瑞贝卡(600439) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	397	345	456	386	327	501	608	719	441	267
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	14	5	22	27	13	12	25	32	37
应收账款	235	162	245	234	230	279	218	203	177	198
预付款项	63	73	74	27	23	40	23	30	14	17
其他应收款	34	36	35	63	46	283	361	29	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
存货	2639	3162	3197	3132	3227	3234	3205	3182	2952	2896
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	3	9	13	9	14	8	8	7	6
流动资产合计	3381	3795	4020	3877	3888	4364	4436	4197	3653	3454
非流动资产
可供出售金融资产	234	239	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	541	559	542	571	552	0	536	514	501	493
在建工程	14	5	54	4	4	0	13	19	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	199	195	201	193	188	183	179	169	168	166
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	15	15	16	16	16	16	16	0	0	0
长期待摊费用	19	13	11	13	13	8	4	5	5	5
递延所得税资产	30	30	33	50	50	44	43	37	30	30
其他非流动资产	18	15	28	27	12	11	9	3	0	0
非流动资产合计	1071	1070	1006	968	925	890	854	792	749	740
资产总计	4452	4865	5026	4846	4813	5254	5289	4989	4402	4194
流动负债
短期借款	362	936	1060	1171	1311	1405	1561	1620	1471	1140
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	59	27	40	59	69	43	54	90	115	104
预收款项	17	25	28	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	43	45	76	56	110	65	51	38	37	34
应交税费	30	26	28	26	9	7	8	11	14	12
应付利息	2	0	0	5	5	0	4	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	34	31	27	23	75	0	18	38	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	650	240	650	30	300	377	438	160	160
其他流动负债	0	0	0	6	14	9	9	15	24	29
流动负债合计	553	1741	1503	2012	1646	1886	2096	2272	1864	1516
非流动负债
长期借款	650	200	650	60	360	528	419	75	0	145
应付债券	556	40	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	21	21	4	0	0	0	1	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1227	263	655	60	377	539	436	90	12	156
负债合计	1781	2004	2158	2072	2023	2425	2533	2362	1876	1672
股东权益
股本	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132
资本公积	248	248	249	249	249	249	249	249	249	249
盈余公积	206	219	228	231	233	234	234	234	234	234
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1272	1437	1582	1583	1640	1674	1685	1556	1475	1478
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2666	2857	2864	2770	2787	2825	2752	2623	2522	2518
少数股东权益	5	5	4	3	3	4	4	4	4	4
股东权益合计	2671	2861	2868	2774	2790	2829	2757	2627	2526	2522
负债和股东权益总计	4452	4865	5026	4846	4813	5254	5289	4989	4402	4194

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1947	1881	1819	1330	1566	1258	1226	1239	1293	1304
营业收入	1947	1881	1819	1330	1566	1258	1226	1239	1293	1304
营业总成本	1714	1644	1599	1305	1499	1214	1204	1301	1371	1386
营业成本	1236	1226	1157	881	1101	922	851	857	817	822
营业税金及附加	21	27	28	18	21	26	20	20	23	24
销售费用	170	185	174	130	149	131	140	226	271	271
管理费用	129	72	84	74	78	81	77	75	74	73
财务费用	158	94	109	161	106	18	77	85	92	99
资产减值损失	0	-1	-6	-11	-4	-3	-5	-23	-48	-48
公允价值变动净收益	0	0	0	-23	-17	-12	-24	-2	0	-2
投资收益	0	8	4	5	0	0	0	0	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	245	260	229	30	70	46	22	-110	-73	-77
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	6	9	6	2	1	1	1	0	0
营业外支出	1	2	1	2	4	1	2	0	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	247	264	237	34	69	45	21	-109	-73	-77
所得税	32	31	25	-3	8	11	8	9	9	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	215	233	212	37	60	35	13	-118	-82	-85
归属于母公司所有者的净利润	215	234	212	38	60	34	12	-118	-82	-84
少数股东损益	0	-1	-0	-1	-0	1	0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-98	-43	4	-84	-1	0	-12
综合收益总额	0	0	0	-61	17	38	-72	-119	0	-18
归属于母公司所有者的综合收益总额	389	247	65	-60	17	37	-72	-119	-101	-123
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-0	-1	-0	1	0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1938	2028	1800	1356	1644	1250	1317	1238	1231	1213
收到的税费返还	14	18	9	5	20	9	6	5	5	4
收到其他与经营活动有关的现金	6	18	224	113	405	335	13	14	17	16
经营活动现金流入小计	1959	2064	2033	1475	2069	1595	1335	1257	1253	1233
购买商品、接受劳务支付的现金	1057	1364	977	482	503	574	515	486	363	366
支付给职工以及为职工支付的现金	464	544	464	546	692	499	415	328	326	331
支付的各项税费	113	116	99	69	86	72	42	43	45	46
支付其他与经营活动有关的现金	156	145	341	231	565	476	117	149	209	207
经营活动现金流出小计	1790	2170	1881	1328	1846	1621	1088	1006	943	950
经营活动产生的现金流量净额	169	-106	151	147	223	-26	247	251	310	283
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	8	4	5	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	8	4	13	0	0	0	0	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	21	47	16	23	19	22	9	3	3
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	40	21	47	16	23	19	22	9	3	3
投资活动产生的现金流量净额	-38	-13	-43	-3	-23	-19	-22	-9	-2	-1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1136	1141	1752	1267	1977	1955	1773	1361	1347	1274
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	380	164	211
筹资活动现金流入小计	1136	1141	1752	1267	1977	1955	1773	1741	1511	1484
偿还债务支付的现金	1084	887	1628	1326	2143	1424	1668	1751	1655	1486
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135	147	142	107	81	86	97	109	76	74
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	381	265	90	202	398
筹资活动现金流出小计	1219	1034	1770	1432	2224	1891	2030	1950	1933	1957
筹资活动产生的现金流量净额	-83	107	-18	-166	-247	64	-257	-209	-422	-473
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-37	19	-43	-12	30	-21	4	1	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	49	-49	110	-65	-59	49	-53	37	-113	-196
期初现金及现金等价物余额	341	390	340	450	386	327	376	322	359	246
期末现金及现金等价物余额	390	340	450	386	327	376	322	359	246	50