正源股份(600321) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	125	74	186	63	320	138	289	147	83
交易性金融资产	0	10	0	0	11	23	0	8	0
应收票据	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	157	267	362	243	362	303	333	254	158
预付款项	71	81	9	6	8	10	14	7	8
其他应收款	5	4	5	5	8	7	2	2	4
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	215	234	262	2262	2678	3077	3190	2231	1981
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	53	0	13	11	0	0	0
其他流动资产	5	8	20	11	41	94	117	80	76
流动资产合计	586	678	1079	2598	3464	3683	3946	2727	2310
非流动资产
可供出售金融资产	25	117	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	19	30	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	279	282	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1358	2135	2091	1806	1508	985	1292	0	845
在建工程	840	7	9	0	105	459	110	110	110
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	8	3	3	3	3
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	212	207	219	207	195	189	184	178	173
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	5	7	13	11	12	9	5	3
递延所得税资产	14	15	11	13	34	1	7	0	0
其他非流动资产	0	0	0	5	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2749	2798	2461	1775	1628	1384	1331	1238	1163
资产总计	3334	3476	3540	4373	5092	5067	5277	3965	3473
流动负债
短期借款	125	60	100	66	48	100	57	85	54
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	108	229	350	315	478	564	723	731	619
预收款项	15	19	27	4	8	5	10	8	4
应付职工薪酬	5	4	5	6	5	5	9	8	12
应交税费	36	45	51	46	62	79	69	75	84
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	325	505
应付股利	0	0	0	7	7	7	7	4	4
其他应付款	36	56	21	24	19	20	25	30	52
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	63	100	254	0	1795	1964	1758	1172	1611
其他流动负债	0	0	0	4	21	38	68	16	9
流动负债合计	388	514	808	510	2673	3205	3472	2624	3047
非流动负债
长期借款	175	175	0	1921	480	257	359	508	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	112	79	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0
递延所得税负债	0	0	1	1	6	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	288	255	2	1924	487	258	361	509	1
负债合计	676	769	810	2434	3160	3464	3832	3133	3048
股东权益
股本	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511
资本公积	1022	1021	1021	1020	1020	1020	1020	1020	1020
盈余公积	97	98	100	100	100	100	100	100	100
库存股	0	0	0	0	3	4	4	4	4
未分配利润	29	61	81	-703	-658	-837	-962	-1566	-1966
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2658	2691	2714	1927	1914	1589	1431	820	420
少数股东权益	0	16	16	12	18	15	13	13	5
股东权益合计	2658	2707	2731	1939	1932	1604	1444	832	425
负债和股东权益总计	3334	3476	3540	4373	5092	5067	5277	3965	3473

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	1163	1969	1411	731	1263	680	802	1006	364
营业收入	1163	1969	1411	731	1263	680	802	1006	364
营业总成本	1194	1954	1408	967	1215	850	870	1270	762
营业成本	1100	1811	1272	815	1077	719	734	1064	327
营业税金及附加	9	11	12	7	17	13	6	13	11
销售费用	19	28	16	11	28	21	22	43	23
管理费用	58	59	70	108	88	94	100	106	96
财务费用	13	38	29	25	5	4	7	44	110
资产减值损失	-4	7	-1	-551	-2	-6	-28	-265	-114
公允价值变动净收益	0	0	1	-3	-55	-145	-33	-7	0
投资收益	11	5	1	2	-0	-3	0	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	5	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-18	36	28	-775	57	-184	-126	-597	-397
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	2	7	1	1	3	8	0
营业外支出	0	0	0	1	1	4	7	8	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-17	36	29	-769	58	-186	-130	-597	-402
所得税	-13	-0	7	-1	15	8	-4	7	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-5	36	22	-768	43	-195	-126	-604	-402
归属于母公司所有者的净利润	-5	36	22	-768	44	-193	-125	-604	-402
少数股东损益	-0	-0	-0	0	-1	-1	-1	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	-3	-50	-151	-33	-8	0
综合收益总额	0	0	0	-771	-7	-346	-159	-612	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5	36	24	-771	-12	-339	-158	-611	-402
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	0	5	-7	-1	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1219	2122	1190	823	1283	872	1134	450	291
收到的税费返还	0	16	22	14	9	14	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	412	268	109	41	76	62	39	49	44
经营活动现金流入小计	1631	2406	1321	877	1368	948	1174	500	335
购买商品、接受劳务支付的现金	948	1888	1033	2445	965	687	455	232	174
支付给职工以及为职工支付的现金	49	62	67	57	59	64	53	44	33
支付的各项税费	56	43	59	31	73	47	50	21	8
支付其他与经营活动有关的现金	451	276	23	42	43	58	45	30	50
经营活动现金流出小计	1503	2270	1183	2575	1141	856	602	327	265
经营活动产生的现金流量净额	128	136	139	-1698	227	92	572	173	70
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	76	137	525	28	290	96	104	276
取得投资收益收到的现金	0	2	1	3	3	1	0	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	3	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7	78	137	528	34	292	97	104	278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	12	12	1	4	0	3	0	0
投资支付的现金	295	135	39	479	53	286	90	102	264
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10	22	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	337	158	73	480	57	286	93	102	264
投资活动产生的现金流量净额	-330	-79	65	48	-23	6	3	2	14
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	515	353	240	2019	883	204	648	11	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	390	130	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	515	744	370	2019	883	204	648	11	0
偿还债务支付的现金	90	418	200	336	562	304	809	286	111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	22	21	83	227	160	232	34	30
支付其他与筹资活动有关的现金	157	413	239	80	41	12	32	9	8
筹资活动现金流出小计	254	853	460	499	830	476	1074	329	149
筹资活动产生的现金流量净额	261	-110	-90	1519	52	-272	-426	-317	-149
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	59	-53	113	-130	257	-174	150	-142	-65
期初现金及现金等价物余额	66	124	72	185	55	312	137	287	145
期末现金及现金等价物余额	124	72	185	55	312	137	287	145	80

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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