中国船舶(600150) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	15995	14491	13489	51261	52864	57388	67965	63681	146835	144594
交易性金融资产	3	0	12	879	2865	206	2	0	5	7
应收票据	945	1023	722	1147	1189	246	289	219	1523	740
应收账款	1177	1626	1490	5045	3828	3719	3127	1817	8599	10258
预付款项	2534	3479	2978	14044	14614	15161	16420	22472	57134	60843
其他应收款	99	259	101	1599	858	728	175	186	1059	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	21	65	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	0	0	0	0	43	2	14	2	2
存货	9028	6744	6781	31366	32687	32168	36291	35815	74921	70050
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	283	292	102	1108	831	887	2840	2978	378	351
其他流动资产	2728	1493	2486	2879	4174	2003	2540	4332	5185	5722
流动资产合计	32814	29471	28161	109953	118481	118562	133403	137928	314539	312319
非流动资产
可供出售金融资产	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	145	92	16	41	6	1877	209	114	1313	1289
长期股权投资	1536	1344	1249	4159	3749	10615	15189	15533	26792	27272
投资性房地产	0	0	0	1008	1155	644	615	586	931	921
固定资产	11316	7925	7361	22627	23506	19046	20329	20735	54274	0
在建工程	700	857	1596	3974	2834	1994	1526	997	2783	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1690	1123	1097	4309	4183	3753	3911	3733	9553	9459
开发支出	0	0	0	11	40	0	0	0	111	109
商誉	0	0	0	144	144	144	144	144	144	144
长期待摊费用	79	72	70	147	132	127	115	103	471	488
递延所得税资产	558	575	572	824	1168	834	722	642	3338	3269
其他非流动资产	3478	3800	4183	4113	3219	3211	0	0	380	382
非流动资产合计	19513	15799	16191	42556	41921	43876	44429	44049	105950	106140
资产总计	52327	45270	44351	152510	160402	162438	177832	181977	420489	418459
流动负债
短期借款	2801	400	2811	7300	6268	9385	5583	2076	7576	1187
交易性金融负债	0	57	104	6	0	66	14	10	6	2
应付票据	1363	1833	1516	3288	6963	4305	3264	2497	9797	9252
应付账款	3848	4301	4689	23149	22748	22710	26579	27615	51730	52908
预收款项	1417	1524	1703	660	104	104	104	105	106	105
应付职工薪酬	200	296	219	169	152	118	62	61	326	730
应交税费	218	97	89	202	252	341	255	258	1495	1531
应付利息	28	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	604	265	321	692	814	493	408	303	2162	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4040	4234	1355	6117	4315	5498	6362	4028	13845	10537
其他流动负债	4367	4212	3846	1650	3205	1643	1596	3062	2100	2632
流动负债合计	18886	17233	16653	90142	93117	94143	106766	110875	241388	233533
非流动负债
长期借款	11852	1830	2303	4080	7932	10943	13367	10034	14940	14702
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	405	0	0	0	215	0
专项应付款	174	174	254	218	227	57	468	1705	6796	0
预计负债	2929	1898	1294	1621	2907	3563	3078	2582	2971	3016
递延所得税负债	1	4	8	160	314	1382	892	897	1947	1947
其他非流动负债	3109	3110	2282	2101	974	990	0	0	0	0
非流动负债合计	18445	7418	6631	9542	14181	17815	18594	15835	29511	28862
负债合计	37332	24651	23284	99684	107298	111958	125360	126710	270899	262395
股东权益
股本	1378	1378	1378	4472	4472	4472	4472	4472	7526	7526
资本公积	4551	6573	6611	33613	33779	33888	33777	33776	107454	107853
盈余公积	619	625	631	782	800	1155	1208	1302	2499	2499
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	6011	6495	6746	6435	6473	6164	8552	11177	23506	28342
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12582	15095	15416	45777	46041	45961	48349	50900	143419	149547
少数股东权益	2413	5524	5652	7049	7063	4518	4124	4367	6171	6517
股东权益合计	14995	20619	21067	52826	53104	50479	52473	55266	149590	156064
负债和股东权益总计	52327	45270	44351	152510	160402	162438	177832	181977	420489	418459

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	16691	16910	23136	55244	59740	59558	74839	78584	151978	179432
营业收入	16691	16910	23136	55244	59740	59558	74839	78584	151978	179432
营业总成本	19920	17110	22946	57256	60797	62428	73046	76019	144206	167634
营业成本	13743	14657	20690	49325	53409	55032	66929	70565	132859	154780
营业税金及附加	94	120	61	173	195	191	231	231	772	869
销售费用	88	121	199	402	616	257	672	59	305	369
管理费用	2074	992	933	2548	2769	3658	3096	3097	6376	7257
财务费用	1227	-72	-200	-39	-759	-1308	-1311	-1576	-2335	-2446
资产减值损失	2692	392	-187	-1689	-1485	-1505	-267	-4	-313	-311
公允价值变动净收益	3	-60	-28	229	381	-14	-6	-6	7	10
投资收益	-12	375	-104	735	23	2351	539	747	1638	1919
对联营企业和合营企业的投资收益	-45	-101	-156	-36	-138	-83	491	762	1627	1879
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-3054	633	612	176	250	412	2994	4004	10898	15252
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	701	58	45	147	95	1783	34	107	88	108
营业外支出	131	51	98	12	17	22	6	12	261	274
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-2484	639	560	311	328	2173	3022	4099	10724	15086
所得税	59	32	43	55	96	1301	68	241	212	679
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-2544	607	516	256	232	872	2955	3858	10513	14407
归属于母公司所有者的净利润	-2300	489	405	306	214	172	2957	3614	7848	11554
少数股东损益	-244	118	112	-50	18	701	-3	243	2665	2853
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	42	44	-185	55	-167	0	-5
综合收益总额	0	0	0	298	276	688	3009	3690	0	-1281
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2300	487	402	348	252	-19	3014	3447	8464	13024
归属于母少数股东的综合收益总额	-244	118	111	-50	24	706	-5	244	3000	3195

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26887	20473	24124	54810	60213	61675	91458	88228	169511	200910
收到的税费返还	1268	3080	2100	2929	3129	3681	4137	4472	9028	10263
收到其他与经营活动有关的现金	706	982	915	3218	2619	1792	2043	1365	10070	8580
经营活动现金流入小计	28861	24535	27139	60957	65961	67148	97638	94064	188609	219753
购买商品、接受劳务支付的现金	17603	19485	23923	51996	55956	59523	70638	81676	155349	172370
支付给职工以及为职工支付的现金	1952	1692	1923	5025	5756	5552	5400	5577	12566	14133
支付的各项税费	510	533	269	819	723	734	2411	584	3178	3451
支付其他与经营活动有关的现金	721	576	698	2144	1502	1380	976	992	9750	11203
经营活动现金流出小计	20785	22286	26814	59984	63936	67189	79425	88829	180842	201157
经营活动产生的现金流量净额	8075	2249	325	974	2024	-41	18213	5235	7767	18596
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	775	2165	2000	2251	1646	2452	377	438	33	36
取得投资收益收到的现金	11	90	26	178	206	487	160	116	619	608
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	216	265	16	26	226	10	10	815	817
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	68	248	315	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	29279	9690	7590	26388	13797	72978	88447
投资活动现金流入小计	792	2471	2359	31972	11883	10754	26935	14361	74445	89908
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324	304	762	2103	1180	1430	2422	1642	3445	3968
投资支付的现金	1377	1479	2752	1374	3441	1284	4947	7	8	18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	379	346	0	68	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	264	448	59	30983	11819	16381	30810	11707	59849	77993
投资活动现金流出小计	2344	2577	3573	34528	16440	19095	38179	13356	63303	81979
投资活动产生的现金流量净额	-1552	-105	-1215	-2557	-4558	-8341	-11244	1005	11142	7929
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	120	3900	0	3831	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	13792	8866	6040	20729	22760	27026	20325	10666	19392	18030
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2046	200	79	572	513	309	431	1279	548	648
筹资活动现金流入小计	15958	12966	6119	25132	23273	27335	20755	11945	19940	18679
偿还债务支付的现金	18020	15949	6048	20794	21816	19040	21139	19824	28299	36702
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	871	275	303	712	717	774	694	1261	2261	2314
支付其他与筹资活动有关的现金	1908	169	41	1034	64	136	873	108	438	562
筹资活动现金流出小计	20798	16394	6392	22541	22597	19950	22707	21192	30998	39578
筹资活动产生的现金流量净额	-4841	-3428	-273	2591	676	7385	-1951	-9248	-11058	-20899
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-565	-98	26	-540	149	303	-270	-31	-1327	-1453
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1118	-1383	-1137	468	-1708	-693	4748	-3039	6524	4173
期初现金及现金等价物余额	14567	15685	14302	26661	27130	25422	24731	29479	52534	85152
期末现金及现金等价物余额	15685	14302	13166	27130	25422	24729	29479	26440	59058	89325