新湖中宝(600208) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	19169	17808	16018	14690	16921	16534	9510	5934	6452	6081
交易性金融资产	77	600	1483	1945	2465	2644	1689	1475	1035	899
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	89	77	842	45	64	69	22	14	17	14
预付款项	2061	1452	201	215	128	51	43	26	16	24
其他应收款	1063	691	2840	6881	6603	7364	9947	4233	1527	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	29	10	7	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	32	0	0	0	0	0	0	0	446	0
存货	51701	59370	70354	68717	52132	48466	46744	40523	31995	32299
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	30	21	28	10	2	0	0	0	0
其他流动资产	4035	2106	1088	1323	1529	1942	2365	1424	738	850
流动资产合计	78266	82144	92853	93845	79852	77071	70320	53629	42226	41774
非流动资产
可供出售金融资产	5295	10545	9699	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	24258	27695	32204	34929	38871	39894	38185	42370	42560	42671
投资性房地产	353	1044	1067	1738	2757	3011	2222	2482	2326	2289
固定资产	214	471	515	519	499	445	374	647	650	0
在建工程	636	1	1	14	33	5	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	274	264	147	145	135	1208	1187	1186	1184	1183
开发支出	873	873	873	881	928	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	17	23	25	34	22	9	4	3	5
递延所得税资产	431	604	760	1162	1495	1870	2231	2001	1958	1996
其他非流动资产	968	912	1731	32	147	8	12	0	0	0
非流动资产合计	33305	42425	47018	50187	55832	55426	54182	57241	54802	54867
资产总计	111572	124569	139871	144032	135685	132497	124501	110871	97028	96641
流动负债
短期借款	4163	2734	2941	3960	5789	4607	4390	6076	7720	7269
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
应付票据	164	7	110	432	642	585	163	362	165	370
应付账款	1578	1974	2014	3198	3489	3594	3350	3503	3143	2882
预收款项	13330	15577	16357	18560	16	8	7	13	10	10
应付职工薪酬	11	16	22	31	34	35	43	26	20	13
应交税费	1307	1730	1893	1939	1836	1578	1276	2622	3552	3175
应付利息	531	556	710	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	10	65	3	2	2	2	2	52	2	2
其他应付款	1551	2037	1881	4751	11183	8268	5654	4911	5558	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4561	11258	16581	18744	11036	9577	9051	5085	11822	4917
其他流动负债	6874	1369	1859	3390	5132	6131	6666	6586	6579	6627
流动负债合计	34080	37324	44371	55007	59779	62728	61322	45884	43715	37903
非流动负债
长期借款	29045	30467	40449	35544	26456	17244	12683	14719	8330	13645
应付债券	14909	20994	17800	13795	8016	8228	6637	3763	1683	1683
长期应付款	0	0	0	0	0	132	120	108	94	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	60	60	60	60	64	60	0	0	126	126
递延所得税负债	1	29	7	0	8	36	67	107	50	54
其他非流动负债	3350	2531	2539	4292	2664	3150	1554	2472	467	917
非流动负债合计	47593	54345	61113	53862	37378	29007	21210	21299	10868	16639
负债合计	81673	91669	105485	108869	97156	91735	82532	67183	54583	54542
股东权益
股本	8599	8599	8599	8599	8599	8599	8599	8509	8509	8509
资本公积	7978	7968	7962	7593	8983	9383	9599	10256	8858	8501
盈余公积	910	1059	1141	1186	1266	1347	1428	1488	1545	1545
库存股	0	0	0	497	600	600	600	0	151	151
未分配利润	11617	14790	16163	17424	19602	21282	22949	24357	25311	25735
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	29054	32207	33619	34435	37837	40042	41159	42734	41897	41565
少数股东权益	845	693	767	729	691	720	810	954	548	534
股东权益合计	29898	32900	34387	35163	38528	40762	41970	43688	42445	42099
负债和股东权益总计	111572	124569	139871	144032	135685	132497	124501	110871	97028	96641

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13626	17500	17227	14810	13792	16891	12899	17210	16485	14587
营业收入	13626	17500	17227	14810	13792	16891	12899	17210	16485	14587
营业总成本	13653	16900	16092	14933	15145	17334	13040	15416	14372	13047
营业成本	10861	12570	12312	9554	9710	13141	9441	10614	10404	9343
营业税金及附加	769	1523	1075	1878	1827	953	1067	2224	1642	1425
销售费用	419	517	315	397	394	418	379	292	296	274
管理费用	390	444	420	445	464	541	466	399	351	334
财务费用	1196	1493	1698	2625	2750	2281	1687	1887	1679	1671
资产减值损失	17	353	272	-30	-164	-235	-609	-1070	-786	-786
公允价值变动净收益	-3	25	-87	-690	-124	-273	-167	-1132	-857	-912
投资收益	353	3182	2490	3644	4609	3574	2408	3092	3133	2951
对联营企业和合营企业的投资收益	576	2482	2311	2851	2795	2910	2009	1663	2704	2569
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	324	3815	3549	2836	2733	2889	2037	3380	3348	3151
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5768	391	4	11	1051	19	125	20	11	9
营业外支出	26	27	24	90	48	57	18	19	254	316
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6066	4179	3528	2756	3736	2851	2144	3381	3105	2844
所得税	218	829	835	645	445	567	367	1162	1098	961
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5847	3350	2693	2112	3291	2284	1777	2220	2007	1884
归属于母公司所有者的净利润	5838	3322	2506	2153	3165	2237	1858	1631	1016	1068
少数股东损益	9	28	187	-42	126	47	-80	588	991	816
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-159	41	-957	-1070	-305	-917
综合收益总额	0	0	0	0	3132	2325	821	1150	1702	967
归属于母公司所有者的综合收益总额	6734	3162	2234	2056	3006	2277	901	562	711	151
归属于母少数股东的综合收益总额	9	28	187	-42	126	47	-80	588	991	816

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18295	20802	18072	18295	19043	25982	16735	5582	9056	9700
收到的税费返还	19	0	61	27	125	181	274	120	123	98
收到其他与经营活动有关的现金	1446	2673	1574	1063	1431	2617	771	382	253	247
经营活动现金流入小计	19760	23476	19707	19385	20598	28780	17780	6084	9433	10046
购买商品、接受劳务支付的现金	10981	16782	19416	13029	11381	9247	9140	7993	6385	6192
支付给职工以及为职工支付的现金	369	420	397	464	478	528	457	348	275	254
支付的各项税费	1688	1729	2069	2181	2207	2697	2850	985	1825	1871
支付其他与经营活动有关的现金	2094	2861	1603	1443	1492	1747	1938	732	584	556
经营活动现金流出小计	15132	21792	23486	17117	15559	14219	14385	10059	9070	8872
经营活动产生的现金流量净额	4628	1683	-3779	2268	5039	14560	3395	-3975	362	1174
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	418	3504	2773	1684	2248	3916	5573	3365	1834	1681
取得投资收益收到的现金	283	892	915	638	1325	1176	1032	1245	960	1361
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	1	0	4	23	895	43	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	301	0	246	915	236	229	86	0	162	162
收到其他与投资活动有关的现金	2271	21412	8332	3636	3994	3462	151	267	924	869
投资活动现金流入小计	3275	25809	12268	6874	7807	8806	7737	4920	3881	4075
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446	42	35	48	61	80	26	24	25	22
投资支付的现金	2511	9649	7330	3508	5707	1467	2287	194	132	108
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	359	36	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2204	22515	8972	1295	4120	2413	2569	214	105	109
投资活动现金流出小计	5520	32242	16337	4851	9889	3960	4882	432	263	239
投资活动产生的现金流量净额	-2246	-6433	-4069	2022	-2082	4847	2855	4488	3618	3837
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	24	0	18	0	49	10	15	15
取得借款收到的现金	27952	23243	24257	33398	24651	15952	14017	13424	10220	11147
发行债券收到的现金	3875	7195	5461	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2895	1176	2305	6849	7848	8146	4671	4214	6811	9297
筹资活动现金流入小计	34721	31614	32048	40248	32517	24098	18737	17648	17046	20459
偿还债务支付的现金	24177	21383	17786	35518	27647	25590	23322	15461	11107	14009
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4221	4167	5166	6054	4853	3573	2427	2607	2139	2077
支付其他与筹资活动有关的现金	4675	886	2999	5012	4505	12461	5044	4290	7650	9386
筹资活动现金流出小计	33072	26436	25951	46585	37005	41625	30793	22357	20896	25472
筹资活动产生的现金流量净额	1649	5178	6097	-6338	-4488	-17527	-12056	-4709	-3850	-5013
汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-71	113	-10	-207	-31	105	14	8	13
其他原因对现金的影响	-5739	-385	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4064	357	-1637	-2058	-1738	1850	-5701	-4181	139	9
期初现金及现金等价物余额	11799	15863	16220	14583	12526	10788	12638	6937	2755	2894
期末现金及现金等价物余额	15863	16220	14583	12526	10788	12638	6937	2755	2894	2904

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