盘江股份(600395) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1002	1370	1935	1516	1785	4571	2373	1710	2482	2961
交易性金融资产	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2592	2528	2080	2093	2941	2896	909	1236	1092	1094
应收账款	602	500	472	624	341	346	394	882	1173	1071
预付款项	59	60	53	88	191	18	19	53	58	50
其他应收款	20	88	105	83	94	142	100	108	105	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	119	96	122	202	280	376	245	926	688	576
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	29	170	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	5	33	3	19	44	740	932	735	691
流动资产合计	4524	4817	4800	4608	5998	8394	5761	6283	6727	7088
非流动资产
可供出售金融资产	742	549	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	764	788	804	827	572	708	772	1001	962	972
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2815	2777	3127	5108	5746	6914	8930	19082	24679	0
在建工程	2044	2880	3333	4261	5641	7284	12007	7999	6276	0
工程物资	10	8	8	11	21	14	7	52	43	0
固定资产清理	0	0	0	0	2	6	5	5	6	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	815	752	711	1012	1150	4535	5230	6096	5952	5895
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	3	2	1	12	13	12	11	9	9
递延所得税资产	506	545	518	532	574	559	572	604	611	611
其他非流动资产	5	7	19	41	69	1148	1340	1563	1314	1168
非流动资产合计	7703	8311	9535	12749	14504	21651	29498	37171	40607	40691
资产总计	12227	13128	14335	17357	20502	30045	35259	43454	47334	47779
流动负债
短期借款	1258	1581	1330	2159	2716	1616	1815	5411	7661	7914
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	273	391	457	467	424	600	540	993	564	578
应付账款	909	986	1067	1215	2062	2707	3435	3595	3468	2936
预收款项	155	89	72	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	251	324	311	343	357	354	400	355	325	368
应交税费	195	106	38	120	276	183	88	85	119	137
应付利息	1	0	1	5	12	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	34	13	0	0
其他应付款	859	336	483	349	408	409	423	566	519	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	53	76	482	164	2139	2566	1766	2623	1851
其他流动负债	0	0	0	11	28	60	70	49	93	88
流动负债合计	3951	3866	3834	5240	6663	8391	9540	12903	15450	14544
非流动负债
长期借款	0	100	200	782	1757	3309	7739	13791	15260	16625
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	110	389	889	1800	2056	3551	3236	2862	2687	0
专项应付款	204	496	258	184	98	100	131	91	37	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	82	82	122	113	78	41	61	51	43	39
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1531	2365	2832	4326	5889	9070	13204	19061	20170	21412
负债合计	5482	6231	6667	9566	12552	17461	22744	31965	35620	35955
股东权益
股本	1655	1655	1655	1655	1655	2147	2147	2147	2147	2147
资本公积	2429	2430	2430	1995	1794	4797	4797	4737	4737	4737
盈余公积	782	876	876	876	876	1074	1074	1074	1074	1074
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1499	1771	2032	2181	2686	3824	3677	3180	3423	3469
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6442	6571	7342	7026	6922	11517	11414	10422	10634	10713
少数股东权益	303	326	326	766	1027	1066	1101	1067	1080	1110
股东权益合计	6744	6898	7668	7792	7950	12583	12515	11489	11715	11823
负债和股东权益总计	12227	13128	14335	17357	20502	30045	35259	43454	47334	47779

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6081	6090	6458	6481	9726	11843	9403	8900	9762	9780
营业收入	6081	6090	6458	6481	9726	11843	9403	8900	9762	9780
营业总成本	5204	5065	5357	5704	7995	9515	8814	9006	9408	9200
营业成本	3913	4025	4153	4418	6356	7040	6654	6584	7207	6961
营业税金及附加	309	309	308	326	472	554	473	386	373	416
销售费用	11	19	16	16	19	18	23	22	21	20
管理费用	652	605	622	655	843	1568	1110	1297	904	925
财务费用	80	93	104	131	196	157	170	361	598	622
资产减值损失	239	-26	-1	-0	-0	-1	-176	1	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	43	64	27	-195	214	172	59	-18	-13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	38	58	27	-190	187	117	57	-19	-14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1034	1136	1315	1019	1543	2723	924	110	448	655
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	13	27	65	24	3	40	128	6	5
营业外支出	20	42	38	8	25	28	41	40	30	39
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1023	1107	1304	1076	1541	2699	923	198	424	621
所得税	157	163	214	147	233	459	175	86	69	69
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	866	944	1091	928	1308	2240	747	112	356	552
归属于母公司所有者的净利润	877	945	1091	862	1172	2194	732	104	329	479
少数股东损益	-12	-1	-0	66	135	46	15	8	26	73
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-102	-356	-287	-13	-266	0	15
综合收益总额	0	0	0	831	952	1953	735	-154	0	145
归属于母公司所有者的综合收益总额	586	662	1480	760	817	1908	720	-162	307	452
归属于母少数股东的综合收益总额	-12	-1	-0	66	135	45	14	8	26	73

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5671	5709	6041	5447	7550	11082	8835	8183	9494	9431
收到的税费返还	0	0	0	1	26	96	0	1	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	84	102	489	343	565	585	664	684	555	613
经营活动现金流入小计	5755	5811	6530	5791	8140	11763	9499	8868	10057	10053
购买商品、接受劳务支付的现金	1322	1222	1016	1152	1599	2221	2086	3059	3865	3512
支付给职工以及为职工支付的现金	2205	2408	2411	2613	2904	3424	3789	3859	3619	3571
支付的各项税费	1152	1187	1172	958	1403	2005	1504	1051	972	1021
支付其他与经营活动有关的现金	183	106	188	385	555	579	674	621	656	629
经营活动现金流出小计	4861	4923	4788	5108	6461	8228	8053	8588	9112	8733
经营活动产生的现金流量净额	894	888	1742	683	1679	3535	1446	280	945	1320
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21	130	170	2	110	400	1100	0	0	0
取得投资收益收到的现金	11	18	49	46	40	50	54	53	12	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	32	148	219	48	150	463	1154	53	12	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296	503	714	1128	1523	3924	7877	9635	4098	3277
投资支付的现金	110	141	0	0	257	1500	0	225	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	272	123	0	0	3	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	678	768	714	1128	1783	5424	7896	9860	4098	3277
投资活动产生的现金流量净额	-646	-619	-495	-1081	-1633	-4961	-6742	-9807	-4087	-3266
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	25	0	92	0	3500	58	46	11	4
取得借款收到的现金	1490	1901	1559	2934	4266	3661	7239	12863	12252	11990
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	24	322	9	14	0	0	0	70	147	87
筹资活动现金流入小计	1516	2248	1568	3041	4266	7161	7297	12980	12411	12080
偿还债务支付的现金	1247	1538	1627	1890	3130	2971	2147	2879	7581	8956
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452	507	560	404	599	1078	991	1141	822	842
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	14	865	207	13	0	112	37	48
筹资活动现金流出小计	1700	2045	2202	3160	3937	4063	3138	4132	8440	9847
筹资活动产生的现金流量净额	-184	203	-634	-119	330	3098	4159	8848	3971	2234
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	64	471	613	-516	376	1671	-1138	-679	829	288
期初现金及现金等价物余额	694	758	1229	1890	1379	1755	3426	2288	1609	2438
期末现金及现金等价物余额	758	1229	1842	1373	1755	3426	2288	1609	2438	2726