远达环保(600292) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	388	334	220	447	455	441	601	712	606	686
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	487	576	327	470	512	111	76	186	68	113
应收账款	1707	1713	1993	1950	1582	1608	1556	1619	1686	1651
预付款项	107	129	167	174	173	189	225	217	197	206
其他应收款	42	38	61	82	114	203	174	77	65	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0
存货	659	615	625	612	421	386	279	203	195	268
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	18	24	29	14	14
其他流动资产	177	207	127	109	168	204	70	106	80	96
流动资产合计	3576	3622	3522	3848	3984	4205	4324	4195	4085	4251
非流动资产
可供出售金融资产	273	182	130	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	54	38	21	0	0
长期股权投资	162	268	277	290	320	299	344	344	372	374
投资性房地产	0	0	0	33	52	52	52	9	9	9
固定资产	3818	3926	3660	3553	3803	3670	3417	3054	2877	0
在建工程	83	244	472	425	368	38	45	55	156	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	550	565	542	488	498	1479	1535	1463	1421	1403
开发支出	12	4	8	6	7	9	10	6	0	0
商誉	17	17	17	17	17	2	0	0	0	0
长期待摊费用	111	90	86	94	64	72	94	111	116	102
递延所得税资产	93	128	149	153	158	158	145	134	134	128
其他非流动资产	1	1	1	1	0	68	76	86	53	65
非流动资产合计	5121	5425	5343	5314	5583	6226	6072	5579	5418	5264
资产总计	8697	9046	8864	9162	9566	10431	10396	9774	9503	9515
流动负债
短期借款	589	994	398	740	908	560	794	648	237	378
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	71	97	143	191	134	71	68	14	15	17
应付账款	1979	2067	1853	1790	1489	1796	1868	1811	1949	1798
预收款项	174	168	272	295	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	23	28	39	42	39	49	35	38	36
应交税费	36	33	43	29	44	43	38	30	64	32
应付利息	3	2	2	2	8	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	26	14	10	7	37	39	39
其他应付款	95	101	99	176	106	420	280	138	148	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	99	53	58	62	148	224	212	181	320	323
其他流动负债	100	0	250	0	26	9	18	24	14	23
流动负债合计	3170	3538	3148	3350	3247	3420	3553	3219	3143	3111
非流动负债
长期借款	275	230	256	202	366	1084	1069	844	649	648
应付债券	0	0	0	0	334	204	98	0	0	0
长期应付款	0	0	120	90	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
预计负债	17	15	14	10	10	32	37	43	54	55
递延所得税负债	35	14	4	37	43	66	65	60	51	51
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	359	290	422	363	814	1431	1315	982	776	783
负债合计	3529	3828	3570	3713	4061	4851	4868	4201	3918	3894
股东权益
股本	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781
资本公积	2978	2986	2989	2989	2989	2989	2989	2987	2987	2987
盈余公积	153	166	175	194	211	231	245	247	249	249
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	844	892	965	1022	968	992	934	986	1004	1045
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4872	4877	4927	5097	5071	5128	5074	5129	5153	5192
少数股东权益	297	342	368	352	434	452	454	443	432	429
股东权益合计	5169	5219	5295	5449	5505	5580	5528	5573	5585	5621
负债和股东权益总计	8697	9046	8864	9162	9566	10431	10396	9774	9503	9515

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3261	3277	3676	4068	3678	4443	4137	4252	4722	4760
营业收入	3261	3277	3676	4068	3678	4443	4137	4252	4722	4760
营业总成本	3126	3143	3516	3937	3651	4376	4147	4192	4611	4644
营业成本	2691	2692	3042	3442	3156	3838	3597	3631	4106	4139
营业税金及附加	28	32	30	28	27	29	29	28	28	30
销售费用	41	42	44	45	32	37	30	34	28	28
管理费用	273	307	295	285	288	303	306	318	342	343
财务费用	41	48	67	71	80	99	90	77	42	39
资产减值损失	52	23	8	-1	12	-29	-38	-18	-81	-75
公允价值变动净收益	0	0	0	0	11	12	-6	9	5	5
投资收益	17	62	51	22	19	36	19	51	16	20
对联营企业和合营企业的投资收益	5	12	7	12	16	-10	10	1	7	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	152	171	176	159	79	106	25	103	101	110
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	11	8	7	1	4	10	2	10	11
营业外支出	17	12	4	3	4	0	15	9	7	7
非流动资产处置净损失	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	170	170	181	163	75	109	20	96	104	114
所得税	6	55	46	38	35	45	60	50	50	52
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	164	115	135	125	41	64	-39	45	54	62
归属于母公司所有者的净利润	152	109	126	111	26	56	-28	54	36	44
少数股东损益	13	7	10	14	14	9	-11	-9	18	18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	11	12	-9	6	10	7
综合收益总额	0	0	0	0	52	76	-49	51	65	69
归属于母公司所有者的综合收益总额	109	40	88	115	38	68	-37	61	46	51
归属于母少数股东的综合收益总额	13	7	10	14	14	9	-11	-9	19	18

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2387	2310	2520	2772	2594	3257	3190	3726	4422	4559
收到的税费返还	8	8	56	16	18	29	121	57	43	42
收到其他与经营活动有关的现金	205	184	151	253	226	200	257	138	208	194
经营活动现金流入小计	2601	2502	2728	3041	2837	3485	3568	3921	4673	4795
购买商品、接受劳务支付的现金	1577	1569	1508	1554	1766	1847	2149	2232	2731	2851
支付给职工以及为职工支付的现金	358	396	458	506	553	574	576	602	593	605
支付的各项税费	239	275	238	209	187	219	220	213	191	242
支付其他与经营活动有关的现金	279	324	272	344	243	305	331	289	336	354
经营活动现金流出小计	2453	2563	2476	2613	2748	2945	3276	3335	3851	4053
经营活动产生的现金流量净额	147	-61	251	429	89	540	292	586	822	742
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	44	42	0	0	88	2	2	0	0
取得投资收益收到的现金	12	13	13	16	10	26	12	9	11	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	11	49	31	0	0	0	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	46	0	15	0	13
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0
投资活动现金流入小计	12	57	55	26	58	190	72	25	11	29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149	98	132	105	718	200	112	186	397	450
投资支付的现金	114	99	8	6	49	2	38	2	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	451	67	28	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14
投资活动现金流出小计	263	197	140	111	766	652	218	216	402	464
投资活动产生的现金流量净额	-251	-140	-85	-84	-708	-462	-146	-191	-391	-435
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19	29	24	6	77	16	16	2	0	0
取得借款收到的现金	999	1241	1230	1672	1413	1902	1549	1191	789	703
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	400	0	550	30	30	30	0	0
筹资活动现金流入小计	1018	1270	1654	1678	2041	1948	1595	1223	789	703
偿还债务支付的现金	1023	1026	1825	1416	1093	1704	1318	1190	1254	1069
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132	103	107	96	103	114	107	91	87	85
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	8	289	230	214	178	189	2	5
筹资活动现金流出小计	1155	1130	1941	1801	1426	2032	1602	1470	1343	1159
筹资活动产生的现金流量净额	-137	141	-287	-123	615	-85	-7	-247	-554	-456
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-240	-61	-120	221	-4	-7	139	148	-123	-149
期初现金及现金等价物余额	615	378	317	197	418	414	408	546	695	571
期末现金及现金等价物余额	375	317	197	418	414	408	546	695	571	423

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