上海家化(600315) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1331	1105	1609	1287	1597	1685	940	550	543	1008
交易性金融资产	0	0	1934	2732	2699	2122	2478	2554	2514	2198
应收票据	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	927	1030	1229	1090	1109	1324	1172	771	566	627
预付款项	63	78	64	47	83	72	83	62	75	160
其他应收款	64	35	47	87	75	74	43	34	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0
存货	750	875	925	867	872	929	777	673	622	672
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1225	1653	50	46	216	348	89	618	437	565
流动资产合计	4370	4777	5878	6155	6780	6555	5582	5262	4803	5277
非流动资产
可供出售金融资产	549	707	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	207	276	391	476	434	415	388	256	160	168
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	297	1189	1122	1019	939	863	824	751	684	664
在建工程	929	17	24	24	25	28	21	13	13	15
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	822	816	821	769	761	790	800	768	757	720
开发支出	11	29	10	9	11	9	17	32	11	11
商誉	1961	1938	2044	1986	1923	1938	2087	1486	1544	1492
长期待摊费用	112	102	96	57	48	38	35	26	19	17
递延所得税资产	184	139	120	138	173	177	135	86	82	106
其他非流动资产	162	168	53	220	396	529	994	559	1101	1053
非流动资产合计	5234	5383	5270	5140	5365	5715	6148	4683	5453	5345
资产总计	9604	10160	11147	11295	12146	12269	11730	9944	10256	10622
流动负债
短期借款	19	0	0	0	0	5	47	49	527	3
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	684	828	824	718	718	915	751	500	575	610
预收款项	85	87	96	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	155	168	184	187	193	184	134	187	223	128
应交税费	159	182	213	186	182	176	94	52	65	145
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1
应付股利	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1391	1421	1542	1607	1790	1686	1408	1188	1189	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	6	6	10	151	421	252	539	35	217
其他流动负债	8	0	0	59	71	72	54	52	41	73
流动负债合计	2508	2691	2865	2876	3210	3533	2848	2682	2848	2727
非流动负债
长期借款	1079	1073	1138	1062	925	751	502	0	0	328
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
递延所得税负债	94	88	93	99	123	114	121	56	55	52
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1719	1656	1997	1920	1972	1487	1191	570	512	824
负债合计	4227	4347	4862	4796	5182	5020	4040	3253	3359	3550
股东权益
股本	673	671	671	678	680	679	676	672	672	672
资本公积	878	858	866	978	1082	1071	984	880	900	909
盈余公积	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392
库存股	38	6	0	132	220	162	107	0	103	103
未分配利润	3376	3795	4316	4578	5092	5369	5729	4721	4963	5185
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5377	5813	6286	6499	6963	7249	7690	6692	6897	7071
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	5377	5813	6286	6499	6963	7249	7690	6692	6897	7071
负债和股东权益总计	9604	10160	11147	11295	12146	12269	11730	9944	10256	10622

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6488	7138	7597	7032	7646	7106	6598	5679	6317	6409
营业收入	6488	7138	7597	7032	7646	7106	6598	5679	6317	6409
营业总成本	6194	6767	7373	6791	7147	6573	6354	6486	6264	6311
营业成本	2276	2656	2896	2816	3156	3048	2707	2408	2363	2353
营业税金及附加	58	56	54	57	59	48	46	43	50	48
销售费用	2778	2901	3204	2924	2947	2652	2770	2652	3032	3098
管理费用	1004	883	942	721	791	628	616	610	586	584
财务费用	30	61	31	43	13	-11	5	31	7	0
资产减值损失	49	60	-5	-69	-40	-29	-35	-609	-26	-19
公允价值变动净收益	-2	-3	84	28	-42	-103	111	-84	107	4
投资收益	146	130	154	171	209	43	85	-51	41	71
对联营企业和合营企业的投资收益	14	69	115	84	106	-28	-10	-107	-73	-68
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	482	646	700	534	752	544	556	-860	298	298
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	3	4	14	7	13	33	21	17
营业外支出	13	2	1	4	2	2	6	3	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	471	646	702	534	764	549	563	-830	315	311
所得税	81	106	145	104	115	77	63	3	47	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	390	540	557	430	649	472	500	-833	268	273
归属于母公司所有者的净利润	390	540	557	430	649	472	500	-833	268	273
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-37	-66	-37	115	10	0	-39
综合收益总额	0	0	0	393	583	435	615	-824	0	-256
归属于母公司所有者的综合收益总额	429	548	624	393	583	435	615	-824	315	224
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7019	7790	7953	8107	8452	7763	7195	6561	6978	6944
收到的税费返还	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	65	122	324	73	72	53	84	77	54	79
经营活动现金流入小计	7083	7912	8277	8180	8524	7821	7280	6639	7033	7022
购买商品、接受劳务支付的现金	2432	3083	3374	3502	3485	3341	3022	2605	2338	2402
支付给职工以及为职工支付的现金	966	1058	1068	1012	1084	1141	1401	1111	1111	1125
支付的各项税费	581	548	551	589	597	477	422	401	421	417
支付其他与经营活动有关的现金	2242	2327	2535	2434	2364	2197	2333	2248	2362	2514
经营活动现金流出小计	6222	7017	7529	7537	7531	7156	7177	6365	6232	6459
经营活动产生的现金流量净额	862	895	749	643	993	665	103	273	801	564
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6948	3858	3170	4892	4818	3323	1842	1352	2531	3581
取得投资收益收到的现金	121	61	39	107	123	209	130	84	177	203
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	155	0	2	1	0	4	10	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50	3	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7151	3923	3364	5000	4943	3533	1972	1440	2719	3794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	525	383	185	106	141	114	119	96	77	84
投资支付的现金	6008	4370	3300	5565	5186	3574	2214	1450	3180	3780
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86	5	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	6619	4765	3485	5671	5327	3688	2333	1546	3257	3864
投资活动产生的现金流量净额	532	-842	-121	-671	-384	-155	-361	-106	-538	-70
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	132	47	12	0	0	0	0
取得借款收到的现金	74	0	0	1068	0	5	44	145	522	20
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	35	0	0	0	0	0	2	2
筹资活动现金流入小计	74	0	35	1200	47	17	44	145	523	22
偿还债务支付的现金	86	19	0	1130	4	100	252	360	574	19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128	177	221	205	166	234	198	229	54	58
支付其他与筹资活动有关的现金	1963	25	0	0	105	67	93	102	135	37
筹资活动现金流出小计	2176	220	221	1336	276	401	543	691	763	114
筹资活动产生的现金流量净额	-2103	-220	-186	-136	-228	-384	-499	-545	-240	-92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	-2	-4	-58	-71	-38	10	-8	-31	-36
其他原因对现金的影响	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-717	-170	438	-222	311	88	-747	-387	-7	366
期初现金及现金等价物余额	1948	1230	1061	1499	1277	1588	1676	929	542	535
期末现金及现金等价物余额	1230	1061	1499	1277	1588	1676	929	542	535	901