大湖股份(600257) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	347	272	254	314	221	341	231	336	187	233
交易性金融资产	0	0	112	64	4	26	0	20	34	50
应收票据	1	3	1	0	0	2	1	0	0	0
应收账款	73	96	139	146	204	167	129	98	136	121
预付款项	49	27	29	27	18	36	19	13	12	6
其他应收款	28	36	39	19	16	24	27	26	14	14
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	494	506	549	493	566	487	521	455	450	446
消耗性生物资产	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	5	16	7	11	8	24	6	2	2
流动资产合计	992	945	1136	1069	1040	1091	953	954	835	872
非流动资产
可供出售金融资产	43	81	19	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
长期股权投资	6	6	6	6	6	6	2	0	0	0
投资性房地产	76	75	73	71	70	68	93	94	92	91
固定资产	209	219	215	247	271	247	219	186	178	166
在建工程	43	39	43	6	5	61	4	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	279	270	262	242	225	133	126	109	105	102
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	0	189	189	155	155	136	136
长期待摊费用	22	39	37	42	149	120	195	165	146	134
递延所得税资产	5	6	8	6	5	18	26	36	19	17
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
非流动资产合计	685	738	666	636	929	1249	1209	1123	1025	987
资产总计	1677	1683	1803	1705	1969	2340	2162	2078	1860	1859
流动负债
短期借款	121	81	158	182	321	314	264	259	200	235
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	21	1	3	2	0	0	0	0
应付账款	52	55	61	74	89	70	73	54	43	40
预收款项	24	50	55	78	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	4	8	14	15	27	26	27	22	15
应交税费	48	53	60	50	55	67	70	43	34	29
应付利息	0	0	1	5	7	8	10	0	0	0
应付股利	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	59	65	43	50	85	57	34	32	34	33
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	39	46	66	79	80
其他流动负债	0	1	0	0	6	5	4	1	2	2
流动负债合计	305	309	408	454	634	629	567	509	443	467
非流动负债
长期借款	0	1	1	29	0	168	148	139	68	46
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
专项应付款	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	36	36	35	62	35	636	594	551	460	426
负债合计	341	345	443	516	669	1265	1161	1060	904	893
股东权益
股本	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
资本公积	600	600	600	600	600	577	577	577	574	574
盈余公积	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	160	159	176	39	43	-148	-219	-225	-302	-304
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1286	1284	1302	1159	1164	949	880	876	797	795
少数股东权益	51	53	58	30	136	126	122	142	160	171
股东权益合计	1336	1337	1360	1189	1299	1075	1001	1018	956	966
负债和股东权益总计	1677	1683	1803	1705	1969	2340	2162	2078	1860	1859

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	926	997	1070	1112	937	1292	1095	1193	1044	973
营业收入	926	997	1070	1112	937	1292	1095	1193	1044	973
营业总成本	915	990	1060	1152	940	1244	1100	1166	1030	954
营业成本	726	776	843	875	717	937	835	901	804	745
营业税金及附加	11	14	12	13	12	24	28	30	23	21
销售费用	50	64	76	104	81	96	59	64	41	37
管理费用	103	114	114	130	114	150	135	130	127	117
财务费用	23	3	4	8	10	38	41	41	36	33
资产减值损失	2	21	9	-15	-15	-239	-37	-8	-27	-27
公允价值变动净收益	-0	0	-6	-55	0	-0	2	2	0	1
投资收益	0	4	21	11	16	2	-3	-2	-4	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	-0	-0	0	-4	-1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	11	17	41	-78	29	-179	-56	31	-19	-7
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	0	0	7	2	1	1	1	1
营业外支出	5	3	13	71	7	5	3	4	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	13	14	28	-148	29	-182	-58	28	-23	-10
所得税	5	4	11	9	8	15	16	16	38	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	8	10	17	-157	21	-198	-74	12	-61	-48
归属于母公司所有者的净利润	6	8	18	-131	4	-180	-71	-8	-77	-66
少数股东损益	2	1	-1	-26	17	-17	-3	20	16	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	2	2	0	1
综合收益总额	0	0	0	0	21	-198	-72	14	-61	-47
归属于母公司所有者的综合收益总额	6	8	18	-137	4	-181	-70	-6	-77	-65
归属于母少数股东的综合收益总额	2	1	-1	-26	17	-17	-3	20	16	17

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	962	981	1028	1103	1102	1389	1254	1288	1071	1098
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	50	124	247	97	108	90	79	37	32	27
经营活动现金流入小计	1013	1105	1274	1199	1210	1479	1335	1325	1103	1125
购买商品、接受劳务支付的现金	732	739	866	823	931	918	849	751	663	533
支付给职工以及为职工支付的现金	77	86	100	113	114	186	191	211	232	223
支付的各项税费	33	30	31	43	29	59	71	88	69	66
支付其他与经营活动有关的现金	141	210	317	181	170	220	127	114	72	47
经营活动现金流出小计	983	1065	1314	1160	1244	1383	1238	1163	1036	870
经营活动产生的现金流量净额	30	40	-39	40	-34	96	98	162	67	256
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	28	91	98	65	69	146	137	54	87	126
取得投资收益收到的现金	0	4	28	11	17	3	1	0	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	1	1	9	7	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	1	0	0	0	0	8	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
投资活动现金流入小计	33	96	127	76	87	150	139	71	95	126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	30	26	31	14	80	62	19	21	13
投资支付的现金	0	130	159	62	9	168	125	42	101	173
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	202	0	15	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	0	10	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	20	160	189	93	225	258	202	61	122	186
投资活动产生的现金流量净额	12	-64	-61	-17	-139	-108	-63	10	-27	-60
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	536	2	7	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	377	131	187	276	357	535	335	322	210	219
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0
筹资活动现金流入小计	913	133	194	276	360	537	337	323	210	219
偿还债务支付的现金	728	170	110	223	263	359	400	320	330	305
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	14	9	11	15	38	23	19	16	13
支付其他与筹资活动有关的现金	29	0	0	0	1	18	47	50	53	53
筹资活动现金流出小计	780	183	119	234	279	415	470	389	399	371
筹资活动产生的现金流量净额	133	-51	75	42	81	121	-133	-67	-189	-152
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	175	-75	-26	65	-91	110	-98	105	-149	43
期初现金及现金等价物余额	172	347	272	246	310	219	329	231	336	187
期末现金及现金等价物余额	347	272	246	310	219	329	231	336	187	230

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