图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 128 | 543 | 275 | 287 | 346 | 256 | 694 | 755 | 1057 | 1211 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 50 | 52 | |
应收票据 | 5 | 16 | 146 | 457 | 531 | 284 | 297 | 241 | 17 | 14 | |
应收账款 | 112 | 73 | 102 | 176 | 120 | 166 | 965 | 693 | 740 | 2001 | |
预付款项 | 46 | 105 | 231 | 110 | 161 | 168 | 908 | 385 | 276 | 373 | |
其他应收款 | 200 | 66 | 42 | 78 | 42 | 113 | 87 | 93 | 154 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
存货 | 93 | 202 | 285 | 382 | 574 | 773 | 3013 | 3895 | 4437 | 3199 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
其他流动资产 | 3 | 0 | 0 | 25 | 58 | 84 | 159 | 249 | 232 | 143 | |
流动资产合计 | 586 | 1007 | 1080 | 1516 | 1834 | 1853 | 6125 | 6316 | 7154 | 7386 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 113 | 183 | 158 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 22 | 0 | 24 | 71 | 92 | 166 | 132 | 129 | 186 | 190 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 65 | 84 | 125 | 157 | 183 | 231 | 566 | 579 | 536 | 0 | |
在建工程 | 214 | 29 | 13 | 25 | 29 | 14 | 22 | 32 | 45 | 54 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 15 | 42 | 41 | 65 | 124 | 116 | 409 | 382 | 316 | 293 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | 553 | 553 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
递延所得税资产 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 22 | 71 | 89 | 93 | 111 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 112 | 374 | 416 | 898 | |
非流动资产合计 | 322 | 157 | 208 | 325 | 461 | 665 | 2226 | 2476 | 2296 | 2778 | |
资产总计 | 908 | 1164 | 1288 | 1841 | 2295 | 2517 | 8351 | 8791 | 9449 | 10163 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 16 | 40 | 270 | 240 | 334 | 849 | 1615 | 2015 | 1819 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 1 | 30 | 57 | 55 | 36 | 107 | 234 | 218 | 593 | |
应付账款 | 86 | 47 | 32 | 93 | 63 | 70 | 282 | 426 | 905 | 1059 | |
预收款项 | 19 | 30 | 3 | 16 | 0 | 2 | 192 | 249 | 204 | 0 | |
应付职工薪酬 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 16 | 56 | 57 | 55 | 24 | |
应交税费 | -2 | 26 | 10 | 31 | 18 | 19 | 212 | 229 | 194 | 259 | |
应付利息 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | |
应付股利 | 0 | 23 | 14 | 16 | 15 | 15 | 53 | 40 | 40 | 40 | |
其他应付款 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 112 | 76 | 85 | 96 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 322 | 135 | 32 | 148 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 125 | 167 | 137 | 501 | 410 | 528 | 2197 | 3065 | 3751 | 4322 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 550 | 0 | 10 | 7 | 0 | 110 | 396 | 264 | 149 | 35 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 445 | 446 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 63 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 44 | 40 | 44 | |
其他非流动负债 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 565 | 72 | 47 | 43 | 478 | 595 | 964 | 344 | 219 | 107 | |
负债合计 | 690 | 240 | 183 | 544 | 888 | 1123 | 3161 | 3408 | 3971 | 4429 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 157 | 376 | 376 | 376 | 941 | 941 | 1350 | 1755 | 1755 | 1755 | |
资本公积 | 153 | 10 | 15 | 10 | -545 | -545 | 2515 | 2110 | 2110 | 2109 | |
盈余公积 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | |
未分配利润 | -116 | 523 | 671 | 863 | 793 | 760 | 1070 | 1316 | 1365 | 1512 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 220 | 910 | 1062 | 1255 | 1207 | 1193 | 4983 | 5193 | 5278 | 5491 | |
少数股东权益 | -2 | 14 | 43 | 42 | 199 | 201 | 207 | 190 | 201 | 244 | |
股东权益合计 | 219 | 924 | 1105 | 1297 | 1406 | 1394 | 5190 | 5383 | 5479 | 5734 | |
负债和股东权益总计 | 908 | 1164 | 1288 | 1841 | 2295 | 2517 | 8351 | 8791 | 9449 | 10163 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 400 | 750 | 1375 | 1515 | 1098 | 1371 | 5204 | 6227 | 6960 | 7052 | |
营业收入 | 400 | 750 | 1375 | 1515 | 1098 | 1371 | 5204 | 6227 | 6960 | 7052 | |
营业总成本 | 586 | 569 | 1204 | 1286 | 1064 | 1479 | 4769 | 5899 | 6856 | 7141 | |
营业成本 | 377 | 488 | 1146 | 1174 | 941 | 1308 | 4236 | 5310 | 5973 | 6135 | |
营业税金及附加 | 2 | 64 | 18 | 17 | 7 | 3 | 19 | 23 | 23 | 25 | |
销售费用 | 19 | 7 | 8 | 15 | 12 | 14 | 58 | 71 | 92 | 111 | |
管理费用 | 54 | 19 | 27 | 43 | 57 | 80 | 287 | 201 | 179 | 165 | |
财务费用 | 35 | -6 | 2 | 14 | 25 | 38 | 122 | 128 | 153 | 153 | |
资产减值损失 | 99 | -3 | 3 | 22 | 22 | 36 | 47 | 36 | -190 | -205 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 2 | -0 | -0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -17 | -2 | 4 | 58 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 7 | 0 | -2 | 2 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -186 | 180 | 171 | 232 | 35 | -103 | 426 | 354 | 146 | 43 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 63 | 6 | 4 | 32 | 37 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -183 | 180 | 174 | 231 | 37 | -40 | 424 | 354 | 169 | 76 | |
所得税 | -2 | 27 | 25 | 35 | 18 | -9 | 109 | 82 | 58 | 30 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -181 | 153 | 148 | 196 | 19 | -31 | 315 | 272 | 112 | 45 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -178 | 155 | 148 | 192 | 19 | -33 | 337 | 286 | 102 | -9 | |
少数股东损益 | -3 | -2 | 1 | 3 | -1 | 2 | -22 | -14 | 10 | 54 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -178 | 155 | 152 | 192 | 20 | -14 | 348 | 274 | 136 | 56 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -3 | -2 | 5 | 3 | -1 | 2 | -22 | -14 | 10 | 55 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 459 | 886 | 1386 | 1084 | 1152 | 1624 | 6371 | 6411 | 7675 | 7631 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 14 | 56 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 17 | 18 | 3 | 61 | 27 | 150 | 74 | 84 | 119 | |
经营活动现金流入小计 | 467 | 903 | 1405 | 1087 | 1214 | 1653 | 6523 | 6505 | 7772 | 7806 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425 | 518 | 1483 | 1026 | 1270 | 1609 | 6090 | 5580 | 6460 | 6666 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27 | 37 | 36 | 41 | 59 | 64 | 179 | 255 | 235 | 231 | |
支付的各项税费 | 8 | 166 | 102 | 81 | 74 | 15 | 154 | 233 | 242 | 181 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38 | 15 | 38 | 47 | 75 | 72 | 308 | 162 | 188 | 333 | |
经营活动现金流出小计 | 497 | 735 | 1658 | 1196 | 1478 | 1759 | 6730 | 6231 | 7125 | 7411 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -30 | 168 | -253 | -108 | -264 | -107 | -207 | 274 | 647 | 395 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 134 | 43 | 180 | 52 | 10 | 14 | 23 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 25 | 7 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 135 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3 | 8 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 134 | 43 | 213 | 55 | 246 | 44 | 175 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41 | 34 | 31 | 58 | 45 | 41 | 125 | 85 | 67 | 116 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 24 | 177 | 84 | 312 | 68 | 18 | 69 | 26 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 125 | 67 | 101 | |
投资活动现金流出小计 | 41 | 34 | 55 | 235 | 130 | 372 | 392 | 227 | 203 | 243 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41 | -33 | -55 | -101 | -87 | -159 | -337 | 20 | -159 | -68 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 193 | 23 | 0 | 95 | 1 | 643 | 9 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 16 | 183 | 276 | 350 | 454 | 1978 | 2679 | 2696 | 2568 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | 77 | 781 | 120 | 231 | 215 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 209 | 212 | 276 | 947 | 531 | 3401 | 2808 | 2927 | 2783 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 149 | 40 | 396 | 245 | 1543 | 2682 | 2558 | 2026 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36 | 181 | 16 | 15 | 90 | 38 | 137 | 184 | 237 | 175 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 6 | 0 | 21 | 59 | 62 | 847 | 262 | 442 | 575 | |
筹资活动现金流出小计 | 36 | 188 | 164 | 75 | 546 | 345 | 2527 | 3129 | 3237 | 2776 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36 | 21 | 48 | 201 | 401 | 187 | 875 | -321 | -310 | 7 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 2 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -43 | -20 | -7 | -15 | -15 | |
现金及现金等价物净增加额 | -106 | 157 | -261 | -9 | 51 | -78 | 346 | -14 | 180 | 335 | |
期初现金及现金等价物余额 | 230 | 379 | 536 | 275 | 266 | 317 | 239 | 585 | 571 | 751 | |
期末现金及现金等价物余额 | 124 | 536 | 275 | 266 | 317 | 239 | 585 | 571 | 751 | 1086 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。