图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 157 | 214 | 150 | 110 | 270 | 22971 | 24104 | 32952 | 31147 | 23288 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 17 | 1 | 16 | 34 | 34 | 886 | 894 | 1671 | 0 | 0 | |
应收账款 | 95 | 29 | 21 | 25 | 19 | 18577 | 19284 | 15149 | 12710 | 12035 | |
预付款项 | 33 | 38 | 38 | 35 | 35 | 2752 | 2898 | 4496 | 7520 | 8705 | |
其他应收款 | 16 | 11 | 15 | 7 | 4 | 3451 | 4716 | 4893 | 4709 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
存货 | 327 | 339 | 311 | 295 | 212 | 30370 | 29352 | 24200 | 26109 | 10609 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 400 | 37 | 266 | 309 | |
其他流动资产 | 44 | 58 | 0 | 1 | 1 | 634 | 649 | 1514 | 1767 | 1636 | |
流动资产合计 | 688 | 691 | 550 | 506 | 574 | 79870 | 82305 | 84918 | 84931 | 93990 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 453 | 519 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 83 | 86 | 103 | 105 | 117 | 168 | 218 | 278 | 304 | 316 | |
投资性房地产 | 60 | 63 | 66 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 3350 | 3164 | 3023 | 2909 | 2416 | 6374 | 5822 | 5456 | 5269 | 0 | |
在建工程 | 70 | 101 | 63 | 275 | 15 | 189 | 186 | 190 | 84 | 134 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 25 | 22 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 46 | 56 | 52 | 48 | 47 | 1991 | 1873 | 1884 | 1913 | 1831 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 312 | 243 | 341 | 376 | 301 | |
递延所得税资产 | 16 | 46 | 35 | 16 | 0 | 100 | 122 | 139 | 135 | 133 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 3631 | 3520 | 3344 | 3428 | 2671 | 9586 | 8943 | 8835 | 8183 | 7623 | |
资产总计 | 4319 | 4210 | 3894 | 3934 | 3245 | 89456 | 91248 | 93754 | 93114 | 101613 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1488 | 1630 | 1806 | 1852 | 1986 | 694 | 0 | 182 | 1500 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 150 | 131 | 162 | 172 | 290 | 2140 | 2415 | 3625 | 4807 | 4515 | |
应付账款 | 229 | 205 | 209 | 191 | 222 | 33238 | 32092 | 25884 | 22441 | 28101 | |
预收款项 | 56 | 52 | 43 | 40 | 37 | 17798 | 21055 | 28457 | 28880 | 0 | |
应付职工薪酬 | 42 | 54 | 48 | 52 | 54 | 664 | 781 | 830 | 864 | 887 | |
应交税费 | -16 | 4 | 7 | 4 | 16 | 2310 | 2341 | 1664 | 1592 | 1054 | |
应付利息 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
应付股利 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 16 | 20 | |
其他应付款 | 77 | 88 | 66 | 53 | 57 | 14153 | 7551 | 7273 | 6829 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 259 | 222 | 158 | 122 | 119 | 0 | 588 | 652 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 45 | 269 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2514 | |
流动负债合计 | 2342 | 2682 | 2528 | 2513 | 2810 | 70999 | 66825 | 68571 | 67163 | 74996 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 450 | 270 | 130 | 207 | 162 | 451 | 0 | 0 | 561 | 580 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 48 | 16 | 0 | 109 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 27 | 42 | 350 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | -59 | -31 | -25 | -12 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 439 | 255 | 105 | 356 | 364 | 1880 | 1658 | 1672 | 2145 | 2413 | |
负债合计 | 2781 | 2937 | 2633 | 2869 | 3174 | 72879 | 68482 | 70243 | 69308 | 77409 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 4609 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | |
资本公积 | 451 | 451 | 450 | 450 | 450 | 9570 | 14517 | 14516 | 14365 | 14365 | |
盈余公积 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 811 | 878 | 974 | 1052 | 1052 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 286 | 35 | 41 | -128 | -1076 | 1543 | 2146 | 2799 | 3172 | 3552 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1421 | 1176 | 1174 | 1004 | 57 | 16548 | 22734 | 23480 | 23752 | 24148 | |
少数股东权益 | 117 | 97 | 88 | 61 | 15 | 29 | 31 | 32 | 54 | 56 | |
股东权益合计 | 1538 | 1273 | 1262 | 1065 | 71 | 16577 | 22765 | 23511 | 23806 | 24204 | |
负债和股东权益总计 | 4319 | 4210 | 3894 | 3934 | 3245 | 89456 | 91248 | 93754 | 93114 | 101613 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2449 | 3189 | 3057 | 2626 | 1929 | 50659 | 55364 | 58623 | 65054 | 74376 | |
营业收入 | 2449 | 3189 | 3057 | 2626 | 1929 | 50659 | 55364 | 58623 | 65054 | 74376 | |
营业总成本 | 2407 | 3470 | 3075 | 2843 | 2941 | 49178 | 53922 | 57043 | 63727 | 72947 | |
营业成本 | 2082 | 3055 | 2711 | 2412 | 1969 | 46195 | 50413 | 54230 | 59891 | 68527 | |
营业税金及附加 | 22 | 19 | 24 | 15 | 12 | 59 | 241 | 211 | 223 | 223 | |
销售费用 | 71 | 88 | 100 | 134 | 150 | 260 | 73 | 86 | 125 | 109 | |
管理费用 | 107 | 125 | 102 | 110 | 107 | 2572 | 2663 | 3094 | 3299 | 3131 | |
财务费用 | 105 | 146 | 134 | 128 | 120 | -349 | 465 | -804 | -313 | 239 | |
资产减值损失 | 20 | 37 | 5 | 44 | 583 | 440 | 67 | 101 | -142 | -169 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 10 | 4 | 12 | 24 | 13 | 371 | 33 | 82 | 51 | 55 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 3 | 10 | 23 | 12 | -9 | -5 | 13 | 27 | 31 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 52 | -277 | -6 | -193 | -999 | 1852 | 1472 | 1690 | 1422 | 1542 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 21 | 7 | 32 | 18 | 24 | 109 | 58 | 88 | 157 | 133 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | 27 | 34 | 74 | 72 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 72 | -271 | 25 | -176 | -977 | 1904 | 1503 | 1744 | 1505 | 1602 | |
所得税 | 22 | -27 | 14 | 20 | 18 | 653 | 829 | 787 | 696 | 574 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 51 | -244 | 11 | -196 | -994 | 1251 | 673 | 957 | 809 | 1028 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 63 | -224 | 5 | -169 | -948 | 1288 | 670 | 955 | 804 | 1019 | |
少数股东损益 | -12 | -19 | 5 | -27 | -47 | -36 | 3 | 2 | 5 | 9 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63 | -224 | 5 | -169 | -948 | 1111 | 282 | 946 | 796 | 1015 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -12 | -19 | 5 | -27 | -47 | -37 | 3 | 2 | 4 | 9 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1877 | 2181 | 2338 | 2279 | 1888 | 50478 | 51664 | 75473 | 69037 | 71085 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 255 | 424 | 256 | 263 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 365 | 246 | 198 | 31 | 31 | 5601 | 5250 | 5413 | 5645 | 5148 | |
经营活动现金流入小计 | 2241 | 2428 | 2536 | 2310 | 1919 | 56254 | 57170 | 81310 | 74939 | 76496 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 885 | 1396 | 1353 | 1575 | 1195 | 32940 | 32374 | 47817 | 51972 | 53741 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 323 | 409 | 409 | 377 | 382 | 10866 | 10879 | 12389 | 13654 | 13179 | |
支付的各项税费 | 204 | 109 | 170 | 119 | 76 | 3056 | 2772 | 4181 | 2873 | 2697 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 390 | 295 | 249 | 151 | 148 | 8209 | 8334 | 8308 | 8831 | 5023 | |
经营活动现金流出小计 | 1802 | 2209 | 2181 | 2222 | 1801 | 55072 | 54359 | 72696 | 77331 | 74641 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 439 | 219 | 355 | 88 | 117 | 1182 | 2811 | 8614 | -2393 | 1856 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 198 | 570 | 215 | 35 | |
取得投资收益收到的现金 | 24 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 38 | 69 | 21 | 27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 25 | 1 | 21 | 13 | 7 | 63 | 240 | 644 | 242 | 74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238 | 98 | 48 | 206 | 37 | 570 | 438 | 693 | 790 | 504 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 404 | 514 | 289 | 0 | 60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 326 | 98 | 94 | 206 | 37 | 974 | 952 | 982 | 790 | 564 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -301 | -96 | -73 | -194 | -30 | -911 | -712 | -339 | -548 | -491 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5927 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1781 | 1729 | 2052 | 2454 | 2230 | 6653 | 167 | 288 | 2068 | 1534 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1881 | 1929 | 2052 | 2604 | 2380 | 7963 | 6095 | 288 | 2068 | 1534 | |
偿还债务支付的现金 | 1904 | 1805 | 2256 | 2376 | 2171 | 6836 | 681 | 76 | 846 | 1500 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191 | 153 | 139 | 131 | 121 | 170 | 40 | 230 | 358 | 327 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42 | 36 | 36 | 38 | 55 | 461 | 5928 | 2 | 251 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 2137 | 1994 | 2431 | 2545 | 2346 | 7467 | 6648 | 308 | 1455 | 1828 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -255 | -66 | -379 | 59 | 33 | 496 | -554 | -20 | 613 | -295 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | -445 | 491 | 371 | -173 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -117 | 57 | -96 | -47 | 120 | 932 | 1100 | 8746 | -1957 | 897 | |
期初现金及现金等价物余额 | 274 | 157 | 214 | 117 | 70 | 22011 | 22943 | 24043 | 32935 | 30978 | |
期末现金及现金等价物余额 | 157 | 214 | 117 | 70 | 190 | 22943 | 24043 | 32789 | 30978 | 31876 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。