太化股份(600281) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	510	132	166	248	195	169	84	40	35	63
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	15	22	21	21	2	15	13	10	6	9
应收账款	230	201	38	22	35	54	63	56	61	122
预付款项	121	84	13	0	0	24	1	4	6	3
其他应收款	67	53	8	12	1	139	2	4	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
存货	332	350	44	149	140	148	179	128	88	96
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	5	14	25	21	21	24	25	22	21
流动资产合计	1278	846	304	476	394	569	367	273	219	388
非流动资产
可供出售金融资产	32	32	21	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	3	3	213	213	2	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	65	61	27	90	90	93	417	502	477	0
在建工程	6	32	52	0	0	96	73	0	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5	5	5	1	1	1	22	21	20	20
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	15	11	9	8
递延所得税资产	81	79	87	85	72	82	91	83	54	54
其他非流动资产	652	651	652	66	66	67	71	69	70	54
非流动资产合计	841	864	846	475	461	342	710	705	643	618
资产总计	2119	1711	1150	951	855	912	1077	977	862	1005
流动负债
短期借款	232	37	0	90	196	251	50	20	20	20
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	110	10	10	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	370	367	118	27	16	65	180	139	124	155
预收款项	90	92	20	6	0	1	1	0	4	0
应付职工薪酬	47	47	21	0	1	2	4	4	8	7
应交税费	49	38	39	38	27	26	26	26	26	26
应付利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	650	342	303	99	83	76	73	54	52	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	200	0	0	64	81	326	332
其他流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3
流动负债合计	1549	933	511	461	323	421	399	325	589	621
非流动负债
长期借款	0	200	200	0	0	0	200	380	188	187
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	3	3	3	3	3	3	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	2	2	7	6	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	203	203	5	5	9	232	407	211	224
负债合计	1552	1136	713	466	328	430	631	732	800	845
股东权益
股本	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514
资本公积	577	577	578	578	579	578	584	582	582	582
盈余公积	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-603	-596	-711	-662	-621	-665	-706	-906	-1092	-993
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	551	559	437	485	527	482	447	246	61	160
少数股东权益	16	15	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	567	574	437	485	527	482	447	246	61	160
负债和股东权益总计	2119	1711	1150	951	855	912	1077	977	862	1005

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1581	872	706	542	389	280	328	271	387	437
营业收入	1581	872	706	542	389	280	328	271	387	437
营业总成本	1755	902	870	566	387	283	364	389	526	578
营业成本	1561	839	686	511	339	233	294	298	420	470
营业税金及附加	5	5	3	2	1	1	1	1	1	7
销售费用	7	6	1	2	1	2	2	5	6	5
管理费用	24	25	27	32	30	40	48	63	72	69
财务费用	18	23	23	23	15	7	19	21	24	24
资产减值损失	140	5	129	0	-16	-27	-14	-76	-17	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	29	-0	0	7	-0	0	-0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	0	7	-0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-174	-30	-135	58	66	-49	-42	-192	-157	-35
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	247	42	7	3	0	0	1	0	0	0
营业外支出	62	3	2	7	8	1	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	11	9	-130	53	59	-49	-41	-193	-158	-35
所得税	-23	2	-12	5	17	-5	-4	7	29	27
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	34	7	-118	48	42	-45	-37	-200	-186	-61
归属于母公司所有者的净利润	33	8	-115	48	42	-45	-37	-200	-186	-61
少数股东损益	1	-0	-3	0	0	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	42	-45	-37	-200	-186	-61
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	8	-115	48	42	-45	-37	-200	-186	-61
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	-3	0	0	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1100	656	909	402	272	99	198	140	277	279
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	31	6	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	663	287	26	0	94	15	9	148	155	107
经营活动现金流入小计	1763	944	935	402	366	114	238	294	432	387
购买商品、接受劳务支付的现金	1332	726	697	488	227	114	200	212	282	299
支付给职工以及为职工支付的现金	37	39	65	41	24	32	41	61	55	50
支付的各项税费	24	10	4	2	18	9	4	2	2	9
支付其他与经营活动有关的现金	505	202	196	66	15	44	17	164	131	100
经营活动现金流出小计	1898	978	963	596	285	200	262	438	470	458
经营活动产生的现金流量净额	-135	-34	-28	-194	81	-85	-25	-145	-38	-71
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	88	133	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136	0	0	129	8	0	0	0	4	63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	17	84	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	136	43	84	129	8	88	133	0	4	63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	21	34	8	5	75	233	52	27	27
投资支付的现金	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	22	29	34	8	5	75	233	52	27	27
投资活动产生的现金流量净额	114	14	50	121	3	13	-101	-52	-23	37
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	232	237	21	180	196	251	311	281	144	98
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	426	3	50	97	2	300	50	110	82	112
筹资活动现金流入小计	658	240	71	277	198	551	361	392	226	210
偿还债务支付的现金	52	223	30	90	290	196	251	116	97	97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	25	16	15	17	8	19	20	23	24
支付其他与筹资活动有关的现金	250	276	3	18	28	301	50	103	50	63
筹资活动现金流出小计	309	524	50	123	335	505	321	240	170	184
筹资活动产生的现金流量净额	349	-284	21	155	-137	46	40	152	56	26
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	327	-305	44	82	-53	-26	-85	-45	-5	-9
期初现金及现金等价物余额	100	427	122	166	248	195	169	84	40	35
期末现金及现金等价物余额	427	122	166	248	195	169	84	40	35	26

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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