图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 281 | 291 | 93 | 1013 | 506 | 618 | 1432 | 686 | 662 | 890 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 12 | 11 | 18 | 202 | 398 | 427 | 847 | 850 | 29 | 18 | |
应收账款 | 12 | 17 | 32 | 249 | 511 | 385 | 471 | 443 | 462 | 344 | |
预付款项 | 28 | 46 | 19 | 40 | 91 | 35 | 24 | 174 | 29 | 31 | |
其他应收款 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
存货 | 395 | 191 | 256 | 207 | 226 | 334 | 314 | 364 | 670 | 486 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 114 | 125 | 158 | 120 | 112 | |
流动资产合计 | 728 | 558 | 424 | 1728 | 1733 | 1927 | 3222 | 2678 | 2718 | 2366 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 32 | 103 | 103 | 24 | 23 | 26 | 38 | 42 | 104 | 108 | |
投资性房地产 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 19 | 14 | |
固定资产 | 861 | 687 | 580 | 2607 | 2857 | 3649 | 3938 | 4259 | 4326 | 4169 | |
在建工程 | 5 | 0 | 1 | 474 | 610 | 513 | 586 | 300 | 532 | 1260 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 154 | 98 | 100 | 118 | 147 | 151 | 285 | 278 | 382 | 386 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 48 | 60 | 59 | 54 | 51 | |
递延所得税资产 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 11 | 24 | 21 | 25 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 283 | |
非流动资产合计 | 1075 | 890 | 785 | 3280 | 4144 | 4881 | 5420 | 5471 | 6173 | 6784 | |
资产总计 | 1803 | 1448 | 1209 | 5008 | 5877 | 6808 | 8642 | 8150 | 8891 | 9150 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 881 | 546 | 368 | 1195 | 987 | 904 | 139 | 173 | 397 | 249 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 65 | 76 | 86 | 435 | 549 | 1205 | 1185 | 696 | 580 | 621 | |
预收款项 | 28 | 26 | 22 | 7 | 59 | 15 | 24 | 17 | 82 | 0 | |
应付职工薪酬 | 46 | 44 | 41 | 8 | 11 | 24 | 33 | 47 | 57 | 51 | |
应交税费 | 16 | 33 | 14 | 33 | 69 | 40 | 154 | 153 | 123 | 152 | |
应付利息 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 70 | 71 | 64 | 27 | 373 | 284 | 286 | 57 | 531 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 50 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
其他流动负债 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
流动负债合计 | 1165 | 800 | 600 | 2020 | 2066 | 2493 | 1830 | 1154 | 1790 | 1490 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 70 | 334 | 0 | 0 | 100 | 75 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | |
其他非流动负债 | 47 | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 47 | 42 | 39 | 115 | 367 | 334 | 330 | 437 | 116 | 52 | |
负债合计 | 1212 | 843 | 639 | 2136 | 2434 | 2827 | 2160 | 1591 | 1906 | 1542 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 315 | 315 | 315 | 1306 | 1306 | 1306 | 1494 | 1433 | 1433 | 1433 | |
资本公积 | 375 | 375 | 377 | 1409 | 1411 | 1411 | 3003 | 2481 | 2484 | 2481 | |
盈余公积 | 32 | 36 | 36 | 43 | 101 | 164 | 274 | 378 | 495 | 495 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 401 | 401 | |
未分配利润 | -138 | -127 | -166 | 82 | 614 | 1089 | 1725 | 2245 | 2949 | 3571 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 584 | 599 | 562 | 2865 | 3434 | 3971 | 6467 | 6541 | 6965 | 7587 | |
少数股东权益 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 15 | 18 | 20 | 21 | |
股东权益合计 | 591 | 605 | 570 | 2872 | 3443 | 3981 | 6482 | 6558 | 6985 | 7608 | |
负债和股东权益总计 | 1803 | 1448 | 1209 | 5008 | 5877 | 6808 | 8642 | 8150 | 8891 | 9150 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1747 | 1438 | 1349 | 3385 | 3391 | 4503 | 5576 | 5604 | 5369 | 5225 | |
营业收入 | 1747 | 1438 | 1349 | 3385 | 3391 | 4503 | 5576 | 5604 | 5369 | 5225 | |
营业总成本 | 2060 | 1576 | 1400 | 2763 | 2642 | 3629 | 4402 | 4342 | 3945 | 3866 | |
营业成本 | 1822 | 1409 | 1284 | 2474 | 2320 | 3250 | 3967 | 3888 | 3503 | 3458 | |
营业税金及附加 | 7 | 10 | 9 | 12 | 15 | 25 | 27 | 26 | 23 | 21 | |
销售费用 | 17 | 14 | 15 | 39 | 45 | 52 | 80 | 83 | 67 | 61 | |
管理费用 | 55 | 59 | 47 | 167 | 194 | 218 | 321 | 128 | 145 | 143 | |
财务费用 | 58 | 43 | 23 | 65 | 76 | 87 | 1 | 17 | 19 | -12 | |
资产减值损失 | 101 | 40 | 22 | 5 | -7 | -3 | 7 | 1 | 7 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 24 | -1 | 0 | 59 | 51 | 8 | -12 | 12 | 11 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -289 | -138 | -50 | 680 | 799 | 892 | 1163 | 1292 | 1444 | 1353 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 165 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 29 | 30 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 20 | 16 | 32 | 36 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -287 | 27 | -32 | 677 | 800 | 885 | 1147 | 1292 | 1441 | 1347 | |
所得税 | 13 | 13 | 1 | 95 | 125 | 142 | 175 | 188 | 210 | 208 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -300 | 14 | -33 | 582 | 675 | 743 | 972 | 1104 | 1231 | 1138 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -295 | 15 | -33 | 579 | 672 | 740 | 969 | 1100 | 1227 | 1136 | |
少数股东损益 | -5 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -295 | 15 | -33 | 536 | 650 | 740 | 969 | 1100 | 1227 | 1136 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -5 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1741 | 1421 | 1674 | 2295 | 2649 | 3582 | 4049 | 4172 | 4316 | 3872 | |
收到的税费返还 | 15 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 20 | 17 | 22 | 18 | 10 | 29 | 72 | 58 | 80 | |
经营活动现金流入小计 | 1771 | 1441 | 1694 | 2330 | 2668 | 3593 | 4082 | 4249 | 4380 | 3969 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1490 | 925 | 1397 | 1650 | 1733 | 1729 | 3018 | 2917 | 2368 | 2046 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155 | 152 | 145 | 97 | 101 | 115 | 139 | 155 | 181 | 188 | |
支付的各项税费 | 114 | 103 | 99 | 207 | 275 | 381 | 272 | 397 | 378 | 379 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29 | 18 | 27 | 42 | 53 | 59 | 58 | 38 | 40 | 45 | |
经营活动现金流出小计 | 1788 | 1199 | 1668 | 1996 | 2162 | 2285 | 3488 | 3507 | 2967 | 2659 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -18 | 242 | 26 | 334 | 506 | 1308 | 594 | 741 | 1412 | 1310 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 42 | 3 | 0 | 62 | 174 | 3 | 1285 | 1372 | 397 | -0 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10 | 295 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 61 | 300 | 0 | 68 | 185 | 14 | 1287 | 1379 | 403 | 8 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97 | 43 | 16 | 116 | 322 | 689 | 203 | 336 | 501 | 589 | |
投资支付的现金 | 38 | 77 | 0 | 0 | 114 | 2 | 1307 | 1360 | 395 | -5 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 122 | 403 | 47 | 36 | 36 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -11 | |
投资活动现金流出小计 | 213 | 120 | 16 | 116 | 786 | 813 | 1912 | 1773 | 932 | 609 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -151 | 181 | -16 | -48 | -601 | -799 | -625 | -394 | -528 | -601 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 1798 | 1 | 11 | 8 | |
取得借款收到的现金 | 887 | 818 | 546 | 2756 | 2267 | 2658 | 2141 | 924 | 857 | 515 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 90 | 69 | 131 | 576 | 879 | 406 | 278 | 63 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 982 | 887 | 678 | 3806 | 3146 | 3363 | 4217 | 988 | 869 | 523 | |
偿还债务支付的现金 | 957 | 1203 | 724 | 2561 | 2535 | 3109 | 2901 | 870 | 939 | 634 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61 | 27 | 31 | 102 | 146 | 251 | 273 | 504 | 437 | 473 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 929 | 584 | 392 | 72 | 713 | 404 | 4 | |
筹资活动现金流出小计 | 1019 | 1230 | 755 | 3592 | 3265 | 3752 | 3246 | 2087 | 1781 | 1111 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37 | -343 | -77 | 214 | -119 | -389 | 971 | -1098 | -912 | -588 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | -6 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | 6 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -206 | 80 | -66 | 494 | -211 | 125 | 953 | -746 | -23 | 128 | |
期初现金及现金等价物余额 | 283 | 77 | 157 | 71 | 565 | 354 | 479 | 1432 | 686 | 662 | |
期末现金及现金等价物余额 | 77 | 157 | 90 | 565 | 354 | 479 | 1432 | 686 | 662 | 790 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。