兰太实业(600328) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	207	404	606	589	899	2604	1754	1124	1918	1622
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	601	565	0	0	0	1288	787	1104	1266	946
应收账款	140	159	176	132	200	116	103	93	115	362
预付款项	105	137	77	52	66	193	119	182	243	334
其他应收款	31	13	23	43	18	51	22	72	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	446	476	648	690	1486	1254	929	903	1084	1068
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	17	5	24	90	135	70	52	120	148	147
流动资产合计	1560	1760	3073	2759	3667	6851	4891	4483	5237	5098
非流动资产
可供出售金融资产	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	59	85	274	300	313	303	275	240	236	217
投资性房地产	32	29	19	25	24	23	22	21	20	19
固定资产	3876	3809	9539	9355	10557	10331	10797	11273	11024	0
在建工程	366	375	371	237	448	442	433	462	1227	0
工程物资	4	4	0	0	187	187	173	132	47	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	455	452	593	517	623	600	641	1161	7946	7937
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8
商誉	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600
长期待摊费用	0	0	1	7	3	1	0	2	4	4
递延所得税资产	58	63	101	105	144	155	198	160	217	196
其他非流动资产	213	118	98	32	60	93	56	69	98	52
非流动资产合计	5131	5003	11064	10630	13238	13062	13372	14263	21639	21474
资产总计	6691	6763	14137	13389	16905	19914	18263	18746	26876	26571
流动负债
短期借款	1225	1409	1974	1436	1340	799	374	659	2772	2864
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	224	413	1009	932	1258	1103	308	727	393	401
应付账款	677	767	1596	1516	2740	2195	1964	1945	2319	1943
预收款项	197	258	295	0	0	0	2	0	0	0
应付职工薪酬	75	72	112	106	261	274	271	166	68	44
应交税费	84	135	147	160	230	288	236	112	84	82
应付利息	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0
其他应付款	158	162	1270	702	494	358	452	379	288	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	823	448	670	399	345	122	225	118	58	56
其他流动负债	0	0	0	43	52	660	371	633	776	504
流动负债合计	3469	3666	7079	5635	7128	6751	4503	5006	7214	6788
非流动负债
长期借款	170	0	720	495	798	396	174	56	2389	2679
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	468	179	256	158	47	11	11	8	9	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	15	16	48	55	34	46	21	22
递延所得税负债	0	0	1	1	246	236	225	219	208	205
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	684	224	1093	788	1475	1073	709	556	2879	3163
负债合计	4153	3890	8172	6422	8603	7824	5211	5562	10092	9950
股东权益
股本	438	438	836	958	958	1133	1472	1472	1466	1466
资本公积	1018	1018	3376	4007	4007	5964	6275	6846	6814	6814
盈余公积	103	105	112	127	139	157	214	389	401	401
库存股	0	0	0	0	0	116	107	61	67	67
未分配利润	632	835	1076	1379	2624	4021	4231	3508	3389	3235
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2203	2408	5423	6495	7732	11174	12114	12164	11996	11847
少数股东权益	335	464	542	471	570	915	938	1021	4787	4774
股东权益合计	2538	2872	5966	6967	8302	12090	13052	13185	16784	16621
负债和股东权益总计	6691	6763	14137	13389	16905	19914	18263	18746	26876	26571

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3286	3781	10046	9753	13413	18163	16101	12893	11343	11001
营业收入	3286	3781	10046	9753	13413	18163	16101	12893	11343	11001
营业总成本	2860	3202	8779	9083	11283	14896	13949	12038	11364	11222
营业成本	1961	2349	7244	8043	9936	13097	12262	10638	10267	10137
营业税金及附加	72	76	147	133	163	196	172	202	151	142
销售费用	382	401	656	154	205	277	241	181	150	139
管理费用	197	188	351	403	487	681	648	533	435	434
财务费用	192	150	283	213	153	112	38	48	73	95
资产减值损失	56	19	-43	-7	-50	-86	-244	-100	-48	-41
公允价值变动净收益	0	0	-4	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1
投资收益	3	25	67	41	1	-13	-20	9	21	21
对联营企业和合营企业的投资收益	2	26	41	40	31	4	6	20	31	31
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	444	620	1346	738	2175	3194	2177	1015	117	-73
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	14	13	12	5	49	10	11	11
营业外支出	2	7	7	7	56	44	74	113	16	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	444	614	1353	744	2130	3156	2152	912	112	-75
所得税	39	166	270	129	388	777	577	223	-3	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	405	448	1083	615	1742	2378	1575	689	115	-80
归属于母公司所有者的净利润	210	268	895	554	1477	1864	1152	519	74	-98
少数股东损益	195	180	188	61	265	514	423	170	41	18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-11	-28	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	604	1714	2379	1614	689	0	-27
归属于母公司所有者的综合收益总额	210	268	898	543	1449	1864	1152	519	74	-98
归属于母少数股东的综合收益总额	195	180	188	61	265	514	423	170	41	18

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2190	2789	5713	6425	9056	10762	10395	8346	7034	7238
收到的税费返还	4	3	3	3	18	177	39	31	74	63
收到其他与经营活动有关的现金	52	56	722	311	326	368	592	581	308	258
经营活动现金流入小计	2246	2849	6438	6740	9401	11306	11026	8959	7415	7559
购买商品、接受劳务支付的现金	378	492	1921	3020	3474	5831	5738	5112	5114	5427
支付给职工以及为职工支付的现金	355	446	879	873	1051	1503	1746	1867	1380	1410
支付的各项税费	348	469	1016	704	1154	1867	1617	1061	598	518
支付其他与经营活动有关的现金	540	593	993	498	505	385	338	336	241	84
经营活动现金流出小计	1621	2000	4809	5094	6184	9586	9439	8377	7332	7438
经营活动产生的现金流量净额	625	848	1629	1646	3217	1721	1587	582	83	120
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	15	15	14	14	34	55	35	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	0	0	0	0	13	6	3	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	4	171	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	34	10	89	27	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	40	15	275	42	16	27	40	58	41	41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159	34	16	55	24	41	63	626	6979	7013
投资支付的现金	0	0	185	0	2	8	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	2644	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	159	34	201	55	2669	50	63	626	6979	7013
投资活动产生的现金流量净额	-119	-19	74	-13	-2654	-23	-23	-568	-6937	-6971
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	784	0	2097	0	0	3920	3920
取得借款收到的现金	2308	2491	4295	2717	3002	1661	1420	786	5694	5906
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	231	0	589	302	18	204	35	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2540	2491	4884	3803	3020	3962	1455	786	9614	9826
偿还债务支付的现金	2206	2322	4466	3594	2705	2762	2301	804	1319	1265
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184	194	389	535	483	725	1050	649	249	269
支付其他与筹资活动有关的现金	620	802	1800	1182	325	326	122	391	99	286
筹资活动现金流出小计	3011	3317	6655	5312	3513	3813	3473	1844	1666	1820
筹资活动产生的现金流量净额	-471	-827	-1771	-1509	-493	149	-2018	-1058	7948	8006
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	4	0	-1	-2	0	1	2	2	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	34	6	-67	123	67	1846	-453	-1041	1096	1155
期初现金及现金等价物余额	84	118	152	85	208	275	2124	1671	629	1732
期末现金及现金等价物余额	118	124	84	208	275	2121	1671	629	1725	2887

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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