图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 723 | 268 | 350 | 211 | 324 | 440 | 93 | 231 | 310 | 97 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 15 | 61 | 67 | 66 | 111 | 302 | 155 | 225 | 341 | 389 | |
应收账款 | 186 | 141 | 173 | 210 | 314 | 284 | 379 | 379 | 315 | 387 | |
预付款项 | 55 | 172 | 93 | 19 | 31 | 18 | 50 | 41 | 44 | 25 | |
其他应收款 | 13 | 138 | 194 | 214 | 223 | 30 | 20 | 24 | 16 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 291 | 264 | 237 | 295 | 347 | 398 | 417 | 440 | 406 | 381 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 5 | 5 | 4 | 0 | 10 | 23 | 36 | 32 | 32 | 14 | |
流动资产合计 | 1289 | 1047 | 1117 | 1015 | 1360 | 1499 | 1149 | 1372 | 1464 | 1311 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 90 | 48 | 53 | 56 | 56 | 47 | 44 | 17 | 14 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 476 | 418 | 408 | 921 | 2019 | 2100 | 2227 | 2252 | 2162 | 2088 | |
在建工程 | 57 | 366 | 1120 | 1161 | 167 | 203 | 95 | 10 | 11 | 33 | |
工程物资 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 279 | 253 | 247 | 268 | 262 | 261 | 274 | 265 | 256 | 249 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 42 | 34 | 31 | 31 | 28 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 73 | 82 | 35 | 14 | 7 | 6 | 4 | |
非流动资产合计 | 855 | 1162 | 1862 | 2509 | 2632 | 2680 | 2680 | 2599 | 2477 | 2414 | |
资产总计 | 2144 | 2209 | 2979 | 3524 | 3993 | 4179 | 3830 | 3971 | 3941 | 3724 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 430 | 430 | 610 | 866 | 534 | 941 | 844 | 740 | 787 | 495 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 20 | 112 | 114 | 0 | 133 | 79 | 144 | |
应付账款 | 128 | 113 | 102 | 275 | 316 | 361 | 345 | 339 | 301 | 207 | |
预收款项 | 9 | 12 | 14 | 9 | 12 | 27 | 28 | 26 | 20 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 11 | |
应交税费 | 16 | 6 | -2 | -3 | 2 | 33 | 29 | 50 | 27 | 30 | |
应付利息 | 0 | 0 | 21 | 22 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 31 | 34 | 47 | 30 | 25 | 27 | 31 | 38 | 43 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
流动负债合计 | 634 | 597 | 795 | 1221 | 1030 | 1531 | 1286 | 1336 | 1271 | 941 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 50 | 0 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 44 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 95 | 20 | 510 | 529 | 511 | 104 | 3 | 4 | 4 | 54 | |
负债合计 | 729 | 617 | 1305 | 1751 | 1540 | 1635 | 1289 | 1340 | 1275 | 995 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 425 | 595 | 1190 | 1190 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | |
资本公积 | 859 | 689 | 94 | 94 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | |
盈余公积 | 31 | 51 | 65 | 74 | 77 | 88 | 95 | 105 | 122 | 122 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100 | |
未分配利润 | 100 | 257 | 325 | 394 | 390 | 475 | 472 | 555 | 675 | 743 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1415 | 1592 | 1674 | 1753 | 2434 | 2530 | 2535 | 2627 | 2666 | 2731 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 13 | 6 | 3 | -0 | -1 | |
股东权益合计 | 1415 | 1592 | 1674 | 1773 | 2452 | 2543 | 2540 | 2631 | 2666 | 2730 | |
负债和股东权益总计 | 2144 | 2209 | 2979 | 3524 | 3993 | 4179 | 3830 | 3971 | 3941 | 3724 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 934 | 931 | 946 | 963 | 1295 | 1740 | 2060 | 2550 | 2595 | 2443 | |
营业收入 | 934 | 931 | 946 | 963 | 1295 | 1740 | 2060 | 2550 | 2595 | 2443 | |
营业总成本 | 868 | 871 | 878 | 898 | 1282 | 1633 | 1989 | 2429 | 2415 | 2255 | |
营业成本 | 736 | 726 | 708 | 722 | 1044 | 1384 | 1710 | 2033 | 1935 | 1807 | |
营业税金及附加 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 19 | 24 | 22 | 22 | |
销售费用 | 52 | 59 | 65 | 74 | 78 | 91 | 114 | 111 | 119 | 122 | |
管理费用 | 52 | 54 | 60 | 66 | 96 | 76 | 101 | 96 | 91 | 99 | |
财务费用 | 24 | 26 | 24 | 22 | 42 | 69 | 37 | 56 | 54 | 36 | |
资产减值损失 | -1 | 2 | 18 | 11 | 20 | -4 | 8 | 20 | -17 | -13 | |
公允价值变动净收益 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 1 | 0 | 0 | |
投资收益 | -1 | 153 | 99 | 7 | 5 | 1 | -10 | -14 | -4 | -3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | -8 | -14 | -4 | -3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 64 | 213 | 167 | 71 | 18 | 113 | 57 | 122 | 197 | 209 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 38 | 30 | 13 | 87 | 36 | 19 | 6 | 6 | 5 | 8 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 101 | 240 | 179 | 155 | 43 | 130 | 60 | 127 | 202 | 217 | |
所得税 | 16 | 38 | 25 | 23 | 8 | 26 | 15 | 20 | 35 | 39 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 85 | 202 | 154 | 132 | 35 | 104 | 45 | 107 | 167 | 178 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 85 | 202 | 154 | 126 | 37 | 109 | 53 | 109 | 170 | 181 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | -5 | -8 | -2 | -4 | -3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85 | 202 | 154 | 126 | 37 | 109 | 53 | 109 | 169 | 179 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | -5 | -8 | -2 | -4 | -3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1087 | 818 | 759 | 788 | 1139 | 1525 | 1436 | 1851 | 1985 | 1757 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30 | 20 | 30 | 95 | 43 | 51 | 23 | 37 | 50 | 103 | |
经营活动现金流入小计 | 1116 | 838 | 789 | 883 | 1183 | 1577 | 1462 | 1889 | 2035 | 1859 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 866 | 524 | 428 | 466 | 659 | 1050 | 1003 | 1247 | 1273 | 1175 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76 | 101 | 95 | 113 | 136 | 161 | 173 | 179 | 188 | 214 | |
支付的各项税费 | 38 | 64 | 71 | 56 | 47 | 73 | 96 | 114 | 169 | 134 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74 | 71 | 103 | 113 | 150 | 133 | 113 | 160 | 184 | 147 | |
经营活动现金流出小计 | 1054 | 759 | 697 | 748 | 992 | 1418 | 1385 | 1700 | 1814 | 1671 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 62 | 79 | 93 | 135 | 191 | 158 | 77 | 189 | 221 | 188 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 79 | 70 | 6 | 3 | 200 | 15 | 6 | 4 | 4 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274 | 459 | 660 | 349 | 349 | 159 | 44 | 51 | 16 | 17 | |
投资支付的现金 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | -0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 275 | 501 | 660 | 349 | 349 | 172 | 49 | 54 | 16 | 17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -274 | -421 | -590 | -343 | -346 | 28 | -34 | -48 | -12 | -12 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 670 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 580 | 755 | 1140 | 552 | 634 | 949 | 1080 | 1867 | 1448 | 1147 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1311 | 755 | 1140 | 552 | 1020 | 949 | 1080 | 1867 | 1448 | 1147 | |
偿还债务支付的现金 | 406 | 818 | 470 | 375 | 666 | 950 | 1349 | 1844 | 1432 | 1423 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45 | 51 | 90 | 113 | 96 | 66 | 109 | 55 | 65 | 58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 42 | |
筹资活动现金流出小计 | 571 | 869 | 560 | 489 | 763 | 1016 | 1458 | 1900 | 1594 | 1523 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 740 | -114 | 580 | 63 | 257 | -67 | -378 | -32 | -147 | -376 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 528 | -456 | 82 | -145 | 103 | 119 | -334 | 109 | 59 | -203 | |
期初现金及现金等价物余额 | 195 | 723 | 268 | 350 | 205 | 308 | 427 | 93 | 202 | 261 | |
期末现金及现金等价物余额 | 723 | 268 | 350 | 205 | 308 | 427 | 93 | 202 | 261 | 58 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。