图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 428 | 429 | 221 | 327 | 365 | 510 | 132 | 166 | 248 | 142 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 43 | 26 | 79 | 10 | 21 | 15 | 22 | 21 | 21 | 1 | |
应收账款 | 440 | 576 | 350 | 304 | 177 | 230 | 201 | 38 | 22 | 40 | |
预付款项 | 389 | 236 | 167 | 153 | 184 | 121 | 84 | 13 | 0 | 3 | |
其他应收款 | 228 | 245 | 197 | 117 | 112 | 67 | 53 | 8 | 12 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
存货 | 494 | 379 | 179 | 393 | 408 | 332 | 350 | 44 | 149 | 145 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 14 | 25 | 19 | |
流动资产合计 | 2023 | 1891 | 1199 | 1308 | 1382 | 1278 | 846 | 304 | 476 | 355 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 32 | 32 | 21 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 213 | 214 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1302 | 553 | 127 | 84 | 88 | 65 | 61 | 27 | 90 | 88 | |
在建工程 | 617 | 130 | 6 | 5 | 5 | 6 | 32 | 52 | 0 | 3 | |
工程物资 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 99 | 96 | 93 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 47 | 56 | 58 | 54 | 58 | 81 | 79 | 87 | 85 | 85 | |
其他非流动资产 | 0 | 756 | 984 | 1071 | 758 | 652 | 651 | 652 | 66 | 66 | |
非流动资产合计 | 2081 | 1606 | 1280 | 1232 | 927 | 841 | 864 | 846 | 475 | 477 | |
资产总计 | 4104 | 3497 | 2479 | 2540 | 2309 | 2119 | 1711 | 1150 | 951 | 832 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 472 | 149 | 211 | 121 | 52 | 232 | 37 | 0 | 90 | 196 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 523 | 513 | 379 | 523 | 519 | 110 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
应付账款 | 683 | 752 | 459 | 510 | 407 | 370 | 367 | 118 | 27 | 20 | |
预收款项 | 196 | 214 | 131 | 162 | 174 | 90 | 92 | 20 | 6 | 6 | |
应付职工薪酬 | 77 | 75 | 53 | 49 | 46 | 47 | 47 | 21 | 0 | 1 | |
应交税费 | -2 | 40 | 48 | 45 | 45 | 49 | 38 | 39 | 38 | 36 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1155 | 703 | 458 | 366 | 482 | 650 | 342 | 303 | 99 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
其他流动负债 | 8 | 5 | 4 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 3124 | 2452 | 1742 | 1798 | 1745 | 1549 | 933 | 511 | 461 | 339 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 30 | 75 | 42 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 67 | 78 | 45 | 30 | 30 | 3 | 203 | 203 | 5 | 5 | |
负债合计 | 3191 | 2530 | 1787 | 1828 | 1774 | 1552 | 1136 | 713 | 466 | 344 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | |
资本公积 | 506 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 578 | 578 | 578 | |
盈余公积 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -214 | -195 | -478 | -459 | -636 | -603 | -596 | -711 | -662 | -659 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 861 | 955 | 678 | 695 | 518 | 551 | 559 | 437 | 485 | 488 | |
少数股东权益 | 52 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 913 | 967 | 692 | 712 | 535 | 567 | 574 | 437 | 485 | 488 | |
负债和股东权益总计 | 4104 | 3497 | 2479 | 2540 | 2309 | 2119 | 1711 | 1150 | 951 | 832 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3167 | 4011 | 3170 | 3370 | 2306 | 1581 | 872 | 706 | 542 | 555 | |
营业收入 | 3167 | 4011 | 3170 | 3370 | 2306 | 1581 | 872 | 706 | 542 | 555 | |
营业总成本 | 3365 | 4124 | 3464 | 3400 | 2550 | 1755 | 902 | 870 | 566 | 547 | |
营业成本 | 3094 | 3921 | 3228 | 3318 | 2266 | 1561 | 839 | 686 | 511 | 500 | |
营业税金及附加 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
销售费用 | 22 | 18 | 15 | 18 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
管理费用 | 130 | 72 | 91 | 36 | 30 | 24 | 25 | 27 | 32 | 33 | |
财务费用 | 72 | 46 | 31 | 31 | 27 | 18 | 23 | 23 | 23 | 18 | |
资产减值损失 | 43 | 57 | 91 | -6 | 213 | 140 | 5 | 129 | 0 | 5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | -0 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -18 | -93 | -294 | -30 | -244 | -174 | -30 | -135 | 58 | 91 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 97 | 141 | 51 | 88 | 87 | 247 | 42 | 7 | 3 | 2 | |
营业外支出 | 71 | 44 | 39 | 32 | 21 | 62 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 7 | 5 | -283 | 27 | -178 | 11 | 9 | -130 | 53 | 91 | |
所得税 | -9 | -14 | -1 | 6 | -1 | -23 | 2 | -12 | 5 | 7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 16 | 19 | -282 | 21 | -177 | 34 | 7 | -118 | 48 | 84 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 35 | 19 | -283 | 19 | -177 | 33 | 8 | -115 | 48 | 84 | |
少数股东损益 | -18 | 0 | 1 | 2 | -0 | 1 | -0 | -3 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35 | 19 | -283 | 19 | -177 | 33 | 8 | -115 | 48 | 84 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -18 | 0 | 1 | 2 | -0 | 1 | -0 | -3 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2799 | 3176 | 2685 | 1404 | 1479 | 1100 | 656 | 909 | 402 | 565 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 440 | 141 | 95 | 686 | 621 | 663 | 287 | 26 | 0 | -49 | |
经营活动现金流入小计 | 3239 | 3317 | 2780 | 2090 | 2100 | 1763 | 944 | 935 | 402 | 516 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2698 | 3060 | 2739 | 1356 | 1472 | 1332 | 726 | 697 | 488 | 468 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205 | 126 | 80 | 56 | 48 | 37 | 39 | 65 | 41 | 27 | |
支付的各项税费 | 23 | 16 | 13 | 16 | 10 | 24 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125 | 134 | 329 | 783 | 616 | 505 | 202 | 196 | 66 | -0 | |
经营活动现金流出小计 | 3051 | 3335 | 3161 | 2211 | 2146 | 1898 | 978 | 963 | 596 | 500 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 188 | -18 | -381 | -121 | -46 | -135 | -34 | -28 | -194 | 16 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 10 | 3 | 44 | 0 | 136 | 0 | 0 | 129 | 137 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 84 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -25 | |
投资活动现金流入小计 | 200 | 90 | 386 | 44 | 0 | 136 | 43 | 84 | 129 | 112 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 21 | 34 | 8 | 5 | |
投资支付的现金 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 94 | 12 | 12 | 1 | 0 | 22 | 29 | 34 | 8 | 5 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 106 | 78 | 375 | 43 | -0 | 114 | 14 | 50 | 121 | 107 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 453 | 176 | 336 | 301 | 162 | 232 | 237 | 21 | 180 | 256 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 143 | 432 | 9 | 220 | 446 | 426 | 3 | 50 | 97 | -146 | |
筹资活动现金流入小计 | 596 | 608 | 347 | 521 | 608 | 658 | 240 | 71 | 277 | 110 | |
偿还债务支付的现金 | 589 | 509 | 276 | 393 | 232 | 52 | 223 | 30 | 90 | 290 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65 | 30 | 27 | 22 | 19 | 7 | 25 | 16 | 15 | 17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142 | 110 | 160 | 0 | 270 | 250 | 276 | 3 | 18 | -157 | |
筹资活动现金流出小计 | 796 | 649 | 463 | 415 | 520 | 309 | 524 | 50 | 123 | 150 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200 | -42 | -117 | 106 | 88 | 349 | -284 | 21 | 155 | -40 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 94 | 18 | -123 | 28 | 42 | 327 | -305 | 44 | 82 | 84 | |
期初现金及现金等价物余额 | 41 | 135 | 153 | 30 | 59 | 100 | 427 | 122 | 166 | 248 | |
期末现金及现金等价物余额 | 135 | 153 | 30 | 59 | 100 | 427 | 122 | 166 | 248 | 332 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。