远达环保(600292) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	334	220	447	455	441	601	712	606	801	1047
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	576	327	470	512	111	76	186	68	115	96
应收账款	1713	1993	1950	1582	1608	1556	1619	1686	2926	3615
预付款项	129	167	174	173	189	225	217	197	88	296
其他应收款	38	61	82	114	203	174	77	65	4231	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	3	3	3	3	2	0	0	0	35	35
存货	615	625	612	421	386	279	203	195	192	300
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	18	24	29	14	0	0
其他流动资产	207	127	109	168	204	70	106	80	454	496
流动资产合计	3622	3522	3848	3984	4205	4324	4195	4085	10632	12232
非流动资产
可供出售金融资产	182	130	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	54	38	21	0	0	0
长期股权投资	268	277	290	320	299	344	344	372	629	687
投资性房地产	0	0	33	52	52	52	9	9	29	29
固定资产	3926	3660	3553	3803	3666	3417	3054	2877	44184	0
在建工程	244	472	425	368	38	45	55	156	3498	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	565	542	488	498	1479	1535	1463	1421	1923	1877
开发支出	4	8	6	7	9	10	6	0	24	50
商誉	17	17	17	17	2	0	0	0	13	13
长期待摊费用	90	86	94	64	72	94	111	116	136	121
递延所得税资产	128	149	153	158	159	145	134	134	360	357
其他非流动资产	1	1	1	0	68	76	86	53	1018	900
非流动资产合计	5425	5343	5314	5583	6224	6072	5579	5418	52934	52530
资产总计	9046	8864	9162	9566	10428	10396	9774	9503	63566	64762
流动负债
短期借款	994	398	740	908	560	794	648	237	7525	7659
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	97	143	191	134	71	68	14	15	205	72
应付账款	2067	1853	1790	1489	1796	1868	1811	1949	3819	3843
预收款项	168	272	295	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	28	39	42	39	49	35	38	124	97
应交税费	33	43	29	44	43	38	30	64	446	349
应付利息	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	26	14	10	7	37	39	229	184
其他应付款	101	99	176	106	420	280	138	148	6468	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	53	58	62	148	224	212	181	320	2349	2187
其他流动负债	0	250	0	26	9	18	24	14	16	19
流动负债合计	3538	3148	3350	3247	3420	3553	3219	3143	21479	21538
非流动负债
长期借款	230	256	202	366	1084	1069	844	649	18578	19110
应付债券	0	0	0	334	204	98	0	0	0	0
长期应付款	0	120	90	0	0	0	0	0	2248	0
专项应付款	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
预计负债	15	14	10	10	32	37	43	54	60	61
递延所得税负债	14	4	37	43	66	65	60	51	56	55
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	168	53
非流动负债合计	290	422	363	814	1431	1315	982	776	21433	22056
负债合计	3828	3570	3713	4061	4851	4868	4201	3918	42911	43594
股东权益
股本	781	781	781	781	781	781	781	781	4380	4380
资本公积	2986	2989	2989	2989	2989	2989	2987	2987	8193	8193
盈余公积	166	175	194	211	231	245	247	249	469	469
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	892	965	1022	968	990	934	986	1004	3773	4166
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4877	4927	5097	5071	5125	5074	5129	5153	17016	17449
少数股东权益	342	368	352	434	452	454	443	432	3639	3719
股东权益合计	5219	5295	5449	5505	5577	5528	5573	5585	20654	21168
负债和股东权益总计	9046	8864	9162	9566	10428	10396	9774	9503	63566	64762

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3277	3676	4068	3678	4438	4137	4252	4722	12152	13748
营业收入	3277	3676	4068	3678	4438	4137	4252	4722	12152	13748
营业总成本	3143	3516	3937	3693	4393	4184	4266	4682	10556	11694
营业成本	2692	3042	3442	3156	3837	3597	3631	4106	8475	9380
营业税金及附加	32	30	28	27	29	29	28	28	223	257
销售费用	42	44	45	32	37	30	34	28	26	26
管理费用	307	295	285	288	303	306	318	342	672	699
财务费用	48	67	71	80	99	90	77	42	943	1122
资产减值损失	23	8	-1	12	-29	-38	-18	-81	-15	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	19	0	0	0	-0	-0	-0
投资收益	62	51	22	19	36	19	51	16	73	70
对联营企业和合营企业的投资收益	12	7	12	16	-10	10	1	7	8	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	171	176	159	79	102	25	103	101	1740	2199
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	8	7	1	4	10	2	10	35	40
营业外支出	12	4	3	4	0	15	9	7	35	39
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	170	181	163	75	105	20	96	104	1740	2200
所得税	55	46	38	35	44	60	50	50	701	736
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	115	135	125	41	61	-39	45	54	1039	1464
归属于母公司所有者的净利润	109	126	111	26	53	-28	54	36	532	885
少数股东损益	7	10	14	14	9	-11	-9	18	507	579
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	11	12	-9	6	10	0	0
综合收益总额	0	0	0	52	76	-49	51	65	0	-47
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	88	115	38	65	-37	61	46	519	872
归属于母少数股东的综合收益总额	7	10	14	14	9	-11	-9	19	507	579

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2310	2520	2772	2594	3257	3190	3726	4422	12893	14184
收到的税费返还	8	56	16	18	29	121	57	43	103	109
收到其他与经营活动有关的现金	184	151	253	226	200	257	138	208	1446	1775
经营活动现金流入小计	2502	2728	3041	2837	3485	3568	3921	4673	14441	16068
购买商品、接受劳务支付的现金	1569	1508	1554	1766	1847	2149	2232	2731	4395	4373
支付给职工以及为职工支付的现金	396	458	506	553	574	576	602	593	1792	2073
支付的各项税费	275	238	209	187	219	220	213	191	1539	1846
支付其他与经营活动有关的现金	324	272	344	243	305	331	289	336	1811	2340
经营活动现金流出小计	2563	2476	2613	2748	2945	3276	3335	3851	9536	10632
经营活动产生的现金流量净额	-61	251	429	89	540	292	586	822	4905	5436
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	44	42	0	0	88	2	2	0	5	5
取得投资收益收到的现金	13	13	16	10	26	12	9	11	126	126
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	11	49	31	0	0	0	49	45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	46	0	15	0	2807	2794
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	58	0	0	2032	2032
投资活动现金流入小计	57	55	26	58	190	72	25	11	5020	5003
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98	132	105	718	200	112	186	397	4314	4799
投资支付的现金	99	8	6	49	2	38	2	0	2	57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	451	67	28	0	32	32
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	6	355	350
投资活动现金流出小计	197	140	111	766	652	218	216	402	4704	5238
投资活动产生的现金流量净额	-140	-85	-84	-708	-462	-146	-191	-391	316	-235
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	29	24	6	77	16	16	2	0	150	162
取得借款收到的现金	1241	1230	1672	1413	1902	1549	1191	789	33106	40408
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	400	0	550	30	30	30	0	616	2372
筹资活动现金流入小计	1270	1654	1678	2041	1948	1595	1223	789	33872	42942
偿还债务支付的现金	1026	1825	1416	1093	1704	1318	1190	1254	35900	43026
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103	107	96	103	114	107	91	87	1712	1879
支付其他与筹资活动有关的现金	0	8	289	230	214	178	189	2	2078	3634
筹资活动现金流出小计	1130	1941	1801	1426	2032	1602	1470	1343	39690	48540
筹资活动产生的现金流量净额	141	-287	-123	615	-85	-7	-247	-554	-5818	-5597
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-61	-120	221	-4	-7	139	148	-123	-592	-392
期初现金及现金等价物余额	378	317	197	418	414	408	546	695	1312	1460
期末现金及现金等价物余额	317	197	418	414	408	546	695	571	720	1068

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