图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 432 | 315 | 399 | 631 | 415 | 301 | 153 | 110 | 724 | 566 | |
交易性金融资产 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 29 | 1 | 0 | 253 | 313 | |
应收票据 | 14 | 14 | 21 | 17 | 23 | 18 | 21 | 19 | 0 | 1 | |
应收账款 | 142 | 143 | 147 | 147 | 187 | 174 | 134 | 138 | 73 | 78 | |
预付款项 | 84 | 77 | 40 | 65 | 80 | 47 | 16 | 19 | 17 | 20 | |
其他应收款 | 35 | 39 | 54 | 81 | 58 | 42 | 94 | 84 | 646 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 278 | 239 | 360 | 367 | 486 | 355 | 330 | 372 | 176 | 138 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 1 | 16 | 143 | 64 | 40 | 89 | 6 | 3 | |
流动资产合计 | 991 | 840 | 1033 | 1332 | 1399 | 1033 | 789 | 831 | 1925 | 1767 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 677 | 731 | 477 | 1164 | 810 | 535 | 591 | 445 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 243 | 242 | 246 | 10 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 21 | 21 | |
固定资产 | 768 | 938 | 1089 | 1131 | 1301 | 1189 | 920 | 872 | 341 | 326 | |
在建工程 | 145 | 154 | 76 | 87 | 61 | 45 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
工程物资 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 335 | 323 | 310 | 359 | 348 | 335 | 244 | 238 | 83 | 77 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
商誉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
长期待摊费用 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 91 | 84 | 78 | 4 | 3 | |
递延所得税资产 | 4 | 2 | 4 | 16 | 27 | 32 | 24 | 22 | 3 | 3 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 15 | |
非流动资产合计 | 2188 | 2403 | 2211 | 2777 | 2569 | 2244 | 1917 | 1700 | 769 | 742 | |
资产总计 | 3179 | 3242 | 3244 | 4109 | 3968 | 3277 | 2706 | 2532 | 2694 | 2509 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 380 | 363 | 399 | 393 | 422 | 243 | 136 | 106 | 90 | 73 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 10 | 32 | 50 | 11 | 31 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 | |
应付账款 | 264 | 250 | 308 | 344 | 335 | 287 | 223 | 223 | 164 | 136 | |
预收款项 | 116 | 53 | 186 | 204 | 219 | 94 | 57 | 64 | 83 | 0 | |
应付职工薪酬 | 14 | 19 | 23 | 25 | 20 | 24 | 20 | 22 | 6 | 2 | |
应交税费 | -1 | -7 | -8 | 35 | 5 | 23 | 9 | 12 | 5 | 7 | |
应付利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 6 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
其他应付款 | 47 | 53 | 38 | 45 | 74 | 256 | 225 | 218 | 179 | 28 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 46 | 13 | 32 | 6 | 8 | 10 | 44 | 47 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 8 | 24 | 2 | 364 | 361 | 15 | 18 | 18 | 20 | 11 | |
流动负债合计 | 891 | 808 | 1041 | 1435 | 1487 | 967 | 741 | 721 | 572 | 315 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 105 | 121 | 104 | 98 | 90 | 80 | 69 | 58 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 37 | 34 | 32 | 32 | 32 | 118 | 66 | 30 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 117 | 142 | 91 | 212 | 109 | 49 | 57 | 28 | 48 | 59 | |
其他非流动负债 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 268 | 305 | 236 | 387 | 283 | 297 | 207 | 131 | 60 | 68 | |
负债合计 | 1159 | 1113 | 1277 | 1822 | 1770 | 1265 | 948 | 853 | 631 | 383 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
资本公积 | 863 | 933 | 781 | 507 | 857 | 857 | 857 | 857 | 1185 | 1185 | |
盈余公积 | 219 | 223 | 228 | 238 | 238 | 241 | 241 | 246 | 246 | 246 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 325 | 335 | 332 | 335 | 162 | 186 | 42 | 59 | 97 | 160 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1857 | 1941 | 1792 | 2166 | 2135 | 1982 | 1861 | 1796 | 2069 | 2132 | |
少数股东权益 | 163 | 188 | 175 | 121 | 63 | 30 | -104 | -118 | -6 | -6 | |
股东权益合计 | 2020 | 2129 | 1967 | 2287 | 2199 | 2012 | 1757 | 1679 | 2062 | 2126 | |
负债和股东权益总计 | 3179 | 3242 | 3244 | 4109 | 3968 | 3277 | 2706 | 2532 | 2694 | 2509 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1115 | 1228 | 1184 | 1187 | 1353 | 1562 | 1472 | 1245 | 1187 | 794 | |
营业收入 | 1115 | 1228 | 1184 | 1187 | 1353 | 1562 | 1472 | 1245 | 1187 | 794 | |
营业总成本 | 1302 | 1345 | 1336 | 1464 | 1599 | 1779 | 1655 | 1335 | 1327 | 844 | |
营业成本 | 961 | 992 | 937 | 1048 | 1175 | 1336 | 1183 | 989 | 976 | 602 | |
营业税金及附加 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 27 | 19 | 12 | 12 | 8 | |
销售费用 | 146 | 139 | 140 | 163 | 200 | 192 | 201 | 165 | 170 | 139 | |
管理费用 | 152 | 172 | 187 | 183 | 164 | 160 | 156 | 99 | 109 | 80 | |
财务费用 | 22 | 22 | 27 | 41 | 34 | 42 | 42 | 22 | 21 | -27 | |
资产减值损失 | 18 | 12 | 39 | 22 | 19 | 22 | 54 | 35 | -9 | -12 | |
公允价值变动净收益 | -1 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 80 | 65 | |
投资收益 | 184 | 156 | 171 | 272 | 31 | 196 | 21 | 104 | 14 | 6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -4 | 38 | 18 | -4 | -215 | -21 | -159 | 17 | -40 | 26 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 20 | 17 | 20 | 13 | 13 | 27 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
营业外支出 | 2 | 3 | 7 | 9 | 39 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 2 | 6 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 14 | 52 | 31 | -0 | -241 | 4 | -156 | 16 | -37 | 29 | |
所得税 | 12 | 18 | 22 | 32 | -11 | 11 | 9 | 8 | 44 | 38 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 3 | 34 | 9 | -32 | -231 | -7 | -165 | 8 | -82 | -9 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 16 | 17 | 10 | 22 | -173 | 27 | -144 | 22 | -54 | 1 | |
少数股东损益 | -13 | 18 | -1 | -54 | -58 | -34 | -21 | -14 | -28 | -10 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -348 | 87 | -142 | 384 | -480 | -153 | -121 | -65 | -55 | -1 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -13 | 22 | -1 | -54 | -58 | -34 | -21 | -14 | -28 | -10 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1088 | 1146 | 1296 | 1169 | 1239 | 1270 | 1319 | 1304 | 1278 | 871 | |
收到的税费返还 | 24 | 28 | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 25 | 22 | 24 | 47 | 25 | 21 | 18 | 85 | 36 | |
经营活动现金流入小计 | 1126 | 1200 | 1331 | 1206 | 1291 | 1296 | 1347 | 1324 | 1366 | 910 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 832 | 838 | 874 | 904 | 1039 | 802 | 1003 | 890 | 857 | 561 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170 | 179 | 210 | 226 | 239 | 238 | 255 | 225 | 226 | 153 | |
支付的各项税费 | 87 | 78 | 73 | 78 | 106 | 70 | 93 | 71 | 73 | 44 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197 | 203 | 171 | 164 | 190 | 171 | 166 | 119 | 122 | 115 | |
经营活动现金流出小计 | 1287 | 1298 | 1329 | 1372 | 1575 | 1281 | 1518 | 1305 | 1277 | 874 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -161 | -99 | 2 | -166 | -283 | 15 | -171 | 19 | 89 | 36 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 104 | 83 | 72 | 312 | 18 | 385 | 34 | 234 | 72 | 13 | |
取得投资收益收到的现金 | 184 | 161 | 212 | 14 | 16 | 38 | 18 | 14 | 14 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 455 | 328 | 163 | 610 | 693 | |
投资活动现金流入小计 | 303 | 245 | 285 | 327 | 40 | 908 | 414 | 413 | 696 | 708 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171 | 197 | 146 | 184 | 245 | 89 | 79 | 43 | 32 | 23 | |
投资支付的现金 | 32 | 40 | 57 | 10 | 57 | 207 | 31 | 178 | 13 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 399 | 307 | 154 | 70 | 114 | |
投资活动现金流出小计 | 203 | 237 | 203 | 194 | 399 | 695 | 417 | 375 | 115 | 137 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 100 | 8 | 81 | 133 | -359 | 213 | -3 | 38 | 581 | 571 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 618 | 451 | 491 | 483 | 680 | 767 | 428 | 131 | 100 | 73 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 618 | 451 | 491 | 831 | 1479 | 869 | 428 | 131 | 100 | 73 | |
偿还债务支付的现金 | 430 | 459 | 454 | 524 | 1008 | 1136 | 330 | 172 | 111 | 90 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25 | 27 | 43 | 36 | 54 | 48 | 27 | 20 | 17 | 7 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 39 | 38 | 30 | 152 | |
筹资活动现金流出小计 | 456 | 487 | 497 | 562 | 1074 | 1187 | 396 | 230 | 159 | 249 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163 | -35 | -6 | 270 | 405 | -318 | 32 | -99 | -59 | -176 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 101 | -126 | 78 | 236 | -237 | -89 | -142 | -43 | 611 | 431 | |
期初现金及现金等价物余额 | 331 | 432 | 306 | 384 | 620 | 384 | 295 | 153 | 110 | 722 | |
期末现金及现金等价物余额 | 432 | 306 | 384 | 620 | 384 | 295 | 153 | 110 | 722 | 1153 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。