五洲交通(600368) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	551	549	840	610	497	549	937	720	456	312
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	131	153	164	176	135	95	87	76	74	79
预付款项	15	64	13	25	17	12	5	7	4	9
其他应收款	910	462	61	58	1710	1172	45	38	21	34
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0
存货	2302	2027	2058	1976	339	279	304	524	130	138
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	33	30	42	46	36	34	58	75	84	94
流动资产合计	3942	3286	3541	2892	2760	2185	1538	1568	946	780
非流动资产
可供出售金融资产	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	1319	1328	1365	1892	1913	1905	1945
投资性房地产	546	667	669	713	683	658	667	630	1564	1540
固定资产	6526	6355	5820	5500	5357	5050	5375	5105	4367	4255
在建工程	64	48	2	180	4	1	1	0	664	865
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	160	181	175	38	38	36	35	59	56	65
开发支出	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1
商誉	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	29	23	18	18	13	11	39	32	28	27
递延所得税资产	35	35	38	43	43	47	44	44	44	46
其他非流动资产	8	12	297	213	221	229	199	100	26	171
非流动资产合计	7476	7407	7061	8050	7717	7436	8266	7895	8670	8917
资产总计	11419	10693	10603	10942	10477	9621	9804	9463	9615	9697
流动负债
短期借款	838	328	548	410	555	400	600	120	110	130
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	154	148	152	223	51	56	56	53	81	74
预收款项	33	34	175	192	15	21	6	13	16	21
应付职工薪酬	32	37	50	41	37	38	37	37	37	16
应交税费	40	60	54	45	49	68	60	35	32	33
应付利息	13	16	18	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	92	96	98	93	83	85	105	97	103	93
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	491	994	1324	436	469	594	461	430	359	366
其他流动负债	0	0	0	1	5	0	252	354	355	0
流动负债合计	1693	1712	2421	1440	1305	1266	1582	1143	1097	740
非流动负债
长期借款	5507	4697	3642	4298	3631	2388	1920	1527	1274	1325
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
长期应付款	1095	972	951	890	754	659	627	536	427	363
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	7	15	8	0	7	1	1	1
递延所得税负债	13	13	12	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6671	5728	4648	5247	4436	3088	2590	2094	1731	2066
负债合计	8364	7440	7070	6687	5741	4355	4172	3237	2828	2806
股东权益
股本	834	834	1126	1126	1126	1126	1126	1238	1610	1610
资本公积	489	468	468	468	468	468	468	468	468	468
盈余公积	379	419	473	533	590	590	590	635	680	680
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1290	1551	1505	2194	2616	3148	3518	3962	4112	4217
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2993	3273	3572	4321	4800	5332	5702	6305	6870	6976
少数股东权益	61	-20	-39	-66	-65	-66	-70	-79	-83	-85
股东权益合计	3055	3253	3533	4256	4736	5266	5632	6225	6787	6890
负债和股东权益总计	11419	10693	10603	10942	10477	9621	9804	9463	9615	9697

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1290	1792	1819	2147	1723	1831	1687	1633	1823	1847
营业收入	1290	1792	1819	2147	1723	1831	1687	1633	1823	1847
营业总成本	1061	1362	1346	1789	1365	1151	1176	1028	1184	1253
营业成本	356	785	897	1178	1028	865	816	652	922	1053
营业税金及附加	31	19	15	119	12	16	14	15	15	15
销售费用	95	103	106	100	84	94	101	107	20	-21
管理费用	76	77	85	93	72	88	88	118	113	110
财务费用	343	189	255	259	168	87	158	135	114	96
资产减值损失	160	188	-13	-45	-60	-61	17	-3	-22	-26
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-5	7	0	95	344	296	106	168	163	168
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	0	0	75	44	100	106	168	163	168
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	225	448	484	975	635	804	645	767	794	750
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	1	2	7	9	5	29	5	12	13
营业外支出	3	3	8	12	1	1	11	12	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	232	446	478	970	643	808	663	760	804	762
所得税	41	90	73	106	82	108	85	108	110	103
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	191	356	405	864	561	700	578	652	694	658
归属于母公司所有者的净利润	222	368	424	878	564	702	582	661	698	661
少数股东损益	-32	-12	-19	-13	-3	-1	-4	-9	-4	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	561	700	578	652	694	658
归属于母公司所有者的综合收益总额	222	368	424	878	564	702	582	661	698	661
归属于母少数股东的综合收益总额	-32	-12	-19	-13	-3	-1	-4	-9	-4	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1757	2381	2483	2625	2089	2015	1735	1826	1902	1935
收到的税费返还	1	0	0	0	2	1	0	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	420	518	521	102	84	547	1219	364	343	293
经营活动现金流入小计	2181	2903	3006	2728	2175	2566	2956	2189	2248	2231
购买商品、接受劳务支付的现金	665	1106	1026	1234	1035	572	557	549	559	679
支付给职工以及为职工支付的现金	122	144	131	158	135	157	169	196	200	209
支付的各项税费	118	148	159	184	133	167	147	193	172	167
支付其他与经营活动有关的现金	180	101	193	229	100	73	88	264	229	227
经营活动现金流出小计	1108	1529	1505	1795	1398	967	944	1201	1167	1289
经营活动产生的现金流量净额	1073	1374	1501	933	777	1599	2012	988	1081	942
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	80	19	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	4	7	0	260	25	58	107	146	117	134
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	363	0	0	0	46	104	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0
投资活动现金流入小计	447	25	0	260	72	162	139	146	117	134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45	36	20	96	51	9	632	244	771	1130
投资支付的现金	160	91	200	417	0	0	542	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	191	0	0	104	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	433	128	220	617	51	9	1175	244	771	1130
投资活动产生的现金流量净额	14	-102	-220	-358	21	153	-1035	-98	-654	-996
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5592	628	690	1410	555	450	900	490	510	830
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5596	628	690	1410	555	450	900	490	510	830
偿还债务支付的现金	6344	1505	1265	1815	1131	1801	1145	1395	958	943
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469	385	419	399	333	349	345	201	248	312
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6813	1890	1684	2214	1464	2150	1490	1596	1207	1255
筹资活动产生的现金流量净额	-1217	-1262	-994	-804	-909	-1700	-590	-1106	-697	-425
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-8	-10	-10	-4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-130	10	288	-228	-111	52	387	-216	-270	-478
期初现金及现金等价物余额	670	539	549	837	608	497	549	935	720	450
期末现金及现金等价物余额	539	549	837	608	497	549	935	720	450	-28

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