图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 157 | 274 | 40 | 167 | 80 | 66 | 125 | 74 | 186 | 24 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | |
应收票据 | 0 | 28 | 20 | 13 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 18 | 73 | 35 | 123 | 143 | 123 | 157 | 267 | 362 | 298 | |
预付款项 | 9 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 | 71 | 81 | 9 | 14 | |
其他应收款 | 2 | 2 | 72 | 46 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 171 | 229 | 270 | 303 | 381 | 316 | 215 | 234 | 262 | 1066 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 44 | 36 | 22 | 12 | 7 | 5 | 8 | 20 | 29 | |
流动资产合计 | 357 | 658 | 484 | 684 | 627 | 543 | 586 | 678 | 1079 | 1490 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 117 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 279 | 282 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 58 | 65 | 63 | 61 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 609 | 2093 | 1998 | 1899 | 2488 | 2079 | 1358 | 2135 | 2091 | 1968 | |
在建工程 | 1570 | 402 | 488 | 611 | 1 | 163 | 840 | 7 | 9 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 251 | 246 | 232 | 227 | 222 | 216 | 212 | 207 | 219 | 209 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 11 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 2639 | 2812 | 2791 | 2802 | 2785 | 2462 | 2749 | 2798 | 2461 | 2461 | |
资产总计 | 2996 | 3469 | 3274 | 3486 | 3412 | 3005 | 3334 | 3476 | 3540 | 3952 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 566 | 556 | 358 | 566 | 252 | 54 | 125 | 60 | 100 | 66 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 41 | 38 | 64 | 160 | 125 | 101 | 108 | 229 | 350 | 259 | |
预收款项 | 17 | 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 15 | 19 | 27 | 37 | |
应付职工薪酬 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
应交税费 | -33 | 24 | 12 | 33 | 26 | 28 | 36 | 45 | 51 | 47 | |
应付利息 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
其他应付款 | 19 | 36 | 16 | 11 | 131 | 133 | 36 | 56 | 21 | 17 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 210 | 508 | 0 | 18 | 63 | 100 | 254 | 165 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 612 | 679 | 668 | 1294 | 544 | 340 | 388 | 514 | 808 | 635 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 310 | 310 | 65 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 750 | |
应付债券 | 0 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 49 | 191 | 0 | 112 | 79 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 310 | 701 | 457 | 49 | 192 | 2 | 288 | 255 | 2 | 752 | |
负债合计 | 921 | 1380 | 1125 | 1343 | 737 | 342 | 676 | 769 | 810 | 1386 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 590 | 1181 | 1181 | 1181 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | |
资本公积 | 1302 | 723 | 739 | 751 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | |
盈余公积 | 89 | 89 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 86 | 89 | 132 | 115 | 46 | 33 | 29 | 61 | 81 | -85 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2067 | 2082 | 2149 | 2143 | 2675 | 2663 | 2658 | 2691 | 2714 | 2549 | |
少数股东权益 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 17 | |
股东权益合计 | 2075 | 2090 | 2149 | 2143 | 2675 | 2663 | 2658 | 2707 | 2731 | 2565 | |
负债和股东权益总计 | 2996 | 3469 | 3274 | 3486 | 3412 | 3005 | 3334 | 3476 | 3540 | 3952 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 318 | 473 | 745 | 773 | 564 | 563 | 1163 | 1969 | 1411 | 832 | |
营业收入 | 318 | 473 | 745 | 773 | 564 | 563 | 1163 | 1969 | 1411 | 832 | |
营业总成本 | 317 | 480 | 872 | 777 | 629 | 727 | 1194 | 1954 | 1408 | 985 | |
营业成本 | 281 | 428 | 749 | 684 | 516 | 575 | 1100 | 1811 | 1272 | 857 | |
营业税金及附加 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 9 | |
销售费用 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 26 | 19 | 28 | 16 | 3 | |
管理费用 | 23 | 30 | 48 | 32 | 63 | 59 | 58 | 59 | 70 | 93 | |
财务费用 | 2 | 9 | 59 | 47 | 27 | 23 | 13 | 38 | 29 | 25 | |
资产减值损失 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | -4 | 7 | -1 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 137 | 11 | 5 | 1 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1 | -7 | 51 | -4 | -65 | -10 | -18 | 36 | 28 | -134 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 11 | 24 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 4 | 4 | 75 | 7 | -57 | -9 | -17 | 36 | 29 | -129 | |
所得税 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | -0 | 7 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 4 | 4 | 75 | 6 | -57 | -9 | -5 | 36 | 22 | -138 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4 | 4 | 75 | 6 | -57 | -9 | -5 | 36 | 22 | -139 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4 | 4 | 75 | 6 | -57 | -9 | -5 | 36 | 24 | -137 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362 | 439 | 830 | 677 | 560 | 550 | 1219 | 2122 | 1190 | 867 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 6 | 16 | 15 | 3 | 0 | 16 | 22 | 30 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29 | 87 | 94 | 237 | 289 | 149 | 412 | 268 | 109 | 78 | |
经营活动现金流入小计 | 391 | 526 | 930 | 930 | 864 | 702 | 1631 | 2406 | 1321 | 975 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260 | 435 | 690 | 457 | 480 | 408 | 948 | 1888 | 1033 | 1416 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 39 | 38 | 39 | 51 | 49 | 49 | 62 | 67 | 62 | |
支付的各项税费 | 8 | 3 | 31 | 19 | 24 | 17 | 56 | 43 | 59 | 42 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12 | 91 | 94 | 363 | 320 | 246 | 451 | 276 | 23 | 40 | |
经营活动现金流出小计 | 304 | 568 | 853 | 879 | 876 | 719 | 1503 | 2270 | 1183 | 1560 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 87 | -42 | 77 | 51 | -12 | -17 | 128 | 136 | 139 | -584 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 137 | 420 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 106 | 74 | 0 | 320 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 0 | 106 | 74 | 202 | 341 | 7 | 78 | 137 | 424 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281 | 170 | 68 | 97 | 46 | 8 | 42 | 12 | 12 | 3 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 135 | 39 | 387 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 22 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 7 | 7 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 281 | 177 | 75 | 97 | 246 | 8 | 337 | 158 | 73 | 411 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -274 | -177 | 31 | -23 | -44 | 334 | -330 | -79 | 65 | 13 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 815 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 720 | 668 | 358 | 714 | 117 | 78 | 515 | 353 | 240 | 917 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 20 | 0 | 78 | 720 | 313 | 0 | 390 | 130 | 130 | |
筹资活动现金流入小计 | 1535 | 1084 | 358 | 792 | 1427 | 390 | 515 | 744 | 370 | 1047 | |
偿还债务支付的现金 | 1112 | 678 | 591 | 667 | 932 | 141 | 90 | 418 | 200 | 211 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99 | 66 | 105 | 99 | 46 | 6 | 7 | 22 | 21 | 72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 11 | 7 | 0 | 445 | 515 | 157 | 413 | 239 | 208 | |
筹资活动现金流出小计 | 1211 | 754 | 703 | 766 | 1422 | 662 | 254 | 853 | 460 | 491 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 323 | 329 | -345 | 26 | 4 | -272 | 261 | -110 | -90 | 556 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 136 | 110 | -238 | 53 | -52 | 44 | 59 | -53 | 113 | -15 | |
期初现金及现金等价物余额 | 12 | 148 | 258 | 21 | 74 | 22 | 66 | 124 | 72 | 186 | |
期末现金及现金等价物余额 | 148 | 258 | 21 | 74 | 22 | 66 | 124 | 72 | 185 | 171 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。