时代万恒(600241) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1096	354	286	224	427	629	550	500	593	493
交易性金融资产	20	0	0	0	0	0	0	100	50	140
应收票据	1	0	1	0	2	5	16	13	12	10
应收账款	193	70	59	132	171	147	156	118	101	111
预付款项	23	11	9	17	11	7	6	6	6	18
其他应收款	55	132	2	108	0	0	0	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	9	1	0	1	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	163	138	155	138	228	242	101	113	85	135
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	209	107	53	40	31	1	0	2	0	2
流动资产合计	1766	821	565	658	870	1032	832	853	850	910
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	126	128	129	125	85	71	71	66	59	59
投资性房地产	0	57	55	54	51	48	31	29	30	29
固定资产	307	323	409	325	304	282	283	264	193	189
在建工程	216	351	15	0	0	0	1	1	1	0
工程物资	4	2	2	2	2	2	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	137	129	95	24	23	23	22	21	21	21
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	160	54	54	54	32	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	0	1	0	0	0	4	4	3	3
递延所得税资产	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
其他非流动资产	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1077	1045	760	585	498	427	414	388	306	301
资产总计	2843	1866	1325	1243	1368	1459	1246	1241	1156	1211
流动负债
短期借款	650	185	107	132	0	0	0	1	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	45	77	84	81	246	294	67	62	43	56
应付账款	223	122	151	124	164	96	51	44	49	104
预收款项	25	14	31	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	35	49	52	25	45	57	30	15	8	8
应交税费	6	2	3	4	5	2	2	2	3	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	32	5	4	1	3	2	1	2	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	44	21	26	0	0	0	1	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	2	6	12	15	12	8
流动负债合计	1061	476	459	369	482	464	165	142	117	185
非流动负债
长期借款	200	38	12	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	92	101	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	7	6	6	5	5	5	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	301	146	19	6	5	5	5	5	3	3
负债合计	1362	621	477	375	487	468	170	146	120	188
股东权益
股本	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
资本公积	1095	1095	1095	1134	1144	1170	1185	1185	1185	1185
盈余公积	37	42	42	42	42	42	42	42	42	42
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	20	-166	-444	-472	-486	-434	-374	-354	-486	-498
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1437	1258	980	998	994	1072	1147	1167	1035	1023
少数股东权益	44	-13	-133	-130	-112	-82	-71	-72	1	1
股东权益合计	1481	1245	847	868	882	990	1076	1095	1035	1024
负债和股东权益总计	2843	1866	1325	1243	1368	1459	1246	1241	1156	1211

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1501	815	439	516	781	936	654	401	383	392
营业收入	1501	815	439	516	781	936	654	401	383	392
营业总成本	1517	1041	863	533	740	843	586	380	440	465
营业成本	1213	672	359	384	558	685	485	281	297	320
营业税金及附加	9	9	9	8	5	5	5	6	6	6
销售费用	98	81	38	26	8	5	6	10	14	12
管理费用	150	110	73	57	75	89	66	63	64	63
财务费用	37	33	15	14	12	-23	-11	-10	-6	-4
资产减值损失	11	109	-345	-9	-22	-38	-2	-4	-56	-56
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	50	28	3	-22	-40	-14	2	-4	-6	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	3	3	1	-4	-40	-14	0	-5	-8	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	-196	-416	-35	5	81	71	19	-61	-76
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	23	0	1	0	0	0	0	0
营业外支出	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	33	-200	-395	-35	5	81	72	19	-60	-76
所得税	10	0	3	4	1	-1	1	0	-1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	23	-200	-398	-39	4	82	71	19	-59	-75
归属于母公司所有者的净利润	20	-175	-278	-28	-13	51	61	19	-132	-147
少数股东损益	4	-25	-120	-11	17	31	10	-1	73	72
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-32	4	82	71	19	0	-4
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	-173	-278	-21	-13	51	61	19	-132	-147
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-25	-120	-11	17	31	10	-1	73	72

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1470	850	559	460	732	943	603	370	362	342
收到的税费返还	92	41	42	25	40	73	11	4	5	3
收到其他与经营活动有关的现金	14	13	10	5	7	30	3	7	6	6
经营活动现金流入小计	1577	904	612	491	779	1045	617	381	373	351
购买商品、接受劳务支付的现金	1223	809	371	347	376	690	534	196	170	191
支付给职工以及为职工支付的现金	199	180	154	144	98	119	116	96	94	88
支付的各项税费	22	15	10	11	7	8	18	12	18	16
支付其他与经营活动有关的现金	198	80	64	38	20	14	18	29	27	26
经营活动现金流出小计	1642	1084	599	540	501	831	687	333	308	321
经营活动产生的现金流量净额	-65	-180	13	-49	278	214	-70	48	65	30
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11	407	34	0	0	0	1646	75	660	900
取得投资收益收到的现金	0	9	1	0	0	0	2	1	2	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	185	50	3	17	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	88	127	242	14	61	1	22	41	445	490
投资活动现金流入小计	284	594	281	31	61	1	1671	117	1107	1393
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229	212	63	39	20	21	17	4	1	1
投资支付的现金	194	259	0	0	0	0	1646	175	610	980
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	50	0	0	0	20	30	184	467	474
投资活动现金流出小计	426	521	63	39	20	41	1693	362	1079	1455
投资活动产生的现金流量净额	-142	74	218	-8	41	-40	-22	-246	28	-62
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	786	200	107	132	0	0	0	1	1	-1
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	9	0	16	104	34	258	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1574	209	107	149	104	34	258	1	1	-1
偿还债务支付的现金	795	769	206	118	132	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	44	32	10	9	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	100	0	62	3	246	81	21	1	0	0
筹资活动现金流出小计	939	813	300	131	387	81	21	1	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	635	-603	-194	18	-283	-47	237	0	1	-1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-4	-3	-2	-2	5	1	2	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	424	-714	34	-41	33	132	145	-196	94	-33
期初现金及现金等价物余额	444	868	154	188	147	181	313	458	262	357
期末现金及现金等价物余额	868	154	188	147	181	313	458	262	357	323

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