三元股份(600429) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1768	1907	1907	1998	1625	963	1203	926	1142	1186
交易性金融资产	0	1	0	0	4	0	34	7	9	9
应收票据	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	641	1029	912	834	885	693	621	635	524	633
预付款项	94	93	137	75	101	107	59	47	46	49
其他应收款	37	8	8	36	68	985	10	13	34	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
存货	557	567	541	475	1245	1878	782	585	611	646
消耗性生物资产	34	35	37	0	0	0	0	0	47	46
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	619	172	46	35	39	42	47	56	64	62
流动资产合计	3724	3786	3552	3453	3967	4683	2761	2268	2430	2610
非流动资产
可供出售金融资产	44	68	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	789	944	1069	1064	1239	1996	3337	3562	3467	3494
投资性房地产	18	17	18	17	16	15	14	14	13	13
固定资产	2423	2537	2419	2380	3784	3520	1993	1897	1732	0
在建工程	48	32	109	190	116	406	50	26	27	33
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	34	35	37	40	1717	1991	49	52	47	46
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	458	4235	4203	4284	3891	407	390	378	366	363
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	20	1682	1677	1720	1549	20	21	20	10	10
长期待摊费用	31	80	75	78	156	168	64	66	47	42
递延所得税资产	38	57	47	59	63	56	76	84	92	92
其他非流动资产	1	1	1	1	151	36	4	12	11	13
非流动资产合计	3905	9689	9835	9921	13508	9439	6585	6565	6266	6250
资产总计	7629	13475	13388	13373	17475	14121	9345	8834	8696	8860
流动负债
短期借款	93	109	275	524	1184	1566	961	956	954	953
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	790	916	754	781	1024	1175	811	735	619	837
预收款项	136	165	131	4	4	4	5	6	6	7
应付职工薪酬	45	92	103	111	197	150	51	54	59	49
应交税费	29	36	48	53	34	27	26	29	18	43
应付利息	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	845	1562	1492	1308	1909	1278	471	418	392	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	38	82	1051	187	257	1117	66	1155	1111
其他流动负债	0	0	0	35	24	18	18	18	30	16
流动负债合计	1944	2927	2886	4185	4906	4759	3729	2526	3610	3694
非流动负债
长期借款	345	3245	3129	1885	2772	2012	28	995	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	1	1	2	3	3	3	8	8
递延所得税负债	21	1039	1043	1070	961	25	21	19	19	19
其他非流动负债	0	37	38	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	638	4586	4468	3201	4870	3204	301	1250	249	249
负债合计	2582	7513	7354	7386	9776	7963	4030	3776	3859	3943
股东权益
股本	1498	1498	1498	1498	1498	1518	1517	1509	1502	1502
资本公积	3310	3310	3312	3244	3662	3237	3181	3109	3092	3092
盈余公积	109	119	116	116	143	144	144	144	151	151
库存股	0	0	0	0	0	62	57	35	13	13
未分配利润	-100	45	94	75	428	202	403	384	140	240
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4816	4966	5016	4962	5678	5014	5152	4944	4747	4829
少数股东权益	231	997	1018	1025	2021	1144	164	114	91	87
股东权益合计	5047	5963	6034	5988	7699	6158	5315	5058	4837	4917
负债和股东权益总计	7629	13475	13388	13373	17475	14121	9345	8834	8696	8860

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6121	7456	8151	7353	8850	7951	7855	7012	6340	6414
营业收入	6121	7456	8151	7353	8850	7951	7855	7012	6340	6414
营业总成本	6326	7513	8217	7357	8461	7925	7838	7129	6444	6509
营业成本	4313	4991	5470	5575	6307	5882	6040	5405	4938	5016
营业税金及附加	47	47	44	41	49	51	52	44	43	43
销售费用	1591	1857	2191	1192	1203	1314	1269	1210	959	949
管理费用	349	385	351	334	465	367	313	267	290	284
财务费用	5	150	152	179	245	129	24	84	62	61
资产减值损失	21	54	-2	-0	-102	-83	-271	-124	-47	-47
公允价值变动净收益	0	-4	-1	13	4	5	-41	-91	3	3
投资收益	219	237	226	63	189	135	444	267	-185	-194
对联营企业和合营企业的投资收益	187	225	226	63	189	132	236	264	-185	-194
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	103	237	269	55	492	95	260	79	-226	-221
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	21	32	7	31	3	5	1	1
营业外支出	10	5	14	15	107	77	28	3	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	94	234	276	72	392	50	235	82	-229	-224
所得税	15	48	117	56	55	26	15	27	15	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	79	186	159	15	337	23	220	56	-245	-235
归属于母公司所有者的净利润	76	180	134	22	299	40	243	55	-226	-213
少数股东损益	3	6	25	-7	38	-17	-23	1	-19	-22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	51	-152	28	3	-133	0	-31
综合收益总额	0	0	0	66	185	51	224	-77	0	-118
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	176	120	53	225	68	246	-76	-176	-212
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	23	13	-40	-16	-22	-1	-19	-22

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6387	7895	8271	7964	9608	8609	8365	7567	7076	6714
收到的税费返还	0	0	0	0	0	5	0	0	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	236	894	198	124	363	447	317	121	126	120
经营活动现金流入小计	6623	8789	8468	8088	9971	9061	8682	7688	7211	6842
购买商品、接受劳务支付的现金	4599	5406	5686	5529	6599	6616	6409	5485	5056	4764
支付给职工以及为职工支付的现金	819	940	988	935	1366	1334	1069	933	924	914
支付的各项税费	262	471	312	363	391	258	231	163	165	159
支付其他与经营活动有关的现金	968	1102	1116	691	1002	1053	832	747	635	664
经营活动现金流出小计	6648	7919	8102	7517	9358	9261	8541	7329	6781	6501
经营活动产生的现金流量净额	-24	871	366	571	613	-199	142	359	430	341
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2235	1046	20	100	0	0	42	0	8	27
取得投资收益收到的现金	34	83	69	68	20	62	55	91	70	70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64	8	5	97	8	10	32	9	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	2	34	0	0
投资活动现金流入小计	2335	1138	94	265	29	71	611	134	86	105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269	197	214	209	444	545	205	109	80	82
投资支付的现金	1939	490	200	145	0	11	1	119	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	4609	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	50	0	0	0	263	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2208	5346	414	354	444	819	205	228	80	82
投资活动产生的现金流量净额	127	-4209	-320	-89	-414	-747	406	-93	6	23
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	734	0	33	0	221	3	0	0	0
取得借款收到的现金	84	4726	438	568	1438	2495	2066	773	871	871
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	19	12	14	7	7
筹资活动现金流入小计	84	5460	438	601	1440	2735	2081	787	878	878
偿还债务支付的现金	224	1783	435	642	1670	1426	2131	979	986	986
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	129	148	167	137	187	101	160	79	84
支付其他与筹资活动有关的现金	26	74	3	2	552	848	166	187	36	36
筹资活动现金流出小计	269	1986	586	811	2359	2461	2398	1325	1101	1106
筹资活动产生的现金流量净额	-185	3475	-148	-210	-919	274	-317	-538	-223	-228
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	3	6	6	-40	6	5	-7	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-79	140	-97	279	-760	-667	235	-280	214	137
期初现金及现金等价物余额	1754	1675	1816	1719	2385	1630	968	1203	923	1137
期末现金及现金等价物余额	1675	1816	1719	1998	1625	963	1203	923	1137	1274

使用说明

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