敦煌种业(600354) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	484	635	499	344	502	515	765	784	839	780
交易性金融资产	31	27	16	31	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
应收账款	205	191	191	196	93	102	78	61	42	101
预付款项	47	86	99	104	31	12	13	10	9	9
其他应收款	33	18	20	28	16	22	130	12	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	599	580	459	362	398	302	364	444	519	269
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	516	252	91	20	19	16	11	15	13	19
流动资产合计	1927	1991	1375	1085	1060	970	1360	1325	1435	1190
非流动资产
可供出售金融资产	48	18	18	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
固定资产	570	513	491	547	431	411	378	362	337	0
在建工程	6	11	16	74	9	6	2	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	206	195	183	180	151	129	127	113	112	110
开发支出	0	0	1	1	1	1	3	5	9	10
商誉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	8	10	9	25	17	11	9	10	36	35
递延所得税资产	53	1	6	5	2	10	20	13	11	11
其他非流动资产	212	29	25	29	1	1	1	30	2	2
非流动资产合计	1104	776	750	880	604	617	587	593	559	546
资产总计	3031	2767	2125	1965	1664	1588	1947	1918	1994	1736
流动负债
短期借款	793	701	797	798	563	460	457	410	264	284
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
应付账款	191	178	131	206	150	89	87	96	77	34
预收款项	79	92	92	98	28	9	9	10	6	7
应付职工薪酬	21	21	22	29	19	21	28	19	20	32
应交税费	11	6	6	9	8	9	12	19	16	73
应付利息	26	27	2	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
其他应付款	142	85	97	131	68	71	220	65	55	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	300	0	2	0	7	7	8	8	8
其他流动负债	0	0	0	0	3	0	2	1	0	0
流动负债合计	1266	1414	1150	1281	989	819	1118	1023	1039	632
非流动负债
长期借款	0	0	79	108	0	0	0	0	0	0
应付债券	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	53	30	13	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	4	4	1	27	23	17	37	42	112
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	369	50	124	136	51	106	99	122	125	196
负债合计	1635	1464	1274	1416	1039	925	1217	1145	1164	828
股东权益
股本	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528
资本公积	904	899	899	901	951	951	955	955	955	955
盈余公积	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-567	-541	-759	-929	-899	-892	-872	-913	-867	-804
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	896	916	699	531	611	616	640	598	652	716
少数股东权益	500	387	153	18	14	46	90	175	178	192
股东权益合计	1396	1303	851	548	625	662	730	773	830	908
负债和股东权益总计	3031	2767	2125	1965	1664	1588	1947	1918	1994	1736

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	655	485	767	1184	954	922	1005	1158	1156	1307
营业收入	655	485	767	1184	954	922	1005	1158	1156	1307
营业总成本	1041	872	1051	1419	1048	927	954	1030	991	1069
营业成本	503	433	681	1060	820	724	759	836	784	848
营业税金及附加	11	11	10	9	8	7	7	10	8	8
销售费用	129	108	102	103	57	54	46	46	55	56
管理费用	194	193	139	140	120	103	109	113	119	131
财务费用	55	59	35	36	36	23	13	9	5	4
资产减值损失	149	69	73	-44	17	9	-5	-6	-13	-13
公允价值变动净收益	-1	-4	-9	13	0	-2	1	-1	3	3
投资收益	40	343	7	-8	55	0	-0	2	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-347	-29	-270	-217	38	27	57	139	164	236
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	6	6	9	6	11	8	8	10	9
营业外支出	6	8	4	4	12	2	9	17	3	3
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-334	-31	-268	-212	32	36	56	129	172	243
所得税	-12	55	-3	4	7	-6	-7	31	55	75
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-322	-85	-265	-216	25	42	64	98	117	168
归属于母公司所有者的净利润	-254	26	-218	-170	30	9	20	41	50	74
少数股东损益	-68	-111	-47	-46	-4	33	44	57	67	94
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-2	1	-1	3	3
综合收益总额	0	0	0	0	25	40	64	97	120	171
归属于母公司所有者的综合收益总额	-254	26	-218	-170	30	7	21	40	53	78
归属于母少数股东的综合收益总额	-68	-111	-47	-46	-4	33	44	57	67	94

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	732	497	820	1196	976	932	1187	1318	1402	1382
收到的税费返还	11	9	1	10	1	7	10	8	9	13
收到其他与经营活动有关的现金	12	67	45	66	91	29	67	70	38	4
经营活动现金流入小计	755	573	867	1273	1069	968	1264	1396	1449	1399
购买商品、接受劳务支付的现金	644	536	663	1030	705	639	740	884	860	865
支付给职工以及为职工支付的现金	121	121	100	119	121	116	111	117	128	127
支付的各项税费	104	25	14	13	19	12	12	34	68	68
支付其他与经营活动有关的现金	173	153	172	113	105	90	63	119	117	71
经营活动现金流出小计	1043	834	949	1275	950	856	926	1153	1173	1132
经营活动产生的现金流量净额	-288	-262	-83	-3	119	112	337	243	277	267
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	210	545	353	955	664	51	1	316	286	326
取得投资收益收到的现金	33	349	9	1	1	0	0	2	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	14	4	2	122	14	1	9	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	3	0	0	72	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	122	0	200	5	0	8	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	371	910	566	963	858	72	2	327	288	328
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	41	28	99	43	15	19	66	29	29
投资支付的现金	528	283	193	879	614	51	2	316	281	291
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	564	324	221	996	657	66	21	382	310	320
投资活动产生的现金流量净额	-194	586	345	-33	201	6	-18	-55	-22	8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	1	9	6	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	886	706	1246	903	784	517	640	628	342	367
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	6	4	0	52	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	900	713	1259	909	835	517	640	628	342	367
偿还债务支付的现金	883	798	1371	880	955	622	685	697	495	460
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	60	262	143	41	22	23	73	79	139
支付其他与筹资活动有关的现金	2	30	24	7	0	4	1	2	5	-0
筹资活动现金流出小计	947	888	1657	1031	996	648	708	772	579	599
筹资活动产生的现金流量净额	-47	-175	-399	-121	-161	-131	-68	-144	-237	-232
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-4	-3	11	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-529	150	-136	-157	159	-13	252	44	17	44
期初现金及现金等价物余额	1010	481	631	495	337	496	483	735	779	796
期末现金及现金等价物余额	481	631	495	337	496	483	735	779	796	839

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