天科股份(600378) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	339	1534	1711	1988	2555	2689	2695	5457	5610	4662
交易性金融资产	0	5	8	0	0	0	0	49	49	50
应收票据	114	719	209	302	332	1471	889	980	983	789
应收账款	144	887	1013	1262	1229	1735	1566	2513	2662	3576
预付款项	19	85	152	186	333	419	229	327	348	467
其他应收款	5	74	47	54	43	384	379	533	551	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
存货	57	631	592	701	946	1006	990	1647	1837	2527
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	100	182	68	77	123	124	186	461	536	520
流动资产合计	778	4118	4339	5417	6264	8551	7533	12879	13981	14591
非流动资产
可供出售金融资产	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	148	130	133	141	171	192	2092	2250	2304
投资性房地产	0	44	54	42	62	60	58	108	103	105
固定资产	265	2685	2609	2825	3060	3883	4653	8719	11567	0
在建工程	1	313	642	598	895	1028	1617	4028	1537	0
工程物资	0	2	5	3	0	37	359	100	61	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	801	814	832	884	1027	1006	1480	1464	1459
开发支出	0	22	18	20	51	55	34	1	9	9
商誉	0	0	0	0	0	0	0	118	118	118
长期待摊费用	4	7	6	4	4	2	1	77	113	111
递延所得税资产	7	30	25	38	50	59	118	177	233	227
其他非流动资产	0	96	94	87	218	509	151	195	152	139
非流动资产合计	279	4157	4405	4590	5394	6874	8229	17272	17754	17636
资产总计	1057	8276	8744	10007	11658	15425	15762	30151	31735	32227
流动负债
短期借款	0	289	138	105	272	878	491	738	652	481
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	12	43	57	187	346	462	1683	1779	1922
应付账款	157	499	597	697	897	1190	1692	2797	2663	2995
预收款项	12	78	182	0	0	0	0	7	6	0
应付职工薪酬	61	193	214	260	287	369	347	815	812	640
应交税费	20	45	55	83	87	199	79	115	188	246
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	98	11	91	1	1	1	978	858	858
其他应付款	11	810	224	487	457	339	338	655	1003	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	208	54	3	393	120	89	531	318	337
其他流动负债	0	0	0	28	55	888	386	610	512	805
流动负债合计	261	2234	1520	2099	3093	5047	4275	9304	9338	9382
非流动负债
长期借款	0	101	101	389	407	1177	2019	2227	2489	2468
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	96	90	0	0	0	0	4	4	0
专项应付款	0	62	81	2	2	2	2	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
递延所得税负债	0	3	7	25	31	59	111	132	129	126
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1059	1144	1383	1323	2155	2929	3276	3552	3573
负债合计	262	3293	2664	3482	4417	7202	7204	12580	12890	12955
股东权益
股本	297	837	897	917	919	911	911	1109	1290	1290
资本公积	153	1849	2335	2521	2639	2558	2573	8732	8735	8735
盈余公积	66	168	196	227	248	281	335	372	391	391
库存股	0	0	0	232	252	88	75	7	0	0
未分配利润	279	1969	2480	2948	3591	4455	4720	6618	7675	8050
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	795	4866	5951	6428	7207	8200	8535	17119	18210	18581
少数股东权益	0	117	129	98	34	23	23	453	635	691
股东权益合计	795	4983	6080	6526	7241	8223	8558	17572	18845	19272
负债和股东权益总计	1057	8276	8744	10007	11658	15425	15762	30151	31735	32227

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	527	4182	4701	5422	7424	9068	7852	13966	16689	17763
营业收入	527	4182	4701	5422	7424	9068	7852	13966	16689	17763
营业总成本	474	3890	4413	5055	6811	8410	7318	13604	15435	16242
营业成本	373	2883	3356	3886	5406	6865	5760	10932	12475	13251
营业税金及附加	9	59	58	56	69	79	81	126	158	169
销售费用	25	177	196	134	147	158	166	380	399	409
管理费用	64	445	437	514	610	597	623	1003	1114	1128
财务费用	-5	15	6	-10	1	0	2	51	30	36
资产减值损失	9	-1	1	-12	-23	-13	-43	-149	-246	-231
公允价值变动净收益	0	-1	4	-0	0	-0	-0	2	-5	-5
投资收益	3	21	-9	9	14	43	21	323	351	335
对联营企业和合营企业的投资收益	0	17	-11	7	14	38	27	331	354	346
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	64	503	512	629	934	1279	922	1154	1910	2140
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	262	308	305	286	266	245	231	222	219
营业外支出	0	176	212	207	222	210	198	197	194	191
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	589	607	727	998	1335	970	1188	1938	2168
所得税	6	55	70	73	95	165	69	83	296	357
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	59	535	537	654	903	1170	900	1105	1642	1811
归属于母公司所有者的净利润	59	525	525	648	891	1165	900	1054	1444	1568
少数股东损益	0	10	12	6	12	5	0	51	198	243
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	13	-1	-0	0	-2
综合收益总额	0	0	0	654	903	1183	1187	1105	0	-215
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	525	525	648	891	1178	889	1054	1448	1559
归属于母少数股东的综合收益总额	0	10	12	6	12	5	0	51	198	243

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	464	3325	4084	4320	6497	7071	7423	12460	15127	15451
收到的税费返还	0	9	20	11	11	88	52	85	94	99
收到其他与经营活动有关的现金	32	751	811	761	643	777	638	1265	1691	1702
经营活动现金流入小计	496	4084	4915	5092	7151	7935	8112	13810	16912	17252
购买商品、接受劳务支付的现金	304	1692	2010	2625	3644	4393	4216	7335	8822	9247
支付给职工以及为职工支付的现金	103	977	1092	1159	1427	1551	1671	2544	2742	2857
支付的各项税费	45	335	334	298	414	490	542	720	926	969
支付其他与经营活动有关的现金	43	544	631	615	519	507	591	2473	2498	2866
经营活动现金流出小计	495	3548	4067	4697	6005	6941	7020	13072	14988	15940
经营活动产生的现金流量净额	1	536	847	395	1146	994	1092	738	1923	1312
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	200	200	100	84	0	0	3	1	4	81
取得投资收益收到的现金	4	12	10	6	6	6	6	112	202	238
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	9	69	8	44	3	108	22	29	38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	0	0	21	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	90	58	165	52	69	56	42	9	53
投资活动现金流入小计	204	311	237	262	102	99	173	176	244	411
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	353	321	396	847	1617	1114	2137	1521	1281
投资支付的现金	200	200	661	124	48	0	0	1	26	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	50	55	70	51	50	10	27	35	70
投资活动现金流出小计	203	603	1037	590	946	1667	1124	2165	1582	1351
投资活动产生的现金流量净额	1	-292	-799	-328	-843	-1568	-951	-1989	-1338	-941
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	707	236	25	4	0	4510	0	0
取得借款收到的现金	0	428	781	501	713	1795	1960	8072	4388	2287
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	125	0	0	39	182	385	989	952
筹资活动现金流入小计	0	428	1613	737	738	1838	2142	12968	5377	3239
偿还债务支付的现金	0	579	1218	386	143	732	1647	8447	5003	2996
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	108	159	244	341	306	636	531	570	562
支付其他与筹资活动有关的现金	0	25	128	1	45	89	6	288	158	136
筹资活动现金流出小计	9	713	1505	630	529	1127	2288	9266	5731	3694
筹资活动产生的现金流量净额	-9	-284	108	107	209	711	-146	3702	-354	-455
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	0	-1	-1	9	2	10	2	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7	-39	156	173	511	146	-3	2462	233	-88
期初现金及现金等价物余额	343	1537	1517	1765	1938	2451	2597	2809	5271	5504
期末现金及现金等价物余额	336	1498	1673	1938	2449	2597	2594	5271	5504	5416

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