山东高速(600350) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2907	1475	1682	2261	4734	4915	4438	2763	2417	2528
交易性金融资产	0	0	0	38	0	1238	887	784	1603	1923
应收票据	2	0	55	79	313	683	972	306	653	594
应收账款	19	7	7	519	1495	1665	3080	3097	3055	3462
预付款项	12	18	47	147	213	405	377	502	733	741
其他应收款	3692	2752	4242	4175	4205	4254	3767	3561	3686	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	525	75	75	109	34	344	0	0
存货	3294	1683	1555	1390	1456	324	927	896	882	1198
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	900	0	88	113	40	923	1946	2877	2810	2640
其他流动资产	21	1505	1105	3739	3025	2844	4300	4680	4709	4278
流动资产合计	10847	7441	9305	12847	16388	19180	24313	24270	26519	26569
非流动资产
可供出售金融资产	6523	5173	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1	0	0	0	62	1424	924	480	0	0
长期股权投资	4707	9849	10757	12933	13737	14840	15521	16718	13997	15670
投资性房地产	364	788	730	724	720	722	1651	1773	1609	1593
固定资产	5727	4539	6390	9268	9864	10664	11379	13547	12755	0
在建工程	10595	18797	1571	8481	15089	1857	2646	1056	1711	0
工程物资	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9854	19666	41258	42656	63267	70076	74310	82530	83222	82686
开发支出	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
商誉	0	0	0	0	628	583	570	361	104	104
长期待摊费用	4	9	8	6	41	41	89	93	68	65
递延所得税资产	220	609	553	680	871	944	1081	1241	1456	1440
其他非流动资产	1997	1726	1809	1760	1094	12559	13645	14053	14535	14824
非流动资产合计	39992	61156	71055	80070	109518	117867	127407	137418	136648	137863
资产总计	50839	68596	80360	92917	125906	137046	151720	161688	163167	164432
流动负债
短期借款	2400	28	505	2861	3449	753	2343	2992	3759	4335
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	51	6	0	276	522	498	1105	550	797	535
应付账款	1617	2313	4448	4668	9998	10330	13659	17282	16520	15699
预收款项	170	21	92	69	65	66	97	46	44	71
应付职工薪酬	3	7	6	105	203	182	217	223	203	198
应交税费	497	594	648	574	673	292	431	557	708	414
应付利息	80	105	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	61	92	175	259	262	324	337
其他应付款	748	1357	1077	3423	4210	3896	4789	4920	5073	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	702	4225	2652	3693	2657	3657	4688	6600	9090	8542
其他流动负债	0	2500	2515	2530	2030	4588	4238	3292	3266	3023
流动负债合计	6268	11157	11942	18379	24050	24725	32099	37240	40577	38771
非流动负债
长期借款	15075	26289	32140	34978	50011	51349	54027	53732	52871	53506
应付债券	1999	0	0	0	0	1000	3500	6000	4500	4500
长期应付款	0	0	0	0	148	2013	1746	1553	159	0
专项应付款	294	294	294	307	307	307	307	307	294	0
预计负债	0	0	0	109	243	640	127	322	401	404
递延所得税负债	80	858	903	1042	1709	1948	2156	2432	2633	2629
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	63	17	0	0
非流动负债合计	17502	28124	34030	38244	55052	60067	64680	67152	63572	64261
负债合计	23770	39281	45972	56623	79102	84792	96778	104392	104149	103032
股东权益
股本	4811	4811	4811	4811	4811	4827	4840	4852	4835	4835
资本公积	4621	3274	4160	1748	1209	1277	531	575	514	514
盈余公积	2749	2893	3165	3389	3577	3773	2666	2951	3030	3030
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	14431	16277	17976	18254	19321	19612	20836	21110	21517	22203
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	26608	27261	32121	31451	37198	39657	41705	43288	44487	46680
少数股东权益	461	2054	2266	4844	9606	12597	13237	14008	14531	14720
股东权益合计	27070	29315	34387	36295	46804	52254	54942	57296	59018	61400
负债和股东权益总计	50839	68596	80360	92917	125906	137046	151720	161688	163167	164432

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7380	6829	7445	11365	16204	18486	26546	28494	23925	24087
营业收入	7380	6829	7445	11365	16204	18486	26546	28494	23925	24087
营业总成本	4354	5097	4866	9972	12116	15156	22767	24839	20596	20727
营业成本	3191	3450	3497	7560	9184	12078	18480	21068	16031	16175
营业税金及附加	80	102	66	79	108	97	138	154	168	170
销售费用	12	0	0	11	19	11	87	68	60	61
管理费用	365	459	337	537	736	756	1052	1064	962	948
财务费用	530	866	1087	1609	1946	1829	1901	1507	1616	1591
资产减值损失	176	217	0	-70	91	-210	-352	-297	-975	-975
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	78	146	137	32	40
投资收益	1451	3290	1621	1472	975	1740	1371	1403	1863	1832
对联营企业和合营企业的投资收益	169	221	377	570	519	784	955	897	639	607
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4477	5024	4201	2930	5152	5245	5430	5313	5344	5355
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	41	80	88	111	94	159	76	80	70	71
营业外支出	518	791	166	56	60	558	106	30	13	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4001	4313	4124	2985	5185	4846	5400	5363	5401	5419
所得税	1124	687	1058	845	1267	1106	1243	1312	1387	1370
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2877	3626	3066	2139	3918	3740	4157	4051	4014	4048
归属于母公司所有者的净利润	2644	2944	3044	2039	3052	2855	3297	3196	3206	3234
少数股东损益	233	683	22	100	866	885	860	855	808	815
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-57	26	-6	62	176	0	210
综合收益总额	0	0	0	2703	3944	4125	4219	4228	0	-784
归属于母公司所有者的综合收益总额	2632	2956	3047	1982	3067	2840	3363	3376	3028	3273
归属于母少数股东的综合收益总额	233	683	22	100	877	894	856	852	806	812

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7631	6756	8937	11670	18464	16640	23883	23616	23672	23302
收到的税费返还	0	0	0	0	86	285	58	29	31	31
收到其他与经营活动有关的现金	374	1010	1114	2511	1247	2008	3604	4043	4096	4230
经营活动现金流入小计	8005	7766	10051	14182	19797	18933	27545	27687	27799	27563
购买商品、接受劳务支付的现金	1336	1042	1268	6377	4647	7571	13912	12982	13124	13425
支付给职工以及为职工支付的现金	832	1049	1152	1626	2053	2244	2567	2644	2686	2701
支付的各项税费	1493	1350	1323	1433	1931	2010	1910	1996	2173	2475
支付其他与经营活动有关的现金	871	434	806	437	1372	1994	3145	3224	2818	2841
经营活动现金流出小计	4531	3875	4550	9873	10003	13820	21535	20847	20801	21443
经营活动产生的现金流量净额	3474	3891	5501	4309	9794	5113	6010	6841	6998	6120
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	600	4125	2384	2782	5374	5799	3418	6642	9308	9565
取得投资收益收到的现金	171	1565	1038	1889	644	546	668	1037	1717	1644
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	6	1	1	13	112	259	272
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	558	1609	313	0	0	6	74	0	9	9
收到其他与投资活动有关的现金	1400	1954	389	869	639	21	2	2	2	1
投资活动现金流入小计	2730	9252	4125	5546	6658	6372	4175	7793	11295	11491
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5411	7315	8738	6595	8423	6729	7145	8617	4767	4700
投资支付的现金	7243	7023	4393	3591	2888	8418	6226	6906	8970	10101
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2783	0	1	2095	73	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	11	501	0	11	53	3	0	33	2	5
投资活动现金流出小计	12664	17621	13131	10198	13460	15222	13371	15556	13738	14806
投资活动产生的现金流量净额	-9934	-8369	-9006	-4652	-6802	-8850	-9195	-7763	-2443	-3315
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	2020	4815	6230	5844	5539	1878	4539	6044
取得借款收到的现金	7428	10704	15474	23198	25611	23562	30577	31588	26902	31412
发行债券收到的现金	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	600	40	390	234	31	140	140
筹资活动现金流入小计	7428	10704	26994	28613	31882	29796	36349	33497	31581	37596
偿还债务支付的现金	1938	4924	20704	17930	23655	18698	24001	28124	27622	31824
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1655	2263	2544	4422	4932	5089	5045	5220	4936	4926
支付其他与筹资活动有关的现金	197	521	34	5498	4126	1926	4969	889	3951	3927
筹资活动现金流出小计	3789	7708	23281	27851	32712	25714	34015	34234	36509	40677
筹资活动产生的现金流量净额	3639	2996	3713	763	-831	4082	2334	-737	-4928	-3081
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-4	-3	-0	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2822	-1482	207	420	2162	341	-854	-1660	-374	-277
期初现金及现金等价物余额	5728	2957	1475	1769	2264	4426	5051	4198	2538	2164
期末现金及现金等价物余额	2907	1475	1682	2189	4426	4767	4198	2538	2164	1887