图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 366 | 517 | 574 | 655 | 878 | 1031 | 1043 | 1009 | 1176 | 3983 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 66 | 61 | 26 | 60 | 46 | 34 | 45 | 34 | 0 | 0 | |
应收账款 | 134 | 169 | 159 | 121 | 105 | 110 | 127 | 180 | 109 | 1871 | |
预付款项 | 74 | 16 | 28 | 15 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 135 | |
其他应收款 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 249 | 194 | 216 | 199 | 166 | 150 | 203 | 234 | 205 | 1804 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 102 | |
流动资产合计 | 892 | 961 | 1009 | 1077 | 1204 | 1333 | 1431 | 1465 | 1531 | 7960 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 605 | 543 | 468 | 437 | 376 | 327 | 285 | 268 | 225 | 3540 | |
在建工程 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 686 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 216 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | |
非流动资产合计 | 649 | 584 | 512 | 477 | 412 | 364 | 319 | 302 | 260 | 5107 | |
资产总计 | 1541 | 1545 | 1520 | 1554 | 1616 | 1697 | 1750 | 1767 | 1791 | 13066 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 749 | |
应付账款 | 148 | 134 | 100 | 118 | 146 | 168 | 171 | 155 | 146 | 1547 | |
预收款项 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 12 | 10 | 20 | 21 | 0 | |
应付职工薪酬 | 47 | 37 | 30 | 27 | 29 | 27 | 25 | 32 | 26 | 49 | |
应交税费 | -2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 550 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
流动负债合计 | 203 | 186 | 139 | 158 | 191 | 215 | 255 | 216 | 210 | 6865 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | |
负债合计 | 203 | 186 | 139 | 158 | 191 | 215 | 255 | 216 | 210 | 7210 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 797 | 797 | 797 | 797 | 3657 | |
资本公积 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 59 | 59 | 59 | 59 | 587 | |
盈余公积 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 111 | 111 | 119 | 119 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 208 | 221 | 230 | 229 | 243 | 283 | 303 | 341 | 368 | 1228 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1167 | 1180 | 1189 | 1188 | 1202 | 1242 | 1270 | 1308 | 1343 | 5600 | |
少数股东权益 | 171 | 179 | 192 | 207 | 222 | 240 | 225 | 243 | 238 | 257 | |
股东权益合计 | 1338 | 1359 | 1381 | 1396 | 1425 | 1483 | 1495 | 1551 | 1581 | 5856 | |
负债和股东权益总计 | 1541 | 1545 | 1520 | 1554 | 1616 | 1697 | 1750 | 1767 | 1791 | 13066 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1528 | 1495 | 1325 | 1114 | 996 | 977 | 1066 | 1182 | 1041 | 12485 | |
营业收入 | 1528 | 1495 | 1325 | 1114 | 996 | 977 | 1066 | 1182 | 1041 | 12485 | |
营业总成本 | 1485 | 1454 | 1283 | 1076 | 950 | 893 | 970 | 1090 | 929 | 11786 | |
营业成本 | 1402 | 1379 | 1212 | 1010 | 888 | 835 | 916 | 1039 | 886 | 11478 | |
营业税金及附加 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |
销售费用 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 158 | |
管理费用 | 61 | 57 | 57 | 52 | 41 | 42 | 40 | 28 | 32 | 60 | |
财务费用 | -0 | -5 | -5 | -7 | -8 | -12 | -6 | -15 | -16 | 42 | |
资产减值损失 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 4 | 8 | -7 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 43 | 41 | 42 | 43 | 47 | 84 | 96 | 97 | 115 | 650 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 44 | 41 | 42 | 44 | 51 | 83 | 98 | 97 | 116 | 652 | |
所得税 | 6 | 4 | 4 | 13 | 17 | 19 | 27 | 25 | 33 | 211 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 38 | 38 | 38 | 30 | 34 | 64 | 70 | 72 | 83 | 441 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 33 | 29 | 25 | 15 | 19 | 47 | 44 | 54 | 55 | 414 | |
少数股东损益 | 5 | 8 | 13 | 15 | 15 | 18 | 26 | 19 | 28 | 27 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33 | 29 | 25 | 15 | 19 | 47 | 44 | 54 | 55 | 414 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 8 | 13 | 15 | 15 | 18 | 26 | 19 | 28 | 27 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1640 | 1645 | 1530 | 1256 | 1150 | 980 | 958 | 890 | 826 | 13293 | |
收到的税费返还 | 14 | 20 | 24 | 12 | 14 | 15 | 13 | 21 | 9 | 76 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 8 | 11 | 9 | 5 | 14 | 16 | 15 | 19 | 117 | |
经营活动现金流入小计 | 1660 | 1673 | 1564 | 1277 | 1169 | 1009 | 986 | 927 | 854 | 13486 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1433 | 1326 | 1309 | 1005 | 808 | 700 | 783 | 734 | 475 | 13147 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41 | 74 | 73 | 69 | 67 | 71 | 75 | 77 | 77 | 188 | |
支付的各项税费 | 37 | 40 | 34 | 38 | 50 | 56 | 54 | 45 | 58 | 155 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49 | 51 | 46 | 37 | 30 | 32 | 26 | 29 | 29 | 282 | |
经营活动现金流出小计 | 1561 | 1490 | 1463 | 1149 | 956 | 860 | 939 | 885 | 640 | 13773 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 99 | 183 | 102 | 128 | 213 | 150 | 48 | 42 | 214 | -286 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 777 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 11 | 16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 0 | 782 | 26 | 0 | 0 | 9 | 11 | 266 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20 | 12 | 25 | 14 | 16 | 4 | 3 | 30 | 4 | 195 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
投资活动现金流出小计 | 20 | 12 | 25 | 810 | 16 | 4 | 3 | 30 | 4 | 385 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19 | -11 | -25 | -27 | 10 | -4 | -3 | -20 | 8 | -120 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6744 | |
偿还债务支付的现金 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32 | 16 | 16 | 16 | 5 | 6 | 16 | 58 | 54 | 192 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | |
筹资活动现金流出小计 | 102 | 16 | 16 | 16 | 5 | 6 | 16 | 58 | 54 | 5979 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102 | -16 | -16 | -16 | -5 | -6 | -16 | -58 | -54 | 766 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | -1 | -4 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3 | 3 | -4 | |
其他原因对现金的影响 | 3 | 1 | 4 | -0 | -2 | -0 | 5 | -3 | -3 | -3 | |
现金及现金等价物净增加额 | -25 | 154 | 56 | 85 | 221 | 139 | 25 | -33 | 171 | 355 | |
期初现金及现金等价物余额 | 383 | 359 | 513 | 569 | 654 | 875 | 1014 | 1039 | 1006 | 2416 | |
期末现金及现金等价物余额 | 359 | 513 | 569 | 654 | 875 | 1014 | 1039 | 1006 | 1176 | 2771 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。