东方创业(600278) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2713	2569	2763	5532	4799	5037	4921	4578	4226	3652
交易性金融资产	8	8	25	118	268	240	155	50	346	352
应收票据	13	20	18	173	202	75	66	37	20	19
应收账款	669	815	786	1950	2315	2349	3145	4477	5028	4877
预付款项	651	783	787	3446	3356	3757	2681	2516	2266	2956
其他应收款	416	331	174	443	749	937	710	991	801	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	16	3	5	11	3	2	0	0	0	0
应收股利	6	6	4	0	0	15	0	0	0	0
存货	431	539	760	1386	2134	2373	1464	1681	2050	2312
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	8	13	10	10
其他流动资产	187	210	151	160	221	210	140	180	135	157
流动资产合计	5109	5288	5474	13219	14049	14995	13290	14521	14880	14947
非流动资产
可供出售金融资产	2230	1558	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	45	15	14	10	10	15	7	8
长期股权投资	13	13	14	16	263	255	253	244	241	247
投资性房地产	54	73	69	139	130	121	115	134	125	122
固定资产	943	866	817	1060	1214	1205	1059	962	876	0
在建工程	15	13	0	62	9	5	35	54	49	56
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	87	81	91	311	286	277	269	263	259	257
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	23	26	26	30	50	41	35	52	58	52
递延所得税资产	62	74	120	146	178	182	138	160	158	158
其他非流动资产	0	0	0	45	63	16	0	3	59	58
非流动资产合计	3427	2705	3274	3863	4386	3995	3853	4296	4082	3729
资产总计	8535	7994	8749	17083	18434	18989	17143	18817	18963	18676
流动负债
短期借款	342	235	75	763	1010	669	354	583	408	387
交易性金融负债	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
应付票据	0	100	101	284	767	535	205	199	308	275
应付账款	1003	1054	1018	3155	3411	3620	3993	5501	6012	5612
预收款项	1960	1958	2143	1	2	0	5	0	0	1
应付职工薪酬	44	42	52	116	135	139	184	166	189	75
应交税费	78	51	51	175	137	155	119	94	123	26
应付利息	0	1	3	2	3	1	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	5	5	5	4	0	1	0
其他应付款	224	239	222	365	518	687	583	687	550	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	126	0	0	42	190	113	37	42	58	57
其他流动负债	0	39	2	203	263	238	178	165	118	117
流动负债合计	3778	3719	3668	9220	10557	11090	9021	10369	10248	10229
非流动负债
长期借款	0	86	52	126	120	1	14	18	12	19
应付债券	0	0	137	133	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	2	0	1	7	0	0
递延所得税负债	380	221	395	340	275	242	199	287	326	254
其他非流动负债	0	0	24	12	4	0	0	0	0	0
非流动负债合计	397	328	627	630	634	460	432	541	597	533
负债合计	4174	4047	4295	9851	11191	11549	9453	10911	10845	10762
股东权益
股本	522	522	522	868	868	882	883	878	872	872
资本公积	962	961	957	2837	2721	2778	2787	2765	2746	2746
盈余公积	218	222	229	275	292	309	334	357	370	373
库存股	0	0	0	0	0	60	63	28	9	53
未分配利润	1196	1290	1380	1984	2333	2581	2723	2752	2851	2901
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4070	3667	4224	6944	6915	7059	7290	7550	7779	7564
少数股东权益	291	280	230	288	328	380	401	356	338	349
股东权益合计	4361	3947	4454	7232	7243	7440	7690	7906	8117	7914
负债和股东权益总计	8535	7994	8749	17083	18434	18989	17143	18817	18963	18676

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	15834	16741	17692	39409	43549	41477	33647	35429	33045	32650
营业收入	15834	16741	17692	39409	43549	41477	33647	35429	33045	32650
营业总成本	15784	16625	17533	39149	43192	40980	33349	35208	32784	32398
营业成本	14954	15804	16712	38011	41854	39376	31876	33752	31331	31005
营业税金及附加	15	17	20	32	48	35	41	40	46	47
销售费用	525	541	560	778	768	875	927	912	886	867
管理费用	255	245	241	386	490	477	437	438	416	409
财务费用	25	-8	-21	-89	-67	174	-9	-93	32	-3
资产减值损失	9	26	-35	-6	-59	-15	-13	-35	-14	-14
公允价值变动净收益	1	-2	-122	55	17	-14	39	93	-6	-28
投资收益	232	105	41	72	95	71	44	45	52	55
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	2	1	3	-0	-3	-7	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	287	234	233	444	502	617	470	397	369	346
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	15	7	5	80	3	26	8	8	9
营业外支出	2	3	3	8	2	3	1	13	8	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	290	246	236	441	580	618	495	393	369	346
所得税	87	53	49	106	119	140	119	111	104	102
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	203	194	187	335	461	478	376	282	265	244
归属于母公司所有者的净利润	173	152	113	268	381	370	272	216	203	182
少数股东损益	29	42	75	67	80	108	103	66	63	61
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	141	-283	-123	60	200	0	84
综合收益总额	0	0	0	485	178	354	435	482	0	15
归属于母公司所有者的综合收益总额	938	-350	577	413	99	249	333	416	326	166
归属于母少数股东的综合收益总额	29	42	75	65	80	106	102	66	62	60

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16735	16852	18742	41303	46194	44963	39289	40579	37623	37299
收到的税费返还	1334	1517	1228	2596	2725	2546	3023	2406	2794	2518
收到其他与经营活动有关的现金	304	276	204	638	439	523	484	679	479	357
经营活动现金流入小计	18373	18645	20174	44537	49358	48032	42795	43665	40895	40175
购买商品、接受劳务支付的现金	16921	17474	18817	42357	47288	45074	40532	41827	38713	37979
支付给职工以及为职工支付的现金	417	430	401	707	799	942	854	818	880	873
支付的各项税费	209	182	215	215	326	281	300	346	205	248
支付其他与经营活动有关的现金	624	539	498	1194	817	784	797	886	1082	924
经营活动现金流出小计	18171	18625	19931	44473	49229	47081	42484	43876	40880	40024
经营活动产生的现金流量净额	202	21	243	63	128	952	312	-212	15	151
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9747	5934	10490	44128	54234	17324	14964	13014	9280	10265
取得投资收益收到的现金	215	29	23	47	41	51	68	43	72	114
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	51	115	11	60	3	125	16	58	61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13	0	0	2	0	12	-0	-7	0	-3
收到其他与投资活动有关的现金	1	16	31	267	106	8	9	13	14	13
投资活动现金流入小计	9977	6030	10659	44454	54441	17400	15167	13078	9424	10449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213	40	37	185	306	58	47	75	100	96
投资支付的现金	9715	5947	10398	43881	54807	17195	14820	13023	9243	10354
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15	12	8	86	20	4	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	9944	5999	10443	44153	55133	17257	14867	13097	9343	10450
投资活动产生的现金流量净额	33	31	216	301	-693	142	300	-20	81	-1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	8	4	1248	29	73	9	1	2	2
取得借款收到的现金	541	480	499	2344	2871	2119	1228	1911	1955	1695
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	541	488	503	3594	2901	2192	1237	1912	1956	1697
偿还债务支付的现金	532	539	543	1946	2730	2658	1597	1677	2135	2015
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95	118	142	195	201	235	250	288	198	195
支付其他与筹资活动有关的现金	0	16	155	411	309	48	70	73	89	133
筹资活动现金流出小计	627	673	840	2551	3240	2941	1916	2038	2423	2344
筹资活动产生的现金流量净额	-86	-184	-337	1043	-339	-748	-680	-127	-467	-647
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25	19	7	67	56	-91	-15	24	2	-10
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	124	-114	129	1475	-847	254	-83	-334	-369	-507
期初现金及现金等价物余额	2434	2558	2453	3849	5548	4701	4960	4877	4543	4174
期末现金及现金等价物余额	2558	2444	2582	5324	4701	4956	4877	4543	4174	3667

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