图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 238 | 303 | 258 | 301 | 270 | 386 | 314 | 75 | 168 | 65 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 101 | 91 | 75 | 13 | 31 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 253 | 314 | 443 | 338 | 372 | 397 | 47 | 37 | 20 | 52 | |
预付款项 | 105 | 418 | 174 | 31 | 42 | 71 | 92 | 21 | 3 | 1 | |
其他应收款 | 19 | 30 | 41 | 58 | 26 | 282 | 14 | 2 | 439 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 490 | 551 | 552 | 386 | 366 | 314 | 94 | 115 | 91 | 87 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 67 | 1 | 15 | 46 | 70 | |
流动资产合计 | 1206 | 1707 | 1543 | 1127 | 1207 | 1535 | 1539 | 1235 | 768 | 534 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 85 | 85 | 85 | 0 | 462 | 491 | 544 | 569 | 594 | 593 | |
投资性房地产 | 1 | 1 | 91 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
固定资产 | 511 | 612 | 731 | 678 | 652 | 603 | 176 | 172 | 169 | 147 | |
在建工程 | 119 | 76 | 21 | 20 | 13 | 14 | 18 | 76 | 509 | 1027 | |
工程物资 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 63 | 46 | 77 | 68 | 126 | 120 | 6 | 48 | 47 | 47 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 154 | 246 | |
非流动资产合计 | 792 | 831 | 1018 | 1274 | 2715 | 1811 | 760 | 946 | 1479 | 2080 | |
资产总计 | 1998 | 2538 | 2561 | 2401 | 3923 | 3346 | 2299 | 2181 | 2248 | 2614 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 397 | 511 | 580 | 822 | 915 | 1084 | 510 | 371 | 404 | 501 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 46 | 446 | 482 | 128 | 154 | 149 | 357 | 125 | 81 | 50 | |
应付账款 | 224 | 237 | 169 | 145 | 95 | 137 | 105 | 75 | 94 | 105 | |
预收款项 | 44 | 41 | 62 | 103 | 45 | 69 | 10 | 5 | 4 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 15 | 9 | 23 | 7 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应交税费 | -8 | -7 | -3 | 13 | 12 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 11 | 15 | 6 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 43 | 34 | 22 | 76 | 58 | 61 | 282 | 593 | 84 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 28 | 20 | 20 | 65 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 2 | 1 | 2 | 51 | 55 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 787 | 1299 | 1345 | 1431 | 1692 | 1550 | 1278 | 1187 | 686 | 669 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 155 | 135 | 115 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 376 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 800 | 0 | 0 | 603 | 0 | |
专项应付款 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 166 | 151 | 130 | 46 | 1199 | 893 | 1 | 1 | 636 | 1030 | |
负债合计 | 952 | 1450 | 1474 | 1476 | 2890 | 2443 | 1279 | 1188 | 1323 | 1699 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 274 | 274 | 274 | 274 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | |
资本公积 | 695 | 695 | 691 | 695 | 280 | 309 | 337 | 336 | 418 | 418 | |
盈余公积 | 46 | 46 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -32 | 10 | 33 | -89 | -42 | -234 | -191 | -181 | -234 | -243 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 983 | 1027 | 1037 | 921 | 963 | 797 | 863 | 871 | 900 | 891 | |
少数股东权益 | 62 | 62 | 50 | 4 | 69 | 106 | 157 | 122 | 26 | 25 | |
股东权益合计 | 1046 | 1088 | 1087 | 924 | 1032 | 903 | 1020 | 993 | 925 | 915 | |
负债和股东权益总计 | 1998 | 2538 | 2561 | 2401 | 3923 | 3346 | 2299 | 2181 | 2248 | 2614 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1677 | 1842 | 1764 | 1343 | 1077 | 2785 | 1248 | 552 | 266 | 153 | |
营业收入 | 1677 | 1842 | 1764 | 1343 | 1077 | 2785 | 1248 | 552 | 266 | 153 | |
营业总成本 | 1688 | 1847 | 1785 | 1556 | 1209 | 3905 | 1373 | 586 | 361 | 241 | |
营业成本 | 1497 | 1653 | 1556 | 1263 | 973 | 2645 | 1156 | 505 | 263 | 159 | |
营业税金及附加 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
销售费用 | 77 | 75 | 96 | 90 | 73 | 127 | 57 | 15 | 11 | 6 | |
管理费用 | 59 | 60 | 67 | 72 | 65 | 91 | 40 | 30 | 28 | 28 | |
财务费用 | 43 | 49 | 55 | 89 | 84 | 91 | 88 | 27 | 35 | 26 | |
资产减值损失 | 6 | 3 | 5 | 37 | 10 | 942 | 21 | 3 | -19 | -20 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 7 | 36 | 2 | 86 | 146 | 42 | 71 | 42 | 37 | 38 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 40 | 38 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -4 | 31 | -19 | -127 | 13 | -1077 | 13 | 10 | -58 | -47 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 15 | 16 | 34 | 15 | 39 | 901 | 32 | 3 | 2 | 15 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 10 | 47 | 15 | -113 | 49 | -182 | 42 | 12 | -56 | -32 | |
所得税 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | -4 | -4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 6 | 43 | 10 | -114 | 47 | -188 | 41 | 12 | -52 | -28 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 2 | 42 | 11 | -108 | 46 | -192 | 38 | 9 | -45 | -22 | |
少数股东损益 | 4 | 1 | -1 | -6 | 1 | 4 | 3 | 2 | -7 | -6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2 | 42 | 11 | -108 | 46 | -192 | 38 | 9 | -46 | -23 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | 1 | -1 | -6 | 1 | 4 | 3 | 2 | -7 | -6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1411 | 2005 | 1822 | 1377 | 1393 | 3255 | 1002 | 481 | 112 | 127 | |
收到的税费返还 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28 | 69 | 135 | 68 | 103 | 59 | 297 | 141 | 22 | 2 | |
经营活动现金流入小计 | 1454 | 2076 | 1960 | 1447 | 1497 | 3318 | 1302 | 623 | 134 | 129 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1306 | 1493 | 1524 | 1316 | 1379 | 3147 | 805 | 715 | 113 | 120 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157 | 155 | 193 | 149 | 191 | 177 | 131 | 33 | 26 | 23 | |
支付的各项税费 | 92 | 58 | 66 | 60 | 59 | 67 | 39 | 18 | 8 | 5 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91 | 270 | 171 | 164 | 102 | 119 | 212 | 37 | 35 | 2 | |
经营活动现金流出小计 | 1646 | 1976 | 1954 | 1689 | 1732 | 3509 | 1187 | 803 | 182 | 151 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -192 | 100 | 6 | -242 | -235 | -191 | 116 | -180 | -48 | -22 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 9 | 4 | 0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29 | 59 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1003 | 300 | 208 | 15 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 30 | 69 | 11 | 172 | 198 | 189 | 1035 | 317 | 225 | 105 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63 | 273 | 62 | 24 | 34 | 9 | 28 | 74 | 499 | 916 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 13 | 183 | 233 | 139 | 2 | 38 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4 | 0 | 0 | 0 | 929 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 67 | 273 | 75 | 208 | 1196 | 152 | 143 | 112 | 499 | 916 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37 | -204 | -63 | -36 | -998 | 37 | 892 | 205 | -274 | -811 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 548 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 557 | 680 | 815 | 571 | 1827 | 1221 | 1049 | 387 | 549 | 879 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 487 | 650 | 517 | 288 | 142 | 700 | 606 | |
筹资活动现金流入小计 | 1105 | 680 | 815 | 1058 | 2506 | 1742 | 1337 | 529 | 1249 | 1485 | |
偿还债务支付的现金 | 693 | 583 | 767 | 742 | 928 | 1138 | 2000 | 368 | 662 | 527 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48 | 51 | 54 | 53 | 52 | 77 | 36 | 21 | 45 | 43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 0 | 0 | 0 | 302 | 282 | 407 | 187 | 112 | 51 | |
筹资活动现金流出小计 | 750 | 634 | 821 | 795 | 1282 | 1497 | 2443 | 576 | 818 | 621 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 354 | 46 | -6 | 263 | 1224 | 245 | -1106 | -47 | 431 | 864 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | -0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 125 | -58 | -65 | -14 | -7 | 92 | -99 | -23 | 109 | 31 | |
期初现金及现金等价物余额 | 72 | 197 | 139 | 73 | 59 | 52 | 143 | 45 | 22 | 131 | |
期末现金及现金等价物余额 | 197 | 139 | 73 | 59 | 52 | 143 | 45 | 22 | 131 | 162 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。