太原重工(600169) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3296	3546	5053	4627	2815	2285	1994	1599	2222	2297
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	384	770	12	708	1465	888	720	1336	1145	1232
应收账款	7448	6626	6156	3628	4914	6204	5285	7108	8342	8246
预付款项	1889	1272	1230	1092	751	799	680	458	461	608
其他应收款	306	336	277	220	140	116	0	0	389	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	8231	9783	10889	11410	9423	9847	9788	8718	7251	7326
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	10	0	0	0	0	0	89	49	63
其他流动资产	145	145	181	118	68	111	54	189	328	441
流动资产合计	21708	22487	24224	24854	22818	22709	21942	20585	20907	21111
非流动资产
可供出售金融资产	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	30	29	37	31	0	0	134	0	0	44
长期股权投资	7	8	112	11	581	593	38	29	39	39
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5926	5960	5889	5802	3666	4231	3402	3351	4527	4503
在建工程	957	985	1099	1393	1840	1703	1336	2328	1555	1617
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1224	1617	1604	1597	944	1123	1262	1151	1358	1311
开发支出	317	255	435	538	438	559	718	609	494	528
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	3	3	5	4
递延所得税资产	127	131	155	164	146	145	148	184	202	201
其他非流动资产	98	81	78	1035	581	449	2721	2412	2593	2554
非流动资产合计	8697	9076	9418	10577	8356	8877	9834	10391	11006	11000
资产总计	30406	31563	33642	35431	31174	31586	31776	30976	31914	32111
流动负债
短期借款	8585	7420	8907	7783	7919	6413	3479	3280	1494	958
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2439	4072	5049	4719	2531	3118	2830	1895	2224	2157
应付账款	7147	6164	6069	6244	6051	5367	5693	5715	5806	6125
预收款项	1556	1503	2092	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	146	169	252	77	75	81	89	88	90	82
应交税费	167	97	84	157	134	64	56	37	213	133
应付利息	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	281	339	285	490	263	281	231	276	370	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	687	2502	2127	3129	2382	2436	3101	4267	4516	4240
其他流动负债	49	0	0	199	138	187	185	211	295	326
流动负债合计	21062	22285	24865	25017	20593	18856	16464	16636	16357	15668
非流动负债
长期借款	3476	3314	3315	2940	3210	4258	7303	7588	8493	9347
应付债券	0	0	501	1496	1177	1678	1000	0	0	0
长期应付款	1083	1107	899	238	0	0	133	229	228	0
专项应付款	47	42	42	42	42	42	42	42	42	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	43	56	56
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5180	5075	5401	5327	4761	6340	9073	8697	9487	10319
负债合计	26242	27360	30266	30344	25354	25197	25537	25333	25844	25988
股东权益
股本	2564	2564	2564	3333	3333	3372	3381	3361	3347	3347
资本公积	1651	1651	1651	2088	2181	2217	2226	2086	1934	1934
盈余公积	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272
库存股	0	0	0	0	0	0	65	56	30	30
未分配利润	-358	-320	-1149	-1141	-977	-762	-848	-660	-324	-298
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4129	4167	3337	4548	4799	5087	4954	4988	5192	5219
少数股东权益	35	37	38	538	1022	1303	1285	656	878	904
股东权益合计	4164	4204	3375	5086	5820	6390	6239	5643	6070	6123
负债和股东权益总计	30406	31563	33642	35431	31174	31586	31776	30976	31914	32111

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7177	6428	7038	8611	8320	8040	8371	9249	10379	10436
营业收入	7177	6428	7038	8611	8320	8040	8371	9249	10379	10436
营业总成本	7188	6409	7927	9011	8386	7942	8357	9151	10138	10194
营业成本	5460	4503	5203	6975	6607	6358	6629	7473	8380	8400
营业税金及附加	69	47	41	47	70	53	42	48	110	122
销售费用	325	312	355	189	96	101	143	186	189	211
管理费用	547	483	520	486	393	358	358	360	360	377
财务费用	728	813	888	984	736	573	561	495	459	464
资产减值损失	59	102	-572	-26	-12	3	-7	-24	-14	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	5	10	136	48	108	44	45	42
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	2	57	15	-24	0	2	2
汇兑收益	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	67	70	-811	98	201	212	193	275	407	420
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	28	10	10	2	35	13	13	21	24
营业外支出	26	35	2	32	22	2	6	5	16	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	60	64	-803	76	180	244	201	283	412	427
所得税	9	24	9	44	7	15	37	58	69	75
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	51	40	-812	32	174	230	164	226	343	352
归属于母公司所有者的净利润	52	38	-814	34	164	216	185	195	237	241
少数股东损益	-1	2	2	-2	10	14	-21	31	106	111
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-7	-7	-1	-0	-2	0	1
综合收益总额	0	0	0	25	167	228	167	223	0	-42
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	37	-815	29	157	215	185	192	240	244
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	2	2	-4	10	14	-20	31	107	112

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5472	5123	7320	6742	6323	6411	7154	7269	9418	9842
收到的税费返还	62	139	123	80	53	122	131	110	74	90
收到其他与经营活动有关的现金	225	386	334	1642	2370	1936	539	527	343	369
经营活动现金流入小计	5759	5649	7777	8465	8746	8469	7823	7906	9834	10301
购买商品、接受劳务支付的现金	2311	2545	4089	6313	5756	5880	5600	5383	5171	5096
支付给职工以及为职工支付的现金	1046	1094	994	1148	998	1078	1170	1296	1448	1461
支付的各项税费	221	269	255	210	520	361	157	218	517	840
支付其他与经营活动有关的现金	1087	1159	2139	596	1364	1031	662	655	642	622
经营活动现金流出小计	4666	5068	7477	8268	8638	8349	7589	7552	7778	8018
经营活动产生的现金流量净额	1094	581	300	197	108	120	235	354	2056	2283
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	619	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	1	0	9	0	0	15	66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	104	167	0	0	259	928	544
收到其他与投资活动有关的现金	117	0	0	0	0	0	0	688	0	0
投资活动现金流入小计	117	1	1	105	168	9	619	947	942	610
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200	571	634	399	226	390	680	1310	761	538
投资支付的现金	0	1	100	0	0	0	0	11	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	19	0	0	62	62
投资活动现金流出小计	200	572	734	399	226	409	680	1321	822	600
投资活动产生的现金流量净额	-83	-571	-732	-293	-58	-400	-62	-374	120	10
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1712	17	354	13	38	0	0
取得借款收到的现金	12483	10401	13591	12776	11814	12273	13499	9079	8983	7685
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	627	712	678	495	591	0	133	117	20	11
筹资活动现金流入小计	13110	11113	14270	14982	12422	12627	13644	9233	9003	7696
偿还债务支付的现金	13018	10123	11772	12689	10930	12076	13252	8701	9792	9342
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	672	644	668	683	576	571	607	561	470	464
支付其他与筹资活动有关的现金	1100	405	1198	1085	548	35	95	216	363	524
筹资活动现金流出小计	14791	11173	13638	14457	12054	12682	13953	9478	10625	10330
筹资活动产生的现金流量净额	-1680	-60	632	525	368	-55	-309	-245	-1622	-2634
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	8	-2	-6	-1	-4	13	13	0	-9
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-669	-42	197	423	416	-339	-122	-252	554	-351
期初现金及现金等价物余额	1462	792	751	948	1370	1787	1448	1398	1203	1813
期末现金及现金等价物余额	792	751	948	1370	1787	1448	1326	1146	1756	1462