海航控股(600221) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	36391	37926	20144	8236	8824	10638	8871	11500	13546	11659
交易性金融资产	548	541	10220	4600	5210	278	442	409	407	407
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	57	40	7
应收账款	2197	3032	4804	2443	2136	1146	2607	3572	4192	4476
预付款项	1760	2024	2096	1006	934	623	1318	1395	1817	2110
其他应收款	848	9021	10874	48149	10620	7057	10442	8689	9082	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	542	724	544	216	0	0	0	0	0	0
应收股利	126	196	196	86	23	5	0	0	0	0
存货	254	175	1013	1142	1526	1320	1509	2152	2347	2525
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	437	750	340	400	703	1500	1946	1911	2120	2152
流动资产合计	43102	55101	50232	66279	29975	22567	27134	29683	33552	32017
非流动资产
可供出售金融资产	21226	24558	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	22274	18879	21315	10250	54	51	55	14	209	261
投资性房地产	10080	10703	9323	5090	2827	2820	2580	5660	5048	5048
固定资产	73908	70886	58463	51191	44294	40516	36823	37096	35867	35138
在建工程	14949	10699	9442	5282	4450	4913	4618	4990	6655	6498
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	626	604	793	889	1285	1558	1563	1503	1520	1511
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	329	329	844	844	844	844	844	844	844	844
长期待摊费用	1683	1606	1372	1368	1158	1021	1012	863	887	952
递延所得税资产	0	0	0	0	0	6363	7049	6971	6243	6243
其他非流动资产	9170	11369	11121	7424	1734	1942	2717	2928	3599	3770
非流动资产合计	154246	149634	146303	98298	113279	115547	106901	112024	118734	118157
资产总计	197348	204735	196535	164577	143255	138114	134035	141707	152285	150174
流动负债
短期借款	23907	30844	28721	35124	0	80	1606	2009	3130	3148
交易性金融负债	48	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2000	2891	1764	588	0	687	4602	8199	8846	5447
应付账款	9340	11773	11068	20664	8894	6904	7037	7468	7636	7762
预收款项	2908	5114	5811	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	482	313	542	668	609	987	814	916	1019	971
应交税费	2465	1743	1650	2017	1820	1330	1052	1053	1127	1264
应付利息	778	805	1546	6875	463	478	0	0	0	0
应付股利	0	0	5	5	2	2	2	2	0	0
其他应付款	2045	2231	1329	5162	1514	1162	1005	1140	2031	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	17215	68450	66043	102864	7926	17438	14539	12387	18268	18047
其他流动负债	6990	1497	1746	1965	138	119	133	167	362	135
流动负债合计	68178	125663	120246	178868	23093	30842	32908	36482	45435	42581
非流动负债
长期借款	28993	456	38	0	48714	46631	45615	47518	41578	41211
应付债券	10807	1430	2413	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	8982	2854	665	52	38	901	330	1498	2122	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	6064	6438	7986	8884	9265	10814	11908	12363
递延所得税负债	5135	4097	4037	217	246	181	125	163	205	205
其他非流动负债	257	260	212	1243	877	771	766	887	1016	1047
非流动负债合计	55213	10321	14182	7963	109195	106813	99550	103684	101476	100541
负债合计	123391	135985	134428	186831	132288	137655	132458	140166	146911	143123
股东权益
股本	16806	16806	16806	16806	33243	43216	43216	43216	43216	43216
资本公积	17882	17715	17656	17984	34709	37483	38551	39411	40097	40307
盈余公积	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	15710	11535	11749	-53367	-50995	-75896	-76533	-77367	-75388	-73662
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	57617	53530	52174	-28372	8490	1164	2310	2273	5265	6954
少数股东权益	16341	15221	9933	6118	2477	-706	-733	-732	109	97
股东权益合计	73957	68750	62107	-22254	10967	459	1577	1541	5374	7051
负债和股东权益总计	197348	204735	196535	164577	143255	138114	134035	141707	152285	150174

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	59904	67764	72389	29401	34002	22864	58641	65236	68471	69343
营业收入	59904	67764	72389	29401	34002	22864	58641	65236	68471	69343
营业总成本	57936	75065	77358	84130	46143	49711	60656	68559	69167	68960
营业成本	51793	62816	67018	41494	42789	34623	52493	60387	63212	63697
营业税金及附加	159	159	132	120	129	236	161	169	190	196
销售费用	2461	2459	2430	1625	1304	927	1599	2057	2272	2355
管理费用	1418	1441	1261	1215	1618	1070	1201	1156	1189	1185
财务费用	2101	6369	5762	6127	158	11934	5331	5160	2303	1537
资产减值损失	5	1821	0	-3434	0	-122	0	0	-85	-85
公允价值变动净收益	83	460	144	-8852	-2201	-1668	260	-116	-46	-40
投资收益	1243	-20	2874	-9226	16914	168	187	54	664	745
对联营企业和合营企业的投资收益	1053	191	128	-9265	6	-2	4	3	-207	-155
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4296	-5112	829	-71551	3516	-28385	-676	-1344	2653	4120
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	518	143	253	432	1128	624	197	214	47	43
营业外支出	4	25	11	183	594	65	51	50	55	57
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4810	-4994	1070	-71302	4049	-27827	-531	-1180	2645	4106
所得税	929	-1346	315	-2559	2	-6417	-759	84	678	677
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3882	-3648	755	-68743	4047	-21410	228	-1264	1968	3429
归属于母公司所有者的净利润	3323	-3591	543	-64003	4721	-20247	311	-921	1980	3433
少数股东损益	559	-57	212	-4739	-674	-1163	-83	-342	-12	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-10919	-805	172	-235	-59	0	44
综合收益总额	0	0	0	-79661	3242	-21238	-7	-1322	0	-207
归属于母公司所有者的综合收益总额	2929	-3226	-609	-74584	3925	-20073	78	-984	2306	3558
归属于母少数股东的综合收益总额	534	43	184	-5077	-682	-1164	-85	-338	-44	-36

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	68876	78234	80178	31817	40605	25741	59620	65914	71594	73492
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1620	980	1452	1412	1400
收到其他与经营活动有关的现金	1232	4071	4857	1495	1013	660	589	1715	1637	3303
经营活动现金流入小计	70107	82305	85035	33311	41617	28021	61190	69082	74643	78195
购买商品、接受劳务支付的现金	42474	53792	52086	22787	28814	19945	33917	34927	39443	41053
支付给职工以及为职工支付的现金	5458	6897	6527	6992	7671	7162	10403	12047	12388	12866
支付的各项税费	4728	5411	6261	2213	2964	2177	2240	4208	3762	3936
支付其他与经营活动有关的现金	4487	6981	6428	1825	1491	931	6546	3767	2999	3000
经营活动现金流出小计	57147	73080	71302	33817	40940	30215	53107	54949	58592	60855
经营活动产生的现金流量净额	12960	9225	13733	-506	677	-2194	8083	14133	16051	17340
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12133	300	4948	50	0	0	0	119	354	450
取得投资收益收到的现金	626	733	382	1547	4	2818	764	1599	638	635
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2416	4822	3697	312	264	127	2033	279	72	91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	371	6422	0	379	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1241	783	6141	407	41	386	243	621	311	601
投资活动现金流入小计	16416	6639	15539	8737	309	3710	3040	2619	1376	1777
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13285	3123	918	1394	1554	1028	2628	3209	2189	2524
投资支付的现金	9823	4639	24476	2052	0	9	14	17	820	820
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1805	0	0	0	0	0	0	0	783	783
支付其他与投资活动有关的现金	930	10263	9812	8516	292	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	25843	18025	45711	11961	1846	1038	2642	3225	3792	4127
投资活动产生的现金流量净额	-9427	-11386	-30173	-3225	-1537	2673	398	-606	-2416	-2350
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2971	70	30	2520	8399	14464	58	83	792	786
取得借款收到的现金	40979	39651	33798	6516	89	0	1744	1265	1429	2461
发行债券收到的现金	17539	7091	4123	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1648	4052	1881	944	0	1990	0	0	1280	1280
筹资活动现金流入小计	63136	50864	39832	9980	8488	16454	1803	1348	3501	4526
偿还债务支付的现金	41043	35361	33689	8685	306	56	2600	2959	3083	3721
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5906	5844	5024	454	115	1664	1916	1769	1550	1529
支付其他与筹资活动有关的现金	2594	9802	7206	1274	6427	8049	13563	10593	11401	12385
筹资活动现金流出小计	54972	52140	45919	10414	6848	9769	18078	15322	16034	17635
筹资活动产生的现金流量净额	8164	-1276	-6087	-434	1640	6685	-16276	-13973	-12533	-13109
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13	6	1	-5	-3	6	5	-13	-7	8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11684	-3432	-22525	-4170	777	7170	-7790	-460	1094	1889
期初现金及现金等价物余额	20204	31888	28456	5931	1762	2539	9708	1918	1458	2552
期末现金及现金等价物余额	31888	28456	5931	1762	2539	9708	1918	1458	2552	4442