中文传媒(600373) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	6118	7477	9003	11973	13212	13172	12328	10571	6513	5480
交易性金融资产	100	46	2035	1309	1341	3030	4743	5810	6906	8798
应收票据	366	259	367	146	168	259	35	21	23	11
应收账款	1435	929	815	708	757	803	800	1751	1817	2097
预付款项	1397	1648	1438	713	761	686	236	382	485	628
其他应收款	224	208	166	258	122	82	56	131	1956	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	23	25	4	48	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0
存货	1054	1312	1167	1118	1225	1086	960	1152	1002	1187
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	29	28	12	23
其他流动资产	2273	4324	166	120	95	69	83	601	148	146
流动资产合计	12990	16228	15166	16396	17682	19187	19268	20454	18921	18511
非流动资产
可供出售金融资产	727	479	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	70	55	27	14
长期股权投资	800	944	1163	1612	2123	2230	2355	1926	2217	2211
投资性房地产	641	605	567	544	534	553	447	667	562	554
固定资产	1363	1375	1374	1343	1263	1997	2071	2111	1948	0
在建工程	93	145	161	190	215	79	86	217	104	104
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	7	7	6	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	873	925	898	866	785	680	619	731	639	627
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2438	2438	2438	2438	2438	2438	2438	2859	2859	2859
长期待摊费用	33	50	44	39	47	99	86	71	52	50
递延所得税资产	70	63	51	47	127	178	500	196	176	173
其他非流动资产	453	453	504	504	504	7	44	118	9	9
非流动资产合计	7491	7497	7648	7974	8885	9544	10022	10138	9817	9805
资产总计	20481	23726	22814	24370	26567	28731	29290	30592	28738	28316
流动负债
短期借款	880	1503	970	210	380	1342	2623	1602	1472	1298
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	558	405	344	298	337	291	255	207	107	92
应付账款	1376	1472	1388	1422	1932	2325	2340	2521	2266	2361
预收款项	1870	2487	2220	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1085	1127	851	1018	1072	1183	1202	1172	1053	949
应交税费	145	90	167	161	279	163	106	189	108	57
应付利息	21	24	29	24	0	0	0	0	0	0
应付股利	19	19	17	36	29	26	14	0	16	16
其他应付款	391	603	641	705	733	502	423	1807	1000	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	700	27	0	500	1399	294	63	1072	29	26
其他流动负债	0	1000	0	538	685	8	12	1068	2093	1567
流动负债合计	7047	8756	6627	6693	8601	8075	8520	11324	9669	9153
非流动负债
长期借款	27	0	0	860	214	885	0	0	0	0
应付债券	0	500	1000	500	0	1000	1000	0	0	0
长期应付款	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	9	2	23	27	2	3	1	1	1	2
递延所得税负债	10	1	5	10	111	120	185	33	19	19
其他非流动负债	354	354	305	305	301	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1041	1475	1949	2309	1268	2966	2150	1059	908	898
负债合计	8088	10231	8576	9002	9870	11041	10670	12382	10577	10051
股东权益
股本	1378	1378	1355	1355	1355	1355	1355	1403	1368	1347
资本公积	5436	5439	5162	5162	5158	5181	5181	4617	5112	5132
盈余公积	173	232	292	390	601	678	784	939	983	983
库存股	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0
未分配利润	5256	6265	7222	8253	9340	10272	11116	10989	10300	10409
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12193	13289	14032	15159	16453	17486	18436	17872	17784	17893
少数股东权益	199	205	207	210	244	205	183	338	377	372
股东权益合计	12393	13495	14238	15369	16698	17690	18619	18209	18161	18265
负债和股东权益总计	20481	23726	22814	24370	26567	28731	29290	30592	28738	28316

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	13306	11513	11258	10340	10715	10236	10084	9304	7756	7466
营业收入	13306	11513	11258	10340	10715	10236	10084	9304	7756	7466
营业总成本	11925	10022	9749	8629	9522	8753	8590	8436	7935	7676
营业成本	8496	7177	7321	6352	6504	6273	5872	5620	5392	5183
营业税金及附加	45	48	46	42	46	39	44	57	50	49
销售费用	1085	678	596	635	1146	923	812	776	656	623
管理费用	2023	1178	1242	1340	1508	1552	1660	1811	1518	1479
财务费用	18	-61	-42	-91	-252	-436	-259	-151	-53	-31
资产减值损失	259	169	-62	-53	-75	-99	-159	-40	-59	-64
公允价值变动净收益	-13	-54	12	59	-19	-102	-55	148	253	192
投资收益	118	231	321	225	1127	607	279	109	317	330
对联营企业和合营企业的投资收益	27	44	97	27	1027	251	190	-11	98	91
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1545	1765	1909	2072	2386	2052	1797	1234	456	375
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	46	58	51	40	28	24	32	24	24	26
营业外支出	93	102	173	195	108	117	121	76	21	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1499	1721	1787	1917	2306	1959	1708	1183	459	382
所得税	47	95	56	87	256	43	-246	399	136	129
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1452	1626	1731	1830	2050	1917	1954	783	323	253
归属于母公司所有者的净利润	1452	1619	1725	1806	2043	1930	1967	744	280	213
少数股东损益	0	7	6	25	7	-14	-12	39	43	40
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-5	10	0	0
综合收益总额	0	0	0	1830	2050	1917	2158	793	0	-174
归属于母公司所有者的综合收益总额	1359	1645	1725	1806	2043	1930	1967	754	277	210
归属于母少数股东的综合收益总额	0	7	6	25	7	-14	-12	39	43	40

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13004	12749	11965	10413	10691	11548	10559	9632	7621	6905
收到的税费返还	106	82	60	36	33	55	43	43	211	209
收到其他与经营活动有关的现金	2412	1777	1728	771	926	1133	1128	1256	1020	1030
经营活动现金流入小计	15522	14607	13752	11220	11650	12735	11730	10931	8852	8144
购买商品、接受劳务支付的现金	9237	7901	7558	5930	6977	7362	6293	6190	5274	5220
支付给职工以及为职工支付的现金	1595	1956	1878	1433	1767	1819	2010	2372	2061	2012
支付的各项税费	242	336	261	169	208	356	245	576	335	322
支付其他与经营活动有关的现金	2945	1809	1729	918	894	1114	1225	1391	1116	442
经营活动现金流出小计	14019	12001	11425	8450	9846	10651	9773	10530	8786	7996
经营活动产生的现金流量净额	1503	2606	2327	2770	1804	2084	1956	401	66	148
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1806	4738	12359	7176	7546	5109	5712	7878	13072	12879
取得投资收益收到的现金	80	181	199	156	677	502	136	324	338	331
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	49	27	16	36	1	9	38	23	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	8	0	2	0	81	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1922	4975	12585	7351	8258	5693	5856	8240	13434	13232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165	331	357	168	137	150	221	405	256	200
投资支付的现金	4084	7046	11099	9663	6983	5069	8118	13248	14392	13874
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	56	0	0	0	0	0	289	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	191	0	0	0	0	0	0	0	613	613
投资活动现金流出小计	4441	7434	11456	9831	7120	5218	8338	13943	15261	14687
投资活动产生的现金流量净额	-2519	-2459	1129	-2481	1138	474	-2482	-5703	-1827	-1454
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	8	15	0	44	45	14	25	29	16
取得借款收到的现金	2738	3871	4070	8578	11569	10324	7016	6271	6810	4351
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	53	57	26	0	0	126	60	252	399	2498
筹资活动现金流入小计	2795	3936	4111	8579	11613	10496	7090	6547	7238	6864
偿还债务支付的现金	1985	2074	5130	7970	11535	9604	6718	6693	7088	5161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237	669	854	822	870	1116	1187	1173	665	662
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	303	2	57	68	45	122	1438	1309
筹资活动现金流出小计	2223	2745	6287	8794	12462	10787	7949	7988	9190	7133
筹资活动产生的现金流量净额	572	1191	-2176	-215	-849	-291	-860	-1441	-1952	-269
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74	36	3	-25	-6	15	3	1	-5	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-518	1374	1284	49	2087	2282	-1382	-6741	-3718	-1579
期初现金及现金等价物余额	6319	5801	7175	8459	8508	10595	12877	12884	6143	2425
期末现金及现金等价物余额	5801	7175	8459	8508	10595	12877	11495	6143	2425	846

使用说明

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