雅戈尔(600177) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	7164	10708	11130	11364	10793	11452	12821	7737	11773	10119
交易性金融资产	2240	2971	3218	3983	621	110	31	81	702	830
应收票据	4	33	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	310	347	395	399	314	261	295	227	377	428
预付款项	170	132	150	201	1076	1374	73	82	115	203
其他应收款	1972	1469	4239	9090	5578	2851	1653	902	689	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0
存货	10966	14521	16550	15402	16171	16776	15906	9854	6354	5581
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	1118	3560	1263	0	0	0	346	345
其他流动资产	7806	3532	989	1438	993	784	1233	893	895	819
流动资产合计	30646	33714	39280	45514	36839	33685	32115	19836	21294	19171
非流动资产
可供出售金融资产	20128	20449	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	1375	0	6	341	350	5	5
长期股权投资	8521	13308	15173	13046	16951	18995	22978	25830	26768	27803
投资性房地产	407	391	377	404	642	2164	2197	1895	1986	1971
固定资产	5667	6685	6552	6311	8070	8575	9383	10652	10081	9892
在建工程	995	384	480	1996	2090	987	718	43	64	56
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	310	401	391	359	433	333	310	317	934	902
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	36	36	36	36	36	43	36	36	700	676
长期待摊费用	32	29	31	20	26	21	28	65	117	103
递延所得税资产	156	203	241	251	349	356	261	219	180	164
其他非流动资产	23	14	3567	299	77	26	4	29	6	3
非流动资产合计	36273	41898	41382	34501	43385	44092	48397	51553	49503	51237
资产总计	66919	75612	80661	80015	80224	77777	80512	71389	70797	70407
流动负债
短期借款	15256	16399	18215	18981	15297	12973	13560	10229	9309	10699
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	76	75	56	50	101	58	59	55	198	205
应付账款	725	980	855	525	1050	1147	1156	922	809	571
预收款项	6843	10047	12387	20	22	18	23	25	25	23
应付职工薪酬	267	278	310	381	386	394	451	397	373	178
应交税费	1341	1699	1942	3046	1829	2021	509	260	263	165
应付利息	68	175	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	711	1110	4192	3562	4314	3024	2353	2337	1721	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15469	209	12108	2749	2255	3607	4032	4361	3263	4038
其他流动负债	0	0	0	1414	1168	684	996	485	233	182
流动负债合计	40759	30977	51571	46351	39252	31364	34097	24383	18602	19655
非流动负债
长期借款	1077	15695	454	4362	5761	7472	6216	4696	8155	6769
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	22	37	7	4	4	25	8	0	0	0
专项应付款	1	1	1	1	1	3	3	3	3	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11
递延所得税负债	631	521	621	590	804	510	379	375	757	651
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1731	16254	1083	4958	6800	8302	6944	5567	9666	8123
负债合计	42490	47231	52654	51308	46052	39667	41041	29950	28268	27779
股东权益
股本	3581	3581	5014	4629	4629	4629	4629	4623	4623	4623
资本公积	4100	4446	2799	717	1154	1524	1660	1626	1612	1612
盈余公积	2075	2383	2606	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835
库存股	0	0	1483	1043	605	289	36	0	779	898
未分配利润	14019	15955	20518	26969	29538	32701	33788	33462	31905	32352
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	24374	28182	27809	28538	34000	37931	39217	41200	42334	42436
少数股东权益	55	200	198	169	172	180	254	239	196	193
股东权益合计	24429	28381	28007	28707	34172	38111	39471	41439	42529	42629
负债和股东权益总计	66919	75612	80661	80015	80224	77777	80512	71389	70797	70407

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9840	9635	12421	11476	13607	14821	13749	14188	11582	11669
营业收入	9840	9635	12421	11476	13607	14821	13749	14188	11582	11669
营业总成本	12349	8904	10833	9950	11119	12381	13035	14067	12339	12454
营业成本	4709	4351	5602	5326	5716	6636	7692	8542	6265	6275
营业税金及附加	584	468	960	410	1010	1195	298	241	232	274
销售费用	2021	2200	2399	2665	2781	2640	3038	3158	3578	3662
管理费用	677	693	777	748	1022	1004	1052	887	958	947
财务费用	1168	876	1155	761	445	556	387	585	539	511
资产减值损失	3190	269	14	-96	-75	-215	-478	-554	-650	-664
公允价值变动净收益	3	16	38	133	494	95	-6	-83	-35	-35
投资收益	3197	3484	2813	7606	3057	3306	3122	2954	3265	3380
对联营企业和合营企业的投资收益	1043	1716	1986	2024	1824	2116	2201	2336	2816	2931
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	698	4294	4532	9387	6176	5948	3979	3053	2615	2718
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	122	106	146	51	59	58	31	42	22	14
营业外支出	11	51	177	38	48	39	45	93	36	18
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	809	4349	4501	9400	6187	5967	3965	3002	2601	2714
所得税	515	670	549	2193	1051	901	454	246	176	161
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	294	3678	3952	7207	5136	5066	3510	2756	2426	2553
归属于母公司所有者的净利润	297	3677	3972	7236	5127	5068	3434	2767	2447	2566
少数股东损益	-3	2	-21	-29	9	-2	76	-11	-22	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-3617	2160	489	-215	2455	0	91
综合收益总额	0	0	0	3590	7295	5559	3296	5211	0	-700
归属于母公司所有者的综合收益总额	2705	4894	3624	3619	7286	5556	3219	5223	4048	3918
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	2	-21	-29	9	-2	76	-11	-22	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12916	13846	16785	16672	11846	10032	18570	8880	8848	8685
收到的税费返还	18	5	42	6	292	189	212	193	73	81
收到其他与经营活动有关的现金	794	761	2823	1255	908	462	618	392	233	132
经营活动现金流入小计	13728	14612	19650	17932	13046	10684	19401	9465	9155	8898
购买商品、接受劳务支付的现金	5064	7352	9030	8205	7256	6897	5946	3172	3029	2839
支付给职工以及为职工支付的现金	1308	1486	1671	1555	1698	1755	1951	1979	2217	2159
支付的各项税费	1472	1457	1943	2861	1763	2750	3400	1149	800	874
支付其他与经营活动有关的现金	2085	1596	4242	3106	1268	1218	1562	1620	1875	1878
经营活动现金流出小计	9930	11891	16885	15727	11984	12619	12859	7920	7921	7750
经营活动产生的现金流量净额	3799	2722	2764	2206	1062	-1935	6542	1546	1234	1148
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3667	4480	5218	11593	668	4514	874	1790	8004	7960
取得投资收益收到的现金	1339	1697	1239	1180	1022	1257	1214	1024	1192	1190
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47	93	92	20	251	16	89	18	180	266
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	143	88	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16291	6211	3377	6016	10439	5654	1768	1083	1483	3662
投资活动现金流入小计	21345	12481	10069	18898	12381	11441	3944	3914	10859	13078
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1392	718	741	1937	2910	1158	1561	1138	367	373
投资支付的现金	3279	4702	417	2006	3782	2257	3198	93	1905	4379
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	147	0	0	0	0	0	0	1183	-53
支付其他与投资活动有关的现金	20795	3323	2263	9133	5431	1985	607	466	2154	4551
投资活动现金流出小计	25466	8890	3421	13076	12124	5400	5366	1696	5610	9250
投资活动产生的现金流量净额	-4121	3591	6648	5822	258	6041	-1422	2218	5249	3827
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	20	40	3	27	5	2	0	0	0
取得借款收到的现金	18326	21228	25659	32983	23114	26015	18671	19524	22154	20614
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1206	914	5945	4576	5271	261	194	5	1917	1975
筹资活动现金流入小计	19537	22161	31644	37563	28412	26282	18866	19529	24070	22589
偿还债务支付的现金	17266	21507	27783	37486	26062	25377	19023	24045	22511	22440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2468	2686	3163	1971	3253	3132	3104	3855	2651	2524
支付其他与筹资活动有关的现金	640	3647	3647	4809	992	1219	555	394	1421	1576
筹资活动现金流出小计	20373	27840	34592	44267	30306	29729	22683	28293	26583	26540
筹资活动产生的现金流量净额	-837	-5679	-2948	-6704	-1894	-3447	-3817	-8764	-2513	-3952
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22	13	96	-197	-3	8	2	-2	17	-31
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1181	647	6561	1127	-577	667	1305	-5003	3987	993
期初现金及现金等价物余额	4176	2995	3641	10202	11328	10751	11418	12723	7720	11707
期末现金及现金等价物余额	2995	3641	10202	11328	10751	11418	12723	7720	11707	12700