图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 154 | 208 | 201 | 145 | 176 | 160 | 100 | 96 | 90 | 150 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
应收票据 | 97 | 64 | 101 | 152 | 174 | 138 | 266 | 146 | 0 | 0 | |
应收账款 | 204 | 192 | 255 | 276 | 286 | 264 | 244 | 256 | 247 | 226 | |
预付款项 | 65 | 9 | 10 | 10 | 17 | 11 | 11 | 13 | 47 | 61 | |
其他应收款 | 5 | 28 | 7 | 24 | 10 | 11 | 18 | 17 | 18 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
存货 | 494 | 283 | 334 | 320 | 358 | 365 | 346 | 335 | 378 | 376 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 4 | 103 | 73 | 116 | 15 | 1 | 22 | 14 | 13 | |
流动资产合计 | 1031 | 788 | 1010 | 1000 | 1137 | 964 | 986 | 886 | 957 | 996 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 123 | 65 | 65 | 99 | 58 | 46 | 41 | 57 | 53 | 41 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1038 | 976 | 1132 | 1020 | 1265 | 1164 | 1054 | 1014 | 1030 | 972 | |
在建工程 | 48 | 210 | 28 | 188 | 2 | 6 | 37 | 113 | 10 | 25 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 6 | 4 | 53 | 53 | 50 | 49 | 48 | 47 | 57 | 56 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
非流动资产合计 | 1226 | 1261 | 1282 | 1377 | 1440 | 1329 | 1249 | 1295 | 1215 | 1158 | |
资产总计 | 2257 | 2050 | 2292 | 2376 | 2577 | 2293 | 2235 | 2181 | 2173 | 2154 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 643 | 706 | 489 | 542 | 642 | 618 | 532 | 677 | 722 | 709 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 30 | 2 | 1 | 28 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 127 | 134 | 125 | 115 | 186 | 138 | 142 | 123 | 101 | 40 | |
预收款项 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 | 19 | 12 | 10 | 8 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 13 | |
应交税费 | 13 | 3 | 8 | 14 | 6 | 6 | 16 | 8 | 11 | 22 | |
应付利息 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 124 | 22 | 30 | 40 | 28 | 33 | 22 | 32 | 9 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 196 | 58 | 18 | 49 | 20 | 29 | 66 | 17 | 8 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | |
流动负债合计 | 1146 | 939 | 685 | 805 | 1124 | 859 | 806 | 880 | 871 | 808 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 65 | 122 | 168 | 132 | 78 | 49 | 25 | 8 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 76 | 131 | 177 | 140 | 186 | 156 | 133 | 14 | 4 | 4 | |
负债合计 | 1222 | 1071 | 862 | 945 | 1310 | 1015 | 939 | 894 | 875 | 813 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 263 | 263 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | |
资本公积 | 483 | 482 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 830 | 830 | 830 | |
盈余公积 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 173 | 137 | 154 | 158 | -3 | 10 | 29 | 35 | 46 | 90 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 989 | 952 | 1404 | 1408 | 1248 | 1260 | 1279 | 1287 | 1298 | 1341 | |
少数股东权益 | 46 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1035 | 979 | 1430 | 1431 | 1268 | 1278 | 1296 | 1287 | 1298 | 1341 | |
负债和股东权益总计 | 2257 | 2050 | 2292 | 2376 | 2577 | 2293 | 2235 | 2181 | 2173 | 2154 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1401 | 1268 | 1256 | 1373 | 1411 | 1468 | 1610 | 1518 | 1399 | 1312 | |
营业收入 | 1401 | 1268 | 1256 | 1373 | 1411 | 1468 | 1610 | 1518 | 1399 | 1312 | |
营业总成本 | 1385 | 1254 | 1241 | 1402 | 1567 | 1451 | 1600 | 1533 | 1398 | 1259 | |
营业成本 | 1190 | 1016 | 1006 | 1152 | 1204 | 1192 | 1343 | 1298 | 1166 | 1022 | |
营业税金及附加 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 16 | 11 | 13 | 14 | |
销售费用 | 45 | 43 | 46 | 52 | 52 | 56 | 56 | 54 | 54 | 53 | |
管理费用 | 107 | 145 | 154 | 146 | 188 | 137 | 147 | 72 | 73 | 85 | |
财务费用 | 34 | 48 | 26 | 38 | 57 | 47 | 35 | 32 | 28 | 26 | |
资产减值损失 | 2 | -4 | 4 | 5 | 58 | 11 | 3 | 8 | -9 | -9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资收益 | -2 | 13 | 3 | -0 | -2 | -0 | 7 | 19 | -7 | -17 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -11 | 3 | -0 | -4 | -4 | -8 | -3 | 17 | -5 | -17 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 13 | 27 | 18 | -29 | -157 | 17 | 17 | 8 | 12 | 51 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 17 | 28 | 21 | 2 | -155 | 14 | 18 | 9 | 13 | 51 | |
所得税 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 9 | 18 | 17 | 1 | -158 | 10 | 18 | 9 | 13 | 51 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 8 | 16 | 17 | 4 | -155 | 13 | 19 | 10 | 13 | 51 | |
少数股东损益 | 2 | 2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8 | 16 | 17 | 4 | -155 | 13 | 19 | 10 | 13 | 51 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1600 | 1518 | 1404 | 1536 | 739 | 1095 | 1472 | 1410 | 1269 | 1097 | |
收到的税费返还 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16 | 37 | 23 | 78 | 187 | 333 | 19 | 31 | 6 | 31 | |
经营活动现金流入小计 | 1619 | 1556 | 1430 | 1618 | 930 | 1429 | 1491 | 1442 | 1275 | 1128 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1244 | 1021 | 1128 | 1103 | 367 | 628 | 1077 | 1029 | 950 | 835 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147 | 150 | 160 | 162 | 177 | 165 | 163 | 153 | 149 | 140 | |
支付的各项税费 | 93 | 88 | 51 | 77 | 85 | 59 | 63 | 75 | 36 | 49 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200 | 72 | 76 | 153 | 321 | 341 | 115 | 106 | 85 | 71 | |
经营活动现金流出小计 | 1684 | 1330 | 1415 | 1495 | 950 | 1193 | 1418 | 1363 | 1220 | 1095 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -65 | 225 | 15 | 123 | -20 | 236 | 73 | 79 | 54 | 33 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 9 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 21 | 6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2 | 0 | 258 | 818 | 608 | 340 | 16 | 0 | 0 | 71 | |
投资活动现金流入小计 | 11 | 149 | 271 | 837 | 625 | 349 | 27 | 3 | 24 | 82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106 | 188 | 123 | 218 | 145 | 35 | 33 | 48 | 43 | 36 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 49 | 36 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 358 | 773 | 634 | 260 | 15 | 0 | 0 | -49 | |
投资活动现金流出小计 | 113 | 188 | 481 | 1041 | 830 | 295 | 48 | 48 | 92 | 22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -102 | -38 | -210 | -204 | -205 | 54 | -21 | -44 | -69 | 59 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 912 | 1144 | 840 | 836 | 1073 | 1040 | 918 | 997 | 987 | 1141 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 11 | 10 | 9 | 273 | 8 | 0 | 7 | 6 | 14 | |
筹资活动现金流入小计 | 913 | 1154 | 1287 | 845 | 1346 | 1047 | 918 | 1004 | 993 | 1155 | |
偿还债务支付的现金 | 685 | 1162 | 1051 | 788 | 1075 | 1093 | 992 | 903 | 950 | 1196 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70 | 109 | 42 | 40 | 35 | 43 | 33 | 31 | 27 | 23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 11 | 11 | 9 | 23 | 158 | 1 | 107 | 20 | 20 | |
筹资活动现金流出小计 | 756 | 1282 | 1104 | 837 | 1134 | 1294 | 1026 | 1041 | 997 | 1239 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 157 | -127 | 183 | 7 | 213 | -247 | -108 | -38 | -3 | -84 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9 | -0 | 7 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 15 | |
现金及现金等价物净增加额 | -1 | 59 | -6 | -74 | -15 | 45 | -56 | -3 | -18 | 6 | |
期初现金及现金等价物余额 | 140 | 139 | 198 | 191 | 118 | 103 | 148 | 92 | 89 | 71 | |
期末现金及现金等价物余额 | 139 | 198 | 191 | 118 | 103 | 148 | 92 | 89 | 71 | 77 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。