125	1929	1648	1773	1868	2229

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2760	3011	4108	5488	6441	6319	4868	4627	3358	3402
营业收入	2760	3011	4108	5488	6441	6319	4868	4627	3358	3402
营业总成本	2763	3095	4163	5476	6490	6387	4853	4649	3373	3426
营业成本	2473	2665	3796	5216	6180	6132	4644	4361	3100	3149
营业税金及附加	11	12	12	11	13	14	13	17	17	18
销售费用	165	271	218	125	140	127	95	125	119	123
管理费用	94	95	91	89	83	81	75	90	86	83
财务费用	14	16	22	20	25	20	13	12	7	7
资产减值损失	6	30	-8	-2	-35	-1	-0	-6	-1	-1
公允价值变动净收益	-4	3	-6	-6	-2	-3	-0	0	0	0
投资收益	-2	-6	51	-1	-0	-4	-0	-1	-2	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	0	-2	-1	-4	-0	-0	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	15	-46	22	34	-26	-45	41	7	10	1
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	0	1	1	1	2	1	1	1
营业外支出	1	2	9	1	1	1	0	0	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	18	-47	14	34	-26	-44	43	8	10	0
所得税	8	7	4	11	13	6	14	6	7	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	10	-54	9	23	-39	-50	28	3	3	-6
归属于母公司所有者的净利润	11	-53	13	21	-24	-51	29	2	4	-5
少数股东损益	-1	-1	-3	2	-15	0	-0	0	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	23	-39	-50	13	3	0	-9
归属于母公司所有者的综合收益总额	11	-53	13	21	-24	-51	29	2	4	-5
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-3	2	-15	0	-0	0	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2948	3505	4460	6333	7321	6981	5304	5656	3900	4247
收到的税费返还	1	2	2	1	0	12	10	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	43	96	84	69	76	81	101	41	72	56
经营活动现金流入小计	2991	3602	4546	6403	7398	7074	5414	5696	3972	4303
购买商品、接受劳务支付的现金	2674	3149	4124	6217	6991	6503	4926	5420	3567	3957
支付给职工以及为职工支付的现金	116	119	103	105	128	122	118	140	163	169
支付的各项税费	48	49	42	33	43	47	48	52	49	50
支付其他与经营活动有关的现金	159	287	229	161	151	163	130	129	120	186
经营活动现金流出小计	2997	3604	4497	6516	7313	6835	5222	5741	3899	4362
经营活动产生的现金流量净额	-5	-1	48	-113	85	239	192	-44	72	-59
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	4	1	3	3	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	1	2	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	0	254	1	0	0	0	61	0	0
投资活动现金流入小计	10	0	259	3	4	3	2	63	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146	121	59	38	18	26	25	28	50	53
投资支付的现金	21	2	3	1	3	3	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	0	9	0	0	0	0	51	0	0
投资活动现金流出小计	170	124	71	39	21	29	25	78	50	53
投资活动产生的现金流量净额	-159	-124	188	-36	-17	-26	-23	-15	-49	-52
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	31	0	0	4	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	737	814	966	910	1372	1027	572	797	586	689
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	244	205	169	306	0	0	0	20	10	10
筹资活动现金流入小计	981	1051	1135	1216	1376	1027	572	817	596	699
偿还债务支付的现金	571	660	1111	781	1361	1084	840	663	544	601
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	35	42	30	34	38	25	26	16	16
支付其他与筹资活动有关的现金	237	192	282	15	302	0	5	78	8	8
筹资活动现金流出小计	837	887	1436	826	1697	1122	871	767	567	625
筹资活动产生的现金流量净额	145	164	-300	389	-321	-96	-299	50	28	74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20	40	-64	241	-253	117	-129	-9	51	-37
期初现金及现金等价物余额	184	164	203	139	380	127	245	144	135	186
期末现金及现金等价物余额	164	203	139	380	127	245	115	135	186	150

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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