中航电子(600372) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4275	2536	3350	3947	3940	3190	13708	13044	12911	10187
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
应收票据	1696	2206	1810	1550	2133	2006	6371	4353	3568	3965
应收账款	5806	6546	6855	7504	6488	8809	20143	23471	24898	24736
预付款项	239	250	379	360	389	306	545	440	463	504
其他应收款	273	319	387	74	79	103	138	217	300	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
存货	3264	3725	3962	4747	6112	7106	13894	15648	18970	19537
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	257	287	246	244	271	228	319	407	378	324
流动资产合计	15811	15868	16988	18426	19412	21747	55475	59493	64057	61708
非流动资产
可供出售金融资产	302	245	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	38	40	32	33	30	31	843	875	886	899
投资性房地产	160	244	173	171	184	180	353	322	330	333
固定资产	3084	3139	2901	3471	4135	4506	10819	11338	11328	0
在建工程	859	1154	1458	1415	1202	687	1921	1641	2212	2249
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	3	2	1	1	1	2	3	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	722	723	680	719	772	735	1885	1815	1735	1703
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24
长期待摊费用	4	8	6	12	12	9	27	30	26	25
递延所得税资产	62	70	84	81	87	117	320	405	537	546
其他非流动资产	149	158	107	117	150	135	320	399	324	330
非流动资产合计	5380	5783	5709	6294	6850	6656	18048	18627	19203	18874
资产总计	21190	21651	22697	24720	26263	28402	73523	78120	83259	80583
流动负债
短期借款	3526	3088	4197	3015	2372	2919	3472	6774	9818	8791
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	978	1500	1739	2087	2168	2402	4689	3994	3737	2966
应付账款	3639	4136	4151	4599	4813	5497	15313	17426	19992	20350
预收款项	57	92	0	0	6	21	41	52	57	61
应付职工薪酬	194	230	203	172	215	236	936	1052	1162	626
应交税费	203	149	123	128	116	204	388	403	411	316
应付利息	14	8	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	21	12	4	3	0	0	20	10	1	1
其他应付款	881	417	259	239	229	194	592	597	673	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	104	1319	79	158	475	1865	1203	2819	2366	1823
其他流动负债	0	0	530	594	235	464	773	599	765	831
流动负债合计	9615	10952	11361	11115	12055	14331	29833	35101	39941	37363
非流动负债
长期借款	1646	305	338	680	1550	1197	4318	3308	2585	2842
应付债券	1935	2035	2129	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	298	291	169	168	163	149	126	3	0	0
专项应付款	-385	-482	-378	-435	-734	-950	-1469	-2107	-1806	0
预计负债	2	2	0	0	0	0	0	0	34	42
递延所得税负债	18	6	11	21	18	12	225	301	340	295
其他非流动负债	85	88	310	1633	1047	550	1284	765	859	859
非流动负债合计	4136	2786	3113	2577	2555	1448	5996	3807	3475	3367
负债合计	13751	13738	14474	13692	14611	15778	35828	38908	43417	40730
股东权益
股本	1759	1759	1760	1928	1928	1928	4839	4839	4839	4839
资本公积	1400	1591	1546	4066	4066	4420	19598	20329	20405	20405
盈余公积	416	436	436	456	488	522	621	717	780	780
库存股	0	0	151	151	151	151	0	0	200	294
未分配利润	3061	3364	3758	4262	4837	5435	10567	10900	11459	11639
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7100	7562	7840	10626	11237	12185	36083	37454	37962	37925
少数股东权益	339	352	382	402	415	439	1611	1758	1881	1927
股东权益合计	7439	7913	8222	11028	11652	12624	37695	39213	39843	39853
负债和股东权益总计	21190	21651	22697	24720	26263	28402	73523	78120	83259	80583

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7023	7643	8352	8747	9839	11186	29007	23880	24212	24129
营业收入	7023	7643	8352	8747	9839	11186	29007	23880	24212	24129
营业总成本	6507	7379	8014	8085	9027	10375	27140	22982	23193	22963
营业成本	4757	5375	5774	6178	6977	7658	20382	17151	17263	17134
营业税金及附加	37	34	38	23	35	54	220	221	298	330
销售费用	109	121	142	114	103	101	273	185	158	155
管理费用	1273	934	914	803	924	1022	2452	2121	2126	2133
财务费用	241	305	301	254	100	133	99	102	204	224
资产减值损失	90	163	-141	-36	-66	-67	-166	-174	-147	-147
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-1	-0	0	-0
投资收益	14	123	198	-6	-2	29	153	134	140	125
对联营企业和合营企业的投资收益	4	-0	5	3	1	4	66	83	64	48
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	604	474	607	731	882	927	2230	1286	1477	1594
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	97	36	8	6	5	44	41	38	34
营业外支出	17	5	12	20	7	6	17	19	66	73
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	637	566	631	719	881	926	2257	1308	1449	1555
所得税	78	83	53	64	63	24	108	115	107	121
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	559	483	579	655	818	902	2149	1194	1343	1434
归属于母公司所有者的净利润	542	479	556	631	799	872	1886	1041	1067	1146
少数股东损益	16	3	23	25	19	30	263	153	275	288
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	8	-13	-212	-34	174	0	167
综合收益总额	0	0	0	664	804	1578	2115	1368	0	29
归属于母公司所有者的综合收益总额	555	407	632	638	786	822	1861	1207	1067	1175
归属于母少数股东的综合收益总额	15	-3	27	25	18	24	254	161	272	285

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5622	5494	7114	7679	10924	7746	23312	20860	23777	23684
收到的税费返还	3	1	57	39	42	74	97	19	8	5
收到其他与经营活动有关的现金	504	621	486	367	436	554	1623	1874	2033	2197
经营活动现金流入小计	6130	6117	7657	8085	11401	8374	25031	22754	25818	25886
购买商品、接受劳务支付的现金	3057	2876	3553	3918	6001	5013	15170	14151	14510	15623
支付给职工以及为职工支付的现金	2072	2121	2433	2341	2657	2943	7448	7540	7728	7846
支付的各项税费	272	265	219	192	177	264	1474	1505	1518	1543
支付其他与经营活动有关的现金	829	820	716	823	1016	948	1957	1547	1779	1820
经营活动现金流出小计	6231	6082	6922	7275	9851	9167	26049	24743	25535	26832
经营活动产生的现金流量净额	-101	35	736	810	1550	-794	-1017	-1989	283	-946
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	64	37	1	3	2	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	6	8	71	6	9	9	27	21	67	67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	4	16	7	3	0	18	64	48	44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	241	0	0	0	56	5	5
收到其他与投资活动有关的现金	187	58	50	10	0	0	749	1835	483	482
投资活动现金流入小计	207	135	175	265	14	11	794	1976	603	597
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666	850	783	881	820	507	1435	1998	2106	2227
投资支付的现金	0	0	0	0	33	9	61	0	24	46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	267	34	0	0	0	580	867	0	0
投资活动现金流出小计	672	1117	817	881	854	517	2076	2865	2130	2273
投资活动产生的现金流量净额	-465	-983	-642	-615	-840	-505	-1282	-889	-1527	-1676
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	44	40	5	20	0	10	5489	0	0	-1
取得借款收到的现金	4247	3989	6071	4717	3361	4441	8324	8879	13343	13440
发行债券收到的现金	2384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	427	497	1113	2142	478	277	1205	522	437	437
筹资活动现金流入小计	7102	4525	7189	6878	3838	4728	15018	9401	13780	13876
偿还债务支付的现金	4020	4526	5623	5473	3489	3614	8537	5085	10703	11168
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312	357	342	334	383	416	893	909	868	884
支付其他与筹资活动有关的现金	33	424	449	662	683	149	917	373	635	728
筹资活动现金流出小计	4365	5307	6414	6469	4555	4179	10347	6366	12206	12780
筹资活动产生的现金流量净额	2737	-782	775	409	-717	549	4671	3035	1574	1096
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	-1	-1	-0	0	4	6	2	-1
其他原因对现金的影响	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2171	-1729	867	603	-7	-750	2376	164	332	-1527
期初现金及现金等价物余额	2035	4206	2477	3344	3947	3940	9597	11973	12137	12001
期末现金及现金等价物余额	4206	2477	3344	3947	3940	3190	11973	12137	12469	10474

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