中再资环(600217) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	577	649	819	747	1189	898	822	885	701	901
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	200	150	0
应收票据	25	14	13	2	0	0	0	0	0	0
应收账款	3052	2870	3814	4557	4600	4774	5254	5215	3578	3098
预付款项	47	128	56	107	75	59	19	2	2	4
其他应收款	18	25	14	17	35	29	23	28	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	293	177	151	123	224	373	114	172	88	151
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	9	24	14	9	41	52	65	74	27	22
流动资产合计	4022	3886	4881	5563	6163	6186	6297	6576	4557	4196
非流动资产
可供出售金融资产	26	7	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	101	113	103	79	74	66	60	59
投资性房地产	32	31	9	9	8	7	7	6	6	18
固定资产	474	472	521	573	586	577	781	733	784	0
在建工程	20	24	4	4	29	95	16	22	58	0
工程物资	0	0	9	9	9	9	9	9	7	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	113	111	138	135	157	218	212	207	316	308
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	36	36	36	36	36	36	36	36	10	10
长期待摊费用	4	5	4	2	1	0	4	4	3	3
递延所得税资产	53	31	17	18	41	79	90	60	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	30	30	30	68	0	0
非流动资产合计	802	763	846	896	1027	1145	1260	1228	1266	1240
资产总计	4824	4649	5727	6459	7190	7331	7557	7805	5823	5436
流动负债
短期借款	1908	1079	1984	2199	2442	974	1199	1013	400	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	11	245	578	117	24	0	0	0	0	0
应付账款	154	116	211	253	252	203	200	225	114	185
预收款项	16	42	19	29	19	4	0	0	1	4
应付职工薪酬	36	69	105	147	49	42	47	55	34	31
应交税费	104	113	125	169	141	140	173	166	47	56
应付利息	2	3	4	5	12	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
其他应付款	59	225	67	30	36	32	42	52	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	62	35	293	157	217	365	863	2047	170	316
其他流动负债	0	3	0	0	1	2	1	1	1	1
流动负债合计	2354	1930	3387	3132	3204	1781	2533	3565	808	664
非流动负债
长期借款	141	569	317	551	546	2292	2283	663	2025	1800
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	568	650	131	412	861	612	5	5	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
递延所得税负债	4	7	6	6	8	12	8	7	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	781	1287	515	1026	1485	3000	2407	786	2151	1921
负债合计	3135	3217	3902	4158	4689	4780	4940	4351	2959	2585
股东权益
股本	1389	1389	1389	839	839	839	839	1108	1658	1658
资本公积	15	0	0	77	0	0	0	603	603	603
盈余公积	103	0	17	39	21	29	39	49	53	55
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	725	578	950	1330	1628	1670	1726	1687	1098	1083
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1682	1417	1806	2285	2488	2538	2604	3447	2862	2848
少数股东权益	7	15	19	16	13	13	13	7	2	2
股东权益合计	1690	1432	1825	2301	2501	2551	2617	3454	2864	2850
负债和股东权益总计	4824	4649	5727	6459	7190	7331	7557	7805	5823	5436

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2338	3136	3272	3513	3469	3123	3701	4024	3136	2864
营业收入	2338	3136	3272	3513	3469	3123	3701	4024	3136	2864
营业总成本	2102	2786	2834	2837	3029	2958	3492	4045	3798	3541
营业成本	1307	2130	2253	2370	2617	2570	3136	3705	3494	3251
营业税金及附加	19	31	26	21	29	35	36	41	28	28
销售费用	14	64	82	92	77	65	42	17	9	7
管理费用	114	199	191	194	144	131	129	149	124	124
财务费用	115	142	149	159	160	158	148	131	74	61
资产减值损失	533	218	-132	-215	-206	-223	-269	-58	-66	-60
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	2	7	13	3	2	1	1	3	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	13	3	2	0	0	-0	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	258	393	493	506	295	32	52	45	-561	-585
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	12	10	13	10	1	2	1	1	1
营业外支出	2	4	3	3	3	1	2	4	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	264	401	500	516	302	33	52	42	-561	-585
所得税	44	79	94	78	3	-31	-14	26	28	28
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	220	322	406	438	299	64	66	16	-589	-613
归属于母公司所有者的净利润	218	316	402	438	302	64	66	22	-585	-608
少数股东损益	3	6	4	0	-3	-0	0	-6	-5	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	438	299	64	66	16	0	2
归属于母公司所有者的综合收益总额	218	316	402	438	302	64	66	22	-585	-608
归属于母少数股东的综合收益总额	3	6	4	0	-3	-0	0	-6	-5	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1317	3685	2555	3190	3731	3251	3536	4549	5173	5028
收到的税费返还	13	44	45	29	26	93	114	6	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	49	84	87	415	293	85	137	161	165	133
经营活动现金流入小计	1379	3812	2687	3634	4049	3429	3787	4717	5346	5169
购买商品、接受劳务支付的现金	1498	2189	2224	2522	2810	2807	3012	3590	3325	3059
支付给职工以及为职工支付的现金	176	249	286	308	344	313	321	388	373	353
支付的各项税费	150	295	265	176	258	261	290	293	322	271
支付其他与经营活动有关的现金	100	203	83	415	258	96	101	97	99	91
经营活动现金流出小计	1923	2936	2858	3422	3670	3478	3723	4368	4118	3774
经营活动产生的现金流量净额	-545	876	-172	212	379	-49	64	349	1227	1395
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	21	0	0	0	0	0	245	1050	907
取得投资收益收到的现金	1	1	0	0	0	0	0	1	3	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	23	1	1	1	0	2	247	1054	928
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60	67	87	88	81	210	119	159	251	164
投资支付的现金	0	0	49	37	5	0	0	445	1000	700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	150	67	136	125	85	210	119	604	1251	864
投资活动产生的现金流量净额	-148	-44	-135	-124	-84	-209	-118	-358	-197	64
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	459	2	0	0	0	0	0	874	0	0
取得借款收到的现金	2268	2136	2373	3095	3186	3464	1677	1800	3029	776
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	78	454	508	975	1020	554	419	527	384	10
筹资活动现金流入小计	2805	2592	2881	4071	4206	4018	2096	3200	3414	786
偿还债务支付的现金	1239	2531	1975	2942	2930	3042	1437	1844	4163	1962
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99	124	110	144	150	132	113	162	75	67
支付其他与筹资活动有关的现金	326	768	439	979	974	872	568	1125	387	388
筹资活动现金流出小计	1664	3424	2525	4064	4054	4046	2118	3131	4626	2418
筹资活动产生的现金流量净额	1141	-832	357	6	151	-28	-22	70	-1212	-1631
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	448	1	50	94	447	-286	-76	61	-182	-173
期初现金及现金等价物余额	115	592	593	643	738	1185	898	822	883	701
期末现金及现金等价物余额	563	593	643	738	1185	898	822	883	701	529

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