瑞贝卡(600439) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	352	397	345	456	386	327	501	608	719	659
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	18	7	14	5	22	27	13	12	25	34
应收账款	217	235	162	245	234	230	279	218	203	234
预付款项	63	63	73	74	27	23	40	23	30	38
其他应收款	25	34	36	35	63	46	283	361	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0
存货	2660	2639	3162	3197	3132	3227	3234	3205	3182	3126
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	6	3	9	13	9	14	8	8	6
流动资产合计	3342	3381	3795	4020	3877	3888	4364	4436	4197	4127
非流动资产
可供出售金融资产	96	234	239	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	553	541	559	542	571	552	0	536	514	0
在建工程	13	14	5	54	4	4	0	13	19	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	205	199	195	201	193	188	183	179	169	168
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	15	15	15	16	16	16	16	16	0	0
长期待摊费用	13	19	13	11	13	13	8	4	5	6
递延所得税资产	22	30	30	33	50	50	44	43	37	34
其他非流动资产	4	18	15	28	27	12	11	9	3	4
非流动资产合计	921	1071	1070	1006	968	925	890	854	792	782
资产总计	4263	4452	4865	5026	4846	4813	5254	5289	4989	4909
流动负债
短期借款	394	362	936	1060	1171	1311	1405	1561	1620	1565
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	6	2	4	0	0	0	0	0	0
应付账款	127	59	27	40	59	69	43	54	90	67
预收款项	51	17	25	28	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	72	43	45	76	56	110	65	51	38	36
应交税费	26	30	26	28	26	9	7	8	11	19
应付利息	2	2	0	0	5	5	0	4	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	42	34	31	27	23	75	0	18	38	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	650	0	650	240	650	30	300	377	438	419
其他流动负债	0	0	0	0	6	14	9	9	15	13
流动负债合计	1369	553	1741	1503	2012	1646	1886	2096	2272	2177
非流动负债
长期借款	0	650	200	650	60	360	528	419	75	75
应付债券	555	556	40	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	21	21	4	0	0	0	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	556	1227	263	655	60	377	539	436	90	88
负债合计	1925	1781	2004	2158	2072	2023	2425	2533	2362	2265
股东权益
股本	943	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132
资本公积	437	248	248	249	249	249	249	249	249	249
盈余公积	188	206	219	228	231	233	234	234	234	234
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1132	1272	1437	1582	1583	1640	1674	1685	1556	1563
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2334	2666	2857	2864	2770	2787	2825	2752	2623	2641
少数股东权益	5	5	5	4	3	3	4	4	4	4
股东权益合计	2339	2671	2861	2868	2774	2790	2829	2757	2627	2645
负债和股东权益总计	4263	4452	4865	5026	4846	4813	5254	5289	4989	4909

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1811	1947	1881	1819	1330	1566	1258	1226	1239	1270
营业收入	1811	1947	1881	1819	1330	1566	1258	1226	1239	1270
营业总成本	1622	1714	1644	1599	1305	1499	1214	1204	1301	1328
营业成本	1202	1236	1226	1157	881	1101	922	851	857	854
营业税金及附加	17	21	27	28	18	21	26	20	20	21
销售费用	157	170	185	174	130	149	131	140	226	254
管理费用	130	129	72	84	74	78	81	77	75	75
财务费用	113	158	94	109	161	106	18	77	85	89
资产减值损失	3	0	-1	-6	-11	-4	-3	-5	-23	-23
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-23	-17	-12	-24	-2	2
投资收益	6	0	8	4	5	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	195	245	260	229	30	70	46	22	-110	-107
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	3	6	9	6	2	1	1	1	1
营业外支出	1	1	2	1	2	4	1	2	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	207	247	264	237	34	69	45	21	-109	-106
所得税	35	32	31	25	-3	8	11	8	9	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	172	215	233	212	37	60	35	13	-118	-117
归属于母公司所有者的净利润	172	215	234	212	38	60	34	12	-118	-117
少数股东损益	0	0	-1	-0	-1	-0	1	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-98	-43	4	-84	-1	16
综合收益总额	0	0	0	0	-61	17	38	-72	-119	-101
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	389	247	65	-60	17	37	-72	-119	-101
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-1	-0	-1	-0	1	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1800	1938	2028	1800	1356	1644	1250	1317	1238	1268
收到的税费返还	20	14	18	9	5	20	9	6	5	6
收到其他与经营活动有关的现金	8	6	18	224	113	405	335	13	14	17
经营活动现金流入小计	1828	1959	2064	2033	1475	2069	1595	1335	1257	1291
购买商品、接受劳务支付的现金	561	1057	1364	977	482	503	574	515	486	502
支付给职工以及为职工支付的现金	472	464	544	464	546	692	499	415	328	316
支付的各项税费	106	113	116	99	69	86	72	42	43	47
支付其他与经营活动有关的现金	165	156	145	341	231	565	476	117	149	158
经营活动现金流出小计	1305	1790	2170	1881	1328	1846	1621	1088	1006	1023
经营活动产生的现金流量净额	523	169	-106	151	147	223	-26	247	251	269
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	6	0	8	4	5	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	0	8	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6	2	8	4	13	0	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	40	21	47	16	23	19	22	9	9
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	66	40	21	47	16	23	19	22	9	9
投资活动产生的现金流量净额	-60	-38	-13	-43	-3	-23	-19	-22	-9	-8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	694	1136	1141	1752	1267	1977	1955	1773	1361	1349
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	380	444
筹资活动现金流入小计	694	1136	1141	1752	1267	1977	1955	1773	1741	1793
偿还债务支付的现金	1339	1084	887	1628	1326	2143	1424	1668	1751	1658
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138	135	147	142	107	81	86	97	109	98
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	381	265	90	16
筹资活动现金流出小计	1477	1219	1034	1770	1432	2224	1891	2030	1950	1773
筹资活动产生的现金流量净额	-783	-83	107	-18	-166	-247	64	-257	-209	20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35	0	-37	19	-43	-12	30	-21	4	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-354	49	-49	110	-65	-59	49	-53	37	282
期初现金及现金等价物余额	695	341	390	340	450	386	327	376	322	-11
期末现金及现金等价物余额	341	390	340	450	386	327	376	322	359	271