重庆港九(600279) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1305	925	1127	1277	1007	1470	2565	1695	1373	1167
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	328	230	288	179	140	134	67	55	50	11
应收账款	209	152	198	229	201	188	213	169	149	215
预付款项	447	393	311	338	329	282	227	322	392	456
其他应收款	30	18	81	53	69	73	624	78	83	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
存货	655	909	638	618	480	501	319	347	524	578
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	219	226	226
其他流动资产	47	54	171	135	127	18	35	44	45	64
流动资产合计	3021	2682	2814	2829	2354	3549	4096	3076	2932	2946
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	972	746	746
长期股权投资	204	210	187	191	201	216	216	217	206	205
投资性房地产	28	27	26	23	22	3	3	1	1	1
固定资产	3590	3764	5645	6789	7281	7196	7149	7597	8468	0
在建工程	670	446	2276	1265	1079	668	243	201	9	16
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	911	888	1159	1132	1125	1085	909	929	1213	1205
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	6	6	6	6	6	58	58	58
长期待摊费用	51	53	63	58	65	26	10	10	11	10
递延所得税资产	35	40	32	39	52	46	43	45	50	44
其他非流动资产	15	3	132	216	148	26	688	755	166	171
非流动资产合计	5506	5431	9539	9731	10000	9286	9296	10947	11074	10975
资产总计	8527	8113	12353	12559	12354	12835	13392	14024	14006	13921
流动负债
短期借款	900	710	484	100	220	27	0	14	60	40
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	81	88	52	22	84	123	313	163	243	110
应付账款	148	149	270	254	278	217	137	349	307	383
预收款项	412	591	418	3	1	2	1	2	2	1
应付职工薪酬	3	4	3	5	4	3	14	49	71	45
应交税费	68	16	17	23	25	31	338	303	302	301
应付利息	18	2	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	24	0	31	16	0	1	0	0	0	0
其他应付款	51	32	417	707	291	848	321	123	112	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	453	50	812	260	414	324	414	393	498	297
其他流动负债	0	0	3	67	64	53	27	36	38	23
流动负债合计	2159	1642	2510	1920	1740	1953	1746	1722	1926	1687
非流动负债
长期借款	1358	1488	3018	3612	3573	3500	3327	2894	2738	2875
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	28	14	0	0	0	96	141	109	87	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
递延所得税负债	0	0	13	13	12	12	12	18	17	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1608	1742	3181	3832	3801	3837	3774	3513	3304	3456
负债合计	3767	3383	5691	5752	5541	5790	5520	5235	5230	5142
股东权益
股本	693	693	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187
资本公积	2083	2083	3230	3295	3295	3295	3295	3277	3277	3277
盈余公积	129	135	164	164	164	164	180	184	198	198
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	793	777	811	841	878	992	1556	2075	2061	2062
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3656	3617	5431	5525	5557	5677	6252	6735	6738	6741
少数股东权益	1103	1113	1231	1283	1256	1368	1621	2054	2038	2038
股东权益合计	4759	4729	6662	6807	6812	7045	7872	8789	8776	8779
负债和股东权益总计	8527	8113	12353	12559	12354	12835	13392	14024	14006	13921

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6321	6367	4777	5081	5482	4961	4949	4377	4477	4338
营业收入	6321	6367	4777	5081	5482	4961	4949	4377	4477	4338
营业总成本	6126	6216	4691	5001	5463	4943	4898	4312	4336	4180
营业成本	5811	5904	4365	4637	5061	4526	4436	3865	3912	3754
营业税金及附加	23	18	23	23	25	25	22	29	23	26
销售费用	5	7	16	20	20	23	23	17	17	17
管理费用	176	176	210	203	226	232	274	295	309	310
财务费用	104	107	82	116	132	136	138	107	60	58
资产减值损失	6	4	0	0	1	0	0	-1	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	9	8	9	19	34	31	18	-6	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	4	6	8	8	19	33	30	18	-7	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	665	193	180	164	124	227	1406	1201	179	197
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	23	106	7	12	4	3	2	1	1
营业外支出	10	3	2	18	7	3	34	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	675	214	284	153	129	228	1375	1202	178	197
所得税	137	36	52	25	25	47	371	322	59	67
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	539	177	231	129	103	181	1004	880	120	130
归属于母公司所有者的净利润	483	136	159	89	67	143	627	529	49	58
少数股东损益	55	42	72	40	36	39	377	351	71	71
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-3	-7	-0	-6	-15	0	0
综合收益总额	0	0	0	126	97	181	1016	865	0	-7
归属于母公司所有者的综合收益总额	461	109	168	86	61	142	622	515	51	61
归属于母少数股东的综合收益总额	54	41	75	40	36	39	376	350	71	71

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6242	5768	4298	4201	4124	4494	4654	5190	4504	4568
收到的税费返还	0	1	8	0	0	0	0	7	10	10
收到其他与经营活动有关的现金	93	42	147	260	137	533	310	1869	2228	2323
经营活动现金流入小计	6335	5810	4453	4461	4261	5027	4964	7066	6741	6900
购买商品、接受劳务支付的现金	5595	4762	3276	3124	3051	3573	3353	4203	3376	3310
支付给职工以及为职工支付的现金	343	360	384	363	436	455	477	485	489	497
支付的各项税费	134	143	109	103	111	105	127	457	154	142
支付其他与经营活动有关的现金	151	50	92	98	126	212	308	1718	2187	2396
经营活动现金流出小计	6223	5315	3861	3689	3725	4345	4264	6864	6207	6344
经营活动产生的现金流量净额	112	495	591	772	536	682	701	202	534	556
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	31	2	16	18	10	18	30	31	16	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218	17	20	1	20	503	1147	915	289	289
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	4	176	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	254	23	212	20	29	522	1177	946	305	305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129	87	379	379	503	336	332	865	847	795
投资支付的现金	174	0	0	2	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	4	4	0	0	0	0	0	19	19
投资活动现金流出小计	307	91	383	381	503	336	332	1033	866	814
投资活动产生的现金流量净额	-53	-68	-171	-362	-473	186	844	-87	-562	-509
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	55	0	0	92	0	85	0	60	0	0
取得借款收到的现金	1290	910	1380	1263	575	566	729	716	631	331
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	300	0	200	69	0	28	28
筹资活动现金流入小计	1346	910	1380	1655	575	851	798	776	659	358
偿还债务支付的现金	563	1367	1452	1603	338	935	751	1400	645	658
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151	347	236	293	300	234	343	224	218	230
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	67	0	300	101	238	130	190	190
筹资活动现金流出小计	714	1714	1755	1895	939	1270	1332	1755	1053	1078
筹资活动产生的现金流量净额	632	-804	-374	-241	-364	-419	-534	-978	-395	-720
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-3	-1	1	1	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	690	-377	46	167	-303	449	1011	-863	-423	-674
期初现金及现金等价物余额	566	1256	1064	1110	1277	974	1423	2455	1593	1170
期末现金及现金等价物余额	1256	879	1110	1277	974	1423	2435	1593	1170	495

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