亿利洁能(600277)基本面研究报告

2025-12-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.36(元)
  • 每股净资产
    4.13(元)
  • 每股现金流
    0.03(元)
  • 净资产收益率
    -8.77(%)
  • 总资产收益率
    -5.91(%)
  • 毛利率
    -7.03(%)
  • 利润增长率
    10.22(%)
  • 资产负债比
    43.93(%)
  • 市盈率
    -6.26(倍)
  • 市净率
    0.55(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.46(倍)
  • EV / EBIT
    -12.42(倍)
  • 市销率
    2.07(倍)
  • 市值(亿)
    80.83(亿元)

注：以上数据是基于亿利洁能(600277)的2025-12-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
亿利洁能(600277)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化工

 3414 7
2011-06-30

医药

 1367 6
2011-06-30

煤炭经销

 474 27
2011-06-30

其他业务(补充)

 26 98
2011-06-30

工程施工

 20 38
亿利洁能(600277)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北地区

 2795
2011-06-30

华东地区

 1189
2011-06-30

华中地区

 683
2011-06-30

西北地区

 471
2011-06-30

华南地区

 53
2011-06-30

东北地区

 52
2011-06-30

西南地区

 33
2011-06-30

其他(补充)

 26
财务分析
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-12-31TTM 56.07 41.99
2025-12-31 56.07 41.99
2024-12-31 60.48 43.68
2023-12-31 61.14 44.03
2022-12-31 56.86 40.04
2021-12-31 57.55 42.24
2020-12-31 52.40 45.39
2019-12-31 53.27 38.02
2018-12-31 47.65 36.31
2017-12-31 53.97 26.17
2016-12-31 44.96 23.78
历史平均 46.39 30.04
行业平均 50.59 37.88
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-12-31TTM 0.43 43.93
2025-12-31 0.43 43.93
2024-12-31 0.68 39.52
2023-12-31 0.87 38.86
2022-12-31 0.79 43.14
2021-12-31 1.17 42.45
2020-12-31 0.97 47.60
2019-12-31 1.00 46.73
2018-12-31 1.01 52.35
2017-12-31 1.63 46.03
2016-12-31 1.10 55.04
历史平均 0.94 53.61
行业平均 1.08 49.61
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.43低于历史平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.43低于行业平均水平1.08，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44低于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.50，说明本公司经营风险处于行业下游。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-12-31TTM -7.03 -44.23 -8.77 -5.91
2025-12-31 -7.03 -44.23 -8.77 -5.91
2024-12-31 -13.70 -35.52 -4.47 -3.93
2023-12-31 6.78 -6.80 -3.30 -1.90
2022-12-31 14.31 8.33 4.33 2.65
2021-12-31 14.83 6.81 4.91 2.49
2020-12-31 12.73 5.05 3.31 1.79
2019-12-31 17.56 8.91 5.85 3.20
2018-12-31 16.81 6.48 5.21 3.07
2017-12-31 12.80 4.77 3.64 2.57
2016-12-31 11.18 3.55 2.70 1.68
历史平均 12.28 3.65 3.84 1.97
行业平均 18.05 8.19 8.86 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.07低于历史平均水平0.12，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.07低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.44低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.44低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.09低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-12-31TTM 20.54 0.32 0.24 0.13
2025-12-31 20.54 0.32 0.24 0.13
2024-12-31 18.01 0.25 0.18 0.11
2023-12-31 27.13 0.63 0.46 0.28
2022-12-31 14.33 0.80 0.56 0.32
2021-12-31 24.08 0.86 0.63 0.36
2020-12-31 35.56 0.78 0.68 0.35
2019-12-31 23.11 0.94 0.67 0.36
2018-12-31 28.90 1.30 0.99 0.47
2017-12-31 28.09 2.06 1.00 0.54
2016-12-31 18.21 1.99 1.05 0.47
历史平均 15.27 1.83 1.19 0.54
行业平均 5.46 1.52 1.14 0.58
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前存货周转率20.54高于历史平均水平15.27，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率20.54高于行业平均水平5.46，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.32低于历史平均水平1.83，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.32低于行业平均水平1.52，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.24低于历史平均水平1.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.24低于行业平均水平1.14，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.13低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.13低于行业平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-12-31TTM -1292 14723 109
2025-12-31 -1292 14723 109
2024-12-31 -709 15876 3264
2023-12-31 -542 16426 4226
2022-12-31 731 16871 4115
2021-12-31 802 16332 6243
2020-12-31 518 15653 7735
2019-12-31 900 15373 8933
2018-12-31 771 14798 7829
2017-12-31 521 14332 8393
2016-12-31 258 9566 3349
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-12-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.54 -15.11
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 1.02 19.47
2020-12-31 2.34 52.84
2019-12-31 1.99 25.87
2018-12-31 1.06 21.32
2017-12-31 0.62 21.01
2016-12-31 0.52 29.92
历史平均 0.88 34.50
行业平均 2.39 43.46
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-12-31TTM 0.55 -6.26
2025-12-31 1.04 -11.80
2024-12-31 0.96 -21.49
2023-12-31 0.93 -28.13
2022-12-31 0.90 20.85
2021-12-31 0.93 19.01
2020-12-31 0.75 22.61
2019-12-31 0.76 13.03
2018-12-31 1.05 20.11
2017-12-31 1.23 33.83
2016-12-31 1.55 57.49
历史平均 1.66 54.79
行业平均 1.63 17.25
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-12-31TTM 4.28 -0.36
2025-12-31 4.28 -0.36
2024-12-31 4.28 -0.20
2023-12-31 4.28 -0.15
2022-12-31 4.28 0.21
2021-12-31 4.28 0.23
2020-12-31 4.28 0.19
2019-12-31 4.28 0.33
2018-12-31 5.66 0.28
2017-12-31 6.44 0.19
2016-12-31 7.11 0.12
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

亿利洁能(600277)的前一交易日收盘价为2.27元， 我们给予的估值为0.32元， 安全边际率为-85.90%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予亿利洁能(600277)高估评级。

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