桂冠电力(600236) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2068	2153	1863	1884	1562	597	740	966	1875	2070
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	25	38	28	26	55	14	0	5	16	20
应收账款	1074	1028	972	1286	1401	1399	1620	2072	2208	2275
预付款项	101	176	314	26	40	274	100	111	95	49
其他应收款	8	35	39	33	53	43	70	75	60	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	161	109	247	165	242	190	244	475	189	186
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	180	143	154	299	393	442	613	669	774	824
流动资产合计	3617	3683	3617	3718	3745	2962	3394	4374	5224	5489
非流动资产
可供出售金融资产	115	116	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	969	1196	1012	1044	1073	1141	1196	1292	1377	3073
投资性房地产	25	62	140	95	0	0	0	0	0	0
固定资产	33669	36897	34775	33381	35254	34448	35002	36131	36173	0
在建工程	2240	2888	3261	4774	2411	3449	4156	3792	5415	0
工程物资	0	1	0	0	90	90	3	49	160	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	24	68	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	435	725	707	701	688	675	670	685	756	747
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	8	38	38
商誉	158	289	289	289	289	289	289	289	289	289
长期待摊费用	2	6	4	1	0	0	0	11	6	6
递延所得税资产	26	75	37	35	29	24	66	106	104	104
其他非流动资产	20	14	0	514	234	1362	1379	2040	1377	1463
非流动资产合计	37660	42269	40340	41062	40702	42269	43886	45834	47343	48603
资产总计	41277	45952	43957	44780	44447	45231	47280	50208	52567	54092
流动负债
短期借款	1330	3995	4870	1944	1872	3449	8458	9907	8889	7348
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
应付账款	1064	1319	1292	1591	1984	1774	1856	2368	2134	1940
预收款项	5	6	1	0	0	0	0	0	11	11
应付职工薪酬	18	18	21	26	29	32	37	32	25	89
应交税费	478	648	438	383	217	249	245	394	644	687
应付利息	59	58	55	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	29	10	12	20	18	14	33	9	5	5
其他应付款	592	375	284	281	294	299	253	293	229	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2163	3244	2948	2176	3290	4895	2232	3384	1417	1178
其他流动负债	0	0	0	1	909	612	201	501	6	300
流动负债合计	5737	9673	9923	6428	8617	11398	13320	16891	13380	11869
非流动负债
长期借款	17797	18470	15838	15026	13111	10271	10958	10411	11385	12306
应付债券	927	927	928	3427	2498	999	1000	0	2398	3518
长期应付款	0	144	59	444	64	48	47	44	42	0
专项应付款	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	10	24	51	52	51	93	119	125	125
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18724	19679	16908	18993	16136	11854	12854	11376	15120	17159
负债合计	24462	29352	26831	25421	24753	23251	26175	28267	28501	29028
股东权益
股本	6063	6063	7882	7882	7882	7882	7882	7882	7882	7882
资本公积	2132	1496	1284	1301	984	980	950	950	949	949
盈余公积	1228	1524	1754	1986	2198	2294	2468	2561	2895	2895
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	5457	4988	3580	4033	3600	5603	4363	4842	6390	7236
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14888	14077	14513	16701	16789	18903	18306	18896	20767	21646
少数股东权益	1928	2523	2613	2659	2905	3077	2799	3044	3299	3419
股东权益合计	16815	16600	17126	19360	19694	21980	21105	21940	24067	25064
负债和股东权益总计	41277	45952	43957	44780	44447	45231	47280	50208	52567	54092

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	8775	9514	9043	8974	8414	10625	8091	9598	10393	11112
营业收入	8775	9514	9043	8974	8414	10625	8091	9598	10393	11112
营业总成本	5629	6380	6194	6068	6601	6503	6695	6450	6103	6333
营业成本	3945	4632	4597	4581	5236	5273	5657	5308	4783	4927
营业税金及附加	182	190	160	151	141	170	119	150	411	486
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	335	332	385	348	332	331	354	362	372	395
财务费用	986	1183	1108	987	849	714	570	536	513	501
资产减值损失	180	42	0	-0	0	-17	0	-82	-20	-20
公允价值变动净收益	0	9	0	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	54	156	52	69	79	117	143	133	131	104
对联营企业和合营企业的投资收益	39	54	47	58	66	93	118	121	111	84
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3446	3334	2930	3004	1911	4254	1557	3314	4452	4914
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	26	15	15	34	44	71	52	62	59
营业外支出	17	14	49	58	47	92	49	277	88	88
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3437	3346	2896	2962	1897	4205	1580	3088	4426	4885
所得税	632	635	498	467	302	562	179	452	713	804
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2805	2711	2399	2495	1595	3643	1400	2636	3713	4082
归属于母公司所有者的净利润	2511	2385	2114	2197	1352	3209	1226	2283	3280	3595
少数股东损益	294	327	285	298	243	434	174	352	433	486
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	86	18	11	-12	6	0	0
综合收益总额	0	0	0	2580	1774	3655	1388	2642	0	-609
归属于母公司所有者的综合收益总额	2504	2383	2120	2283	1370	3221	1214	2290	3269	3585
归属于母少数股东的综合收益总额	294	327	285	298	243	434	174	352	433	486

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10037	11116	10214	9848	9420	12020	8921	10329	11565	12207
收到的税费返还	244	32	21	7	6	5	9	18	203	131
收到其他与经营活动有关的现金	86	155	169	56	48	92	187	347	73	169
经营活动现金流入小计	10367	11304	10404	9911	9474	12117	9117	10694	11841	12507
购买商品、接受劳务支付的现金	1115	923	1304	1132	2199	1872	2351	1655	656	629
支付给职工以及为职工支付的现金	592	844	945	991	1084	1168	1187	1244	1327	1318
支付的各项税费	2332	2695	2434	2047	1945	2404	1350	2059	2663	2951
支付其他与经营活动有关的现金	383	328	302	169	188	76	150	130	238	306
经营活动现金流出小计	4422	4791	4985	4339	5417	5520	5038	5087	4884	5204
经营活动产生的现金流量净额	5945	6512	5419	5572	4056	6596	4079	5607	6957	7303
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	80	0	0	9	6	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	37	24	31	41	42	53	58	45	46	46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	27	4	2	0	3	4	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	6	43	125	0	0	0	0	1
投资活动现金流入小计	37	107	65	97	178	60	61	49	46	48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1327	825	805	2610	1530	3755	3694	3986	4061	3460
投资支付的现金	8	58	0	10	0	0	0	12	12	1632
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	337	1333	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1677	2215	805	2620	1530	3755	3694	3998	4073	5092
投资活动产生的现金流量净额	-1640	-2109	-741	-2523	-1353	-3695	-3633	-3949	-4027	-5044
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	2	219	1545	599	1423	1100	1495	1262	1262
取得借款收到的现金	4268	9452	7770	11987	6194	18633	19178	25971	31363	28256
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2934	2994	3100	200	700	0	15
筹资活动现金流入小计	4273	9454	7989	16466	9787	23156	20478	28166	32625	29533
偿还债务支付的现金	6071	10577	9771	16605	8009	20419	13118	25128	31143	27686
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2149	3619	3061	2895	2797	2277	3389	2488	2293	2274
支付其他与筹资活动有关的现金	0	30	122	22	2037	4313	4294	1929	1234	1228
筹资活动现金流出小计	8219	14226	12954	19521	12843	27009	20800	29544	34670	31189
筹资活动产生的现金流量净额	-3946	-4772	-4964	-3055	-3055	-3853	-323	-1379	-2046	-1656
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	357	-367	-286	-7	-352	-952	123	279	885	603
期初现金及现金等价物余额	1710	2516	2149	1863	1857	1505	553	676	955	1840
期末现金及现金等价物余额	2067	2149	1863	1857	1505	553	676	955	1840	2443

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