恒力股份(600346) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2417	12323	16509	15671	15986	28076	20469	30837	29453	33844
交易性金融资产	0	45	2632	1650	814	604	299	428	1739	4105
应收票据	3322	4764	17	4	0	0	0	29	9	63
应收账款	44	484	675	1364	2644	372	538	579	641	669
预付款项	282	819	910	1994	2637	1997	1736	2432	1423	3044
其他应收款	8	6	1200	803	852	702	809	441	939	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2314	18479	19464	19691	33553	37836	31268	24251	23712	32203
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	490	2561	8619	6845	5274	4469	6794	7643	6719	7237
流动资产合计	8876	39579	53294	52105	65180	76344	66083	73270	71170	88262
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	559	646	746	797	803
投资性房地产	5	36	34	33	171	164	192	208	236	233
固定资产	9425	24056	83075	121850	122731	118719	129987	147008	148630	0
在建工程	155	44220	23716	3908	7238	25624	47031	37725	28521	0
工程物资	2	1788	574	288	545	1663	1793	668	636	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	989	4922	5808	7189	7342	8925	9035	9147	8911	8615
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	77	77	77	77	77	77
长期待摊费用	0	49	2692	3085	2622	2027	2017	1981	2059	1897
递延所得税资产	6	27	198	109	189	892	276	468	550	537
其他非流动资产	225	10565	4985	2262	3903	6327	3383	1349	578	549
非流动资产合计	10808	85663	121083	138924	145116	165087	194516	199813	191089	188305
资产总计	19684	125242	174378	191029	210296	241430	260599	273083	262259	276567
流动负债
短期借款	7497	22991	47597	49879	55591	69317	66995	79042	71126	77530
交易性金融负债	38	1	10	89	297	346	190	504	955	1101
应付票据	1541	10599	4984	7805	16050	20604	12002	11447	3890	7441
应付账款	719	16347	18778	15005	10689	8869	15599	9490	10904	13974
预收款项	443	920	6024	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	88	170	264	364	483	477	501	493	465	473
应交税费	96	66	1578	2291	1277	1036	1440	1023	2035	2008
应付利息	12	92	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	4	5	0	0	0	0	0
其他应付款	16	459	186	413	435	382	416	375	399	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	270	2570	2844	3829	5423	9349	13498	14881	19136	15463
其他流动负债	0	0	0	719	1399	3382	4718	6387	8552	10791
流动负债合计	10719	54216	82267	85800	97776	125853	123862	130879	127743	138332
非流动负债
长期借款	497	40067	51265	53883	52122	58347	70621	72289	60814	61774
应付债券	0	0	1011	1014	0	0	0	0	499	499
长期应付款	0	43	136	119	18	853	2079	2302	1456	0
专项应付款	0	0	0	4	4	6	6	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	11	13	9	1	19	42	39	37	36
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1610	43118	55371	58205	55220	62657	76739	78786	67725	67512
负债合计	12329	97334	137639	144004	152996	188510	200600	209665	195468	205845
股东权益
股本	2826	5053	7039	7039	7039	7039	7039	7039	7039	7039
资本公积	907	20458	18272	18350	18456	18687	18764	18845	18880	18888
盈余公积	403	580	690	743	858	906	995	1087	1104	1104
库存股	0	596	225	325	229	0	0	0	0	0
未分配利润	3019	2087	10512	21121	31118	26280	33095	36175	39502	43412
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7155	27588	36333	46905	57231	52863	59992	63399	66773	70705
少数股东权益	200	321	406	119	69	58	6	18	18	17
股东权益合计	7355	27908	36739	47024	57301	52920	59999	63418	66791	70722
负债和股东权益总计	19684	125242	174378	191029	210296	241430	260599	273083	262259	276567

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	22288	60067	100782	152373	197997	222373	234866	236401	201087	193252
营业收入	22288	60067	100782	152373	197970	222324	234791	236273	200986	193153
营业总成本	20409	56273	88569	134492	179171	218463	226611	228875	193670	184287
营业成本	18662	52413	79866	124116	167518	204078	208384	212983	174568	165890
营业税金及附加	119	325	2121	2628	3440	6631	9201	6424	8969	8864
销售费用	206	543	952	177	291	393	293	326	291	221
管理费用	1041	620	1090	1716	1985	1889	1997	2205	2496	2590
财务费用	383	1478	3563	5029	4916	4287	5365	5234	4383	3735
资产减值损失	-1	59	-6	-626	-155	-3129	-594	-1502	-1329	-1329
公允价值变动净收益	-9	11	125	0	0	0	0	0	-180	1524
投资收益	6	108	275	-397	19	-0	-37	-137	-34	-445
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	77	100	51	42
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2035	4119	13223	18051	19791	2325	8900	8550	9308	11998
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	26	10	11	59	105	80	279	122	161
营业外支出	2	5	21	25	21	21	106	8	10	238
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2037	4140	13212	18037	19828	2410	8873	8820	9420	11922
所得税	293	738	3100	4543	4290	92	1969	1767	2346	2990
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1745	3402	10112	13495	15538	2318	6904	7053	7074	8932
归属于母公司所有者的净利润	1719	3323	10025	13462	15531	2318	6905	7044	7075	8934
少数股东损益	25	80	87	33	7	-0	-0	9	-0	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-107	-51	105	40	-17	0	75
综合收益总额	0	0	0	13388	15487	2423	6945	7036	0	-1977
归属于母公司所有者的综合收益总额	1719	3330	10032	13347	15481	2419	6945	7027	6980	8871
归属于母少数股东的综合收益总额	25	80	87	41	6	4	-0	9	-0	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16635	59843	110087	160987	212352	267427	253369	277216	234467	223420
收到的税费返还	107	109	153	863	553	5563	1733	1056	1365	1302
收到其他与经营活动有关的现金	1271	2024	2613	5268	4720	5936	5497	4870	6739	7618
经营活动现金流入小计	18014	61977	112853	167117	217652	278979	260687	283314	242738	232504
购买商品、接受劳务支付的现金	15229	51295	84138	128821	181578	234363	216905	238335	189626	179948
支付给职工以及为职工支付的现金	934	1753	2160	2674	3533	3736	4128	4783	5211	5144
支付的各项税费	860	2113	4573	6946	9820	11290	13645	13546	13128	15293
支付其他与经营活动有关的现金	835	2685	5045	4534	4051	3635	2473	3918	3651	4197
经营活动现金流出小计	17858	57845	95916	142974	198982	253025	237151	260581	211616	204581
经营活动产生的现金流量净额	156	4131	16937	24143	18670	25954	23536	22733	31122	27923
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	218	6567	1438	2882	5107	4881	44655	55243
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	10	6	36	-87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	0	10	8	7	19	15	37	196
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1246	16199	12758	683	281	348	1314	799	144	807
投资活动现金流入小计	1246	16202	12976	7260	1728	3237	6451	5701	44872	56159
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611	35367	41775	23939	13391	25715	39741	21814	7111	6356
投资支付的现金	0	0	14	5464	939	2504	4636	4495	45600	56523
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1462	13265	11101	268	495	1316	889	294	1310	3005
投资活动现金流出小计	2073	48632	52889	29671	14826	29534	45265	26603	54022	65884
投资活动产生的现金流量净额	-827	-32430	-39913	-22411	-13098	-26297	-38814	-20902	-9149	-9726
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	7194	0	0	0	6	0	3	0	0
取得借款收到的现金	11884	74434	65698	70953	72180	97970	105717	115704	107157	99267
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	678	1465	3735	10950	3735	7662	7141	7180	6591
筹资活动现金流入小计	11885	82306	67163	74687	83129	101711	113379	122848	114337	105858
偿还债务支付的现金	9942	42923	32065	63856	67818	74703	91911	101349	124446	112551
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	743	3876	6209	8006	9984	12121	5773	9441	8353	8134
支付其他与筹资活动有关的现金	181	1203	3252	3847	12714	4482	5785	4240	4861	4703
筹资活动现金流出小计	10865	48002	41526	75708	90517	91306	103469	115031	137660	125388
筹资活动产生的现金流量净额	1019	34305	25637	-1021	-7388	10405	9910	7817	-23323	-19530
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-39	98	-10	-89	672	71	-126	-79	15
其他原因对现金的影响	0	-141	13	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	355	5967	2758	701	-1905	10734	-5298	9521	-1429	-1318
期初现金及现金等价物余额	1365	2068	8035	10793	11494	9590	20324	15025	24546	23117
期末现金及现金等价物余额	1719	8035	10793	11494	9590	20324	15025	24546	23117	21800

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