海航控股(600221) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	21591	36391	37926	20144	8236	8824	10638	8871	11500	10127
交易性金融资产	8	548	541	10220	4600	5210	278	442	409	409
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0
应收账款	1202	2197	3032	4804	2443	2136	1146	2607	3572	3562
预付款项	980	1760	2024	2096	1006	934	623	1318	1395	1274
其他应收款	765	848	9021	10874	48149	10620	7062	10442	8689	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	481	542	724	544	216	0	0	0	0	0
应收股利	103	126	196	196	86	23	5	0	0	0
存货	21	254	175	1013	1142	1526	1320	1509	2152	2188
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4053	437	750	340	400	703	1500	1946	1911	1929
流动资产合计	29539	43102	55101	50232	66279	29975	22567	27134	29683	28921
非流动资产
可供出售金融资产	9369	21226	24558	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	19049	22274	18879	21315	10250	54	51	55	14	14
投资性房地产	10036	10080	10703	9323	5090	2827	2820	2580	5660	5660
固定资产	58091	73908	70886	58463	46840	46596	42932	38790	39063	0
在建工程	11516	14949	10699	9442	5282	4450	4913	4618	4990	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	549	626	604	793	889	1285	1558	1563	1503	1493
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	329	329	329	844	844	844	844	844	844	844
长期待摊费用	954	1683	1606	1372	1368	1158	1021	1012	863	795
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	6363	7049	6971	6971
其他非流动资产	8712	9170	11369	11121	7424	1734	1942	2717	2928	2847
非流动资产合计	118605	154246	149634	146303	98298	113279	115547	106901	112024	110868
资产总计	148144	197348	204735	196535	164577	143255	138114	134035	141707	139788
流动负债
短期借款	7907	23907	30844	28721	35124	0	80	1606	2009	1727
交易性金融负债	104	48	2	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1185	2000	2891	1764	588	0	687	4602	8199	6626
应付账款	4703	9340	11773	11068	20664	8894	6904	7037	7468	7390
预收款项	2587	2908	5114	5811	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	311	482	313	542	668	609	987	814	916	879
应交税费	833	2465	1743	1650	2017	1820	1330	1052	1053	1060
应付利息	649	778	805	1546	6875	463	478	0	0	0
应付股利	55	0	0	5	5	2	2	2	2	0
其他应付款	1032	2045	2231	1329	5162	1514	1162	1005	1140	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13509	17215	68450	66043	102864	7926	17438	14539	12387	13561
其他流动负债	0	6990	1497	1746	1965	138	119	133	167	87
流动负债合计	32875	68178	125663	120246	178868	23093	30842	32908	36482	34915
非流动负债
长期借款	25345	28993	456	38	0	48714	46631	45615	47518	47608
应付债券	5958	10807	1430	2413	0	0	0	0	0	0
长期应付款	10203	8982	2854	665	52	38	901	330	1498	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	6064	6438	7986	8884	9265	10814	11337
递延所得税负债	4757	5135	4097	4037	217	246	181	125	163	163
其他非流动负债	245	257	260	212	1243	877	771	766	887	932
非流动负债合计	47393	55213	10321	14182	7963	109195	106813	99550	103684	103119
负债合计	80268	123391	135985	134428	186831	132288	137655	132458	140166	138034
股东权益
股本	16806	16806	16806	16806	16806	33243	43216	43216	43216	43216
资本公积	18156	17882	17715	17656	17984	34709	37483	38551	39411	39414
盈余公积	1390	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	13803	15710	11535	11749	-53367	-50995	-75896	-76533	-77367	-77095
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	55961	57617	53530	52174	-28372	8490	1164	2310	2273	2503
少数股东权益	11916	16341	15221	9933	6118	2477	-706	-733	-732	-749
股东权益合计	67876	73957	68750	62107	-22254	10967	459	1577	1541	1754
负债和股东权益总计	148144	197348	204735	196535	164577	143255	138114	134035	141707	139788

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	40678	59904	67764	72389	29401	34002	22864	58641	65236	65287
营业收入	40678	59904	67764	72389	29401	34002	22864	58641	65236	65287
营业总成本	38714	57936	75065	77358	50699	46089	48849	60815	68965	69464
营业成本	31361	51793	62816	67018	41494	42789	34623	52493	60387	61195
营业税金及附加	120	159	159	132	120	129	236	161	169	172
销售费用	1782	2461	2459	2430	1625	1304	927	1599	2057	2112
管理费用	927	1418	1441	1261	1215	1618	1070	1201	1156	1143
财务费用	4522	2101	6369	5762	6127	158	11934	5331	5160	4809
资产减值损失	2	5	1821	0	-3434	0	-122	0	0	0
公允价值变动净收益	-20	83	460	144	-10092	-796	174	-243	-83	89
投资收益	1060	1243	-20	2874	-9226	16914	168	187	54	57
对联营企业和合营企业的投资收益	899	1053	191	128	-9265	6	-2	4	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3005	4296	-5112	829	-71551	3516	-28385	-676	-1344	-1773
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1061	518	143	253	432	1128	624	197	214	196
营业外支出	3	4	25	11	183	594	65	51	50	47
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4062	4810	-4994	1070	-71302	4049	-27827	-531	-1180	-1623
所得税	652	929	-1346	315	-2559	2	-6417	-759	84	86
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3410	3882	-3648	755	-68743	4047	-21410	228	-1264	-1709
归属于母公司所有者的净利润	3138	3323	-3591	543	-64003	4721	-20247	311	-921	-1335
少数股东损益	272	559	-57	212	-4739	-674	-1163	-83	-342	-374
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-10919	-805	172	-235	-59	115
综合收益总额	0	0	0	0	-79661	3242	-21238	-7	-1322	-1594
归属于母公司所有者的综合收益总额	3145	2929	-3226	-609	-74584	3925	-20073	78	-984	-1226
归属于母少数股东的综合收益总额	295	534	43	184	-5077	-682	-1164	-85	-338	-368

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47687	68876	78234	80178	31817	40605	25741	59620	65914	66778
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1620	980	1452	1423
收到其他与经营活动有关的现金	1695	1232	4071	4857	1495	1013	660	589	1715	2400
经营活动现金流入小计	49382	70107	82305	85035	33311	41617	28021	61190	69082	70602
购买商品、接受劳务支付的现金	26484	42474	53792	52086	22787	28814	19945	33917	34927	36826
支付给职工以及为职工支付的现金	3451	5458	6897	6527	6992	7671	7162	10403	12047	12385
支付的各项税费	4238	4728	5411	6261	2213	2964	2177	2240	4208	4328
支付其他与经营活动有关的现金	2923	4487	6981	6428	1825	1491	931	6546	3767	3977
经营活动现金流出小计	37095	57147	73080	71302	33817	40940	30215	53107	54949	57516
经营活动产生的现金流量净额	12287	12960	9225	13733	-506	677	-2194	8083	14133	13086
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1900	12133	300	4948	50	0	0	0	119	87
取得投资收益收到的现金	121	626	733	382	1547	4	2818	764	1599	1596
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4217	2416	4822	3697	312	264	127	2033	279	274
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	371	6422	0	379	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2739	1241	783	6141	407	41	386	243	621	357
投资活动现金流入小计	8977	16416	6639	15539	8737	309	3710	3040	2619	2314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8499	13285	3123	918	1394	1554	1028	2628	3209	3181
投资支付的现金	3900	9823	4639	24476	2052	0	9	14	17	17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14451	1805	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	470	930	10263	9812	8516	292	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	27320	25843	18025	45711	11961	1846	1038	2642	3225	3198
投资活动产生的现金流量净额	-18344	-9427	-11386	-30173	-3225	-1537	2673	398	-606	-884
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23104	2971	70	30	2520	8399	14464	58	83	71
取得借款收到的现金	20603	40979	39651	33798	6516	89	0	1744	1265	1282
发行债券收到的现金	2485	17539	7091	4123	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2473	1648	4052	1881	944	0	1990	0	0	0
筹资活动现金流入小计	48664	63136	50864	39832	9980	8488	16454	1803	1348	1353
偿还债务支付的现金	32581	41043	35361	33689	8685	306	56	2600	2959	3005
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3627	5906	5844	5024	454	115	1664	1916	1769	1696
支付其他与筹资活动有关的现金	1667	2594	9802	7206	1274	6427	8049	13563	10593	10483
筹资活动现金流出小计	37876	54972	52140	45919	10414	6848	9769	18078	15322	15185
筹资活动产生的现金流量净额	10788	8164	-1276	-6087	-434	1640	6685	-16276	-13973	-13831
汇率变动对现金及现金等价物的影响	104	-13	6	1	-5	-3	6	5	-13	-14
其他原因对现金的影响	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4836	11684	-3432	-22525	-4170	777	7170	-7790	-460	-1644
期初现金及现金等价物余额	15368	20204	31888	28456	5931	1762	2539	9708	1918	1458
期末现金及现金等价物余额	20204	31888	28456	5931	1762	2539	9708	1918	1458	-186