图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 18097 | 16094 | 15510 | 20526 | 23578 | 20013 | 28568 | 32723 | 27274 | 27554 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 135 | 157 | 143 | |
应收票据 | 7146 | 6533 | 7558 | 5068 | 3560 | 6886 | 9146 | 4429 | 0 | 0 | |
应收账款 | 814 | 926 | 1461 | 2016 | 2417 | 2850 | 3845 | 4729 | 4495 | 7114 | |
预付款项 | 824 | 692 | 1165 | 1972 | 2702 | 2080 | 2928 | 3217 | 3484 | 4879 | |
其他应收款 | 2936 | 3595 | 599 | 649 | 817 | 2674 | 1481 | 946 | 2924 | 3165 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 17 | 21 | 34 | 53 | 81 | 13 | 101 | 44 | 119 | 235 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5 | 51 | 16 | 0 | 487 | |
存货 | 1391 | 1566 | 1597 | 1570 | 2000 | 2654 | 4032 | 5127 | 7300 | 8943 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 1565 | 2075 | 2839 | 1555 | 1337 | 1469 | |
其他流动资产 | 2858 | 3618 | 3411 | 3287 | 3293 | 2971 | 10002 | 12671 | 13152 | 13841 | |
流动资产合计 | 34084 | 33046 | 31336 | 36884 | 48053 | 42220 | 66139 | 65863 | 63562 | 70641 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 334 | 168 | 173 | 389 | 944 | 2624 | 2278 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 300 | 1989 | 1841 | 235 | 243 | 4668 | 6301 | 7459 | 7695 | 7473 | |
长期股权投资 | 1743 | 3750 | 3272 | 3086 | 3321 | 5199 | 9002 | 16684 | 17634 | 17536 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 535 | |
固定资产 | 20911 | 24678 | 24158 | 29157 | 27868 | 30475 | 45365 | 44293 | 43916 | 41956 | |
在建工程 | 12080 | 17262 | 31392 | 28710 | 31143 | 24891 | 6587 | 13098 | 18357 | 19510 | |
工程物资 | 32 | 75 | 27 | 20 | 48 | 19 | 58 | 5 | 2 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 24516 | 31036 | 23950 | 22519 | 17964 | 26091 | 47477 | 45178 | 49314 | 53816 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1338 | 1333 | 1220 | 992 | 646 | 338 | 343 | 326 | 330 | 328 | |
长期待摊费用 | 13 | 45 | 120 | 39 | 0 | 0 | 30 | 25 | 24 | 23 | |
递延所得税资产 | 2038 | 6559 | 7045 | 6797 | 7832 | 8063 | 8935 | 7280 | 2356 | 2159 | |
其他非流动资产 | 118 | 1359 | 1166 | 1056 | 998 | 964 | 2371 | 2272 | 2976 | 3296 | |
非流动资产合计 | 63421 | 88255 | 94364 | 94251 | 91009 | 103402 | 128748 | 137817 | 144259 | 148279 | |
资产总计 | 97504 | 121302 | 125699 | 131135 | 139062 | 145622 | 194887 | 203680 | 207821 | 218920 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 13171 | 4386 | 3513 | 2828 | 6099 | 5662 | 10340 | 8185 | 8748 | 17124 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 149 | 152 | |
应付票据 | 241 | 3905 | 316 | 2102 | 842 | 1487 | 2536 | 2941 | 9092 | 9892 | |
应付账款 | 2053 | 3005 | 2449 | 2126 | 3550 | 4678 | 7131 | 10503 | 10462 | 10403 | |
预收款项 | 1630 | 1369 | 852 | 798 | 1008 | 2686 | 2569 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1047 | 1088 | 1057 | 872 | 657 | 1539 | 1331 | 1275 | 1454 | 1731 | |
应交税费 | 2530 | 856 | 750 | -193 | -476 | 1334 | 1432 | 1351 | 1116 | 1421 | |
应付利息 | 252 | 458 | 587 | 958 | 845 | 570 | 729 | 745 | 462 | 902 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 44 | 1920 | 1103 | |
其他应付款 | 2680 | 3206 | 5420 | 5721 | 6130 | 5221 | 15720 | 17330 | 22020 | 19730 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 8766 | 6278 | 3702 | 3633 | 8299 | 12183 | 6316 | 7195 | 12181 | 7596 | |
其他流动负债 | 3198 | 3745 | 4022 | 8405 | 12677 | 16186 | 14682 | 7282 | 2999 | 3999 | |
流动负债合计 | 35569 | 28295 | 28665 | 27251 | 41156 | 51548 | 63168 | 59058 | 73320 | 78115 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 14869 | 21844 | 31020 | 32548 | 27972 | 22453 | 31543 | 33556 | 26134 | 32773 | |
应付债券 | 0 | 11238 | 11056 | 16041 | 15677 | 10527 | 10446 | 14499 | 14567 | 17979 | |
长期应付款 | 8 | 1836 | 2833 | 2460 | 1993 | 1369 | 832 | 271 | 2271 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 114 | 84 | 61 | 0 | |
预计负债 | 325 | 892 | 811 | 766 | 798 | 813 | 2204 | 2230 | 2643 | 2826 | |
递延所得税负债 | 3860 | 7747 | 8696 | 58 | 8429 | 7632 | 8681 | 8122 | 3301 | 4269 | |
其他非流动负债 | 7 | 1461 | 62 | 0 | 14 | 15 | 15 | 427 | 1098 | 235 | |
非流动负债合计 | 19070 | 45017 | 54477 | 60245 | 54906 | 43024 | 54438 | 59668 | 50977 | 61381 | |
负债合计 | 54639 | 73312 | 83142 | 87496 | 96061 | 94571 | 117606 | 118726 | 124297 | 139496 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4860 | |
资本公积 | 4348 | 3402 | 2427 | 1286 | 1270 | 1259 | 1247 | 1124 | 483 | 257 | |
盈余公积 | 4572 | 4983 | 5494 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 6224 | 6805 | 6805 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 26337 | 28364 | 26999 | 28778 | 29313 | 31329 | 37749 | 43142 | 43512 | 46434 | |
外币报表折算差额 | -377 | -79 | -3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 42199 | 44663 | 38980 | 39199 | 39808 | 42023 | 54939 | 60992 | 63292 | 61439 | |
少数股东权益 | 666 | 3326 | 3577 | 4441 | 3193 | 9028 | 22342 | 23962 | 20232 | 17986 | |
股东权益合计 | 42865 | 47989 | 42557 | 43639 | 43001 | 51051 | 77281 | 84953 | 83524 | 79425 | |
负债和股东权益总计 | 97504 | 121302 | 125699 | 131135 | 139062 | 145622 | 194887 | 203680 | 207821 | 218920 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 48768 | 59674 | 58727 | 63923 | 69007 | 101982 | 151228 | 163008 | 200647 | 204183 | |
营业收入 | 48768 | 59674 | 58727 | 63923 | 69007 | 101982 | 151228 | 163008 | 200647 | 204183 | |
营业总成本 | 36673 | 55412 | 58489 | 61293 | 68788 | 100394 | 143271 | 149564 | 188219 | 196398 | |
营业成本 | 28966 | 45298 | 45611 | 51704 | 58990 | 88944 | 126088 | 131239 | 172736 | 181085 | |
营业税金及附加 | 600 | 636 | 576 | 617 | 785 | 1646 | 3057 | 2419 | 2135 | 2344 | |
销售费用 | 2439 | 3245 | 2991 | 3127 | 2824 | 2580 | 3848 | 6000 | 5683 | 5336 | |
管理费用 | 4129 | 4962 | 3996 | 4460 | 3739 | 3628 | 4389 | 5767 | 4492 | 4816 | |
财务费用 | 257 | 460 | 3204 | 1374 | 2052 | 2219 | 3666 | 3393 | 2537 | 2227 | |
资产减值损失 | 282 | 811 | 2110 | 11 | 399 | 1375 | 2223 | 297 | -173 | -201 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -103 | -277 | -107 | 11 | -31 | 60 | -374 | 240 | 184 | |
投资收益 | 71 | 40 | -71 | 24 | 609 | 762 | 959 | 1940 | 1734 | 4651 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 69 | 0 | 0 | -10 | 332 | 698 | 824 | 1534 | 1575 | 1181 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 12167 | 4199 | -110 | 2547 | 839 | 2319 | 9012 | 15367 | 13521 | 11012 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 90 | 1415 | 295 | 838 | 803 | 994 | 1386 | 387 | 688 | 1120 | |
营业外支出 | 158 | 53 | 55 | 18 | 132 | 178 | 78 | 711 | 166 | 191 | |
非流动资产处置净损失 | 123 | 0 | 0 | 5 | 16 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 12100 | 5560 | 130 | 3366 | 1511 | 3136 | 10320 | 15043 | 14043 | 11941 | |
所得税 | 3456 | -23 | -169 | 1508 | 680 | 843 | 2459 | 4387 | 2934 | 2388 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 8644 | 5584 | 299 | 1858 | 831 | 2293 | 7862 | 10656 | 11110 | 9552 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 8623 | 5516 | 1271 | 2284 | 860 | 2065 | 6771 | 7909 | 8668 | 7375 | |
少数股东损益 | 21 | 68 | -972 | -426 | -375 | -196 | 595 | 2140 | 1862 | 1634 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7899 | 5864 | -2487 | 153 | -2174 | 2605 | 9807 | 7095 | 10211 | 9063 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 21 | 68 | -1805 | -909 | -993 | -49 | 991 | 1377 | 2189 | 2209 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57986 | 67331 | 63230 | 71990 | 69593 | 113947 | 171744 | 176930 | 219684 | 189512 | |
收到的税费返还 | 675 | 720 | 808 | 681 | 695 | 837 | 881 | 638 | 672 | 910 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 563 | 1277 | 576 | 1165 | 1314 | 1290 | 10695 | 11553 | 20670 | 16804 | |
经营活动现金流入小计 | 59224 | 69327 | 64615 | 73836 | 71601 | 116075 | 183320 | 189121 | 241026 | 204638 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18502 | 38541 | 41431 | 48214 | 49498 | 93055 | 134961 | 127775 | 171925 | 147597 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8378 | 10477 | 10715 | 9534 | 7962 | 6537 | 8335 | 10764 | 10756 | 11227 | |
支付的各项税费 | 7529 | 8534 | 6338 | 6763 | 6596 | 7047 | 8450 | 8975 | 9959 | 8920 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5893 | 3659 | 3175 | 3666 | 4727 | 3014 | 15511 | 19174 | 23514 | 20480 | |
经营活动现金流出小计 | 40301 | 61211 | 61658 | 68178 | 68784 | 109653 | 167257 | 166688 | 216155 | 188412 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18923 | 8117 | 2957 | 5659 | 2818 | 6422 | 16063 | 22432 | 24871 | 16226 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 604 | 1 | 0 | 1675 | 122 | 991 | 4126 | 3905 | 3864 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 19 | 118 | 348 | 297 | 1056 | 915 | 1156 | 1518 | 1475 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11 | 41 | 10 | 10 | 7 | 5 | 58 | 3573 | 492 | 40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -234 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1218 | 6801 | 55 | 104 | 169 | 2938 | 847 | 2579 | 1809 | -44 | |
投资活动现金流入小计 | 1232 | 7466 | 184 | 462 | 2148 | 4120 | 2812 | 11434 | 7759 | 5100 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10963 | 6955 | 9096 | 5485 | 6582 | 7226 | 10174 | 10690 | 11368 | 11522 | |
投资支付的现金 | 1317 | 1902 | 630 | 370 | 1561 | 3940 | 1487 | 6457 | 2159 | 2408 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7477 | 628 | 1411 | 79 | 676 | 0 | 17478 | 592 | 135 | 564 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7546 | 1101 | 1334 | 1606 | 19 | 3774 | 1151 | 97 | 70 | 273 | |
投资活动现金流出小计 | 27303 | 10585 | 12471 | 7541 | 8839 | 14941 | 30289 | 17835 | 13731 | 14767 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26071 | -3118 | -12288 | -7079 | -6691 | -10821 | -27477 | -6401 | -5972 | -9667 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 49 | 76 | 4305 | 4498 | 8210 | 34280 | 6429 | 926 | 1107 | |
取得借款收到的现金 | 16712 | 12282 | 21103 | 8373 | 12055 | 7899 | 26730 | 36128 | 25487 | 46262 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 11185 | 5998 | 9948 | 9982 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4282 | 0 | 0 | 0 | 331 | 59 | 804 | |
筹资活动现金流入小计 | 16712 | 23515 | 27176 | 26907 | 26536 | 41610 | 61009 | 42888 | 26472 | 48174 | |
偿还债务支付的现金 | 3390 | 19564 | 12058 | 12339 | 17194 | 41970 | 39449 | 43066 | 28903 | 36803 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3560 | 4404 | 3623 | 2225 | 2573 | 3649 | 5120 | 7935 | 11931 | 13968 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 807 | 11 | 60 | 1471 | 52 | 404 | 1076 | 1737 | 9010 | 1911 | |
筹资活动现金流出小计 | 7757 | 23979 | 19253 | 16035 | 19819 | 46023 | 45645 | 52739 | 49844 | 52683 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8955 | -463 | 7923 | 10872 | 6717 | -4413 | 15365 | -9851 | -23372 | -4509 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -433 | 111 | -426 | -210 | 233 | 366 | -248 | 120 | -78 | 563 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1374 | 4646 | -1834 | 9242 | 3078 | -8446 | 3702 | 6300 | -4550 | 2613 | |
期初现金及现金等价物余额 | 6771 | 8154 | 12800 | 10966 | 20377 | 23455 | 17372 | 21073 | 27373 | 22823 | |
期末现金及现金等价物余额 | 8145 | 12800 | 10966 | 20207 | 23455 | 15009 | 21073 | 27373 | 22823 | 25435 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。