亿利洁能(600277)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    5.62(元)
  • 每股现金流
    3.25(元)
  • 净资产收益率
    2.36(%)
  • 总资产收益率
    1.35(%)
  • 毛利率
    15.68(%)
  • 利润增长率
    10.22(%)
  • 资产负债比
    46.69(%)
  • 市盈率
    17.11(倍)
  • 市净率
    0.4(倍)
  • 市盈增长比率
    1.3(倍)
  • EV / EBIT
    38.63(倍)
  • 市销率
    0.55(倍)
  • 市值(亿)
    62.17(亿元)

注：以上数据是基于亿利洁能(600277)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
亿利洁能(600277)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化工

 3414 7
2011-06-30

医药

 1367 6
2011-06-30

煤炭经销

 474 27
2011-06-30

其他业务(补充)

 26 98
2011-06-30

工程施工

 20 38
亿利洁能(600277)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北地区

 2795
2011-06-30

华东地区

 1189
2011-06-30

华中地区

 683
2011-06-30

西北地区

 471
2011-06-30

华南地区

 53
2011-06-30

东北地区

 52
2011-06-30

西南地区

 33
2011-06-30

其他(补充)

 26
财务分析
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 53.31 36.97
2019-12-31 53.27 38.02
2018-12-31 47.65 36.31
2017-12-31 53.97 26.17
2016-12-31 44.96 23.78
2015-12-31 49.05 30.32
2014-12-31 49.15 31.69
2013-12-31 43.58 28.18
2012-12-31 35.51 28.67
2011-12-31 45.11 31.34
2010-12-31 48.54 33.91
历史平均 46.39 30.04
行业平均 51.75 32.83
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.98 46.69
2019-12-31 1.00 46.73
2018-12-31 1.01 52.35
2017-12-31 1.63 46.03
2016-12-31 1.10 55.04
2015-12-31 0.86 50.95
2014-12-31 0.87 50.85
2013-12-31 0.89 56.42
2012-12-31 0.63 64.49
2011-12-31 0.58 54.89
2010-12-31 0.85 51.46
历史平均 0.94 53.61
行业平均 1.10 50.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.98高于历史平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.98低于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47低于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.68 4.16 2.36 1.35
2019-12-31 17.56 8.91 5.85 3.20
2018-12-31 16.81 6.48 5.21 3.07
2017-12-31 12.80 4.77 3.64 2.57
2016-12-31 11.18 3.55 2.70 1.68
2015-12-31 9.57 1.89 1.42 0.73
2014-12-31 9.21 1.93 2.85 1.15
2013-12-31 10.46 2.01 2.87 1.28
2012-12-31 11.89 2.24 3.75 1.30
2011-12-31 16.02 5.01 6.15 2.92
2010-12-31 12.57 4.95 5.97 3.03
历史平均 12.28 3.65 3.84 1.97
行业平均 21.21 7.08 3.41 4.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16高于历史平均水平0.12，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04高于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 31.26 0.88 0.61 0.32
2019-12-31 23.11 0.94 0.67 0.36
2018-12-31 28.90 1.30 0.99 0.47
2017-12-31 28.09 2.06 1.00 0.54
2016-12-31 18.21 1.99 1.05 0.47
2015-12-31 10.42 1.28 0.79 0.39
2014-12-31 14.30 1.88 1.21 0.60
2013-12-31 11.80 2.25 1.46 0.64
2012-12-31 10.80 2.03 1.64 0.58
2011-12-31 7.67 1.86 1.30 0.58
2010-12-31 7.26 1.80 1.26 0.61
历史平均 15.27 1.83 1.19 0.54
行业平均 5.22 2.04 1.29 0.67
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前存货周转率31.26高于历史平均水平15.27，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率31.26高于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.88低于历史平均水平1.83，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.88低于行业平均水平2.04，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.61低于历史平均水平1.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.61低于行业平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 亿利洁能(600277)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 363 15399 8894
2019-12-31 900 15373 8933
2018-12-31 771 14798 7829
2017-12-31 521 14332 8393
2016-12-31 258 9566 3349
2015-12-31 131 9213 626
2014-12-31 258 9032 1087
2013-12-31 252 8799 2032
2012-12-31 212 5654 970
2011-12-31 337 5487 1045
2010-12-31 328 5496 727
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.41 75.38
2019-12-31 1.99 25.87
2018-12-31 1.06 21.32
2017-12-31 0.62 21.01
2016-12-31 0.52 29.92
2015-12-31 0.42 60.75
2014-12-31 0.34 24.32
2013-12-31 0.49 30.39
2012-12-31 0.99 42.58
2011-12-31 3.51 80.20
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.88 34.50
行业平均 2.08 43.07
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.40 17.11
2019-12-31 0.76 13.03
2018-12-31 1.05 20.11
2017-12-31 1.23 33.83
2016-12-31 1.55 57.49
2015-12-31 2.06 145.00
2014-12-31 2.06 72.31
2013-12-31 1.80 62.61
2012-12-31 1.61 42.99
2011-12-31 1.41 22.86
2010-12-31 2.15 35.93
历史平均 1.66 54.79
行业平均 1.96 20.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
亿利洁能(600277)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.28 0.13
2019-12-31 4.28 0.33
2018-12-31 5.66 0.28
2017-12-31 6.44 0.19
2016-12-31 7.11 0.12
2015-12-31 9.07 0.06
2014-12-31 8.92 0.12
2013-12-31 7.56 0.12
2012-12-31 5.94 0.14
2011-12-31 8.55 0.37
2010-12-31 13.08 0.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

亿利洁能(600277)的前一交易日收盘价为2.27元， 我们给予的估值为6.42元， 安全边际率为182.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予亿利洁能(600277)低估评级。

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