| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 68105 | 47282 | 42963 | 26993 | 14437 | 12418 | 6478 | 5807 | 4073 | 3248 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收票据 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 应收账款 | 18910 | 34438 | 46871 | 63142 | 56493 | 52565 | 46788 | 49378 | 24582 | 24495 | |
| 预付款项 | 1620 | 3201 | 4629 | 1298 | 1107 | 1026 | 831 | 893 | 1114 | 1006 | |
| 其他应收款 | 10587 | 13051 | 15045 | 20984 | 22520 | 24650 | 23595 | 17737 | 14190 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 522 | 281 | 364 | 349 | 750 | 267 | 254 | 331 | 314 | 314 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 存货 | 229794 | 254523 | 290281 | 179225 | 145280 | 122872 | 82636 | 74736 | 61168 | 59622 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6240 | 2016 | 3705 | 3610 | 3673 | 3662 | 5391 | 5304 | 5031 | 5058 | |
| 其他流动资产 | 12707 | 13170 | 14987 | 14440 | 13337 | 11038 | 7990 | 6686 | 5851 | 5846 | |
| 流动资产合计 | 348486 | 367960 | 418844 | 441095 | 392470 | 364037 | 307629 | 263169 | 217307 | 215231 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 595 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3967 | 2243 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 4038 | 4243 | 4738 | 5924 | 6027 | 6014 | 5074 | 3227 | 2930 | 2940 | |
| 投资性房地产 | 2874 | 2246 | 3340 | 8503 | 8013 | 6925 | 2577 | 2482 | 1672 | 1672 | |
| 固定资产 | 2842 | 5073 | 7691 | 8232 | 9823 | 8645 | 8355 | 6547 | 4422 | 4308 | |
| 在建工程 | 4267 | 12663 | 6589 | 6296 | 4063 | 3774 | 2783 | 2037 | 2060 | 2057 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 5193 | 5343 | 6998 | 6768 | 5893 | 4978 | 4527 | 4143 | 3312 | 3278 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 542 | 502 | 305 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 1790 | 2761 | 2665 | 2342 | 1844 | 1604 | 1376 | 1102 | 910 | 865 | |
| 递延所得税资产 | 2363 | 3240 | 2347 | 5339 | 11421 | 11385 | 13991 | 14815 | 18544 | 18735 | |
| 其他非流动资产 | 2874 | 5025 | 87 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 27378 | 41751 | 38967 | 47668 | 48494 | 44566 | 43867 | 41220 | 38078 | 38066 | |
| 资产总计 | 375865 | 409712 | 457812 | 488762 | 440964 | 408603 | 351497 | 304389 | 255385 | 253297 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 6846 | 4182 | 26575 | 27643 | 26749 | 9724 | 8313 | 7605 | 7298 | 7318 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 8467 | 9129 | 7651 | 14456 | 4408 | 405 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付账款 | 25422 | 32938 | 37943 | 43085 | 53299 | 50583 | 43352 | 37197 | 34288 | 32828 | |
| 预收款项 | 132476 | 137512 | 125285 | 200 | 223 | 136 | 137 | 148 | 132 | 115 | |
| 应付职工薪酬 | 2186 | 2043 | 2465 | 229 | 585 | 344 | 210 | 186 | 158 | 139 | |
| 应交税费 | 5252 | 8178 | 9698 | 9212 | 9960 | 10413 | 12020 | 12784 | 13538 | 13505 | |
| 应付利息 | 1276 | 1730 | 2552 | 2708 | 17484 | 8269 | 6550 | 8044 | 8956 | 9080 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 其他应付款 | 16634 | 21030 | 12518 | 14741 | 18286 | 15598 | 20159 | 23133 | 25230 | 25462 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19425 | 20119 | 33818 | 54045 | 124330 | 50501 | 19773 | 23454 | 24436 | 24505 | |
| 其他流动负债 | 10079 | 5735 | 6827 | 21662 | 19014 | 16439 | 10349 | 8506 | 8295 | 8329 | |
| 流动负债合计 | 228064 | 242595 | 265332 | 285589 | 363987 | 237082 | 155691 | 139950 | 137143 | 136446 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 37074 | 53033 | 48790 | 64403 | 31147 | 95414 | 95569 | 92520 | 72480 | 72491 | |
| 应付债券 | 38967 | 58076 | 68465 | 46475 | 21246 | 40638 | 62860 | 35433 | 34412 | 34223 | |
| 长期应付款 | 667 | 1130 | 1228 | 295 | 0 | 1372 | 1911 | 987 | 257 | 0 | |
| 专项应付款 | 42 | 71 | 121 | 95 | 95 | 84 | 87 | 78 | 59 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 递延所得税负债 | 7 | 74 | 175 | 465 | 503 | 2404 | 2223 | 1858 | 1440 | 1360 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7212 | 11273 | 14319 | 14373 | 15002 | |
| 非流动负债合计 | 76768 | 112401 | 118794 | 111743 | 53151 | 147184 | 173951 | 145202 | 123073 | 123483 | |
| 负债合计 | 304832 | 354996 | 384126 | 397332 | 417138 | 384266 | 329643 | 285152 | 260216 | 259929 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 2955 | 3003 | 3013 | 3913 | 3914 | 3914 | 3914 | 3914 | 3914 | 3914 | |
| 资本公积 | 3437 | 2354 | 1442 | 0 | 0 | 4509 | 8829 | 10541 | 11185 | 11188 | |
| 盈余公积 | 1505 | 1913 | 1913 | 1939 | 1543 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | |
| 库存股 | 0 | 641 | 456 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 20199 | 28367 | 38841 | 38414 | -1192 | 391 | -5624 | -10441 | -33300 | -35000 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37095 | 43776 | 50036 | 61980 | 6307 | 9367 | 7160 | 4095 | -17743 | -19080 | |
| 少数股东权益 | 33938 | 10939 | 23650 | 29450 | 17519 | 14969 | 14694 | 15142 | 12912 | 12448 | |
| 股东权益合计 | 71033 | 54716 | 73686 | 91430 | 23827 | 24336 | 21854 | 19237 | -4831 | -6632 | |
| 负债和股东权益总计 | 375865 | 409712 | 457812 | 488762 | 440964 | 408603 | 351497 | 304389 | 255385 | 253297 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 59635 | 83799 | 105210 | 101209 | 43181 | 31942 | 35907 | 23765 | 8603 | 8279 | |
| 营业收入 | 59635 | 83799 | 105210 | 101209 | 43181 | 31942 | 35907 | 23765 | 8603 | 8279 | |
| 营业总成本 | 47498 | 67708 | 83101 | 93661 | 81949 | 51148 | 48474 | 37510 | 35710 | 33613 | |
| 营业成本 | 31052 | 48919 | 59253 | 63573 | 39408 | 26776 | 27672 | 14844 | 8732 | 8483 | |
| 营业税金及附加 | 5184 | 5360 | 8621 | 6699 | 2633 | 1229 | 1760 | 1588 | 1198 | 1168 | |
| 销售费用 | 1963 | 1882 | 1893 | 1535 | 1180 | 989 | 766 | 675 | 275 | 279 | |
| 管理费用 | 7488 | 8045 | 8045 | 5162 | 4884 | 3178 | 2972 | 2941 | 2052 | 2006 | |
| 财务费用 | 980 | 963 | 2782 | 7603 | 17872 | 13504 | 9146 | 8630 | 8982 | 7811 | |
| 资产减值损失 | 832 | 2525 | -2087 | -7338 | -13188 | -2450 | -329 | -315 | -7873 | -7886 | |
| 公允价值变动净收益 | 0 | 101 | 50 | 33 | -3844 | -514 | -38 | -13 | -161 | -132 | |
| 投资收益 | 734 | 1614 | 303 | 129 | 516 | 26268 | 5576 | 8664 | 935 | 648 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -8 | -23 | -19 | -28 | -50 | -160 | -809 | -706 | -494 | -470 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 12878 | 17871 | 22546 | 8012 | -41986 | 6719 | -6600 | -4952 | -25221 | -23871 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 71 | 15 | 57 | 231 | 98 | 54 | 143 | 107 | 90 | 95 | |
| 营业外支出 | 150 | 456 | 346 | 192 | 3632 | 2993 | 2550 | 2587 | 2249 | 2426 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 12799 | 17431 | 22257 | 8051 | -45521 | 3781 | -9007 | -7432 | -27380 | -26202 | |
| 所得税 | 3993 | 5628 | 7572 | 3245 | -5684 | 2716 | -1792 | -1894 | -3904 | -3820 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 8807 | 11803 | 14685 | 4806 | -39836 | 1065 | -7215 | -5538 | -23476 | -22382 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8781 | 11746 | 14612 | 3665 | -39030 | 1583 | -6028 | -4817 | -22859 | -21859 | |
| 少数股东损益 | 26 | 57 | 73 | 1140 | -806 | -518 | -1187 | -720 | -617 | -523 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 1942 | 614 | -2949 | -449 | 40 | 0 | 26 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 6748 | -39222 | -1879 | -7664 | -5498 | 0 | 2864 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8535 | 11528 | 14314 | 5632 | -38416 | -1423 | -6540 | -4778 | -22482 | -21095 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 23 | 58 | 72 | 1116 | -806 | -461 | -1124 | -720 | -617 | -523 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78049 | 75115 | 87927 | 74007 | 37906 | 20808 | 10745 | 8046 | 5678 | 4988 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 291 | 256 | 70 | 70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3543 | 4943 | 6451 | 4451 | 1868 | 1790 | 1510 | 1298 | 1012 | 899 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81593 | 80058 | 94378 | 78458 | 39773 | 24502 | 12546 | 9599 | 6760 | 5958 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70962 | 58370 | 92336 | 73314 | 29203 | 15649 | 8555 | 6792 | 6211 | 4231 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8278 | 12213 | 10173 | 8243 | 4798 | 3199 | 2286 | 1867 | 1716 | 1658 | |
| 支付的各项税费 | 11012 | 10675 | 16360 | 13527 | 5509 | 3223 | 1625 | 1731 | 1259 | 703 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7568 | 6228 | 7328 | 6533 | 2909 | 2294 | 1725 | 1631 | 1146 | 1030 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97820 | 87486 | 126197 | 101617 | 42419 | 24365 | 14192 | 12021 | 10333 | 7621 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16228 | -7428 | -31819 | -23160 | -2646 | 137 | -1646 | -2422 | -3573 | -1664 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 6103 | 4812 | 2962 | 1830 | 440 | 367 | 70 | 362 | 559 | 182 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 412 | 478 | 253 | 458 | 47 | 0 | 0 | 45 | 38 | 0 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 55 | 257 | 617 | 115 | 1003 | 1061 | 503 | 788 | 54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31 | 2686 | 6933 | 221 | 1954 | 1249 | 230 | 3995 | 1679 | 1682 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1559 | 590 | 99 | 358 | 0 | 413 | 94 | 167 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8135 | 8621 | 10503 | 3484 | 2556 | 3032 | 1454 | 5072 | 3064 | 1918 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4932 | 2988 | 4338 | 4777 | 1164 | 716 | 43 | 41 | 0 | 4 | |
| 投资支付的现金 | 6524 | 6993 | 3549 | 3450 | 6 | 4 | 39 | 125 | 70 | 70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14722 | 2708 | 755 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1082 | 0 | -35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1987 | 949 | 512 | 140 | 462 | 0 | 710 | 60 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28165 | 13638 | 9154 | 8367 | 1632 | 721 | 791 | 1308 | 71 | 39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20030 | -5017 | 1349 | -4883 | 924 | 2311 | 663 | 3764 | 2993 | 1879 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 40071 | 4317 | 19976 | 29760 | 345 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 取得借款收到的现金 | 42268 | 42120 | 104410 | 90995 | 450 | 0 | 0 | 25 | 10 | 30 | |
| 发行债券收到的现金 | 18696 | 30956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 527 | 42 | 827 | 3463 | 344 | 82 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101562 | 77437 | 125213 | 124218 | 1139 | 82 | 16 | 31 | 12 | 32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20528 | 44686 | 64379 | 74962 | 8658 | 2664 | 4090 | 1294 | 744 | 333 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7512 | 11496 | 17938 | 22847 | 1236 | 258 | 157 | 57 | 149 | 30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16424 | 27745 | 16977 | 13565 | 2147 | 1067 | 620 | 680 | 50 | 45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44464 | 83927 | 99294 | 111374 | 12041 | 3989 | 4868 | 2030 | 943 | 408 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57098 | -6490 | 25919 | 12844 | -10902 | -3907 | -4852 | -2000 | -931 | -376 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40 | 335 | 91 | -484 | -51 | 58 | 17 | -2 | -30 | -30 | |
| 其他原因对现金的影响 | -1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20880 | -18600 | -4461 | -15682 | -12675 | -1401 | -5817 | -660 | -1541 | -192 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 43325 | 64205 | 45605 | 41144 | 25462 | 12787 | 11386 | 5569 | 4909 | 3368 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 64205 | 45605 | 41144 | 25462 | 12787 | 11386 | 5569 | 4909 | 3368 | 3176 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。