海澜之家(600398) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	8858	7842	10526	10022	10516	12768	12505	11901	6794	7529
交易性金融资产	5	53	16	0	198	177	162	365	305	220
应收票据	15	17	3	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	646	595	685	773	972	1023	1131	1005	1225	1122
预付款项	506	519	490	450	333	353	564	230	238	272
其他应收款	57	69	430	370	617	567	485	393	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	8632	8493	9474	9044	7416	8120	9455	9337	11987	10597
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	1435	834	215
其他流动资产	34	54	145	238	139	178	243	303	508	538
流动资产合计	18753	17641	21768	20920	20206	23214	24563	25005	22453	21050
非流动资产
可供出售金融资产	163	1072	549	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	715	770	1	0	0	0	194	0	0
投资性房地产	774	741	750	793	823	856	842	886	713	703
固定资产	2904	3139	4036	4000	3661	3349	3131	2943	2892	0
在建工程	823	810	169	19	2	20	8	74	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	450	494	531	948	857	1017	908	688	648	629
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	113	914	914	783	732	732	800	800
长期待摊费用	105	108	193	276	283	230	249	299	397	372
递延所得税资产	329	350	493	495	575	652	630	542	658	702
其他非流动资产	76	29	220	214	15	9	19	509	2648	3759
非流动资产合计	5624	7457	7824	7996	7462	8292	8185	8708	10978	12034
资产总计	24377	25098	29591	28916	27668	31506	32749	33713	33431	33083
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1868	1759	2258	1820	1585	1476	1443	1316	1242	1697
应付账款	7508	6711	5769	5899	5448	6769	8094	8769	10017	8890
预收款项	955	1661	1321	816	5	6	5	5	4	3
应付职工薪酬	589	622	590	583	532	653	643	539	505	288
应交税费	1158	1033	1013	634	509	931	835	696	798	526
应付利息	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	38	116	1560	2015	1590	1246	1367	1217	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	448	370	261	358	606	655	3312	974	895
其他流动负债	0	0	0	0	93	99	129	121	118	63
流动负债合计	12116	12447	12886	12029	10835	12650	14186	16768	15256	13888
非流动负债
长期借款	0	500	494	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	2285	2373	2490	2626	2777	0	0	0
长期应付款	2082	910	596	372	215	256	254	169	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	70	65	237	281	234	185	130	84	67	64
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2151	1474	3611	3025	2939	3767	4041	907	888	973
负债合计	14268	13921	16497	15054	13774	16417	18227	17675	16144	14861
股东权益
股本	4493	4493	4493	4420	995	995	995	1056	1478	1478
资本公积	2017	2033	2033	1452	887	913	563	941	3570	3570
盈余公积	966	1262	1500	1740	2171	2425	2425	2425	2614	2614
库存股	0	0	27	245	0	0	0	0	0	0
未分配利润	5775	6607	7667	9007	9146	10278	10230	11284	9459	10394
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10044	11177	12958	13602	13701	14987	14601	16050	17011	17946
少数股东权益	65	0	137	260	193	102	-79	-12	276	277
股东权益合计	10109	11177	13095	13861	13894	15089	14522	16038	17287	18223
负债和股东权益总计	24377	25098	29591	28916	27668	31506	32749	33713	33431	33083

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	17000	18200	19090	21970	17959	20188	18562	21528	20957	20966
营业收入	17000	18200	19090	21970	17959	20188	18562	21528	20957	20966
营业总成本	12968	13867	14763	17896	15121	16492	15248	17667	17734	17845
营业成本	10371	11110	11293	13300	11238	11983	10600	11954	11628	11637
营业税金及附加	133	148	141	120	118	131	131	150	116	131
销售费用	1423	1549	1799	2467	2403	3252	3425	4353	4841	4923
管理费用	973	1054	1100	1499	1251	994	922	963	1036	1008
财务费用	-121	-120	-4	18	28	6	-23	47	-175	-138
资产减值损失	188	127	383	-422	-569	-563	-504	-452	-569	-434
公允价值变动净收益	0	-3	-9	0	-38	-123	0	23	6	6
投资收益	40	13	161	71	9	47	-0	186	124	113
对联营企业和合营企业的投资收益	0	9	3	-108	0	0	0	34	13	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4072	4360	4555	4179	2282	3250	2806	3611	2780	2805
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	42	43	37	55	38	36	122	30	19	17
营业外支出	9	8	14	10	20	29	31	17	12	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4105	4395	4578	4224	2299	3257	2897	3624	2787	2810
所得税	982	1066	1122	1057	581	856	835	705	598	571
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3123	3329	3456	3168	1718	2401	2062	2918	2189	2239
归属于母公司所有者的净利润	3123	3329	3455	3211	1785	2491	2155	2952	2159	2207
少数股东损益	0	0	1	-43	-67	-91	-93	-34	30	32
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-50	-126	13	24	18	21
综合收益总额	0	0	0	0	1667	2275	2075	2943	2207	2260
归属于母公司所有者的综合收益总额	3237	3319	3414	3218	1734	2365	2168	2976	2177	2228
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	-43	-67	-91	-93	-34	30	32

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19881	22081	21915	24455	19771	22800	19654	23613	22944	23051
收到的税费返还	0	0	4	4	9	3	30	142	14	21
收到其他与经营活动有关的现金	504	354	1857	943	376	595	642	712	529	353
经营活动现金流入小计	20385	22435	23777	25402	20156	23398	20326	24467	23487	23425
购买商品、接受劳务支付的现金	11643	13715	15123	14881	11191	12924	10300	11699	13733	13322
支付给职工以及为职工支付的现金	1149	1256	1427	1832	1649	1874	2368	2467	2495	2496
支付的各项税费	2399	2468	2415	2331	1663	1598	1965	2214	1434	1685
支付其他与经营活动有关的现金	2267	2116	2392	2896	2822	2640	2556	2856	3508	3399
经营活动现金流出小计	17457	19555	21357	21940	17325	19036	17189	19237	21170	20902
经营活动产生的现金流量净额	2928	2880	2419	3462	2830	4361	3137	5230	2317	2523
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	565	3061	557	515	698	3237	0	30	83	170
取得投资收益收到的现金	40	4	158	181	6	35	0	0	11	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	-1	0	12	23	2	0	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	19	4	23	2	303	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	77	277
投资活动现金流入小计	615	3064	715	727	731	3297	2	334	172	462
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676	537	894	632	239	511	391	630	488	445
投资支付的现金	520	4735	338	11	933	3294	153	462	51	51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	305	355	0	168	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	19	2130	2830
投资活动现金流出小计	1196	5273	1537	998	1172	3973	545	1111	2669	3326
投资活动产生的现金流量净额	-581	-2208	-822	-271	-440	-676	-543	-777	-2496	-2864
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
取得借款收到的现金	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	8	0	5	0	0	0	702	1460	1910
筹资活动现金流入小计	0	508	3000	5	0	0	0	702	1464	1914
偿还债务支付的现金	0	0	3	551	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1483	2130	2277	1722	1230	1129	2232	1896	3794	3794
支付其他与筹资活动有关的现金	0	40	59	935	446	548	748	2005	2517	3046
筹资活动现金流出小计	1483	2170	2339	3208	1676	1677	2979	3900	6311	6840
筹资活动产生的现金流量净额	-1483	-1662	661	-3203	-1676	-1677	-2979	-3198	-4847	-4927
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-3	-1	4	-9	-4	6	-6	3	20
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	867	-993	2258	-8	704	2004	-379	1250	-5023	-5248
期初现金及现金等价物余额	6026	6893	5899	8157	8149	8853	10857	10478	11727	6704
期末现金及现金等价物余额	6893	5899	8157	8149	8853	10857	10478	11727	6704	1456

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