图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 680 | 598 | 659 | 322 | 250 | 150 | 136 | 159 | 263 | 196 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 716 | |
应收票据 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收账款 | 79 | 63 | 86 | 97 | 96 | 102 | 133 | 138 | 90 | 92 | |
预付款项 | 153 | 44 | 40 | 33 | 25 | 20 | 14 | 9 | 12 | 10 | |
其他应收款 | 195 | 209 | 21 | 53 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
存货 | 884 | 425 | 381 | 350 | 325 | 310 | 305 | 304 | 311 | 274 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 37 | 388 | 581 | 10 | 10 | |
流动资产合计 | 2001 | 1344 | 1193 | 934 | 722 | 634 | 991 | 1205 | 1185 | 1307 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 153 | 150 | 151 | 48 | 49 | 48 | 49 | 47 | 137 | 137 | |
投资性房地产 | 222 | 291 | 292 | 298 | 298 | 299 | 343 | 392 | 394 | 394 | |
固定资产 | 698 | 560 | 545 | 606 | 686 | 854 | 920 | 1005 | 907 | 894 | |
在建工程 | 25 | 56 | 70 | 56 | 157 | 93 | 75 | 17 | 45 | 77 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 137 | 165 | 165 | 191 | 189 | 189 | 95 | 87 | 84 | 90 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 19 | 20 | 16 | 15 | 29 | 30 | 29 | 25 | 21 | 18 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 52 | 10 | 15 | 45 | 41 | |
非流动资产合计 | 1285 | 1386 | 1264 | 1298 | 1539 | 1630 | 1578 | 1646 | 1797 | 1812 | |
资产总计 | 3286 | 2730 | 2458 | 2232 | 2262 | 2264 | 2569 | 2850 | 2982 | 3119 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1249 | 1336 | 1065 | 494 | 176 | 61 | 84 | 126 | 28 | 53 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 547 | 463 | 458 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 228 | 133 | 143 | 139 | 160 | 157 | 168 | 184 | 191 | 200 | |
预收款项 | 60 | 16 | 34 | 35 | 40 | 33 | 43 | 66 | 67 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 8 | 13 | 13 | 13 | 14 | 19 | 19 | 21 | 18 | |
应交税费 | 13 | 16 | 14 | 30 | 29 | 33 | 39 | 40 | 51 | 41 | |
应付利息 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 19 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 157 | 90 | 56 | 111 | 142 | 129 | 120 | 113 | 111 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 18 | 31 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 26 | 17 | 5 | |
其他流动负债 | 3 | 8 | 24 | 32 | 58 | 91 | 88 | 65 | 72 | 66 | |
流动负债合计 | 2304 | 2126 | 1821 | 869 | 625 | 524 | 569 | 641 | 560 | 511 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 498 | 14 | 0 | 0 | 27 | 25 | 53 | 20 | 2 | 118 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 9 | 9 | 9 | 16 | 23 | 23 | 22 | 4 | 4 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 32 | 46 | 47 | 47 | |
其他非流动负债 | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 525 | 56 | 42 | 47 | 80 | 84 | 123 | 85 | 74 | 183 | |
负债合计 | 2829 | 2181 | 1864 | 916 | 705 | 608 | 691 | 725 | 634 | 693 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 127 | 127 | 254 | 301 | 301 | 603 | 603 | 784 | 784 | 1003 | |
资本公积 | 197 | 301 | 175 | 778 | 773 | 471 | 470 | 304 | 280 | 60 | |
盈余公积 | 30 | 33 | 37 | 44 | 70 | 86 | 106 | 133 | 163 | 163 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 70 | 46 | 81 | 139 | 329 | 411 | 621 | 814 | 1025 | 1094 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 425 | 507 | 548 | 1262 | 1473 | 1571 | 1800 | 2035 | 2252 | 2320 | |
少数股东权益 | 33 | 42 | 46 | 54 | 83 | 85 | 78 | 90 | 96 | 105 | |
股东权益合计 | 457 | 549 | 594 | 1316 | 1557 | 1657 | 1878 | 2125 | 2348 | 2426 | |
负债和股东权益总计 | 3286 | 2730 | 2458 | 2232 | 2262 | 2264 | 2569 | 2850 | 2982 | 3119 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1018 | 1147 | 1111 | 1208 | 1305 | 1447 | 1542 | 1694 | 1832 | 1948 | |
营业收入 | 1018 | 1147 | 1111 | 1208 | 1305 | 1447 | 1542 | 1694 | 1832 | 1948 | |
营业总成本 | 1077 | 1230 | 1047 | 1069 | 1174 | 1259 | 1336 | 1431 | 1518 | 1605 | |
营业成本 | 690 | 762 | 683 | 728 | 787 | 850 | 916 | 979 | 1002 | 1109 | |
营业税金及附加 | 26 | 28 | 18 | 16 | 15 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | |
销售费用 | 117 | 137 | 151 | 159 | 193 | 221 | 234 | 252 | 317 | 293 | |
管理费用 | 121 | 121 | 110 | 112 | 141 | 155 | 148 | 112 | 116 | 111 | |
财务费用 | 127 | 138 | 94 | 46 | 12 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | |
资产减值损失 | -4 | 44 | -8 | 9 | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 12 | 1 | -1 | 0 | 1 | 45 | 49 | 21 | 43 | |
投资收益 | 48 | 5 | 2 | -37 | 146 | -1 | 11 | 17 | 6 | -15 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | 5 | -1 | -38 | 1 | -1 | -0 | -2 | -3 | -5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -11 | -66 | 67 | 101 | 278 | 188 | 329 | 357 | 393 | 377 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 30 | 7 | 6 | 14 | 12 | 21 | 8 | 21 | 6 | 6 | |
营业外支出 | 6 | 9 | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 14 | -68 | 61 | 111 | 282 | 207 | 333 | 370 | 397 | 378 | |
所得税 | 4 | -10 | 19 | 30 | 44 | 38 | 52 | 66 | 67 | 66 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 10 | -58 | 42 | 81 | 238 | 168 | 280 | 304 | 330 | 312 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 10 | -37 | 39 | 75 | 240 | 170 | 281 | 305 | 325 | 305 | |
少数股东损益 | 0 | -21 | 3 | 6 | -2 | -2 | -1 | -1 | 6 | 7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10 | -37 | 41 | 75 | 240 | 170 | 281 | 305 | 325 | 305 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -21 | 3 | 6 | -2 | -2 | -1 | -1 | 6 | 7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 998 | 1327 | 1254 | 1331 | 1497 | 1638 | 1724 | 1945 | 2093 | 2149 | |
收到的税费返还 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79 | 67 | 215 | 55 | 94 | 48 | 52 | 68 | 45 | 36 | |
经营活动现金流入小计 | 1078 | 1396 | 1471 | 1388 | 1592 | 1688 | 1778 | 2015 | 2139 | 2187 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 717 | 715 | 594 | 659 | 757 | 792 | 835 | 913 | 957 | 981 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140 | 150 | 143 | 162 | 190 | 206 | 221 | 245 | 269 | 268 | |
支付的各项税费 | 112 | 125 | 125 | 128 | 178 | 159 | 166 | 196 | 183 | 198 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143 | 227 | 193 | 205 | 185 | 216 | 245 | 286 | 299 | 317 | |
经营活动现金流出小计 | 1112 | 1218 | 1055 | 1155 | 1310 | 1374 | 1467 | 1639 | 1710 | 1765 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -34 | 178 | 416 | 233 | 282 | 314 | 311 | 376 | 429 | 422 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 39 | 0 | 125 | 20 | 316 | 1 | 17 | 380 | 575 | 345 | |
取得投资收益收到的现金 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 19 | 26 | 12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 159 | 1 | 65 | 65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 139 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
投资活动现金流入小计 | 119 | 145 | 131 | 29 | 330 | 7 | 183 | 400 | 694 | 442 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144 | 130 | 48 | 149 | 242 | 199 | 121 | 120 | 139 | 140 | |
投资支付的现金 | 0 | 17 | 1 | 0 | 120 | 31 | 353 | 574 | 665 | 615 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -66 | |
投资活动现金流出小计 | 148 | 153 | 49 | 149 | 376 | 230 | 474 | 695 | 817 | 689 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29 | -8 | 82 | -119 | -47 | -223 | -291 | -295 | -124 | -246 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1 | 1 | 655 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
取得借款收到的现金 | 1617 | 1643 | 1672 | 840 | 596 | 164 | 174 | 138 | 158 | 319 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 107 | 0 | 68 | 50 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -65 | |
筹资活动现金流入小计 | 1724 | 1644 | 1741 | 1546 | 621 | 169 | 179 | 149 | 178 | 257 | |
偿还债务支付的现金 | 1555 | 1666 | 1979 | 1422 | 885 | 277 | 122 | 110 | 282 | 194 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111 | 158 | 132 | 69 | 44 | 80 | 60 | 95 | 102 | 170 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 116 | 0 | 226 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 1667 | 1941 | 2110 | 1717 | 928 | 357 | 213 | 206 | 386 | 366 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57 | -297 | -369 | -171 | -307 | -188 | -34 | -57 | -208 | -109 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -6 | -127 | 129 | -58 | -72 | -97 | -14 | 23 | 97 | 67 | |
期初现金及现金等价物余额 | 375 | 369 | 247 | 375 | 318 | 247 | 150 | 136 | 165 | 269 | |
期末现金及现金等价物余额 | 369 | 242 | 375 | 317 | 247 | 150 | 136 | 159 | 263 | 336 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。