廊坊发展(600149)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:廊坊发展股份有限公司
- 注册地址:河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路99号1幢11407
- 公司简称:廊坊发展
- 法人代表:王大为
- 公司董秘:张春岭
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0316-2766166
- 公司网址:
- 上市时间:1999-10-14
- 发行数量(万股):45000000
- 发行价格(元):5.48
- 发行市盈率(倍):20.76
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.03(元)
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每股净资产0.56(元)
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每股现金流0.3(元)
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净资产收益率4.66(%)
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总资产收益率5.02(%)
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毛利率34.58(%)
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利润增长率-13.91(%)
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资产负债比53.42(%)
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市盈率128.96(倍)
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市净率6.01(倍)
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市盈增长比率-2.89(倍)
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EV / EBIT35.89(倍)
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市销率6.81(倍)
-
市值(亿)12.74(亿元)
注:以上数据是基于廊坊发展(600149)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 46.58 | 0.00 |
2019-12-31 | 39.94 | 40.06 |
2018-12-31 | 37.39 | 42.11 |
2017-12-31 | 61.61 | 3.54 |
2016-12-31 | 88.23 | 12.05 |
2015-12-31 | 53.90 | 9.01 |
2014-12-31 | 90.78 | 9.29 |
2013-12-31 | 86.35 | 11.05 |
2012-12-31 | 92.52 | 11.94 |
2011-12-31 | 88.05 | 0.16 |
2010-12-31 | 85.20 | 0.24 |
历史平均 | 76.00 | 11.04 |
行业平均 | 48.99 | 10.34 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.35 | 53.42 |
2019-12-31 | 1.21 | 60.06 |
2018-12-31 | 1.11 | 62.61 |
2017-12-31 | 1.50 | 38.39 |
2016-12-31 | 2.58 | 11.77 |
2015-12-31 | 7.32 | 46.10 |
2014-12-31 | 5.26 | 9.22 |
2013-12-31 | 2.85 | 13.65 |
2012-12-31 | 5.61 | 7.48 |
2011-12-31 | 5.07 | 11.95 |
2010-12-31 | 3.60 | 14.80 |
历史平均 | 3.88 | 24.00 |
行业平均 | 1.42 | 51.01 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 廊坊发展(600149)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.35低于历史平均水平3.88,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.35低于行业平均水平1.42,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 廊坊发展(600149)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.24,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.53高于行业平均水平0.51,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 34.58 | 16.91 | 4.66 | 5.02 |
2019-12-31 | 31.32 | 12.35 | 1.21 | 3.26 |
2018-12-31 | 8.28 | 5.78 | 1.00 | 0.61 |
2017-12-31 | 0.94 | 39.81 | 9.98 | 6.13 |
2016-12-31 | 24.67 | -152.82 | -13.48 | -12.10 |
2015-12-31 | 12.61 | -549.28 | -30.74 | -16.61 |
2014-12-31 | 28.91 | 14.91 | 2.23 | 1.96 |
2013-12-31 | 12.88 | -98.06 | -18.98 | -16.39 |
2012-12-31 | 60.67 | 24.58 | 1.96 | 1.90 |
2011-12-31 | 65.16 | 778.74 | 16.84 | 14.29 |
2010-12-31 | 61.84 | -5654.83 | -130.60 | -109.39 |
历史平均 | 30.66 | -621.24 | -17.98 | -14.40 |
行业平均 | 35.56 | 11.73 | 6.54 | 3.38 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 廊坊发展(600149)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.35高于历史平均水平0.31,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.35低于行业平均水平0.36,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 廊坊发展(600149)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.17高于历史平均水平-6.21,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.17高于行业平均水平0.12,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 廊坊发展(600149)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05高于历史平均水平-0.18,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.64 | 0.00 | 0.64 | 0.30 |
2019-12-31 | 5.72 | 0.66 | 0.66 | 0.26 |
2018-12-31 | 77.78 | 0.25 | 0.28 | 0.11 |
2017-12-31 | 0.00 | 4.34 | 0.25 | 0.15 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.66 | 0.09 | 0.08 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.34 | 0.06 | 0.03 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.42 | 0.14 | 0.13 |
2013-12-31 | 3.91 | 1.51 | 0.19 | 0.17 |
2012-12-31 | 0.38 | 0.65 | 0.08 | 0.08 |
2011-12-31 | 0.18 | 11.35 | 0.02 | 0.02 |
2010-12-31 | 0.09 | 7.99 | 0.02 | 0.02 |
历史平均 | 16.47 | 3.17 | 0.13 | 0.09 |
行业平均 | 1.00 | 2.84 | 0.60 | 0.29 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 廊坊发展(600149)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.64低于历史平均水平16.47,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率5.64高于行业平均水平1.00,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 廊坊发展(600149)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.64高于历史平均水平0.13,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.64高于行业平均水平0.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 廊坊发展(600149)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.30高于历史平均水平0.09,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.30高于行业平均水平0.29,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 10 | 212 | 115 |
2019-12-31 | 3 | 209 | 131 |
2018-12-31 | 2 | 206 | 136 |
2017-12-31 | 20 | 204 | 183 |
2016-12-31 | -25 | 184 | 39 |
2015-12-31 | -64 | 209 | 157 |
2014-12-31 | 6 | 273 | 47 |
2013-12-31 | -51 | 267 | 63 |
2012-12-31 | 6 | 317 | 66 |
2011-12-31 | 52 | 311 | 88 |
2010-12-31 | -338 | 259 | 3 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | 1.02 | 28.57 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.01 | 128.96 |
2019-12-31 | 9.94 | 822.23 |
2018-12-31 | 8.79 | 881.69 |
2017-12-31 | 19.52 | 195.54 |
2016-12-31 | 48.42 | -359.09 |
2015-12-31 | 27.80 | -90.43 |
2014-12-31 | 20.65 | 927.41 |
2013-12-31 | 7.99 | -42.12 |
2012-12-31 | 10.89 | 556.78 |
2011-12-31 | 5.55 | 32.93 |
2010-12-31 | 7.65 | -5.86 |
历史平均 | 17.47 | 232.98 |
行业平均 | 1.76 | 27.74 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.46 | 0.03 |
2019-12-31 | 5.46 | 0.01 |
2018-12-31 | 4.77 | 0.01 |
2017-12-31 | 10.49 | 0.05 |
2016-12-31 | 23.42 | -0.07 |
2015-12-31 | 15.26 | -0.17 |
2014-12-31 | 14.82 | 0.02 |
2013-12-31 | 5.61 | -0.13 |
2012-12-31 | 9.09 | 0.02 |
2011-12-31 | 4.54 | 0.14 |
2010-12-31 | 5.21 | -0.89 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
廊坊发展(600149)的前一交易日收盘价为3.35元, 我们给予的估值为-3.76元, 安全边际率为-212.24%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予廊坊发展(600149)高估评级。