图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 355 | 228 | 222 | 101 | 219 | 1205 | 848 | 470 | 90 | 64 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | |
应收票据 | 87 | 69 | 44 | 32 | 41 | 104 | 35 | 20 | 0 | 0 | |
应收账款 | 190 | 133 | 130 | 105 | 87 | 76 | 192 | 230 | 386 | 386 | |
预付款项 | 30 | 75 | 32 | 28 | 3 | 36 | 158 | 330 | 166 | 136 | |
其他应收款 | 4 | 2 | 175 | 103 | 76 | 75 | 319 | 396 | 641 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 99 | 106 | 107 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | |
存货 | 338 | 261 | 224 | 272 | 235 | 148 | 139 | 180 | 160 | 126 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 8 | 2 | 213 | 104 | 5 | 452 | 151 | 30 | 29 | |
流动资产合计 | 1005 | 776 | 927 | 963 | 872 | 1648 | 2142 | 1779 | 1553 | 1439 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 130 | 203 | 163 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 252 | 428 | 406 | 430 | 571 | 817 | 1190 | 1175 | 1266 | 1437 | |
投资性房地产 | 8 | 27 | 25 | 22 | 34 | 33 | 120 | 31 | 34 | 32 | |
固定资产 | 923 | 867 | 807 | 793 | 672 | 600 | 476 | 571 | 514 | 466 | |
在建工程 | 19 | 10 | 56 | 36 | 9 | 66 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
工程物资 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 90 | 90 | 89 | 80 | 69 | 66 | 91 | 78 | 51 | 41 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 153 | 153 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1187 | 1185 | 467 | 467 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 19 | 14 | |
递延所得税资产 | 10 | 11 | 12 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1306 | 1439 | 1399 | 1371 | 1364 | 1723 | 3312 | 3290 | 2606 | 2713 | |
资产总计 | 2311 | 2215 | 2326 | 2334 | 2236 | 3371 | 5454 | 5069 | 4159 | 4152 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 202 | 259 | 167 | 175 | 153 | 329 | 622 | 272 | 160 | 76 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 170 | 240 | 190 | 130 | 131 | 151 | 83 | 10 | 15 | 0 | |
应付账款 | 167 | 104 | 130 | 155 | 101 | 100 | 137 | 115 | 74 | 63 | |
预收款项 | 22 | 25 | 24 | 23 | 9 | 29 | 29 | 32 | 28 | 21 | |
应付职工薪酬 | 28 | 28 | 34 | 30 | 42 | 38 | 31 | 27 | 24 | 19 | |
应交税费 | 4 | 9 | 7 | 5 | 19 | 3 | 27 | 17 | 27 | 36 | |
应付利息 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 37 | 22 | 18 | 24 | 19 | 823 | 17 | 79 | 110 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 50 | 65 | 66 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 811 | 747 | 580 | 553 | 484 | 1479 | 1106 | 602 | 503 | 344 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 | 110 | 60 | 35 | |
应付债券 | 0 | 0 | 298 | 298 | 299 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
其他非流动负债 | 29 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 91 | 36 | 336 | 331 | 333 | 184 | 144 | 133 | 116 | 78 | |
负债合计 | 902 | 783 | 916 | 884 | 817 | 1663 | 1250 | 736 | 619 | 422 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 406 | 406 | 406 | 406 | 1095 | 1095 | 2414 | 3139 | 3139 | 3129 | |
资本公积 | 345 | 345 | 345 | 345 | 61 | 118 | 1049 | 324 | 324 | 334 | |
盈余公积 | 123 | 131 | 141 | 154 | 163 | 189 | 209 | 217 | 217 | 217 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
未分配利润 | 443 | 468 | 466 | 524 | 87 | 297 | 533 | 667 | -74 | 118 | |
外币报表折算差额 | -4 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1312 | 1346 | 1355 | 1426 | 1409 | 1701 | 4205 | 4337 | 3546 | 3737 | |
少数股东权益 | 96 | 86 | 55 | 24 | 10 | 8 | -0 | -4 | -6 | -7 | |
股东权益合计 | 1409 | 1432 | 1410 | 1450 | 1419 | 1708 | 4204 | 4333 | 3540 | 3730 | |
负债和股东权益总计 | 2311 | 2215 | 2326 | 2334 | 2236 | 3371 | 5454 | 5069 | 4159 | 4152 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1766 | 1652 | 1607 | 1344 | 1010 | 1005 | 1317 | 982 | 805 | 610 | |
营业收入 | 1766 | 1652 | 1607 | 1344 | 1010 | 1005 | 1317 | 982 | 805 | 610 | |
营业总成本 | 1704 | 1669 | 1649 | 1393 | 1110 | 1158 | 1352 | 1012 | 1705 | 1629 | |
营业成本 | 1454 | 1438 | 1428 | 1163 | 868 | 881 | 1004 | 585 | 523 | 478 | |
营业税金及附加 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 13 | 7 | 5 | 5 | |
销售费用 | 65 | 70 | 63 | 55 | 41 | 45 | 79 | 81 | 60 | 42 | |
管理费用 | 137 | 113 | 105 | 106 | 131 | 157 | 181 | 139 | 156 | 124 | |
财务费用 | 17 | 16 | 25 | 29 | 22 | 13 | 42 | 20 | 15 | 15 | |
资产减值损失 | 26 | 28 | 22 | 36 | 44 | 52 | 33 | 100 | -783 | -807 | |
公允价值变动净收益 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -43 | -47 | |
投资收益 | 55 | 40 | 62 | 131 | 227 | 387 | 323 | 173 | 231 | 357 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 51 | 39 | 57 | 101 | 196 | 318 | 296 | 152 | 207 | 332 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 117 | 22 | 19 | 82 | 127 | 234 | 295 | 151 | -658 | -701 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | -0 | |
营业外支出 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 11 | 16 | 7 | 12 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 120 | 31 | 28 | 89 | 135 | 235 | 286 | 137 | -663 | -713 | |
所得税 | 18 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 20 | -1 | 13 | -14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 102 | 30 | 27 | 77 | 135 | 233 | 266 | 138 | -676 | -699 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 96 | 34 | 28 | 83 | 140 | 236 | 261 | 142 | -673 | -698 | |
少数股东损益 | 6 | -4 | -1 | -6 | -5 | -2 | 4 | -4 | -3 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96 | 34 | 29 | 83 | 145 | 235 | 258 | 133 | -673 | -698 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 6 | -4 | 1 | -6 | -5 | -2 | 4 | -4 | -3 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1828 | 1644 | 1375 | 1150 | 870 | 792 | 994 | 500 | 471 | 309 | |
收到的税费返还 | 29 | 39 | 17 | 17 | 24 | 10 | 23 | 14 | 7 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44 | 44 | 59 | 52 | 46 | 48 | 215 | 385 | 78 | 1 | |
经营活动现金流入小计 | 1902 | 1726 | 1451 | 1220 | 940 | 849 | 1232 | 899 | 556 | 313 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1462 | 1137 | 1000 | 882 | 580 | 534 | 710 | 342 | 279 | 55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134 | 136 | 151 | 150 | 143 | 177 | 157 | 147 | 135 | 116 | |
支付的各项税费 | 64 | 59 | 46 | 45 | 36 | 41 | 49 | 34 | 17 | -4 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 185 | 177 | 135 | 118 | 112 | 152 | 234 | 551 | 228 | 58 | |
经营活动现金流出小计 | 1844 | 1508 | 1332 | 1195 | 871 | 905 | 1150 | 1075 | 659 | 224 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58 | 218 | 119 | 24 | 69 | -55 | 82 | -176 | -102 | 89 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 153 | 244 | 801 | 1884 | 10 | 47 | 20 | -265 | |
取得投资收益收到的现金 | 52 | 46 | 52 | 68 | 85 | 219 | 133 | 210 | 77 | 71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 72 | 11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1 | 0 | 2 | 51 | 21 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 103 | 9 | 7 | 151 | 125 | 0 | 800 | 1816 | 424 | 484 | |
投资活动现金流入小计 | 161 | 57 | 217 | 517 | 1035 | 2104 | 1088 | 2074 | 594 | 301 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161 | 92 | 72 | 108 | 61 | 61 | 168 | 161 | 77 | 48 | |
投资支付的现金 | 33 | 182 | 220 | 414 | 703 | 1830 | 283 | 77 | 21 | -295 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 688 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 150 | 104 | 83 | 0 | 1465 | 1440 | 527 | 531 | |
投资活动现金流出小计 | 200 | 276 | 442 | 626 | 847 | 1893 | 2603 | 1678 | 625 | 284 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39 | -219 | -224 | -108 | 187 | 212 | -1515 | 397 | -32 | 17 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 2 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 339 | 494 | 449 | 538 | 222 | 388 | 958 | 565 | 280 | 41 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 806 | 0 | 100 | 194 | 194 | |
筹资活动现金流入小计 | 356 | 494 | 747 | 544 | 222 | 1195 | 2444 | 665 | 475 | 236 | |
偿还债务支付的现金 | 241 | 617 | 601 | 531 | 203 | 356 | 527 | 1025 | 442 | 194 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74 | 25 | 34 | 42 | 171 | 29 | 29 | 43 | 89 | 17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 100 | 198 | 148 | |
筹资活动现金流出小计 | 315 | 642 | 635 | 573 | 375 | 385 | 1395 | 1167 | 729 | 360 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40 | -148 | 112 | -29 | -153 | 810 | 1049 | -502 | -254 | -124 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8 | -1 | -5 | 1 | 7 | 9 | -22 | -10 | 1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 51 | -149 | 2 | -112 | 110 | 975 | -406 | -292 | -388 | -20 | |
期初现金及现金等价物余额 | 280 | 331 | 182 | 184 | 73 | 183 | 1158 | 752 | 460 | 73 | |
期末现金及现金等价物余额 | 331 | 182 | 184 | 73 | 183 | 1158 | 752 | 460 | 73 | 52 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。