兖州煤业(600188) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	28568	32723	27274	24542	45572	45178	37597	38345	37428	49943
交易性金融资产	22	135	157	148	256	96	107	167	257	287
应收票据	9146	4429	0	70	7	132	869	947	1978	1836
应收账款	3845	4729	4495	3979	6179	6558	6946	9261	8612	9432
预付款项	2928	3217	3484	3395	4890	4129	5074	4747	7319	8500
其他应收款	1481	946	2924	2861	2305	2707	3746	3438	22951	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	101	44	119	124	43	36	0	0	0	0
应收股利	51	16	0	144	130	220	455	46	65	22
存货	4032	5127	7300	7715	8455	8916	7742	7625	7565	8720
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2839	1555	1337	1764	1445	4517	2186	4619	2693	928
其他流动资产	10002	12671	13152	10079	12821	11831	26747	25100	34851	39130
流动资产合计	66139	65863	63562	58072	89529	88699	96169	97355	125505	144223
非流动资产
可供出售金融资产	2278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	6301	7459	7695	3836	3691	2365	2333	2043	3508	3546
长期股权投资	9002	16684	17634	19026	20149	22330	23993	25643	26883	26730
投资性房地产	1	1	1	1385	1414	1472	1110	1235	1748	1748
固定资产	45365	44293	43916	66114	75835	82961	112469	112683	142094	0
在建工程	6587	13098	18357	23416	14457	16101	20205	22527	23147	0
工程物资	58	5	2	39	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	8	26	26	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47477	45178	49314	58855	62167	59737	67156	64019	103244	102870
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	343	326	330	338	304	310	319	297	895	898
长期待摊费用	30	25	24	185	144	358	526	785	1109	965
递延所得税资产	8935	7280	2356	2772	3515	2771	5481	4866	5462	5535
其他非流动资产	2371	2272	2976	21596	15003	16074	22206	24945	16709	16698
非流动资产合计	128748	137817	144259	200838	199167	207097	258109	261200	327439	324773
资产总计	194887	203680	207821	258910	288696	295796	354278	358554	452944	468997
流动负债
短期借款	10340	8185	8748	15714	5716	1319	4084	7693	20958	26728
交易性金融负债	0	1	149	232	59	635	551	538	360	360
应付票据	2536	2941	9092	9881	10690	10783	11877	11928	13713	16507
应付账款	7131	10503	10462	14042	14999	18989	19553	20395	29564	23300
预收款项	2569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1331	1275	1454	1752	2193	2110	2576	2023	1871	1584
应交税费	1432	1351	1116	1752	4770	11746	4050	2226	2730	2634
应付利息	729	745	462	1626	883	651	0	0	0	0
应付股利	42	44	1920	15	14	4	2931	3170	6931	6908
其他应付款	15720	17330	22020	36164	29859	15998	50455	31567	32045	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6316	7195	12181	17254	16736	14268	20805	31838	32074	29048
其他流动负债	14682	7282	2999	471	4820	1828	1135	1037	2359	2201
流动负债合计	63168	59058	73320	102081	95722	83165	123109	117202	148937	155093
非流动负债
长期借款	31543	33556	26134	34913	50942	38224	61355	55700	57100	60485
应付债券	10446	14499	14567	25967	24107	20792	12173	15974	22964	22966
长期应付款	832	271	2271	3010	6032	6821	9280	8019	16271	0
专项应付款	114	84	61	41	28	19	16	13	16	0
预计负债	2204	2230	2643	3954	4306	9421	13691	12831	13774	14231
递延所得税负债	8681	8122	3301	6994	8718	8122	9786	9480	10581	10606
其他非流动负债	15	427	1098	367	721	0	0	10	5	13
非流动负债合计	54438	59668	50977	77047	96486	84545	112835	108342	132911	136159
负债合计	117606	118726	124297	179128	192208	167710	235944	225544	281847	291252
股东权益
股本	4912	4912	4912	4860	4874	4949	7439	10040	10037	10037
资本公积	1247	1124	483	155	814	1713	-79	4131	16360	16355
盈余公积	5900	6224	6805	510	913	913	1664	2841	554	554
库存股	0	0	0	0	0	724	325	112	53	0
未分配利润	37749	43142	43512	45427	56366	77265	50201	47255	48299	52251
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	54939	60992	63292	54118	68186	94735	72694	82594	100480	105326
少数股东权益	22342	23962	20232	25664	28301	33350	45640	50416	70617	72418
股东权益合计	77281	84953	83524	79782	96487	128085	118334	133010	171097	177744
负债和股东权益总计	194887	203680	207821	258910	288696	295796	354278	358554	452944	468997

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	151228	163008	200647	214992	151991	200829	150025	139124	144933	149210
营业收入	151228	163008	200647	214992	151991	200829	150025	139124	144933	149210
营业总成本	143271	149564	188219	203882	129117	147843	115700	114670	129835	135508
营业成本	126088	131239	172736	186571	107336	118609	89061	89312	102409	107255
营业税金及附加	3057	2419	2135	3421	4225	6790	6432	5944	7095	7451
销售费用	3848	6000	5683	5425	2997	6338	5002	4713	2886	2825
管理费用	4389	5767	4492	5376	6837	6589	8482	8575	9829	10047
财务费用	3666	3393	2537	2690	4913	5052	3904	2792	4148	4452
资产减值损失	2223	297	-173	-50	-1106	-2408	-35	-11	-73	-20
公允价值变动净收益	60	-374	240	223	-129	-117	90	-57	-4	-3
投资收益	959	1940	1734	3686	2144	2156	2259	2626	2245	5229
对联营企业和合营企业的投资收益	824	1534	1575	695	2068	2109	2261	2290	2426	2504
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	9012	15367	13521	14194	24265	54096	36963	26857	18435	19594
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1386	387	688	2106	439	388	368	953	469	383
营业外支出	78	711	166	7047	663	326	323	518	478	419
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	10320	15043	14043	9254	24041	54159	37009	27292	18425	19559
所得税	2459	4387	2934	2416	5474	14720	9857	6359	4199	3841
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7862	10656	11110	6838	18567	39438	27151	20932	14226	15717
归属于母公司所有者的净利润	6771	7909	8668	7122	16259	30774	20140	14425	8381	9626
少数股东损益	595	2140	1862	-775	2129	8203	6567	5875	5217	5466
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	2184	-2901	574	1143	-2603	0	-197
综合收益总额	0	0	0	9021	15666	46604	28299	18329	0	-3949
归属于母公司所有者的综合收益总额	9807	7095	10211	8404	14318	31175	20960	12825	9547	10735
归属于母少数股东的综合收益总额	991	1377	2189	126	1170	8364	6889	4872	592	1051

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	171744	176930	219684	232047	150195	207504	205997	128229	143053	144358
收到的税费返还	881	638	672	1043	1414	1800	1944	2198	2297	2325
收到其他与经营活动有关的现金	10695	11553	20670	3582	3962	1838	5263	37967	42126	43938
经营活动现金流入小计	183320	189121	241026	238780	161762	197495	204853	166003	189787	197748
购买商品、接受劳务支付的现金	134961	127775	171925	183247	84674	96418	114162	50011	65994	66536
支付给职工以及为职工支付的现金	8335	10764	10756	12222	13786	15532	22242	25279	29416	30848
支付的各项税费	8450	8975	9959	11023	12521	21491	31861	22005	20644	21305
支付其他与经营活动有关的现金	15511	19174	23514	12948	9222	13047	18475	47051	54699	60529
经营活动现金流出小计	167257	166688	216155	216547	125580	144045	188685	143661	170302	175743
经营活动产生的现金流量净额	16063	22432	24871	22233	36182	53450	16168	22342	19485	22005
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	991	4126	3905	4392	3861	4565	4627	5612	2905	4027
取得投资收益收到的现金	915	1156	1518	935	634	821	1021	1176	901	1246
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58	3573	492	414	502	309	204	34	697	749
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	35	0	369	0	0	0	-36	2953
收到其他与投资活动有关的现金	847	2579	1809	95	1430	892	1547	880	2240	2780
投资活动现金流入小计	2812	11434	7759	5836	6796	6587	7399	7701	6707	11755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10174	10690	11368	12012	10440	18182	18191	17077	18521	19760
投资支付的现金	1487	6457	2159	3846	223	48	1385	204	1618	1840
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17478	592	135	2722	545	1	1	0	250	226
支付其他与投资活动有关的现金	1151	97	70	839	418	988	25	147	3269	3689
投资活动现金流出小计	30289	17835	13731	19420	11626	19219	19602	17428	23658	25515
投资活动产生的现金流量净额	-27477	-6401	-5972	-13584	-4830	-12632	-12203	-9726	-16951	-13760
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	34280	6429	926	889	9193	5812	5119	17489	18774	18774
取得借款收到的现金	26730	36128	25487	54115	61300	22685	57086	50972	72457	79636
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	331	59	1011	2528	1752	4700	4048	1590	1639
筹资活动现金流入小计	61009	42888	26472	56015	73021	30249	66904	72509	92821	100049
偿还债务支付的现金	39449	43066	28903	50129	56720	50795	47481	43294	60195	64779
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5120	7935	11931	10616	10704	21506	29879	22329	18249	17399
支付其他与筹资活动有关的现金	1076	1737	9010	9678	13632	1219	22058	19272	22039	22473
筹资活动现金流出小计	45645	52739	49844	70423	81056	73520	99418	84895	100483	104650
筹资活动产生的现金流量净额	15365	-9851	-23372	-14408	-8035	-43271	-32513	-12386	-7662	-4601
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248	120	-78	-84	-388	1033	504	-87	319	650
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3702	6300	-4550	-5843	22928	-1421	-28045	143	-4809	4294
期初现金及现金等价物余额	17372	21073	27373	22959	17116	40045	58313	30352	31485	27667
期末现金及现金等价物余额	21073	27373	22823	17116	40045	38624	30268	30495	26677	31961