中油工程(600339) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	22971	24104	32952	31147	20663	21016	29611	34143	31398	23599
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	886	894	1671	0	0	0	0	0	0	47
应收账款	18577	19284	15149	12710	10698	9197	11336	9306	11787	15891
预付款项	2752	2898	4496	7520	10526	11967	6934	5810	6906	7245
其他应收款	3451	4716	4893	4709	13122	14764	5998	6166	6714	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	12	2	6	4	3	4	41	56	65	27
应收股利	0	6	0	0	2	2	0	0	0	0
存货	30370	29352	24200	26109	8635	9168	14324	12867	14121	14933
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	217	400	37	266	66	41	35	0	81	71
其他流动资产	634	649	1514	1767	1521	1281	1018	1286	1663	1755
流动资产合计	79870	82305	84918	84931	98110	95552	98667	99298	100379	101306
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	424	453	519	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	168	218	278	304	458	624	638	650	567	568
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	6374	5822	5456	5269	5278	5191	5013	4711	4705	0
在建工程	189	186	190	84	102	59	44	65	87	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	27	26	25	22	23	13	16	15	24	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1991	1873	1884	1913	1823	1756	1675	1573	1547	1525
开发支出	0	0	3	12	23	17	14	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	312	243	341	376	327	286	167	91	175	277
递延所得税资产	100	122	139	135	113	124	243	335	349	353
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	9586	8943	8835	8183	8201	8987	8478	8270	8063	8341
资产总计	89456	91248	93754	93114	106311	104539	107146	107569	108442	109647
流动负债
短期借款	694	0	182	1500	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2140	2415	3625	4807	5923	8202	7289	7527	2830	1221
应付账款	33238	32092	25884	22441	34956	33551	37373	34834	27051	27519
预收款项	17798	21055	28457	28880	0	0	0	0	0	3
应付职工薪酬	664	781	830	864	646	636	697	680	487	488
应交税费	2310	2341	1664	1592	1260	1172	1499	1291	1410	903
应付利息	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	16	17	6	7	3	0	0
其他应付款	14153	7551	7273	6829	8145	8228	8156	7389	7323	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	588	652	0	556	199	109	254	107	116
其他流动负债	0	0	0	233	2486	856	581	869	824	2393
流动负债合计	70999	66825	68571	67163	79893	77423	79507	77316	70494	71413
非流动负债
长期借款	451	0	0	561	0	0	0	2001	9500	9500
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	36	35	27	42	337	390	309	289	52	53
递延所得税负债	0	0	0	0	0	21	99	128	101	101
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1880	1658	1672	2145	1736	2231	2107	4091	11437	11503
负债合计	72879	68482	70243	69308	81630	79654	81615	81407	81931	82916
股东权益
股本	4609	5583	5583	5583	5583	5583	5583	5583	5583	5583
资本公积	9570	14517	14516	14365	14576	14576	14576	14576	14576	14576
盈余公积	811	878	974	1052	1137	1185	1257	1331	1394	1394
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1543	2146	2799	3172	3695	3851	4365	4819	5162	5356
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	16548	22734	23480	23752	24620	24815	25468	26106	26463	26678
少数股东权益	29	31	32	54	61	71	63	56	48	53
股东权益合计	16577	22765	23511	23806	24682	24886	25531	26161	26511	26731
负债和股东权益总计	89456	91248	93754	93114	106311	104539	107146	107569	108442	109647

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	50659	55364	58623	65054	70698	79832	83590	80343	85917	88313
营业收入	50659	55364	58623	65054	70698	79832	83590	80343	85917	88313
营业总成本	49178	53922	57043	63727	69284	78706	81635	78631	84165	86699
营业成本	46195	50413	54230	59891	65103	74207	77002	73611	78878	81364
营业税金及附加	59	241	211	223	223	242	269	258	309	301
销售费用	260	73	86	125	103	96	141	119	108	107
管理费用	2572	2663	3094	3299	2888	3077	3365	3322	3211	3206
财务费用	-349	465	-804	-313	371	110	-494	-209	-202	-213
资产减值损失	440	67	101	-142	-23	-133	-472	-227	-271	-208
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	371	33	82	51	68	31	32	25	14	13
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	-5	13	27	44	19	22	18	9	9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1852	1472	1690	1422	1435	906	1323	1423	1326	1291
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	109	58	88	157	136	85	86	64	111	130
营业外支出	57	27	34	74	56	89	138	64	55	61
非流动资产处置净损失	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1904	1503	1744	1505	1515	903	1270	1424	1381	1361
所得税	653	829	787	696	649	431	549	681	748	772
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1251	673	957	809	866	471	721	743	633	589
归属于母公司所有者的净利润	1288	670	955	804	855	459	724	746	635	587
少数股东损益	-36	3	2	5	11	12	-2	-3	-2	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	49	8	26	18	-104	-104
综合收益总额	0	0	0	0	915	479	748	761	529	485
归属于母公司所有者的综合收益总额	1111	282	946	796	902	466	750	764	532	484
归属于母少数股东的综合收益总额	-37	3	2	4	13	13	-2	-3	-3	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	50478	51664	75473	69037	71131	94088	88896	85984	94591	96735
收到的税费返还	175	255	424	256	285	130	301	264	216	215
收到其他与经营活动有关的现金	5601	5250	5413	5645	4510	4595	6063	5508	5813	6591
经营活动现金流入小计	56254	57170	81310	74939	75926	98813	95260	91756	100619	103542
购买商品、接受劳务支付的现金	32940	32374	47817	51972	53389	72268	69104	63666	83187	88749
支付给职工以及为职工支付的现金	10866	10879	12389	13654	12712	13337	13573	13731	13887	13982
支付的各项税费	3056	2772	4181	2873	2325	2619	2633	3006	3371	3886
支付其他与经营活动有关的现金	8209	8334	8308	8831	7951	6725	10093	8306	9516	9517
经营活动现金流出小计	55072	54359	72696	77331	76378	94949	95403	88709	109960	116134
经营活动产生的现金流量净额	1182	2811	8614	-2393	-452	3864	-143	3047	-9341	-12593
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20	198	570	215	282	69	121	36	26	36
取得投资收益收到的现金	12	38	69	21	130	90	47	14	122	121
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	4	4	6	11	10	2	95	36	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	2995	0	9365	0	0	0
投资活动现金流入小计	63	240	644	242	3419	169	9535	145	184	163
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570	438	693	790	492	516	336	322	418	382
投资支付的现金	404	514	289	0	231	336	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	573	573	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	974	952	982	790	723	1044	909	895	418	382
投资活动产生的现金流量净额	-911	-712	-339	-548	2695	-875	8625	-750	-234	-219
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	99	5927	0	0	0	0	0	1	1	0
取得借款收到的现金	6653	167	288	2068	1534	1500	1500	3974	7500	9500
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7963	6095	288	2068	1534	1500	1500	3975	7501	9500
偿还债务支付的现金	6836	681	76	846	1500	3550	1500	1974	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170	40	230	358	286	319	172	281	322	365
支付其他与筹资活动有关的现金	461	5928	2	251	1	115	168	274	277	298
筹资活动现金流出小计	7467	6648	308	1455	1787	3984	1840	2529	599	663
筹资活动产生的现金流量净额	496	-554	-20	613	-253	-2484	-340	1446	6902	8837
汇率变动对现金及现金等价物的影响	165	-445	491	371	-370	-151	491	104	130	182
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	932	1100	8746	-1957	1620	354	8633	3848	-2543	-3793
期初现金及现金等价物余额	22011	22943	24043	32935	18810	20430	20784	29417	33264	30722
期末现金及现金等价物余额	22943	24043	32789	30978	20430	20784	29417	33264	30722	26929

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