山东高速(600350) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5728	2907	1475	1682	2336	4734	5341	4438	2763	2744
交易性金融资产	0	0	0	0	503	0	1238	887	784	1753
应收票据	4	2	0	55	79	313	750	972	306	287
应收账款	7	19	7	7	588	1495	2920	3080	3097	3546
预付款项	64	12	18	47	147	213	445	377	502	506
其他应收款	2989	3692	2752	4242	4192	4205	5256	3767	3561	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	525	75	75	109	34	344	305
存货	4855	3294	1683	1555	1394	1456	1041	927	896	1081
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	900	0	88	113	40	923	1946	2877	2722
其他流动资产	54	21	1505	1105	3739	3025	2889	4300	4680	4283
流动资产合计	13701	10847	7441	9305	13480	16411	23062	24313	24270	25473
非流动资产
可供出售金融资产	5	6523	5173	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1121	1	0	0	0	62	1424	924	480	481
长期股权投资	3890	4707	9849	10757	12954	13737	14963	15521	16718	16614
投资性房地产	181	364	788	730	745	720	1155	1651	1773	1756
固定资产	7261	5727	4539	6390	9615	9879	12883	11406	13564	0
在建工程	6518	10595	18797	1571	8633	4624	1862	2646	1056	0
工程物资	1	1	0	0	0	0	0	9	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10014	9854	19666	41258	48126	63756	70152	74310	82530	82020
开发支出	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
商誉	0	0	0	0	0	628	688	570	361	361
长期待摊费用	6	4	9	8	6	41	140	89	93	88
递延所得税资产	135	220	609	553	732	871	1018	1081	1241	1242
其他非流动资产	2598	1997	1726	1809	1760	11046	12638	13645	14053	13542
非流动资产合计	31729	39992	61156	71055	86197	109495	121099	127407	137418	136071
资产总计	45431	50839	68596	80360	99677	125906	144161	151720	161688	161544
流动负债
短期借款	0	2400	28	505	2861	3449	844	2343	2992	3789
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	51	6	0	276	522	570	1105	550	539
应付账款	1541	1617	2313	4448	4753	9998	12988	13659	17282	15542
预收款项	616	170	21	92	78	65	83	97	46	312
应付职工薪酬	3	3	7	6	140	203	222	217	223	203
应交税费	417	497	594	648	664	673	321	431	557	612
应付利息	103	80	105	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	61	92	175	259	262	274
其他应付款	2339	748	1357	1077	3663	4210	4039	4789	4920	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2139	702	4225	2652	4032	2657	3723	4688	6600	6713
其他流动负债	0	0	2500	2515	2530	2030	4605	4238	3292	2581
流动负债合计	7160	6268	11157	11942	19178	24050	28036	32099	37240	36350
非流动负债
长期借款	10720	15075	26289	32140	37551	50011	52174	54027	53732	53784
应付债券	1998	1999	0	0	0	0	1000	3500	6000	6000
长期应付款	19	0	0	0	174	148	2013	1746	1553	0
专项应付款	294	294	294	294	307	307	307	307	307	0
预计负债	0	0	0	0	287	243	640	127	322	322
递延所得税负债	48	80	858	903	1104	1709	1972	2156	2432	2433
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	63	17	17
非流动负债合计	13084	17502	28124	34030	41306	55052	60923	64680	67152	67288
负债合计	20244	23770	39281	45972	60484	79102	88959	96778	104392	103638
股东权益
股本	4811	4811	4811	4811	4811	4811	4827	4840	4852	4852
资本公积	4621	4621	3274	4160	2527	1209	2230	531	575	575
盈余公积	2536	2749	2893	3165	3389	3577	3773	2666	2951	2951
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	12944	14431	16277	17976	18604	19321	20257	20836	21110	21766
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	24919	26608	27261	32121	32579	37198	41255	41705	43288	43732
少数股东权益	268	461	2054	2266	6614	9606	13947	13237	14008	14173
股东权益合计	25187	27070	29315	34387	39193	46804	55202	54942	57296	57906
负债和股东权益总计	45431	50839	68596	80360	99677	125906	144161	151720	161688	161544

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8461	7380	6829	7445	13003	16204	22379	26546	28494	28433
营业收入	8461	7380	6829	7445	13003	16204	22379	26546	28494	28433
营业总成本	5251	4354	5097	4866	10690	12129	18430	22142	24349	24103
营业成本	4076	3191	3450	3497	8208	9184	14990	18480	21068	20871
营业税金及附加	195	80	102	66	87	108	119	138	154	153
销售费用	26	12	0	0	11	19	62	87	68	63
管理费用	374	365	459	337	611	736	968	1052	1064	1064
财务费用	565	530	866	1087	1705	1946	1876	1901	1507	1477
资产减值损失	15	176	217	0	-83	91	-227	-352	-297	-300
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-5	0	21	-4	-4	-4
投资收益	789	1451	3290	1621	1478	975	1745	1371	1403	1348
对联营企业和合营企业的投资收益	118	169	221	377	571	519	791	955	897	844
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3999	4477	5024	4201	3747	5152	5696	5430	5313	5431
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	114	41	80	88	121	94	161	76	80	55
营业外支出	80	518	791	166	56	60	559	106	30	35
非流动资产处置净损失	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4033	4001	4313	4124	3812	5185	5298	5400	5363	5451
所得税	1118	1124	687	1058	1052	1267	1167	1243	1312	1335
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2915	2877	3626	3066	2760	3918	4131	4157	4051	4116
归属于母公司所有者的净利润	3089	2644	2944	3044	2281	3052	3040	3297	3196	3233
少数股东损益	-175	233	683	22	480	866	1091	860	855	883
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-57	26	-6	62	176	-100
综合收益总额	0	0	0	0	2703	3944	4125	4219	4228	4016
归属于母公司所有者的综合收益总额	3070	2632	2956	3047	2223	3067	3025	3363	3376	3137
归属于母少数股东的综合收益总额	-175	233	683	22	480	877	1100	856	852	879

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8907	7631	6756	8937	13301	18464	20271	23883	23616	23977
收到的税费返还	0	0	0	0	0	86	377	58	29	28
收到其他与经营活动有关的现金	1564	374	1010	1114	2591	1247	2513	3604	4043	4216
经营活动现金流入小计	10470	8005	7766	10051	15892	19797	23161	27545	27687	28221
购买商品、接受劳务支付的现金	1110	1336	1042	1268	6529	4647	10321	13912	12982	11988
支付给职工以及为职工支付的现金	784	832	1049	1152	1742	2053	2561	2567	2644	2624
支付的各项税费	1541	1493	1350	1323	1678	1931	2196	1910	1996	2004
支付其他与经营活动有关的现金	343	871	434	806	496	1372	2861	3145	3224	3482
经营活动现金流出小计	3777	4531	3875	4550	10445	10003	17938	21535	20847	20098
经营活动产生的现金流量净额	6693	3474	3891	5501	5447	9794	5223	6010	6841	8123
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	295	600	4125	2384	3511	5374	5801	3418	6642	8066
取得投资收益收到的现金	145	171	1565	1038	1894	644	546	668	1037	1051
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	6	1	3	13	112	112
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1218	558	1609	313	0	0	9	74	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3598	1400	1954	389	869	639	21	2	2	2
投资活动现金流入小计	5258	2730	9252	4125	6281	6658	6379	4175	7793	9230
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4433	5411	7315	8738	6699	8423	6457	7145	8617	8177
投资支付的现金	3904	7243	7023	4393	4583	2888	8419	6226	6906	9677
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	147	0	2783	0	26	2095	73	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	118	11	501	0	14	53	3	0	33	33
投资活动现金流出小计	8601	12664	17621	13131	11322	13460	14952	13371	15556	17887
投资活动产生的现金流量净额	-3343	-9934	-8369	-9006	-5041	-6802	-8572	-9195	-7763	-8657
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	2020	4815	6230	5846	5539	1878	1880
取得借款收到的现金	7716	7428	10704	15474	24546	25611	23828	30577	31588	26494
发行债券收到的现金	1200	0	0	9500	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	600	40	390	234	31	31
筹资活动现金流入小计	8916	7428	10704	26994	29961	31882	30064	36349	33497	28404
偿还债务支付的现金	6731	1938	4924	20704	18567	23655	19190	24001	28124	24883
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1659	1655	2263	2544	4859	4932	5174	5045	5220	5123
支付其他与筹资活动有关的现金	351	197	521	34	7846	4126	1927	4969	889	905
筹资活动现金流出小计	8741	3789	7708	23281	31273	32712	26291	34015	34234	30911
筹资活动产生的现金流量净额	176	3639	2996	3713	-1311	-831	3773	2334	-737	-2507
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	3	-0	-4	-3	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-126	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3526	-2822	-1482	207	-903	2162	420	-854	-1660	-3041
期初现金及现金等价物余额	2203	5728	2957	1475	3167	2264	4632	5051	4198	2538
期末现金及现金等价物余额	5728	2907	1475	1682	2264	4426	5051	4198	2538	-503