亿利洁能(600277) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	9442	10403	10178	8400	6536	4381	3909	3106	137
交易性金融资产	226	136	96	102	722	322	1	1	1
应收票据	362	154	0	19	36	43	27	27	1
应收账款	818	746	878	1498	897	1122	1313	1436	1570
预付款项	510	458	555	404	402	417	174	177	274
其他应收款	502	104	341	360	521	282	380	268	2518
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	7	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	59	0	37	80	33	0	0
存货	489	500	441	317	440	669	301	208	204
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	179	539	552	551	480	293	46	23	55
流动资产合计	12529	13048	13166	11662	10085	7646	6190	5251	4761
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5028	5221	5406	5635	6591	7958	8311	8522	8736
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7638	13321	13109	16531	14400	14044	13800	13018	12271
在建工程	1236	1166	799	420	701	3091	744	650	614
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1935	2494	1034	1101	1061	1088	1046	910	867
开发支出	0	0	6	2	15	18	3	0	0
商誉	86	97	97	97	86	86	86	86	0
长期待摊费用	4	75	72	85	30	56	84	71	79
递延所得税资产	23	52	35	72	82	110	224	244	237
其他非流动资产	706	1215	760	816	518	500	545	700	646
非流动资产合计	16656	23640	21318	24760	24009	27427	25155	24555	24461
资产总计	29186	36689	34484	36422	34094	35073	31345	29805	29222
流动负债
短期借款	2389	2648	3962	5017	2474	2316	1098	959	871
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1872	4600	1955	953	483	411	140	81	61
应付账款	1986	2508	2336	2204	2161	3088	2495	2246	2511
预收款项	171	361	451	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	62	80	94	152	107	108	133	244	317
应交税费	79	195	75	138	215	146	177	256	331
应付利息	157	121	105	0	0	0	0	0	476
应付股利	51	51	51	51	49	116	115	91	95
其他应付款	247	886	535	718	709	945	833	905	1619
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	670	1530	3639	2197	1628	1577	1488	2337	4317
其他流动负债	0	0	0	59	76	87	62	51	47
流动负债合计	7685	12980	13202	12047	8644	9631	7137	7744	11192
非流动负债
长期借款	716	1462	407	1938	3336	2337	2539	2471	350
应付债券	3048	2391	623	991	993	200	200	0	0
长期应付款	1900	2180	1672	2097	0	2663	1882	1238	789
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	210
递延所得税负债	59	124	130	127	98	95	138	104	100
其他非流动负债	0	0	0	60	60	60	60	60	60
非流动负债合计	5749	6226	2911	5290	5828	5501	5044	4036	1645
负债合计	13433	19206	16113	17336	14472	15132	12180	11780	12837
股东权益
股本	2739	2739	2739	2739	3561	3561	3561	3561	3561
资本公积	9850	9657	9606	9421	8632	8445	8618	8764	8897
盈余公积	244	285	347	400	494	577	604	604	604
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1444	2064	2669	3083	3634	4286	3637	2927	1636
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14332	14798	15373	15653	16332	16871	16426	15876	14723
少数股东权益	1420	2684	2998	3432	3290	3069	2738	2149	1662
股东权益合计	15752	17482	18371	19085	19622	19941	19164	18025	16385
负债和股东权益总计	29186	36689	34484	36422	34094	35073	31345	29805	29222

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	15746	17371	12367	12915	12439	11178	8761	3298	3905
营业收入	15746	17371	12367	12915	12439	11178	8761	3298	3905
营业总成本	14982	16249	12164	12613	12161	10922	9951	4627	5322
营业成本	13730	14451	10195	11271	10594	9579	8168	3749	4180
营业税金及附加	127	170	128	106	118	94	75	51	58
销售费用	300	566	455	29	29	27	26	15	12
管理费用	237	312	333	285	298	331	351	333	329
财务费用	571	802	587	713	640	472	424	419	443
资产减值损失	17	-76	-283	-4	-33	-34	-65	-49	-125
公允价值变动净收益	-78	-89	14	10	1	-11	-6	-1	24
投资收益	174	218	1022	396	577	728	503	325	84
对联营企业和合营企业的投资收益	133	202	340	395	595	848	396	312	85
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	863	1281	1263	736	886	1001	-589	-1092	-1401
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	5	4	3	15	21	11	12	3
营业外支出	21	2	5	5	18	19	42	88	286
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	859	1284	1261	734	882	1003	-620	-1169	-1685
所得税	108	159	159	83	35	72	-24	2	42
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	750	1125	1102	652	848	931	-596	-1172	-1727
归属于母公司所有者的净利润	521	771	900	518	802	731	-542	-709	-1292
少数股东损益	229	354	202	133	46	200	-54	-462	-436
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-2	-2	2	0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	650	849	933	-596	-1172	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	524	776	900	517	800	733	-542	-710	-1292
归属于母少数股东的综合收益总额	229	354	202	133	45	200	-54	-462	-436

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13315	16239	11971	12161	13106	11726	8763	3111	3211
收到的税费返还	1	4	4	0	0	329	339	24	4
收到其他与经营活动有关的现金	1997	3454	1275	965	665	223	504	405	269
经营活动现金流入小计	15313	19698	13249	13126	13771	12278	9607	3541	3484
购买商品、接受劳务支付的现金	11999	13422	9970	9947	10543	10292	7365	3096	2520
支付给职工以及为职工支付的现金	295	462	508	419	515	506	490	297	383
支付的各项税费	740	586	581	374	340	480	200	79	115
支付其他与经营活动有关的现金	923	1609	1134	612	201	202	342	321	2698
经营活动现金流出小计	13957	16079	12193	11352	11598	11480	8398	3793	5715
经营活动产生的现金流量净额	1355	3619	1055	1775	2173	798	1209	-253	-2231
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	140	95	56	13	215	390	317	178	52
取得投资收益收到的现金	33	15	65	174	760	229	601	0	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	7	238	8	1	64	226	36	30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	291	199	1545	3	711	69	0	113	0
收到其他与投资活动有关的现金	249	52	370	10	7	9	0	0	50
投资活动现金流入小计	713	368	2273	208	1694	761	1145	327	136
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1644	848	603	1887	733	413	976	186	795
投资支付的现金	265	209	141	60	1743	835	20	406	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	372	1849	50	749	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	80	35	26	2	0	0	4	40	0
投资活动现金流出小计	2360	2940	820	2698	2476	1248	1000	633	795
投资活动产生的现金流量净额	-1647	-2572	1454	-2490	-782	-488	145	-306	-659
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4451	26	166	3	0	10	27	10	0
取得借款收到的现金	4246	3911	3664	5561	2372	1757	2541	538	504
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3976	2986	1238	3156	2844	2115	1723	211	120
筹资活动现金流入小计	12673	6923	5067	8720	5216	3882	4291	760	625
偿还债务支付的现金	5851	4922	3507	5030	3284	3041	3504	688	542
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	595	561	652	978	1138	388	561	177	131
支付其他与筹资活动有关的现金	891	3161	2312	3314	3677	2891	1469	298	217
筹资活动现金流出小计	7337	8643	6472	9322	8099	6320	5533	1163	890
筹资活动产生的现金流量净额	5336	-1721	-1405	-603	-2884	-2438	-1243	-404	-265
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	0	-0	-0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5044	-675	1104	-1319	-1493	-2128	112	-962	-3155
期初现金及现金等价物余额	3349	8504	7829	9054	7735	6243	4115	4226	3264
期末现金及现金等价物余额	8393	7829	8933	7735	6243	4115	4226	3264	109

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