图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 264 | 221 | 189 | 153 | 168 | 252 | 265 | 324 | 340 | 301 | |
交易性金融资产 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 161 | 144 | 180 | 198 | 188 | 167 | 190 | 228 | 29 | 27 | |
应收账款 | 102 | 118 | 140 | 157 | 164 | 185 | 158 | 190 | 183 | 226 | |
预付款项 | 39 | 40 | 57 | 32 | 36 | 42 | 44 | 66 | 85 | 60 | |
其他应收款 | 20 | 78 | 50 | 105 | 61 | 61 | 54 | 49 | 37 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 436 | 515 | 536 | 511 | 403 | 333 | 302 | 290 | 375 | 397 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 18 | 8 | 13 | 12 | |
流动资产合计 | 1023 | 1118 | 1153 | 1162 | 1022 | 1048 | 1030 | 1154 | 1141 | 1103 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 120 | 76 | 57 | 50 | 42 | 38 | 35 | 24 | 18 | 16 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
固定资产 | 339 | 391 | 387 | 407 | 379 | 406 | 464 | 538 | 509 | 518 | |
在建工程 | 91 | 87 | 87 | 63 | 52 | 47 | 78 | 42 | 216 | 0 | |
工程物资 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 35 | 33 | 32 | 43 | 42 | 41 | 40 | 55 | 54 | 53 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 | |
递延所得税资产 | 24 | 23 | 40 | 37 | 28 | 27 | 25 | 27 | 30 | 30 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 20 | 40 | 27 | 54 | 44 | |
非流动资产合计 | 619 | 619 | 614 | 643 | 585 | 606 | 714 | 744 | 912 | 921 | |
资产总计 | 1642 | 1738 | 1767 | 1805 | 1608 | 1655 | 1744 | 1898 | 2052 | 2024 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2 | 2 | 98 | 133 | 103 | 125 | 126 | 150 | 130 | 150 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 215 | 285 | 239 | 215 | 279 | 231 | 241 | 228 | 282 | 252 | |
预收款项 | 24 | 22 | 25 | 13 | 16 | 28 | 23 | 24 | 18 | 0 | |
应付职工薪酬 | 34 | 39 | 39 | 39 | 41 | 36 | 41 | 45 | 53 | 51 | |
应交税费 | 18 | 12 | 8 | 18 | 15 | 20 | 27 | 13 | 12 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 3 | 20 | 14 | 13 | 15 | 6 | 12 | 4 | 3 | 3 | |
其他应付款 | 21 | 23 | 20 | 21 | 25 | 44 | 22 | 58 | 59 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | |
其他流动负债 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 14 | 11 | 9 | |
流动负债合计 | 329 | 413 | 453 | 468 | 513 | 500 | 500 | 535 | 573 | 588 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
非流动负债合计 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 13 | 14 | 15 | 64 | 44 | |
负债合计 | 340 | 423 | 460 | 474 | 519 | 513 | 514 | 549 | 637 | 631 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 298 | 298 | 296 | |
资本公积 | 284 | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 | 285 | 319 | 321 | 315 | |
盈余公积 | 178 | 182 | 187 | 192 | 192 | 196 | 203 | 211 | 217 | 217 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 23 | |
未分配利润 | 422 | 448 | 436 | 453 | 255 | 298 | 382 | 479 | 537 | 515 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1176 | 1206 | 1200 | 1222 | 1025 | 1071 | 1163 | 1275 | 1341 | 1321 | |
少数股东权益 | 126 | 108 | 107 | 108 | 63 | 71 | 67 | 74 | 75 | 71 | |
股东权益合计 | 1303 | 1315 | 1307 | 1330 | 1089 | 1142 | 1230 | 1349 | 1416 | 1393 | |
负债和股东权益总计 | 1642 | 1738 | 1767 | 1805 | 1608 | 1655 | 1744 | 1898 | 2052 | 2024 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1178 | 1156 | 1053 | 1093 | 1043 | 1172 | 1335 | 1593 | 1523 | 1276 | |
营业收入 | 1178 | 1156 | 1053 | 1093 | 1043 | 1172 | 1335 | 1593 | 1523 | 1276 | |
营业总成本 | 1045 | 1083 | 1035 | 1070 | 1103 | 1079 | 1217 | 1431 | 1420 | 1274 | |
营业成本 | 784 | 839 | 819 | 834 | 812 | 867 | 976 | 1154 | 1176 | 1059 | |
营业税金及附加 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 18 | 21 | 18 | 14 | |
销售费用 | 126 | 109 | 96 | 101 | 86 | 86 | 89 | 105 | 85 | 71 | |
管理费用 | 103 | 118 | 121 | 112 | 134 | 108 | 116 | 132 | 118 | 108 | |
财务费用 | -3 | -5 | -2 | 3 | 3 | -1 | 10 | -5 | 1 | 3 | |
资产减值损失 | 27 | 17 | -6 | 11 | 58 | 4 | 8 | 16 | -4 | -4 | |
公允价值变动净收益 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -19 | -44 | -43 | -7 | -134 | -27 | -4 | -10 | -6 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -19 | -44 | -43 | -7 | -133 | -27 | -4 | -10 | -6 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 113 | 29 | -25 | 17 | -193 | 66 | 122 | 161 | 101 | 9 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 9 | 25 | 33 | 32 | 16 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
营业外支出 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 16 | 5 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 113 | 50 | 4 | 44 | -184 | 72 | 119 | 151 | 100 | 8 | |
所得税 | 25 | 21 | -4 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 16 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 88 | 29 | 8 | 29 | -201 | 54 | 100 | 128 | 84 | -2 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 79 | 30 | 3 | 25 | -190 | 46 | 95 | 116 | 75 | 3 | |
少数股东损益 | 9 | -1 | 5 | 4 | -11 | 8 | 5 | 12 | 9 | -5 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79 | 30 | 3 | 25 | -190 | 46 | 95 | 116 | 75 | 3 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 9 | -1 | 5 | 4 | -11 | 8 | 5 | 12 | 9 | -5 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1227 | 1272 | 1194 | 1219 | 1128 | 1204 | 935 | 1088 | 968 | 740 | |
收到的税费返还 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 26 | 61 | 10 | 15 | 35 | 17 | 28 | 31 | 20 | |
经营活动现金流入小计 | 1244 | 1302 | 1258 | 1231 | 1146 | 1247 | 962 | 1125 | 1006 | 768 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 918 | 879 | 928 | 881 | 651 | 725 | 447 | 594 | 561 | 472 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136 | 176 | 187 | 194 | 182 | 196 | 201 | 226 | 239 | 228 | |
支付的各项税费 | 118 | 101 | 100 | 96 | 114 | 129 | 124 | 153 | 89 | 57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39 | 104 | 43 | 107 | 85 | 78 | 59 | 61 | 63 | 44 | |
经营活动现金流出小计 | 1210 | 1259 | 1258 | 1277 | 1031 | 1128 | 831 | 1034 | 952 | 801 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34 | 43 | -0 | -45 | 115 | 118 | 131 | 91 | 55 | -33 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
取得投资收益收到的现金 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 6 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 9 | 4 | 9 | 25 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148 | 90 | 74 | 40 | 35 | 49 | 97 | 73 | 52 | 64 | |
投资支付的现金 | 47 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 195 | 90 | 109 | 40 | 71 | 49 | 97 | 73 | 52 | 64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -187 | -86 | -101 | -15 | -56 | -47 | -95 | -70 | -47 | -49 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 2 | 2 | 118 | 153 | 168 | 174 | 151 | 130 | 205 | 150 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2 | 2 | 118 | 153 | 168 | 174 | 151 | 165 | 205 | 150 | |
偿还债务支付的现金 | 18 | 2 | 22 | 118 | 198 | 152 | 150 | 106 | 170 | 158 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10 | 0 | 26 | 13 | 15 | 15 | 13 | 25 | 27 | 24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
筹资活动现金流出小计 | 28 | 2 | 48 | 131 | 213 | 167 | 163 | 131 | 196 | 194 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26 | -0 | 70 | 22 | -45 | 7 | -12 | 34 | 8 | -44 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -1 | -0 | 2 | 3 | -6 | 5 | 1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
现金及现金等价物净增加额 | -180 | -43 | -32 | -39 | 16 | 81 | 18 | 59 | 16 | -128 | |
期初现金及现金等价物余额 | 443 | 264 | 221 | 189 | 150 | 165 | 246 | 265 | 324 | 340 | |
期末现金及现金等价物余额 | 264 | 221 | 189 | 150 | 165 | 246 | 265 | 324 | 340 | 212 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。