瀚叶股份(600226) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	848	470	90	76	353	858	727	635	477	294
交易性金融资产	0	2	10	25	76	143	220	212	21	1
应收票据	35	20	0	0	0	0	0	0	23	59
应收账款	192	230	386	27	60	47	68	199	331	455
预付款项	158	314	166	138	5	3	9	17	8	3
其他应收款	319	419	0	451	31	4	10	7	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	150	61	0	2	0	0	0
存货	139	180	160	85	80	52	193	263	433	459
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	452	151	30	22	22	19	101	45	101	125
流动资产合计	2142	1785	1591	990	730	1157	1358	1502	1676	1662
非流动资产
可供出售金融资产	203	163	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1190	1175	1266	1452	1540	1499	1617	1582	1700	1910
投资性房地产	120	31	34	33	34	67	61	39	36	36
固定资产	476	571	514	439	397	337	348	856	1356	1405
在建工程	7	0	0	3	7	0	620	145	201	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	91	78	51	35	32	31	30	29	82	82
开发支出	24	42	115	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1187	1185	467	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	9	16	19	7	0	1	2	27	2	1
递延所得税资产	1	6	6	3	3	2	7	3	27	27
其他非流动资产	3	16	0	0	100	124	58	28	21	21
非流动资产合计	3312	3284	2568	2061	2215	2162	2957	2993	3641	3979
资产总计	5454	5069	4159	3050	2945	3319	4315	4496	5317	5641
流动负债
短期借款	622	272	160	90	0	0	0	0	217	526
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	83	10	15	0	0	15	0	42	233	88
应付账款	137	115	74	62	116	95	245	256	399	501
预收款项	29	32	28	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	27	24	25	20	18	26	28	28	18
应交税费	27	17	27	31	15	46	27	33	22	8
应付利息	7	1	0	0	0	0	0	0	0	4
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	79	110	82	0	30	116	87	71	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	153	50	65	76	5	7	24	142	116	119
其他流动负债	0	0	0	2	2	1	1	1	2	2
流动负债合计	1106	602	503	391	222	223	453	601	1095	1318
非流动负债
长期借款	117	110	60	0	0	0	307	317	466	495
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	41	25	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
递延所得税负债	7	8	7	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
非流动负债合计	144	133	116	31	67	7	373	479	592	617
负债合计	1250	736	619	422	289	230	826	1081	1687	1935
股东权益
股本	2414	3139	3139	3129	3129	3115	3115	3059	2974	2974
资本公积	1049	321	303	343	346	300	309	131	96	100
盈余公积	209	217	217	217	217	217	217	239	198	198
库存股	0	0	50	50	400	400	400	200	0	0
未分配利润	533	671	-54	-996	-621	-135	27	195	371	443
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4205	4337	3546	2632	2659	3088	3259	3415	3631	3706
少数股东权益	-0	-4	-6	-3	-3	0	229	0	0	0
股东权益合计	4204	4333	3540	2629	2656	3088	3489	3415	3631	3706
负债和股东权益总计	5454	5069	4159	3050	2945	3319	4315	4496	5317	5641

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1317	982	805	556	681	602	648	1335	1850	2164
营业收入	1317	982	805	556	681	602	648	1335	1850	2164
营业总成本	1352	1008	1688	1821	774	686	646	1363	1892	2224
营业成本	1004	585	523	473	563	522	510	1175	1700	1991
营业税金及附加	13	7	5	7	7	6	8	12	11	10
销售费用	79	81	60	21	16	11	15	22	22	24
管理费用	181	139	156	94	97	97	77	77	71	80
财务费用	42	20	15	39	8	-42	-10	8	16	22
资产减值损失	33	96	-783	-543	-12	-23	-20	-13	-4	-5
公允价值变动净收益	0	2	-43	-6	-2	-43	-27	-21	34	50
投资收益	323	173	231	316	482	670	185	214	144	156
对联营企业和合营企业的投资收益	296	152	207	310	261	187	179	174	178	195
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	295	155	-641	-935	391	546	175	197	195	194
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	2	0	2	1	0	13	13	11
营业外支出	11	16	7	10	9	4	5	2	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	286	141	-646	-945	384	543	170	208	201	197
所得税	20	-1	13	-2	9	57	17	42	0	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	266	141	-659	-943	375	486	153	166	201	203
归属于母公司所有者的净利润	261	145	-656	-942	375	486	166	189	201	203
少数股东损益	4	-4	-3	-1	-0	-0	-13	-24	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-0	2	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-944	375	481	154	166	0	-70
归属于母公司所有者的综合收益总额	258	133	-673	-944	375	488	166	190	200	202
归属于母少数股东的综合收益总额	4	-4	-3	-1	-0	-0	-13	-24	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	994	500	471	446	429	395	633	1099	1331	1653
收到的税费返还	23	14	7	2	2	5	1	77	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	215	385	78	28	184	15	112	126	132	90
经营活动现金流入小计	1232	899	556	476	615	414	746	1302	1464	1744
购买商品、接受劳务支付的现金	710	320	275	227	275	208	618	1081	1302	1803
支付给职工以及为职工支付的现金	157	147	135	105	91	75	104	126	152	160
支付的各项税费	49	34	17	17	35	34	60	62	57	52
支付其他与经营活动有关的现金	234	490	208	81	109	72	41	64	163	172
经营活动现金流出小计	1150	991	635	429	510	389	823	1333	1675	2187
经营活动产生的现金流量净额	82	-93	-78	47	105	25	-77	-31	-211	-443
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	47	20	0	565	54	101	299	202	129
取得投资收益收到的现金	133	210	77	10	185	83	67	158	63	60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	1	72	41	4	0	0	32	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138	0	0	0	0	601	0	8	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	800	1816	424	73	495	0	3	8	56	71
投资活动现金流入小计	1088	2074	594	123	1249	738	171	505	324	262
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168	161	77	15	19	24	396	132	297	195
投资支付的现金	283	77	21	15	340	163	222	466	45	234
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	688	0	0	0	0	6	57	0	342	342
支付其他与投资活动有关的现金	1465	1523	551	5	159	19	8	0	46	44
投资活动现金流出小计	2603	1761	650	35	518	212	683	598	731	815
投资活动产生的现金流量净额	-1515	313	-56	88	731	526	-512	-94	-407	-553
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1486	0	2	0	0	0	149	40	0	0
取得借款收到的现金	958	565	280	23	0	0	218	160	485	786
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	100	194	0	0	0	79	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2444	665	475	23	0	0	446	200	485	786
偿还债务支付的现金	527	1025	442	158	184	0	0	62	93	259
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	43	89	13	3	0	5	13	19	23
支付其他与筹资活动有关的现金	839	100	198	0	357	59	10	87	5	5
筹资活动现金流出小计	1395	1167	729	171	544	59	15	162	117	287
筹资活动产生的现金流量净额	1049	-502	-254	-148	-544	-59	431	38	368	498
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22	-10	1	0	-1	-3	0	1	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-406	-292	-388	-13	292	490	-157	-86	-251	-499
期初现金及现金等价物余额	1158	752	460	73	59	351	876	719	633	477
期末现金及现金等价物余额	752	460	73	59	351	842	719	633	382	-21

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