西藏天路(600326) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3041	2420	3579	2483	3928	2908	2559	2309	2077	1651
交易性金融资产	0	0	0	0	0	473	327	365	217	240
应收票据	70	43	46	121	178	77	45	22	12	17
应收账款	541	676	1604	1276	1953	1728	1658	1693	1824	1720
预付款项	115	170	184	120	103	107	59	55	44	98
其他应收款	364	463	378	339	390	377	446	474	424	396
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	2	4	2	1	3	4
应收股利	0	0	0	0	0	1	11	1	4	4
存货	572	726	641	381	415	479	509	432	360	349
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	31	20	20	16	17	17	17
其他流动资产	111	103	99	1139	95	122	163	131	91	110
流动资产合计	4812	4602	6530	7121	8377	7746	7637	7075	6736	6101
非流动资产
可供出售金融资产	227	380	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	5	5	2	1	0	0	0
长期股权投资	230	299	310	434	592	657	690	694	671	671
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	12	12	11	11
固定资产	2672	2634	2892	2872	3614	3534	3499	3247	3012	0
在建工程	162	216	447	673	102	110	96	135	179	233
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	283	351	379	428	454	493	678	553	523	516
开发支出	0	0	0	0	2	3	6	3	4	4
商誉	0	0	149	148	148	101	84	69	41	41
长期待摊费用	15	18	20	16	16	11	12	20	44	44
递延所得税资产	14	14	19	21	41	56	64	76	74	75
其他非流动资产	33	51	219	119	42	82	51	42	42	35
非流动资产合计	3637	3962	4933	5321	5723	5927	6071	5744	5481	5458
资产总计	8449	8564	11463	12442	14100	13673	13708	12818	12217	11559
流动负债
短期借款	730	582	832	537	1028	1000	1336	1214	785	1002
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	4	85	100	58	91	235	136	151	186
应付账款	840	1042	1440	1435	1894	2103	2474	2138	2326	1873
预收款项	364	298	132	0	0	0	1	0	0	0
应付职工薪酬	18	19	34	58	39	43	58	46	51	52
应交税费	115	80	66	94	47	60	59	104	70	85
应付利息	2	2	3	7	3	3	2	2	0	0
应付股利	9	12	24	51	67	49	10	29	10	11
其他应付款	344	301	241	187	157	187	188	205	206	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	804	479	1142	524	789	1586	900	1233	1635	1003
其他流动负债	0	0	25	718	6	6	6	8	11	3
流动负债合计	3225	2818	4024	3841	4304	5210	5344	5468	5600	4875
非流动负债
长期借款	1564	1435	1017	1458	1815	1061	1127	692	690	816
应付债券	0	0	854	585	1412	1458	1443	834	0	0
长期应付款	0	0	5	2	0	0	181	27	13	0
专项应付款	3	3	0	7	5	3	0	1	1	0
预计负债	0	0	0	4	6	15	11	8	13	13
递延所得税负债	0	0	3	4	6	5	4	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1579	1449	1893	2072	3260	2554	2787	1586	737	857
负债合计	4804	4268	5917	5913	7564	7763	8131	7054	6336	5732
股东权益
股本	865	865	865	919	919	921	1229	1323	1362	1362
资本公积	804	804	804	1168	1168	1164	1007	1360	1512	1513
盈余公积	96	122	137	151	171	171	171	171	171	171
库存股	0	0	0	0	0	8	5	2	0	0
未分配利润	897	1251	1600	1915	1857	1286	748	644	587	550
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2665	3045	3641	4362	4395	3865	3540	3845	3953	3918
少数股东权益	979	1252	1905	2168	2141	2045	2036	1919	1928	1908
股东权益合计	3644	4296	5546	6529	6536	5910	5577	5764	5881	5827
负债和股东权益总计	8449	8564	11463	12442	14100	13673	13708	12818	12217	11559

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3591	5021	5621	7077	5777	3845	4097	3138	3551	3572
营业收入	3591	5021	5621	7077	5777	3845	4097	3138	3551	3572
营业总成本	2996	4116	4776	6275	5723	4508	4523	3329	3677	3675
营业成本	2544	3385	3874	5139	4843	3664	3703	2619	2984	3004
营业税金及附加	41	43	39	39	30	22	26	28	29	29
销售费用	24	31	84	382	54	36	40	33	36	34
管理费用	334	460	475	411	429	399	442	408	398	389
财务费用	37	26	81	118	144	139	137	103	68	55
资产减值损失	16	10	-1	-4	-20	-118	-31	-27	-48	-47
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	43	-146	38	-26	42
投资收益	69	57	78	78	50	6	35	34	96	96
对联营企业和合营企业的投资收益	69	56	76	50	0	-9	11	15	18	18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	633	962	923	886	103	-609	-535	-117	-55	37
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	29	21	18	25	11	12	13	11
营业外支出	5	8	11	9	6	7	10	27	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	631	959	941	899	115	-591	-534	-133	-45	47
所得税	52	101	108	100	14	-11	4	5	14	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	579	858	833	799	100	-581	-539	-137	-59	33
归属于母公司所有者的净利润	330	450	434	437	40	-498	-532	-104	-57	30
少数股东损益	249	409	399	363	60	-83	-6	-33	-2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	33	62	101	74	15	0	0
综合收益总额	0	0	0	829	155	-480	-465	-123	0	155
归属于母公司所有者的综合收益总额	330	450	452	470	102	-397	-459	-90	-67	20
归属于母少数股东的综合收益总额	249	409	399	363	60	-83	-6	-33	-2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4480	5477	5543	6958	5857	4186	3885	3417	2689	2790
收到的税费返还	0	0	0	1	54	11	9	11	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	135	150	151	145	187	153	225	289	287	285
经营活动现金流入小计	4615	5628	5694	7104	6098	4349	4118	3716	2980	3080
购买商品、接受劳务支付的现金	3131	3715	3641	5110	4864	3567	3001	2353	1943	1915
支付给职工以及为职工支付的现金	295	425	451	448	595	510	490	489	478	461
支付的各项税费	322	381	382	333	272	136	195	183	195	191
支付其他与经营活动有关的现金	322	421	515	617	384	186	209	263	81	152
经营活动现金流出小计	4070	4942	4988	6508	6114	4398	3895	3287	2698	2719
经营活动产生的现金流量净额	545	686	706	596	-16	-49	224	429	282	361
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	641	0	12	1	4	600	200	12	221	223
取得投资收益收到的现金	36	1	117	14	51	14	16	28	37	37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	192	11	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1004	0	18	30	5	-6
投资活动现金流入小计	677	1	129	207	1071	614	234	72	263	254
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228	265	860	722	329	122	174	86	23	110
投资支付的现金	80	166	184	172	189	1187	239	0	20	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	131	0	0	2	1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	13	1026	10	0	5	16	5	9
投资活动现金流出小计	308	431	1188	1920	528	1310	419	102	48	119
投资活动产生的现金流量净额	369	-430	-1059	-1713	542	-696	-185	-31	215	136
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	24	19	182	111	53	8	0	0	8	18
取得借款收到的现金	1930	792	3053	3049	2458	1602	3228	1958	2186	1973
发行债券收到的现金	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	25	14	16	3	23	0	12	11
筹资活动现金流入小计	1954	811	3260	3174	3327	1614	3252	1958	2206	2002
偿还债务支付的现金	1256	1394	1536	2821	2095	1620	3425	2412	2853	2131
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153	310	222	297	302	248	173	194	126	94
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	50	25	2	3	2	2	504
筹资活动现金流出小计	1409	1704	1758	3168	2423	1871	3601	2608	2981	2729
筹资活动产生的现金流量净额	545	-894	1502	7	904	-257	-349	-650	-774	-727
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1459	-637	1148	-1110	1430	-1002	-310	-252	-276	-231
期初现金及现金等价物余额	1553	3012	2375	3523	2413	3843	2841	2532	2280	2003
期末现金及现金等价物余额	3012	2375	3523	2413	3843	2841	2532	2280	2003	1773

使用说明

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