图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 530 | 542 | 263 | 388 | 272 | 666 | 955 | 406 | 615 | 328 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 77 | 61 | 140 | 91 | 218 | 121 | 71 | 93 | 0 | 0 | |
应收账款 | 322 | 187 | 163 | 254 | 276 | 280 | 337 | 428 | 524 | 832 | |
预付款项 | 82 | 234 | 143 | 182 | 17 | 40 | 3 | 12 | 98 | 18 | |
其他应收款 | 10 | 19 | 178 | 29 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 464 | 410 | 405 | 540 | 511 | 716 | 828 | 1120 | 951 | 1003 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 3 | 0 | 0 | 600 | 47 | 11 | 27 | 23 | 16 | |
流动资产合计 | 1484 | 1458 | 1293 | 1484 | 1916 | 1890 | 2206 | 2085 | 2332 | 2361 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 7 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
投资性房地产 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | 74 | 69 | 65 | 60 | 56 | |
固定资产 | 3865 | 2457 | 2130 | 1972 | 1918 | 1759 | 1681 | 1585 | 1536 | 1777 | |
在建工程 | 211 | 117 | 106 | 48 | 35 | 146 | 154 | 566 | 609 | 230 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 207 | 159 | 141 | 195 | 182 | 169 | 161 | 153 | 145 | 139 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | |
递延所得税资产 | 14 | 5 | 32 | 30 | 26 | 22 | 64 | 60 | 31 | 34 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 95 | 73 | 15 | 9 | |
非流动资产合计 | 4387 | 2872 | 2555 | 2393 | 2327 | 2613 | 2516 | 2789 | 2681 | 2537 | |
资产总计 | 5871 | 4330 | 3848 | 3877 | 4243 | 4503 | 4722 | 4875 | 5014 | 4897 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1526 | 1771 | 1475 | 1402 | 1062 | 1191 | 1238 | 1611 | 1802 | 1881 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 100 | 0 | 89 | 118 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | |
应付账款 | 245 | 209 | 134 | 120 | 156 | 182 | 281 | 547 | 294 | 295 | |
预收款项 | 101 | 90 | 41 | 35 | 20 | 19 | 45 | 32 | 30 | 0 | |
应付职工薪酬 | 70 | 59 | 58 | 59 | 69 | 72 | 63 | 69 | 65 | 13 | |
应交税费 | -41 | -26 | -28 | -21 | 3 | 14 | 17 | 24 | 26 | 24 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 27 | 66 | 32 | 32 | 59 | 54 | 60 | 35 | 35 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 224 | 98 | 105 | 78 | 71 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
流动负债合计 | 2028 | 2392 | 1899 | 1849 | 1446 | 1602 | 2404 | 2334 | 2269 | 2281 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 300 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 100 | 300 | 300 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 203 | 106 | 19 | 130 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
其他非流动负债 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 520 | 118 | 27 | 107 | 749 | 696 | -1 | 100 | 302 | 303 | |
负债合计 | 2548 | 2510 | 1927 | 1957 | 2196 | 2299 | 2404 | 2434 | 2571 | 2584 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | |
资本公积 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盈余公积 | 170 | 170 | 170 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 925 | -437 | -325 | -246 | -135 | 18 | 139 | 275 | 291 | 237 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2889 | 1522 | 1628 | 1690 | 1801 | 1954 | 2071 | 2192 | 2180 | 2061 | |
少数股东权益 | 434 | 298 | 294 | 231 | 246 | 250 | 247 | 249 | 263 | 253 | |
股东权益合计 | 3323 | 1820 | 1922 | 1920 | 2047 | 2204 | 2318 | 2441 | 2443 | 2313 | |
负债和股东权益总计 | 5871 | 4330 | 3848 | 3877 | 4243 | 4503 | 4722 | 4875 | 5014 | 4897 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3873 | 2829 | 2342 | 2265 | 2050 | 2092 | 2151 | 2420 | 2349 | 1973 | |
营业收入 | 3873 | 2829 | 2342 | 2265 | 2050 | 2092 | 2151 | 2420 | 2349 | 1973 | |
营业总成本 | 3863 | 4209 | 2204 | 2164 | 1934 | 1908 | 2038 | 2252 | 2224 | 1949 | |
营业成本 | 3429 | 2498 | 1893 | 1809 | 1593 | 1559 | 1664 | 1900 | 1833 | 1559 | |
营业税金及附加 | 21 | 19 | 24 | 21 | 17 | 30 | 24 | 28 | 24 | 22 | |
销售费用 | 42 | 34 | 20 | 19 | 21 | 22 | 19 | 21 | 18 | 18 | |
管理费用 | 225 | 328 | 181 | 192 | 201 | 188 | 196 | 195 | 220 | 209 | |
财务费用 | 127 | 129 | 109 | 116 | 110 | 104 | 141 | 86 | 103 | 105 | |
资产减值损失 | 20 | 1202 | -23 | 7 | -8 | 6 | -6 | 4 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 7 | -2 | 0 | 2 | 29 | 22 | 1 | 5 | 30 | 6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 17 | -1382 | 139 | 103 | 145 | 206 | 120 | 183 | 171 | 46 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 16 | 11 | 6 | 9 | 22 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 15 | 22 | 16 | 2 | 12 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 14 | 20 | 15 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 17 | -1393 | 128 | 111 | 155 | 217 | 119 | 183 | 170 | 45 | |
所得税 | 6 | 20 | 2 | 20 | 28 | 39 | -17 | 32 | 72 | 48 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 11 | -1413 | 127 | 91 | 127 | 179 | 136 | 151 | 98 | -3 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 9 | -1361 | 107 | 79 | 111 | 153 | 121 | 136 | 70 | -25 | |
少数股东损益 | 2 | -52 | 20 | 13 | 15 | 26 | 15 | 15 | 28 | 22 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9 | -1361 | 107 | 79 | 111 | 153 | 118 | 120 | 41 | -121 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | -52 | 20 | 13 | 15 | 26 | 15 | 15 | 28 | 22 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4100 | 3098 | 2648 | 2617 | 1919 | 2431 | 2298 | 2572 | 2044 | 1022 | |
收到的税费返还 | 35 | 62 | 14 | 9 | 12 | 12 | 24 | 35 | 43 | 15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24 | 77 | 21 | 16 | 25 | 13 | 27 | 36 | 41 | 35 | |
经营活动现金流入小计 | 4158 | 3237 | 2683 | 2643 | 1956 | 2456 | 2349 | 2643 | 2128 | 1073 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3349 | 2623 | 1762 | 1880 | 942 | 1586 | 1360 | 1931 | 1393 | 879 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 383 | 359 | 300 | 338 | 342 | 346 | 366 | 380 | 386 | 378 | |
支付的各项税费 | 88 | 90 | 101 | 96 | 90 | 107 | 79 | 78 | 84 | 83 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 211 | 125 | 109 | 109 | 102 | 141 | 150 | 116 | 117 | 100 | |
经营活动现金流出小计 | 4031 | 3197 | 2272 | 2423 | 1475 | 2180 | 1954 | 2505 | 1981 | 1440 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 128 | 39 | 411 | 220 | 481 | 276 | 395 | 138 | 147 | -367 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 627 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | 1 | 5 | 30 | -36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 27 | 27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 35 | 216 | 5 | 2 | 28 | 661 | 84 | 7 | 57 | -9 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 367 | 250 | 130 | 108 | 111 | 252 | 63 | 309 | 162 | 47 | |
投资支付的现金 | 0 | 53 | 0 | 74 | 600 | 255 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 367 | 304 | 130 | 182 | 711 | 506 | 63 | 309 | 162 | 55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -332 | -87 | -125 | -179 | -683 | 155 | 21 | -302 | -106 | -64 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 2317 | 2142 | 2475 | 2447 | 2662 | 1842 | 2109 | 2352 | 2702 | 2599 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 178 | 80 | 0 | 375 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2495 | 2222 | 2475 | 2822 | 2680 | 1844 | 2109 | 2352 | 2702 | 2599 | |
偿还债务支付的现金 | 2150 | 1895 | 2682 | 2490 | 2420 | 1713 | 2062 | 2579 | 2315 | 2334 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 155 | 106 | 119 | 125 | 73 | 132 | 131 | 140 | 161 | 121 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 97 | 234 | 121 | 109 | 79 | 60 | 7 | 5 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 2308 | 2098 | 3035 | 2736 | 2603 | 1923 | 2253 | 2726 | 2482 | 2457 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187 | 124 | -560 | 85 | 77 | -79 | -145 | -374 | 220 | 142 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6 | -3 | 0 | -1 | 9 | 13 | -22 | -1 | -30 | -37 | |
其他原因对现金的影响 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -23 | 73 | -274 | 125 | -116 | 365 | 249 | -539 | 231 | -326 | |
期初现金及现金等价物余额 | 487 | 464 | 537 | 263 | 388 | 272 | 637 | 886 | 347 | 578 | |
期末现金及现金等价物余额 | 464 | 537 | 263 | 388 | 272 | 637 | 886 | 347 | 578 | 252 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。