天津松江(600225) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1344	1053	742	532	471	349	509	84	79
交易性金融资产	0	0	11	16	16	25	69	3	3
应收票据	0	0	18	1	123	0	16	6	0
应收账款	460	962	935	757	638	880	393	431	132
预付款项	258	345	1067	505	42	142	460	310	315
其他应收款	671	686	615	572	553	256	146	341	242
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	36	49	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	17	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	7365	5248	5150	2818	1483	1457	1583	1742	1663
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	114	249	7	7	7	0	0	0	0
其他流动资产	841	643	230	258	156	162	145	197	168
流动资产合计	11226	9234	8777	5488	3514	3285	3384	3204	2634
非流动资产
可供出售金融资产	12	12	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	28	21	13	7	0	0	0	0	0
长期股权投资	190	116	145	21	0	0	0	0	0
投资性房地产	872	1711	1726	1206	329	302	24	23	22
固定资产	239	449	569	975	1000	903	1549	2451	1271
在建工程	78	522	717	373	763	865	1118	123	104
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	107	316	287	173	163	155	269	255	186
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	465	465	465	465	465	465	0	0	0
长期待摊费用	3	2	13	14	1	1	1	0	0
递延所得税资产	225	300	117	9	16	24	40	36	14
其他非流动资产	1377	775	41	759	404	371	865	416	396
非流动资产合计	3595	4689	4159	4058	3211	3147	3920	3342	2021
资产总计	14821	13923	12936	9546	6724	6432	7305	6546	4655
流动负债
短期借款	1268	1272	2170	1781	1333	928	1702	1191	1137
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	85	601	688	410	10	150	16	0	0
应付账款	1225	1676	1644	1862	580	538	555	613	546
预收款项	1569	533	625	105	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	7	19	23	51	12	15	14	7
应交税费	184	215	205	235	46	58	13	17	9
应付利息	27	64	313	919	97	0	0	0	0
应付股利	69	73	73	64	7	7	7	7	7
其他应付款	860	1128	1788	2075	1246	854	1046	1567	2515
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3782	4334	2716	3813	512	325	380	723	337
其他流动负债	26	26	279	312	68	102	93	96	62
流动负债合计	9109	9929	10520	12157	4236	3010	4123	4370	4722
非流动负债
长期借款	3591	2130	1508	340	114	153	710	348	442
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	126	263	141	181	0	0	0	611	287
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	55	41	42	8	1	19
递延所得税负债	99	80	79	37	18	17	42	34	36
其他非流动负债	0	0	1	87	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3819	2477	1732	703	514	535	1172	1045	824
负债合计	12928	12406	12253	12860	4750	3545	5294	5415	5546
股东权益
股本	935	935	935	935	3411	3411	3411	3411	3411
资本公积	1149	1149	1149	1149	3405	3512	3379	3297	3297
盈余公积	205	205	205	205	205	205	205	205	205
库存股	0	0	0	0	439	30	30	17	17
未分配利润	-660	-1047	-1962	-5872	-5096	-4695	-5291	-6012	-7841
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1625	1237	316	-3603	1487	2403	1675	884	-945
少数股东权益	268	280	367	289	488	484	335	248	54
股东权益合计	1893	1517	683	-3314	1974	2887	2011	1132	-891
负债和股东权益总计	14821	13923	12936	9546	6724	6432	7305	6546	4655

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	1476	3193	1183	1082	814	906	540	932	193
营业收入	1476	3193	1183	1082	814	906	540	932	193
营业总成本	2352	3620	1957	5088	1705	939	913	1680	1118
营业成本	1172	2524	679	651	332	561	483	992	296
营业税金及附加	65	125	35	34	7	19	13	17	10
销售费用	100	58	84	60	32	13	18	16	9
管理费用	148	135	168	185	261	149	157	174	162
财务费用	653	690	846	920	342	91	111	177	232
资产减值损失	214	49	-61	-3086	-307	1	0	-132	-86
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-25	0
投资收益	1209	3	1	21	5240	1072	79	-3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	118	4	1	19	5	-2	-4	-3	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	336	-414	-726	-3923	4428	1077	-291	-773	-921
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	2	88	3	1	5	125	5	-0
营业外支出	22	17	99	117	3608	667	8	46	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	314	-429	-737	-4037	821	415	-174	-814	-923
所得税	176	-59	208	79	24	17	-14	-5	24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	139	-370	-945	-4116	797	398	-160	-809	-947
归属于母公司所有者的净利润	200	-387	-912	-3919	778	401	-131	-721	-881
少数股东损益	-61	17	-33	-197	19	-4	-29	-88	-66
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	-9	18	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-4125	815	397	-160	-809	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	195	-388	-918	-3928	796	401	-131	-721	-881
归属于母少数股东的综合收益总额	-61	17	-33	-198	19	-4	-29	-88	-66

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2165	1941	2781	1487	1137	913	716	711	275
收到的税费返还	3	0	3	39	18	93	24	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1953	1962	1842	1452	196	26	755	162	203
经营活动现金流入小计	4122	3902	4626	2978	1351	1032	1494	874	478
购买商品、接受劳务支付的现金	2547	849	671	619	1433	412	705	846	187
支付给职工以及为职工支付的现金	73	120	147	174	187	187	183	194	143
支付的各项税费	332	105	102	95	38	82	78	39	13
支付其他与经营活动有关的现金	1854	1250	1574	1577	329	186	200	359	173
经营活动现金流出小计	4806	2324	2494	2465	1987	867	1166	1438	516
经营活动产生的现金流量净额	-685	1578	2131	513	-636	164	328	-564	-38
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	695	35	70	55	9	0	6	0	3
取得投资收益收到的现金	268	71	4	4	8	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40	0	0	167	8	0	106	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1058	0	0	0	3	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	309	0	0	900	36	200	92	1	0
投资活动现金流入小计	2370	106	74	1127	63	200	204	1	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205	428	290	1166	288	114	1077	16	3
投资支付的现金	464	0	0	0	0	0	9	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	804	0	0	0	0	0	40	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	900	0	62	106	1	0	0
投资活动现金流出小计	1473	428	1190	1166	350	219	1127	16	3
投资活动产生的现金流量净额	897	-321	-1116	-39	-287	-19	-923	-15	-0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	71	0	120	121	1170	230	1	0	0
取得借款收到的现金	2965	3931	2776	1258	2002	1549	2432	1191	1394
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1560	1401	3785	2190	1006	2600	2434	1622	2140
筹资活动现金流入小计	4596	5332	6682	3568	4177	4379	4867	2813	3533
偿还债务支付的现金	3262	4694	4758	1371	2320	1999	1344	1782	1629
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	631	551	341	129	179	108	143	126	164
支付其他与筹资活动有关的现金	1190	1722	2608	2588	364	2658	2549	751	1690
筹资活动现金流出小计	5083	6966	7707	4087	2863	4765	4036	2659	3484
筹资活动产生的现金流量净额	-487	-1634	-1025	-519	1314	-386	831	154	50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-275	-378	-9	-45	391	-241	237	-425	11
期初现金及现金等价物余额	778	503	126	116	71	462	221	458	33
期末现金及现金等价物余额	503	126	116	71	462	221	458	33	44

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