时代万恒(600241) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	717	1096	354	286	224	427	629	550	500	559
交易性金融资产	20	20	0	0	0	0	0	0	100	60
应收票据	0	1	0	1	0	2	5	16	13	13
应收账款	183	193	70	59	132	171	147	156	118	101
预付款项	39	23	11	9	17	11	7	6	6	9
其他应收款	193	55	132	2	108	0	0	0	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	5	9	1	0	1	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	123	163	138	155	138	228	242	101	113	115
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	22	209	107	53	40	31	1	0	2	1
流动资产合计	1302	1766	821	565	658	870	1032	832	853	859
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	215	126	128	129	125	85	71	71	66	66
投资性房地产	0	0	57	55	54	51	48	31	29	29
固定资产	316	307	323	409	578	556	534	535	517	0
在建工程	73	216	351	15	0	0	0	1	1	0
工程物资	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	142	137	129	95	24	23	23	22	21	21
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	162	160	54	54	54	32	0	0	0	0
长期待摊费用	7	13	0	1	0	0	0	4	4	4
递延所得税资产	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
其他非流动资产	3	113	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	920	1077	1045	760	585	498	427	414	388	381
资产总计	2222	2843	1866	1325	1243	1368	1459	1246	1241	1240
流动负债
短期借款	574	650	185	107	132	0	0	0	1	2
交易性金融负债	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	251	45	77	84	81	246	294	67	62	68
应付账款	167	223	122	151	124	164	96	51	44	39
预收款项	16	25	14	31	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	45	35	49	52	25	45	57	30	15	10
应交税费	49	6	2	3	4	5	2	2	2	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	68	32	5	4	1	3	2	1	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	44	21	26	0	0	0	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	6	12	15	12
流动负债合计	1211	1061	476	459	369	482	464	165	142	137
非流动负债
长期借款	258	200	38	12	0	0	0	0	0	0
应付债券	78	92	101	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	8	7	6	6	5	5	5	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	345	301	146	19	6	5	5	5	5	4
负债合计	1556	1362	621	477	375	487	468	170	146	141
股东权益
股本	226	294	294	294	294	294	294	294	294	294
资本公积	380	1095	1095	1095	1134	1144	1170	1185	1185	1185
盈余公积	37	37	42	42	42	42	42	42	42	42
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	0	20	-166	-444	-472	-486	-434	-374	-354	-350
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	625	1437	1258	980	998	994	1072	1147	1167	1171
少数股东权益	41	44	-13	-133	-130	-112	-82	-71	-72	-71
股东权益合计	666	1481	1245	847	868	882	990	1076	1095	1099
负债和股东权益总计	2222	2843	1866	1325	1243	1368	1459	1246	1241	1240

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1560	1501	815	439	516	781	936	654	401	408
营业收入	1560	1501	815	439	516	781	936	654	401	408
营业总成本	1612	1517	1041	863	510	689	794	581	371	381
营业成本	1265	1213	672	359	384	558	685	485	281	290
营业税金及附加	10	9	9	9	8	5	5	5	6	6
销售费用	89	98	81	38	26	8	5	6	10	11
管理费用	166	150	110	73	57	77	89	66	63	63
财务费用	48	37	33	15	14	9	-23	-11	-10	-10
资产减值损失	34	11	109	-345	-9	-22	-38	-2	-4	-4
公允价值变动净收益	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-30	50	28	3	-22	-40	-14	2	-4	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	3	3	1	-4	-40	-14	0	-5	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-59	38	-196	-416	-35	5	81	71	19	20
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	1	23	0	1	0	0	0	0
营业外支出	4	5	5	2	1	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-61	33	-200	-395	-35	5	81	72	19	20
所得税	11	10	0	3	4	1	-1	1	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-72	23	-200	-398	-39	4	82	71	19	20
归属于母公司所有者的净利润	-79	20	-175	-278	-28	-13	51	61	19	19
少数股东损益	7	4	-25	-120	-11	17	31	10	-1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-32	4	82	71	19	20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81	28	-173	-278	-21	-13	51	61	19	19
归属于母少数股东的综合收益总额	7	3	-25	-120	-11	17	31	10	-1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1529	1470	850	559	460	732	943	603	370	355
收到的税费返还	111	92	41	42	25	40	73	11	4	6
收到其他与经营活动有关的现金	15	14	13	10	5	7	30	3	7	7
经营活动现金流入小计	1656	1577	904	612	491	779	1045	617	381	367
购买商品、接受劳务支付的现金	1317	1223	809	371	347	376	690	534	196	192
支付给职工以及为职工支付的现金	169	199	180	154	144	98	119	116	96	99
支付的各项税费	31	22	15	10	11	12	8	18	12	13
支付其他与经营活动有关的现金	143	198	80	64	38	20	14	18	29	31
经营活动现金流出小计	1659	1642	1084	599	540	506	831	687	333	335
经营活动产生的现金流量净额	-3	-65	-180	13	-49	273	214	-70	48	33
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	11	407	34	0	0	0	1646	75	115
取得投资收益收到的现金	0	0	9	1	0	0	0	2	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90	185	50	3	17	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	88	127	242	14	61	1	22	41	156
投资活动现金流入小计	90	284	594	281	31	61	1	1671	117	272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	229	212	63	39	20	21	17	4	3
投资支付的现金	0	194	259	0	0	0	0	1646	175	175
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	110	3	50	0	0	0	20	30	184	267
投资活动现金流出小计	176	426	521	63	39	20	41	1693	362	445
投资活动产生的现金流量净额	-86	-142	74	218	-8	41	-40	-22	-246	-173
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	786	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	824	786	200	107	132	0	0	0	1	2
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	249	2	9	0	16	104	34	258	0	-39
筹资活动现金流入小计	1081	1574	209	107	149	104	34	258	1	-36
偿还债务支付的现金	654	795	769	206	118	132	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	44	44	32	10	4	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	229	100	0	62	3	246	81	21	1	-52
筹资活动现金流出小计	938	939	813	300	131	382	81	21	1	-52
筹资活动产生的现金流量净额	143	635	-603	-194	18	-278	-47	237	0	15
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-4	-4	-3	-2	-2	5	1	2	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	61	424	-714	34	-41	33	132	145	-196	-124
期初现金及现金等价物余额	383	444	868	154	188	147	181	313	458	262
期末现金及现金等价物余额	444	868	154	188	147	181	313	458	262	139

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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