五矿资本(600390) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	9179	14014	10083	11357	13426	16297	18635	20660	21992	15472
交易性金融资产	543	1175	950	25794	30375	30479	36505	40486	38717	41866
应收票据	135	1	12	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	502	46	14	10	13	18	358	213	157	136
预付款项	147	13	45	41	82	34	47	30	18	35
其他应收款	341	822	682	387	503	392	204	590	161	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	35	286	278	21	10	7	8	8	5	5
应收股利	0	0	0	2	0	5	3	0	56	0
存货	515	230	181	265	236	185	66	112	296	435
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	18706	21364	20865	19750	20557	21386	24113	18889	19141
其他流动资产	5426	5365	4487	7273	11038	12484	13128	12096	13027	13070
流动资产合计	19830	53412	44693	67995	78632	86070	96874	104124	97371	94456
非流动资产
可供出售金融资产	7670	24070	29879	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	35874	39643	38602	36647	36693	33111	36939	31947	30996
长期股权投资	3841	1133	1263	1399	1517	4688	4488	4857	5030	5248
投资性房地产	8	7	7	4	323	378	344	146	274	293
固定资产	898	47	53	72	350	321	341	599	643	0
在建工程	157	175	333	567	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	584	416	427	447	490	540	562	556	512	486
开发支出	0	0	0	1	0	9	8	6	0	0
商誉	511	1412	1412	1412	1412	1412	1412	2047	2047	2047
长期待摊费用	41	29	24	54	45	66	76	80	78	70
递延所得税资产	349	802	1459	1577	1578	2005	2262	2401	2758	2750
其他非流动资产	105	522	1018	1047	1069	36	36	105	414	831
非流动资产合计	14163	64487	75519	59222	54862	60728	56010	63405	63159	60922
资产总计	33993	117899	120212	127217	133494	146799	152884	167529	160530	155378
流动负债
短期借款	3200	44897	40099	32932	37517	42360	39874	38109	29444	28883
交易性金融负债	0	298	2	0	253	626	2331	7225	11414	12122
应付票据	133	0	447	0	0	737	236	228	250	581
应付账款	160	132	110	86	81	79	76	83	40	41
预收款项	44	20	54	75	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	399	447	669	1013	1071	1142	1191	1245	1104	969
应交税费	345	345	999	556	1073	1208	898	283	242	187
应付利息	4	517	545	0	1	1	2	2	1	1
应付股利	1576	0	0	0	0	0	0	259	0	0
其他应付款	873	167	3643	15315	1423	444	488	687	567	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	2505	2446	2593	7162	3936	4398	7472	8438	6095
其他流动负债	6868	7058	6334	8712	11223	14879	18003	17548	18112	13577
流动负债合计	17619	71388	67244	73519	66809	78896	81990	90014	84465	79681
非流动负债
长期借款	0	2344	4252	2981	479	1094	3773	3873	3290	2818
应付债券	0	2898	5895	6076	4800	4400	4210	7500	7900	7900
长期应付款	1	4665	4635	4196	3444	2337	2195	1736	1256	0
专项应付款	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	71	70	70	530	662	869	628	645	735	735
递延所得税负债	10	47	25	79	163	158	60	24	95	122
其他非流动负债	57	1960	2156	1594	1442	1419	1227	1185	355	318
非流动负债合计	239	12028	17071	15489	11277	10791	12526	15626	14290	13620
负债合计	17858	83416	84315	89008	78086	89688	94516	105641	98755	93301
股东权益
股本	451	3748	3748	4498	4498	4498	4498	4498	4498	4498
资本公积	10724	22073	22067	21317	21317	21317	21318	21705	21705	21705
盈余公积	771	771	854	931	1067	1196	1339	1497	1566	1566
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1783	3153	4309	5995	8938	10048	11303	13104	12397	12589
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14160	31338	32501	34452	45714	47220	48323	52362	52032	52301
少数股东权益	1975	3146	3396	3757	9694	9891	10046	9526	9742	9776
股东权益合计	16135	34483	35897	38209	55408	57111	58369	61889	61775	62077
负债和股东权益总计	33993	117899	120212	127217	133494	146799	152884	167529	160530	155378

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	11647	13418	12890	16027	16343	13031	11037	9776	7982	7640
营业收入	8938	9909	8235	6365	6298	1991	554	1099	883	1037
营业总成本	10637	11937	11062	13459	12118	8118	6301	6645	6672	6541
营业成本	8565	8270	4985	6355	6315	1945	555	1103	838	987
营业税金及附加	111	51	26	60	64	80	63	40	45	39
销售费用	35	51	25	44	18	23	19	24	30	33
管理费用	1111	1213	1515	2572	2971	3217	2949	3090	2747	2619
财务费用	165	128	240	493	485	365	346	338	346	332
资产减值损失	375	538	1001	-0	-10	-18	-153	0	-21	-21
公允价值变动净收益	20	-32	-53	148	-30	-52	-48	120	539	496
投资收益	1124	2017	1636	1531	1424	1947	1146	333	739	910
对联营企业和合营企业的投资收益	387	392	142	148	149	184	154	422	472	536
汇兑收益	0	-0	0	0	-0	-0	1	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2155	3412	3514	4559	5911	5497	4186	3677	890	341
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	321	20	8	4	12	2	1	2	1	1
营业外支出	12	5	16	11	58	22	14	24	46	46
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2464	3427	3506	4553	5864	5477	4173	3656	845	296
所得税	510	624	830	1302	1423	1303	992	842	124	-45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1954	2803	2676	3251	4441	4174	3181	2814	721	340
归属于母公司所有者的净利润	1557	2477	2249	2735	3752	3402	2530	2306	506	238
少数股东损益	397	326	427	515	689	772	651	507	215	102
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-94	63	-445	-38	303	211
综合收益总额	0	0	0	0	4347	4237	2737	2776	1024	551
归属于母公司所有者的综合收益总额	1372	2535	1912	2577	3658	3465	2086	2268	808	448
归属于母少数股东的综合收益总额	396	326	419	516	689	772	651	508	217	103

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9281	8416	5883	7225	7044	2048	604	1209	2027	2394
收到的税费返还	1	4	0	0	1	2	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4997	4931	10477	14695	10673	9956	10210	3560	3209	1303
经营活动现金流入小计	17398	25568	24256	22751	24423	30645	23012	14430	5253	2704
购买商品、接受劳务支付的现金	8997	8506	5792	7269	7102	1927	579	1306	2299	2366
支付给职工以及为职工支付的现金	759	825	861	1196	1521	1938	1948	1810	1793	1331
支付的各项税费	753	1059	1688	3417	3811	4520	3645	2739	1688	1503
支付其他与经营活动有关的现金	6197	14519	7001	12138	18789	10273	4950	6305	5049	7680
经营活动现金流出小计	17161	29119	23184	21010	34017	21952	17170	14355	1633	1278
经营活动产生的现金流量净额	237	-3552	1072	1741	-9594	8693	5842	75	3620	1426
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	53088	67567	55859	15011	7891	10163	7780	31868	39289	48220
取得投资收益收到的现金	443	500	1058	296	237	138	80	32	57	89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	0	8	0	0	5	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74	788	9	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	127	1032	136	0	0	0	1	1153	109	109
投资活动现金流入小计	53735	69887	57063	15315	8128	10302	7865	33053	39455	48418
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200	245	256	255	260	208	205	267	270	272
投资支付的现金	52913	75633	60928	18840	6887	10575	9004	29593	40450	53618
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	46	30	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	53158	75908	61185	19095	7148	10783	9209	29860	40720	53890
投资活动产生的现金流量净额	577	-6021	-4122	-3780	980	-481	-1344	3193	-1265	-5472
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	15069	0	0	13549	0	0	9990	0	0
取得借款收到的现金	6215	11584	5797	4197	5813	4026	4637	6808	3230	3330
发行债券收到的现金	0	0	2893	0	0	1000	800	1600	1600	1600
收到其他与筹资活动有关的现金	67	5	4	3536	531	536	1415	243	1549	1654
筹资活动现金流入小计	6282	26658	8694	7733	19893	5562	6852	18641	6379	6584
偿还债务支付的现金	7138	9357	7747	3497	3813	7468	7297	5756	5098	6225
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235	2123	1199	1479	1319	3045	1820	1876	1861	1848
支付其他与筹资活动有关的现金	29	67	14	15	3613	660	216	12376	339	361
筹资活动现金流出小计	7402	11547	8960	4991	8745	11173	9334	20008	7298	8433
筹资活动产生的现金流量净额	-1120	15111	-266	2742	11147	-5611	-2482	-1367	-919	-1849
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	2	0	-2	-1	3	1	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-306	5538	-3314	703	2532	2601	2019	1901	1438	-5895
期初现金及现金等价物余额	9207	8901	14439	11125	11828	14360	16961	18980	20882	22319
期末现金及现金等价物余额	8901	14439	11125	11828	14360	16961	18980	20882	22319	16424

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