国机汽车(600335) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4201	2739	5769	4440	5224	3219	3578	5618	5640	7923
交易性金融资产	0	0	488	873	713	142	116	109	106	101
应收票据	807	147	1841	1390	1296	884	818	575	656	1044
应收账款	1994	2357	4857	4452	5590	6716	6380	5274	5861	5752
预付款项	1482	2937	2518	2868	3598	3192	4789	4463	8056	7977
其他应收款	532	485	834	586	462	447	422	564	574	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	10263	9217	12114	6720	3541	7332	7055	8348	5056	4846
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1100	758	361	360	3	0	0
其他流动资产	1112	775	929	566	374	781	1160	1378	1344	1383
流动资产合计	20390	18656	29352	25830	23974	26556	28745	29379	29960	32299
非流动资产
可供出售金融资产	1442	1295	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1168	1759	2482	1161	894	356	15	0	0	0
长期股权投资	146	310	189	131	73	51	41	32	42	42
投资性房地产	12	10	96	88	136	275	311	384	387	369
固定资产	1565	1667	3224	2505	2279	2240	2621	2676	3162	0
在建工程	42	88	74	29	47	126	128	49	197	18
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	675	641	815	771	691	637	624	608	602	596
开发支出	0	0	9	0	0	0	0	0	3	3
商誉	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	239	209	208	168	146	122	107	78	84	79
递延所得税资产	232	224	496	425	410	522	519	480	504	508
其他非流动资产	0	7	7	13	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	5520	6211	8541	6368	6119	5954	5738	5812	6455	6466
资产总计	25910	24867	37893	32198	30093	32510	34483	35191	36416	38765
流动负债
短期借款	5629	5975	3199	2012	1528	2603	2121	2598	1619	1845
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
应付票据	2975	5209	9053	4690	3566	6656	5692	3490	5206	7520
应付账款	2574	878	5891	5212	3777	4661	7499	7401	7648	8009
预收款项	1636	952	3834	31	9	18	34	15	46	21
应付职工薪酬	184	193	709	449	435	251	280	293	263	407
应交税费	98	66	433	347	485	431	284	287	346	236
应付利息	90	60	42	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	246	248	249	248	248	246	246	246	246	246
其他应付款	742	915	921	1050	852	848	1027	804	1066	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	121	85	1280	866	65	65	149	84	36
其他流动负债	1800	0	0	225	298	169	2121	3754	1213	1078
流动负债合计	15977	14617	24417	19664	18552	20052	22726	22978	24150	26368
非流动负债
长期借款	121	0	1351	1408	80	234	34	131	50	55
应付债券	1996	1999	1150	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	6	2	2	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	31	32	37	28	26	2	11	9
递延所得税负债	168	244	388	373	272	336	252	248	152	157
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2344	2298	3212	2089	1002	1265	884	893	653	684
负债合计	18320	16915	27629	21753	19554	21316	23610	23871	24803	27053
股东权益
股本	1030	1030	1457	1457	1457	1496	1496	1496	1496	1496
资本公积	2236	2267	3044	3077	3080	3321	3320	3322	3217	3217
盈余公积	141	170	181	189	195	211	220	229	233	233
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26
未分配利润	3790	4253	5437	5735	5763	5962	5855	6192	6444	6570
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7484	7928	10131	10539	10583	11240	10923	11395	11579	11672
少数股东权益	105	23	133	-94	-44	-46	-50	-75	34	40
股东权益合计	7590	7951	10264	10444	10539	11193	10873	11320	11613	11712
负债和股东权益总计	25910	24867	37893	32198	30093	32510	34483	35191	36416	38765

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	50240	44253	52162	44135	43945	39569	43520	42025	35602	34267
营业收入	50240	44253	52162	44135	43945	39569	43520	42025	35602	34267
营业总成本	49463	43519	51745	43555	43655	39126	43454	41638	35080	33748
营业成本	47254	41518	48221	40362	40682	36348	40395	38976	32706	31262
营业税金及附加	83	72	112	95	144	123	147	154	188	190
销售费用	644	672	743	586	619	530	548	550	479	477
管理费用	614	588	1053	793	977	923	922	1038	974	988
财务费用	225	374	221	303	112	-39	24	114	22	125
资产减值损失	643	293	-492	-182	-81	-183	-206	-58	-141	-153
公允价值变动净收益	0	0	16	-96	58	-68	-31	17	-3	2
投资收益	56	-30	93	-35	-26	38	26	-16	-18	-19
对联营企业和合营企业的投资收益	14	-44	-96	-60	-60	-17	17	-20	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	909	777	660	544	432	495	145	515	570	579
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	27	52	39	29	35	15	25	24	22
营业外支出	4	13	9	84	33	44	8	11	13	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	913	791	702	499	428	486	153	529	580	589
所得税	257	241	158	248	151	178	133	129	147	162
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	655	550	545	250	278	308	19	400	433	427
归属于母公司所有者的净利润	670	595	538	427	256	319	21	392	421	414
少数股东损益	-15	-44	7	-177	21	-11	-1	8	11	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	68	7	156	-222	122	0	-0
综合收益总额	0	0	0	318	284	464	-203	522	0	-138
归属于母公司所有者的综合收益总额	665	516	591	495	263	475	-202	514	465	438
归属于母少数股东的综合收益总额	-16	-39	7	-177	21	-11	-1	8	11	13

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	55642	51000	52984	49260	49606	38953	47211	49921	41388	39388
收到的税费返还	114	93	141	84	69	104	68	41	138	219
收到其他与经营活动有关的现金	4097	4854	4055	5418	5425	2549	5208	2961	11071	16175
经营活动现金流入小计	59852	55947	57180	54763	55100	41607	52487	52923	52597	55782
购买商品、接受劳务支付的现金	57310	45321	43223	44003	41594	37501	41156	43102	29774	30292
支付给职工以及为职工支付的现金	654	716	2211	1701	2036	1937	1982	2195	2254	2288
支付的各项税费	2848	2663	2380	1951	2272	2607	2613	2576	2364	2234
支付其他与经营活动有关的现金	5730	5505	4977	6441	6063	2238	6105	2329	13251	15691
经营活动现金流出小计	66541	54205	52791	54096	51964	44283	51855	50202	47642	50506
经营活动产生的现金流量净额	-6688	1742	4389	667	3137	-2676	632	2722	4955	5276
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	49	77	176	0	24	615	13	26	0	0
取得投资收益收到的现金	18	21	22	25	227	19	16	15	10	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322	291	325	246	389	255	371	421	661	623
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29	0	0	0	0	0	14	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	18	0	0	0	0	11	0	0
投资活动现金流入小计	418	389	542	271	640	890	414	474	671	633
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492	718	1110	522	640	639	1241	1151	1952	2103
投资支付的现金	591	231	110	524	0	0	10	80	14	7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16	0	13	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	30	7	0	0	11	0	0
投资活动现金流出小计	1099	949	1233	1076	646	639	1251	1242	1966	2110
投资活动产生的现金流量净额	-681	-560	-691	-804	-6	251	-838	-767	-1295	-1477
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	10	0	0	0	280	1	0	0	0
取得借款收到的现金	10356	21436	13773	10578	3798	7489	9180	12060	8637	7671
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	43	1738	9034	806	655
筹资活动现金流入小计	10356	21446	13773	10578	3799	7811	10918	21094	9442	8326
偿还债务支付的现金	3808	22892	16770	11282	6027	7145	9934	13323	9779	8518
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357	595	532	296	333	206	216	131	239	229
支付其他与筹资活动有关的现金	0	18	0	9	100	123	106	7803	3051	2284
筹资活动现金流出小计	4166	23506	17302	11586	6460	7474	10256	21258	13068	11030
筹资活动产生的现金流量净额	6191	-2060	-3529	-1008	-2661	337	662	-164	-3626	-2704
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1	8	-25	-15	12	17	-4	-196	-38
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1181	-878	177	-1169	455	-2076	473	1787	-162	1057
期初现金及现金等价物余额	4684	3503	5329	5507	4337	4792	2716	3189	4976	4814
期末现金及现金等价物余额	3503	2625	5507	4337	4792	2716	3189	4976	4814	5870

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