首旅酒店(600258) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1104	1450	1032	1777	1375	3181	1007	1187	1303	1400
交易性金融资产	0	0	0	137	368	92	1445	1126	829	848
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	177	200	232	189	187	267	521	359	269	282
预付款项	277	179	179	175	150	44	35	33	33	25
其他应收款	229	60	74	128	91	120	141	74	215	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	54	46	51	48	41	45	36	44	41	36
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	16	47	45	253	254
其他流动资产	28	32	765	86	146	187	156	163	156	165
流动资产合计	1870	1967	2331	2542	2357	3952	3388	3031	3099	3254
非流动资产
可供出售金融资产	278	284	89	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	89	92	94	154	335	326	314	348	340
长期股权投资	234	214	262	446	392	382	371	399	398	386
投资性房地产	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0
固定资产	2657	2498	2444	2390	2269	2212	2153	2075	2000	0
在建工程	159	203	189	169	198	246	140	66	107	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4085	3989	3886	3791	3665	3524	3493	3429	3386	3376
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4768	4768	4691	4687	4683	4683	4701	4692	4692	4692
长期待摊费用	2467	2105	2170	2278	2046	1990	1913	1836	1680	1569
递延所得税资产	772	723	666	675	797	947	1056	1002	880	913
其他非流动资产	0	5	3	19	95	70	69	603	1165	1170
非流动资产合计	15424	14880	14494	14568	14275	23054	22120	22209	21786	21541
资产总计	17293	16847	16824	17110	16633	27006	25508	25240	24885	24795
流动负债
短期借款	4920	840	100	234	600	501	948	30	40	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	110	134	125	129	121	97	115	122	131	128
预收款项	148	223	280	257	16	8	13	17	17	11
应付职工薪酬	300	361	366	308	257	217	230	311	297	212
应交税费	134	108	119	119	106	62	48	137	86	83
应付利息	10	6	4	3	3	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	2	1	1	2	1	2	2
其他应付款	1852	1455	1810	2038	2149	1928	1679	1486	1466	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	361	691	725	778	987	1434	1534	1517	1459	1460
其他流动负债	0	0	0	0	12	521	411	421	315	318
流动负债合计	7835	3818	3531	3869	4894	5180	5313	4495	4279	4181
非流动负债
长期借款	290	3093	2593	1793	1028	398	10	9	8	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	202	220	255	269	367	412	471	491	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	22	15	10	11	14	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1102	1067	1025	981	931	909	900	887	876	873
其他非流动负债	1009	990	949	860	829	65	61	76	58	46
非流动负债合计	2455	5402	4840	3944	3103	10505	9526	9472	8786	8633
负债合计	10290	9220	8371	7813	7997	15684	14838	13967	13065	12815
股东权益
股本	680	816	979	988	988	1121	1119	1117	1117	1117
资本公积	5037	4896	4754	4834	4831	7692	7677	7445	7445	7446
盈余公积	191	191	193	200	200	200	207	226	272	272
库存股	0	0	0	75	74	42	19	0	0	0
未分配利润	774	1397	2188	3000	2447	2140	1564	2332	2848	2990
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6720	7339	8162	8947	8380	11101	10548	11136	11698	11841
少数股东权益	283	288	290	350	255	221	122	137	122	140
股东权益合计	7003	7627	8453	9297	8635	11322	10670	11273	11821	11980
负债和股东权益总计	17293	16847	16824	17110	16633	27006	25508	25240	24885	24795

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6523	8417	8539	8311	5282	6153	5090	7793	7751	7671
营业收入	6523	8417	8539	8311	5282	6153	5090	7793	7751	7671
营业总成本	6227	7460	7487	7165	5761	6192	5775	6704	6671	6588
营业成本	359	451	472	525	4615	4544	4291	4822	4778	4749
营业税金及附加	106	58	59	56	34	41	38	51	59	59
销售费用	3793	5719	5610	5402	310	323	245	494	577	564
管理费用	1498	948	1028	1009	668	705	689	870	837	820
财务费用	405	223	172	122	90	522	452	401	355	332
资产减值损失	65	60	117	-24	-163	-34	-171	-89	-95	-95
公允价值变动净收益	0	0	0	-16	-7	2	7	8	-0	-1
投资收益	171	-3	156	36	-9	1	-14	31	29	53
对联营企业和合营企业的投资收益	-23	-8	-10	-6	-26	-12	-20	26	9	9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	467	1036	1281	1274	-568	4	-739	1087	1111	1144
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	93	9	16	9	20	20	24	31	13	10
营业外支出	32	43	11	6	38	18	7	10	4	6
非流动资产处置净损失	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	528	1001	1286	1277	-585	6	-722	1107	1120	1149
所得税	195	342	393	358	-54	-4	-53	297	300	302
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	333	659	892	919	-531	10	-669	811	820	846
归属于母公司所有者的净利润	211	631	857	885	-496	56	-577	795	806	828
少数股东损益	122	28	35	34	-35	-46	-93	16	14	18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-10	1	10	9	0	-1
综合收益总额	0	0	0	0	-541	12	-660	819	820	846
归属于母公司所有者的综合收益总额	175	631	868	886	-506	57	-567	804	807	828
归属于母少数股东的综合收益总额	122	28	35	34	-35	-46	-93	16	14	18

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6790	8972	9075	8929	5511	6375	5074	8514	8359	8296
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	335	414	523	472	291	255	201	496	2219	2706
经营活动现金流入小计	7125	9385	9598	9401	5802	6629	5275	9010	10578	11002
购买商品、接受劳务支付的现金	450	4097	4410	4375	3140	1790	1411	2094	2059	1987
支付给职工以及为职工支付的现金	1643	2173	2270	2201	1705	1879	1816	2190	2320	2290
支付的各项税费	661	704	704	751	339	403	280	436	537	515
支付其他与经营活动有关的现金	2889	347	290	270	179	248	284	276	2292	2762
经营活动现金流出小计	5643	7321	7674	7596	5362	4321	3792	4996	7207	7554
经营活动产生的现金流量净额	1482	2065	1923	1804	440	2308	1483	4014	3371	3448
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	173	18	208	6	86	3	5	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	3	133	2	6	5	30	5	15	25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33	63	106	27	26	43	8	46	31	33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	34	0	79	0	0	0	0	15
收到其他与投资活动有关的现金	32	4	1117	1704	543	1290	2993	4018	2286	2744
投资活动现金流入小计	241	88	1598	1740	740	1341	3037	4069	2332	2817
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407	539	647	798	577	742	655	634	564	535
投资支付的现金	29	4	39	154	0	15	23	14	14	14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6406	82	6	5	0	0	10	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	1813	1047	845	1039	4284	4149	2743	3439
投资活动现金流出小计	6843	625	2505	2004	1421	1796	4974	4797	3322	3988
投资活动产生的现金流量净额	-6602	-537	-907	-264	-682	-454	-1937	-728	-989	-1172
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3804	0	8	80	3	3021	10	0	17	13
取得借款收到的现金	16474	4813	110	266	1280	1731	1754	380	449	239
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	1299	1300	400	600	600
收到其他与筹资活动有关的现金	320	400	0	76	30	74	49	38	0	0
筹资活动现金流入小计	20598	5213	118	422	1312	6125	3112	819	1066	852
偿还债务支付的现金	13740	5726	1284	932	1225	4209	3101	1701	1141	1141
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357	253	273	279	207	528	461	421	669	646
支付其他与筹资活动有关的现金	380	407	0	8	54	1429	1250	1804	1524	1544
筹资活动现金流出小计	14477	6386	1557	1220	1485	6166	4813	3926	3334	3330
筹资活动产生的现金流量净额	6120	-1173	-1439	-798	-173	-41	-1701	-3107	-2268	-2478
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64	-8	4	1	-6	-11	4	0	0	1
其他原因对现金的影响	-1	0	0	-8	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	937	346	-419	743	-421	1802	-2151	179	114	-201
期初现金及现金等价物余额	167	1104	1450	1032	1774	1353	3155	1005	1184	1298
期末现金及现金等价物余额	1104	1450	1032	1774	1353	3155	1005	1184	1298	1097

使用说明

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